证券代码:002603 证券简称:以岭药业公告编号:2012-034
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施
“中药材野生资源综合开发利用项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1068 号)文核准,石家庄以岭
药业股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股)6500 万股,发行价格为每股
人民币 34.56 元,募集资金总额为 224,640 万元,扣除发行费用后募集资金净额
为人民币 215,639.40 万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验证,
并出具了(2011)中勤验字第 07047 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行
A 股股票招股说明书》,募集资金投资项目总投资为 168,923.71 万元,本次公开
发行股票超募资金为 46,715.69 万元。公司已对募集资金采取了专户存储。
二、前次使用超募资金情况
2011 年 11 月 8 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司利用超募资金人民币
15,000 万元永久补充公司流动资金。
2012 年 2 月 29 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》,同意公司使用超募资金 9,800 万
元合作开发一类新药。
2012 年 3 月 28 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》,同意公司使用超募资金 9,361
万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。同次会议还审议通过了《关于使用
超募资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资
子公司北京以岭药业有限公司进行增资。
截止本次公告披露日,公司尚有 9,754.69 万元超募资金尚未使用。
三、对外投资及项目情况概述
(一)对外投资基本情况
本次公司拟使用超募资金 4980.21 万元投资建设“中药材野生资源综合开发
利用项目”。项目实施方式是以公司在项目所在地投资设立全资子公司,并由该
全资子公司负责实施“中药材野生资源综合开发利用项目”。
“中药材野生资源综合开发利用项目”计划总投资 4980.21 万元人民币,包
括建设中药材种养殖基地十万亩(其中规范化种养示范基地 1 万亩)和一个中药
材加工厂,开展当地野生中药材的开发以及连翘、酸枣仁、香加皮、蝎子、柴胡
等中药材的种植、养殖和加工业务。项目首期由公司以超募资金 2,000 万元在涉
县投资设立全资子公司——涉县茂源中药材有限公司(暂定名,最终以工商注册
登记为准,以下简称“涉县茂源”),并由涉县茂源负责实施“中药材野生资源综
合开发利用项目”,其余资金 2980.21 万元公司将根据涉县茂源的经营需要,履
行相应审批程序后分批投入使用。
(二)投资标的基本情况
涉县茂源初始注册资本 2,000 万元人民币,全部由本公司使用超募资金出资,
占注册资本的 100%。
涉县茂源为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。其经营范围为中药
材的研发、种养殖、收购、加工与销售(暂定,最终以工商注册登记为准)。注
册地址拟选择在河北邯郸涉县经济开发区。
(三)“中药材野生资源综合开发利用项目”基本情况
1、项目建设的说明
2012 年 8 月 29 日,公司与涉县人民政府签订了《中药材种养殖开发加工项
目合作框架协议》。本次公司拟使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药
材野生资源综合开发利用项目”即为该框架协议内容的具体实施。
2、项目建设的必要性和意义
(1)项目建设的必要性
公司作为一家现代医药企业,拥有通心络、连花清瘟、参松养心等多个市场
潜力巨大的专利中药品种,对于连翘、酸枣仁、全蝎等主要原料需求巨大。公司
在涉县建立中药材基地,开发当地盛产的产量丰富、质量可靠的野生中药材资源,
将保证公司的原材料的稳定供应,并使原材料质量进一步得到提升。
涉县历来就有种植中药材的传统,该县地处深山区,污染少、气候独特,非
常适宜中药材生长,连翘、酸枣仁、全蝎、柴胡、远志、冬凌草、五灵脂等资源
遍布全县,依托独特的地理气候资源优势,县委、县政府提出了“建设以太行山
大宗道地药材为重点的规范化道地药材种植抚育基地,打造冀南太行药谷”的发
展规划和思路。但由于受传统生产方式和传统种植习惯的束缚,良种的培育、引
进和示范、推广力度不够,对已推广的中药材由于面积产量规模小,生产周期长,
远远不能适应市场对中药材生产产品的需求。随着人民生活水平的不断提高,中
药材生产面临新的形势,以中药材为原材料的中成药品已上千种,药材销售市场
看好,原材料严重不足,产品供不应求。
为此,公司决定在当地尽快建设规模型中药材基地,依靠科技进步,优化品
种结构,着力解决增加中药材产前投入问题,可以同时提高涉县中药材种植面积
及种植水平,形成基地规模品牌优势,提高市场占有率和竞争力,推进中药材产
业化进程。
(2)项目建设的意义
公司从稳定和提高自身产品质量出发,将建立药材原料基地与企业发展的总
体规划结合起来,发挥自身在资金和市场运作上的优势,积极参与中药材生产发
展。
通过本项目的实施,公司可建设一个产量稳定、质量可靠的规范化中药材生
产基地,将野生道地药材用于中成药生产,因地制宜积极发展优质中药材生产,
为中成药生产提供质量稳定、无污染的生产原料,降低企业生产及采购成本,增
加企业的经济效益;同时将中药材生产与工业企业原料基地、商业企业货源基地
建设结合起来,最终实现规模化、规范化、集约化发展,对于促进企业的进一步
发展有积极作用。
3、项目实施主体
涉县茂源中药材有限公司(暂定名,最终以工商注册登记为准)
4、项目资金来源
项目计划总投资 4980.21 万元,全部由公司以超募资金出资。
5、项目建设地点、规模、期限及建设内容
(1)建设地点
项目建设地点拟选择在河北邯郸涉县。
(2)建设内容、规模
○1 充分利用河北涉县丰富的野生中药材资源,依托涉县偏城镇野生连翘资
源分布密集区 2-3 万亩,结合香加皮、蝎子、酸枣、柴胡等野生资源分布较为密
集区域,建设野生与人工种养殖结合的规范化种养殖基地十万亩,开展连翘、酸
枣仁、香加皮、蝎子、柴胡等中药材人工抚育增殖技术研究,进行种植和养殖,
预计达产后实现年产干品连翘 1000 吨;酸枣仁 200 吨;香加皮 80 吨;全蝎 35
吨;柴胡 50 吨。
○2 建设中药材加工厂 1 个,主要产品为:连翘、酸枣仁、香加皮、全蝎、
柴胡等。
(3)建设期限
项目建设期 1 年(2012 年 11 月——2013 年 10 月)。
(4)投资规模及资金用途
本项目总投资 4980.21 万元,资金用途包括基地建设工程费、设备购置及安
装工程费和流动资金等。
四、项目存在的风险及应对措施
项目区中药材开发的主要制约因素有:
(1)中低产田面积大,肥力不足、山坡地分布范围广,灌排渠系不完善,
机械化水平低,用传统种植方法来实现单产是这一区域目前生产中的主要手段。
(2)粗放经营方式突出,现代生产管理化程度低。受传田间内部基础设施
较差,先进的农业、农机适用新技术得不到及时有效的推广和运用,优质农产品
生产因缺乏科学的管理和标准化生产技术而达不到预期效果,市场竞争能力弱。
(3)项目区农作物病虫害发生率日趋增高,农业抗御自然灾害的能力减弱,
农业生产风险加大。
针对上主要制约因素,公司对其治理的主要应对措施为:
(1)实行综合治理,集中连片规模开发;
(2)走科技创新之路,通过扶持大量引进优质适用的中药材品种实行筛选、
繁育和推广,大力推广农业综合科技措施,在项目区逐步实现良种化、规范化、
科学化中药材生产模式;
(3)走可持续发展道路,进一步改善和保护农业生态环境,大力推广中药
材病虫害生物防治技术,发展无公害、无污染的绿色中药材产品,把用地与养地
结合起来,以求土地的永续利用;
(4)加强农业科技培训,增加投入实行示范带动,不断提高劳动者素质,
利用先进、适用科技和优良品种,促进推广和普及。
五、对公司的影响
经测算,本项目完全达产后,预计年均可实现销售收入 6483.06 万元,项目
税后财务内部收益率 18.46%,投资回收期 4.90 年(含建