证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-011债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号），核准公司向社会公开发行面值总额15亿元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行15,000,000.00 张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除不含税发行费用17,774,050.95元后，募集资金净额为1,482,225,949.05元。上述募集资金已于2021年10月29日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于2021年10月30日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZD10272号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与华西证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
本次发行的可转债募集资金总额为150,000万元，募集资金净额为148,222.59万元，少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入顺序和金额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2024年1月11日已投资金额情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 本次募集资金拟投入金额 | 根据募集资金净额调整后拟投入金额 | 已投资金额 |
| 1 | 欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目 | 163,939.50 | 72,000.00 | 71,146.90 | 51,669.4 |
| 其中：项目一期 | 83,851.82 | - | - | - | |
| 项目二期 | 80,087.67 | 72,000.00 | 71,146.90 | 51,669.4 | |
| 2 | 两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化生产线项目 | 36,609.23 | 36,000.00 | 35,573.50 | 8,018.78 |
| 3 | 补充流动资金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 41,502.19 | 41,502.19 |
| 合计 | 242,548.72 | 150,000.00 | 148,222.59 | 101,190.37 | |
注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。
2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（二）募集资金专户存储情况
公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及佛山欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司已与华西证券股份有限
公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行分别签订募集资金专户存储三方监管协议。
截至2024年1月11日，公司未使用的募集资金余额为479,812,783.13元，其中募集资金为470,322,227.89元，利息收入及手续费为9,490,555.24元。募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 余 额 |
| 帝欧家居集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行 | 633014956 | 278,105,853.89 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行 | 633784591 | 0.01 |
| 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行 | 633811598 | 199,572,088.56 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 中国民生银行股份有限公司佛山大沥支行 | 633811872 | 2,134,840.67 |
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于2023年3月23日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构已发表核查意见。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。2024年1月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币40,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-004）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司日常业务经营的资金需求，同时降低公司财务费用（按总金额40,000.00万元、使用期限12个月的银行贷款基准利率3.45%测算，可节约财务费用约702.5万元），提高资金使用效率。
2、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不用于对外提供财务资助。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
4、若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展，不影响募集资金投资项目的正常运行。
5、在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所及公告。
六、公司董事会、监事会和保荐机构核查意见
1、董事会审核意见
公司董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要，降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会核查意见
公司监事会经核查认为：公司使用暂时闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
华西证券股份有限公司经核查认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不用于高风险投资或对外提供财务资助，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、华西证券股份有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会2024年1月13日