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荣安地产:2024-002关于“20荣安01”回售结果暨摘牌公告 下载公告
公告日期:2024-01-11

荣安地产股份有限公司关于“20荣安01”回售结果暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

荣安地产股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码:149027,债券简称:20荣安01),将于2024年1月15日支付2023年1月13日至2024年1月12日期间的利息及本期债券的回售本金。因本期债券已全额回售,付息及支付回售款后本期债券将在深圳证券交易所摘牌。

债券付息日/回售资金到账日:2024年1月15日(因2024年1月13日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日)

债券回售价格:人民币100.00元/张(不含利息)

债券回售数量:500,000.00张

债券摘牌日:2024年1月15日(因2024年1月13日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日)

一、本次公司债券回售的公告情况

荣安地产股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)分别于2023年12月1日、2023年12月2日、2023年12月4日披露了《关于“20荣安01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》(公告编号:2023-041)、《关于“20荣安01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》

(公告编号:2023-043)、《关于“20荣安01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》(公告编号:2023-044)。

“20荣安01”的回售申报期为2023年12月4日至2023年12月8日(限交易日),投资者有权选择在回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。回售申报可以进行撤销,回售撤销申报期为2023年12月5日至2024年1月8日(仅限交易日)。

二、本次公司债券回售结果情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“20荣安01”本次回售登记期(2023年12月4日至2023年12月8日)回售申报数量为500,000.00张,回售金额为人民币50,000,000.00元(不含利息),剩余未回售债券数量为0张。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“20荣安01”本次撤销期内(2023年12月5日至2024年1月8日)撤销回售数量为0张,撤销回售金额为人民币0.00元(不含利息)。

本次公司债券“20荣安01”最终有效回售数量为500,000.00张,回售金额为人民币50,000,000.00元。

公司已将“20荣安01”回售支付的本金及利息足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,并于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为2024年1月15日(因2024年1月13日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日)。

本次回售为全额回售,发行人不对回售债券进行转售,实施完毕后,“20荣安01”在深圳证券交易所摘牌,摘牌日为2024年1月15日(因2024年1月13日为非交易日,故顺延至其后的第1个交易日)。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二四年一月十一日


  附件:公告原文
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