江苏远航精密合金科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。在不影响正常经营所需流动资金需求及确保资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。
（二） 委托理财金额和资金来源
在不影响正常经营所需流动资金需求及确保资金安全的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。
公司拟使用总额度不超过12,000.00万元人民币购买银行理财产品，单笔理财期限不超过1年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
| 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 |
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
（四） 委托理财期限
二、 决策与审议程序
公司董事会拟继续授权公司管理层利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财期限不超过1年。
公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，总额度不超过12,000.00万元人民币，并授权公司管理层负责具体实施，该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过,本议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，总额度不超过12,000.00万元人民币，并授权公司管理层负责具体实施，该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过,本议案无需提交股东大会审议。
1、风险分析
| ① 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； ② 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期； ③ 相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施 为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施： ① 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； ② 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； ③ 资金使用情况由公司财务中心向董事会报告； ④ 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 |
四、 委托理财对公司的影响
| 公司将根据企业会计准则及公司内部相关财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。 |
五、 备查文件目录
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会2024年1月10日