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卧龙地产:2023年第三季度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2024-01-13

证券代码:600173 证券简称:卧龙地产

卧龙资源集团股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,291,117,476.40-6.984,316,644,794.8440.06
归属于上市公司股东的净利润37,176,689.95-62.51237,902,593.48-34.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,683,395.94-52.78239,614,060.61-34.48
经营活动产生的现金流量净额-102,849,318.43不适用-654,022,270.70不适用
基本每股收益(元/股)0.0531-62.500.3396-34.20
稀释每股收益(元/股)0.0531-62.370.3396-34.94
加权平均净资产收益率(%)1.00减少1.67个百分点6.28减少3.36个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产6,388,024,013.636,467,974,129.78-1.24
归属于上市公司股东的所有者权益3,866,802,724.393,698,950,755.314.54

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外535,860.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,-10,299,588.32251,785.54

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益-1,462,830.10-2,693,962.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出649,638.07418,669.22
减:所得税影响额2,382,789.68-281,011.06
少数股东权益影响额(税后)-776,715.3257,191.29
合计-9,506,705.99-1,711,467.13

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末40.06主要系矿产贸易业务收入增加,房地产业务结转收入减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-62.51主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降,及矿产贸易业务营业收入减少等所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-34.20主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降,及矿产贸易业务因价格变动毛利率下降等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-52.78主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降,及矿产贸易业务营业收入减少等所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-34.48主要系房地产业务因产品结构不同毛利率下降,及矿产贸易业务因价格变动毛利率下降等所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用主要系房地产业务回款、支付工程款和采购材料减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系矿产贸易业务收款减少,采购商品支出增加等所致
基本每股收益_本报告期-62.50主要系报告期公司利润同比减少所致
基本每股收益_年初至报告期末-34.20
稀释每股收益_本报告期-62.37
稀释每股收益_年初至报告期末-34.94

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,889报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
浙江卧龙置业投资有限公司境内非国有法人314,104,35744.840质押30,000,000
浙江龙盛集团股份有限公司境内非国有法人97,595,27813.9300
王杰其他12,994,8001.8600
任宝根其他11,776,6791.6800
朱伟其他8,900,6401.2700
刘卫凯其他8,602,9001.2300
卧龙控股集团有限公司境内非国有法人8,184,6101.1700
叶兰芳其他5,631,5120.8000
陈加根其他4,473,6000.6400
杨藕珍其他3,000,0000.4300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
浙江卧龙置业投资有限公司314,104,357人民币普通股314,104,357
浙江龙盛集团股份有限公司97,595,278人民币普通股97,595,278
王杰12,994,800人民币普通股12,994,800
任宝根11,776,679人民币普通股11,776,679
朱伟8,900,640人民币普通股8,900,640
刘卫凯8,602,900人民币普通股8,602,900
卧龙控股集团有限公司8,184,610人民币普通股8,184,610
叶兰芳5,631,512人民币普通股5,631,512
陈加根4,473,600人民币普通股4,473,600
杨藕珍3,000,000人民币普通股3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的一致行动人;(2)公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司与其他股东之间(除卧龙控股集团有限公司外)不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;(3)除上述情况外,公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东朱伟通过信用证券账户持有公司股份3,460,000股;股东刘卫凯通过信用证券账户持有公司股份8,298,400股;股东陈加根通过信用证券账户持有公司股份4,473,600股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、 房地产销售及出租情况

公司房地产销售情况:

2023年1-9月,公司无新增土地。新开工面积11.15万m?,同比上升529.94%,竣工面积18.82万㎡,同比下降7.97%;公司房地产项目签约销售面积为7.38万㎡,同比上升40.30%;公司房地产项目签约销售金额为7.94亿元,同比上升30.59%。公司房地产出租情况:

截至2023年9月30日,清远B区商铺出租面积9,741.35㎡,出租率100%,1-9月出租收入

95.58万元;清远A区商铺出租面积5,139.48㎡,出租率98.18%,1-9月出租收入66.19万元;天香华庭沿街商铺出租面积337.37㎡,出租率8.70%,1-9月出租收入12.58万元。

2、贸易业务经营情况

2023年7月及8月国内铜矿砂及其精矿进口量为1,974,958.65万吨及2,697,104.24万吨,同比增加3.9%及19.88%。根据SMM数据,今年1-9月我国电解铜累计产量为848.61万吨,同比增长11.49%。其中9月SMM中国电解铜产量为101.2万吨,环比增加2.3万吨,增幅2.3%,同比增长11.3%,且较预期的98.61万吨增加2.59万吨。9月电解铜行业的整体开工率为94.21%,环比增加2.19%。虽然9月有4家冶炼厂检修,但对总量的影响有限。9月产量超出市场预期,主要受到几方面因素影响:首先,有几家冶炼厂因10月国庆放假负荷降低,9月存有赶量情况;其次,山东和西北地区的几家冶炼厂产能不断释放,增量较明显。再次,华东的新冶炼厂投产贡献了部分产量。

报告期内,上海矿业1-9月实现销售收入31.85亿元,同比增长84.25%;净利润1,841.37万元,同比增长93.62%。

3、联营企业君海网络经营情况

根据中国游戏产业研究院&伽马数据(CNG)的数据显示,2023年7月,中国游戏市场规模为

286.10亿元,环比上升3.34%,同比上升37.49%。2023年8月,中国游戏市场规模为292.26亿元,环比上升2.15%,同比上升46.08%。从细分市场来看,移动及客户端游戏市场的环比、同比均增长,共同作用于整体市场。

2023年以来,游戏版号发放数量已趋稳定,每月均在近90个左右,除了8月未公布外,年内1-9月国家新闻出版总署共发放了698个国产游戏版号。进口网络游戏今年也公布了两个批次,共有58款游戏获得版号,3月、8月分别有27款,31款。

报告期内,君海网络实现销售收入8.42亿,同比上升20.17%;净利润1,027.07万,同比104.00%。报告期内,君海网络的经营情况平稳。报告期内老游戏虽然逐步进入衰退期,流水呈下降趋势,但营收同比上升,主要系流水结构变化所致,报告期内分发模式流水下降,买量模式流水上升,而买量模式的收入分成比例高于分发模式的收入分成比例,故营业收入同比上升。报告期内新游戏表现未达预期,君海网络未来计划进一步调整版本,提升新游戏的竞争力,并且将坚持降本增效措施,严控日常经营费用支出,努力提升盈利能力。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:卧龙资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金571,975,102.551,145,992,064.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产289,963.10
衍生金融资产
应收票据
应收账款93,930,823.7871,127,225.25
应收款项融资
预付款项192,588,132.5580,145,622.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,820,005.3824,530,797.60
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,177,244,883.373,880,718,878.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产213,508,418.53247,077,130.23
流动资产合计5,287,067,366.165,449,881,680.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资702,117,516.81702,819,256.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产73,040,009.3673,040,009.36
投资性房地产45,965,700.0045,965,700.00
固定资产4,090,730.533,730,379.63
在建工程221,545,408.59156,529,003.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产319,622.04581,130.90
无形资产3,430,030.023,339,329.22
开发支出
商誉
长期待摊费用0.00196,141.49
递延所得税资产31,275,932.0430,231,122.08
其他非流动资产19,171,698.081,660,377.28
非流动资产合计1,100,956,647.471,018,092,449.22
资产总计6,388,024,013.636,467,974,129.78
流动负债:
短期借款156,159,289.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,160,824.23
衍生金融负债
应付票据
应付账款524,752,072.15551,218,169.69
预收款项37,036,083.6515,560,927.84
合同负债1,125,234,800.251,339,661,774.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,284,265.9114,078,506.06
应交税费480,653,148.15674,405,557.70
其他应付款61,393,191.0044,639,286.50
其中:应付利息
应付股利113,000.00104,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债340,589.54
其他流动负债100,557,627.26119,422,056.69
流动负债合计2,492,231,301.902,759,326,868.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债13,319,565.638,257,101.01
其他非流动负债
非流动负债合计13,319,565.638,257,101.01
负债合计2,505,550,867.532,767,583,969.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)700,506,244.00700,506,244.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,471,357.3710,471,357.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积297,364,156.36297,364,156.36
一般风险准备
未分配利润2,858,460,966.662,690,608,997.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,866,802,724.393,698,950,755.31
少数股东权益15,670,421.711,439,405.30
所有者权益(或股东权益)合计3,882,473,146.103,700,390,160.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,388,024,013.636,467,974,129.78

公司负责人:王希全 主管会计工作负责人:赵钢 会计机构负责人:陈群芬

合并利润表2023年1—9月编制单位:卧龙资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入4,316,644,794.843,082,075,471.03
其中:营业收入4,316,644,794.843,082,075,471.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,000,651,587.702,620,374,771.53
其中:营业成本3,897,794,965.942,402,547,560.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加45,568,027.01155,141,705.43
销售费用21,571,353.6159,018,807.09
管理费用46,496,273.3831,290,446.21
研发费用
财务费用-10,779,032.24-27,623,747.96
其中:利息费用1,904,961.70618,850.53
利息收入13,815,772.5230,683,913.14
加:其他收益626,555.55786,978.81
投资收益(损失以“-”号填列)-1,693,128.543,533,595.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-701,739.293,061,355.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,450,787.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,184,214.53-2,603,685.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,524.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)310,291,632.29463,419,113.26
加:营业外收入1,055,134.48199,869.91
减:营业外支出727,160.812,648,926.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)310,619,605.96460,970,056.68
减:所得税费用70,685,996.0799,441,696.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)239,933,609.89361,528,360.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)239,933,609.89361,528,360.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)237,902,593.48361,557,855.12
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,031,016.41-29,494.53
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额239,933,609.89361,528,360.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额237,902,593.48361,557,855.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,031,016.41-29,494.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.33960.5161
(二)稀释每股收益(元/股)0.33960.5220

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:王希全 主管会计工作负责人:赵钢 会计机构负责人:陈群芬

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:卧龙资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,113,722,828.723,145,222,279.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37,235,195.9668,841,906.52
收到其他与经营活动有关的现金94,422,947.93385,102,830.49
经营活动现金流入小计5,245,380,972.613,599,167,016.68
购买商品、接受劳务支付的现金5,251,212,596.573,516,550,971.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金44,317,834.1737,703,359.19
支付的各项税费346,781,538.36429,905,370.73
支付其他与经营活动有关的现金257,091,274.21611,919,702.78
经营活动现金流出小计5,899,403,243.314,596,079,404.16
经营活动产生的现金流量净额-654,022,270.70-996,912,387.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额143,738.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,586,362.10
投资活动现金流入小计10,730,101.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支59,440,782.4938,919,139.37
付的现金
投资支付的现金100,180,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59,440,782.49207,099,139.37
投资活动产生的现金流量净额-59,440,782.49-196,369,038.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,954,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金244,316,757.1554,033,053.94
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计251,270,757.1554,033,053.94
偿还债务支付的现金89,026,382.8677,063,424.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,077,671.09105,724,533.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计160,104,053.95182,787,958.27
筹资活动产生的现金流量净额91,166,703.20-128,754,904.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-622,296,349.99-1,322,036,330.09
加:期初现金及现金等价物余额1,132,671,533.452,679,678,003.34
六、期末现金及现金等价物余额510,375,183.461,357,641,673.25

公司负责人:王希全 主管会计工作负责人:赵钢 会计机构负责人:陈群芬

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:卧龙资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金5,016,777.1876,626,089.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,043,346.4410,120,966.50
应收款项融资
预付款项8,687,853.008,687,853.00
其他应收款1,979,890,232.941,502,593,729.35
其中:应收利息1,649,999.991,833,333.33
应收股利
存货1,448,796.981,826,108.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产200,000,000.00
流动资产合计2,196,087,006.541,599,854,746.39
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,226,077,663.602,171,172,892.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产18,343,832.8918,343,832.89
投资性房地产
固定资产2,032,028.342,079,659.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产561,862.08561,862.08
开发支出
商誉
长期待摊费用196,141.49
递延所得税资产
其他非流动资产300,000,000.00500,000,000.00
非流动资产合计2,547,015,386.912,692,354,387.67
资产总计4,743,102,393.454,292,209,134.06
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款563,946.921,734,809.66
预收款项
合同负债4,471,038.00
应付职工薪酬1,158,938.642,622,524.05
应交税费801,299.261,581,273.24
其他应付款635,910,229.99370,266,737.78
其中:应付利息
应付股利113,000.00104,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计642,905,452.81376,205,344.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计642,905,452.81376,205,344.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)700,506,244.00700,506,244.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积345,064,435.40345,064,435.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积407,951,610.64407,951,610.64
未分配利润2,646,674,650.602,462,481,499.29
所有者权益(或股东权益)合计4,100,196,940.643,916,003,789.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,743,102,393.454,292,209,134.06

公司负责人:王希全 主管会计工作负责人:赵钢 会计机构负责人:陈群芬

母公司利润表2023年1—9月编制单位:卧龙资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、营业收入18,629,914.5215,617,278.03
减:营业成本3,851,253.7912,181,014.96
税金及附加472,284.5047,403.14
销售费用
管理费用14,557,561.259,692,476.09
研发费用
财务费用-7,184,331.47-3,812,408.29
其中:利息费用
利息收入7,189,156.593,826,752.89
加:其他收益63,041.17252,100.59
投资收益(损失以“-”号填列)247,237,476.0148,661,355.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,904,771.493,061,355.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,485.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)254,233,663.6346,417,762.75
加:营业外收入20,000.00
减:营业外支出9,887.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)254,243,775.7146,417,762.75
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)254,243,775.7146,417,762.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)254,243,775.7146,417,762.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额254,243,775.7146,417,762.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王希全 主管会计工作负责人:赵钢 会计机构负责人:陈群芬

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:卧龙资源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,535,726.2818,860,054.70
收到的税费返还43,600.56
收到其他与经营活动有关的现金338,131,511.40365,711,006.26
经营活动现金流入小计379,710,838.24384,571,060.96
购买商品、接受劳务支付的现金5,110,327.5422,802,006.82
支付给职工及为职工支付的现金14,374,768.8613,970,993.34
支付的各项税费5,391,052.21382,052.89
支付其他与经营活动有关的现金551,612,377.13380,341,253.99
经营活动现金流出小计576,488,525.74417,496,307.04
经营活动产生的现金流量净额-196,777,687.50-32,925,246.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金245,209,999.9845,666,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,586,362.10
投资活动现金流入小计245,209,999.9856,253,028.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,230.00
投资支付的现金50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,000,000.0068,047,230.00
投资活动产生的现金流量净额195,209,999.98-11,794,201.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,041,624.40105,119,155.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计70,041,624.40105,119,155.69
筹资活动产生的现金流量净额-70,041,624.40-105,119,155.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-71,609,311.92-149,838,603.01
加:期初现金及现金等价物余额76,626,089.10386,883,362.43
六、期末现金及现金等价物余额5,016,777.18237,044,759.42

公司负责人:王希全 主管会计工作负责人:赵钢 会计机构负责人:陈群芬

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2023年10月23日


  附件:公告原文
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