宁波创源文化发展股份有限公司关于参与设立的股权投资基金进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金情况概述
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日、2018年12月20日分别召开了第二届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，公司拟与宁波快邦投资咨询有限公司（公司全资子公司，以下简称“快邦投资”）和浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司，合作共同发起设立宁波天堂创源文化产业投资合伙企业（有限合伙）。详见公司于2018年7月17日披露的《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。
宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “基金”）已完成工商登记、基金募集和基金备案事项。具体内容详见公司分别于2018年9月7日、2019年1月23日、2019年7月2日披露的《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-062）、《关于参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-007）、《关于参与对外投资设立的基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：
2019-059）。
公司于2018年9月17日披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-064），持股5%以上股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波天堂硅谷合众”）减持计划已实施完毕，本次减持后持有股份从7.50%变为4.9959%，不再是公司持股5%以上的股东。详见公司于2019年4月16日披露的《关于股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-031）。
截止目前，公司与宁波天堂硅谷合众不存在关联关系。
截止2023年10月27日，公司和子公司快邦投资已收回项目款项总计11,756,250.00元。详见公司于2023年2月23日披露的《关于参与设立的股权投资基金进展公告》（公告编号：2023-005）、2023年5月5日披露的《关于参与设立的股权投资基金进展公告》（公告编号：2023-031）和2023年10月27日披露的《关于参与设立的股权投资基金进展公告》（公告编号：2023-050）。
二、基金进展情况
近日，基金有部分项目顺利退出，决定分配已退出项目收回款。公司和子公司快邦投资已收到可收回项目款项总额为1,612,500.00元，其中公司为1,558,750.00元，快邦投资为53,750.00元。
截止本公告日，公司和子公司快邦投资已收回项目款项总计13,368,750.00元。
三、对公司的影响
本次收到的项目回收款项为公司对外投资基金项目部分本金收回，公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2024年1月11日