证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-004
华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计2024年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币20,000万元，有效期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
2024年1月4日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意2票；反对0 票，弃权 0 票。
2024 年1 月4日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、 被担保人基本情况
被担保人名称：华光源海国际物流（苏州）有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场24栋B区502单元506室注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场24 栋 B 区 502 单元 506 室注册资本：10,000,000元实缴资本：10,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：李卫红主营业务：道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；软件开发；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2020年2月24日关联关系：公司的控股子公司
2、 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年6月30日资产总额：170,182,042.90元2023年6月30日流动负债总额：156,627,023.32元2023年6月30日净资产：13,347,521.46元2023年6月30日资产负债率：92.16%2023年6月30日营业收入：146,616,849.80元
2023年6月30日利润总额：2,208,836.36元2023年6月30日净利润：912,314.50元审计情况：以上数据未经审计
3、 被担保人基本情况
被担保人名称：湖南华光源海物流有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道333号泰达·润景园二期9号楼4楼
注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道333号泰达·润景园二期9号楼4楼注册资本：10,000,000元实缴资本：10,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：刘群主营业务：普通货物道路运输；大型货物道路运输；远洋货物运输；货物运输代理服务；供应链管理服务；装卸搬运和仓储服务（不含危险化学品仓储）；保险代理服务；进出口贸易和贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2019年9月16日
关联关系：公司的控股子公司
4、 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人
2023年6月30日资产总额：119,111,034.17元
2023年6月30日流动负债总额：110,763,210.94元
2023年6月30日净资产：8,166,118.96元
2023年6月30日资产负债率：93.14%
2023年6月30日营业收入：116,314,970.02元
2023年6月30日利润总额：1,198,283.45元
2023年6月30日净利润：264,490.92元审计情况：以上数据未经审计
5、 被担保人基本情况
被担保人名称：湖南征运物流有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区澳洲北路88号A3栋注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区澳洲北路88号A3栋注册资本：10,000,000元实缴资本：10,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：林明明主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；进出口代理；国内船舶代理；饲料原料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；从事国际集装箱船、普通货船运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期：2015年7月23日关联关系：公司的控股子公司
6、 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年6月30日资产总额：39,055,622.38元2023年6月30日流动负债总额：25,976,955.57元2023年6月30日净资产：12,780,869.09元2023年6月30日资产负债率：67.28%2023年6月30日营业收入：46,009,493.27元
2023年6月30日利润总额：1,130,423.76元2023年6月30日净利润：1,029,483.52元审计情况：以上数据未经审计
7、 被担保人基本情况
被担保人名称：湖南华光源海国际船务代理有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空1号1902室注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空1号1902室注册资本：10,000,000元实缴资本：10,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：李卫红主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内船舶代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；无船承运业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期：2018年1月16日关联关系：公司的全资子公司
8、 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年6月30日资产总额：18,866,712.34元2023年6月30日流动负债总额：4,799,855.54元2023年6月30日净资产：14,066,856.80元2023年6月30日资产负债率：25.44%
2023年6月30日营业收入：36,555,130.36元2023年6月30日利润总额：1,501,820.16元2023年6月30日净利润：1,426,729.15元审计情况：以上数据未经审计
（二）自然人适用
三、担保协议的主要内容
此次事项是确定 2024 年度对子公司向银行申请授信业务的总安排，担保总金额不超过 20,000万元人民币，授信期限为 12 个月，具体担保金额及担保方式以签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。《担保协议》主要内容由公司和子公司与银行相关金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
（一）担保原因
根据公司的整体发展规划，2024年度公司子公司将根据生产经营资金需要增加流动资金，公司通过担保方式向银行申请授信对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）担保事项的利益与风险
本次被担保对象为公司子公司，满足日常生产经营之需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。
（三）对公司的影响
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司为子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为子公司提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 20,000 | 44.00% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |
七、备查文件目录
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2024年1月8日