证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-002
中信泰富特钢集团股份有限公司关于子公司内部提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司的子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供10亿元人民币的担保，具体情况如下：
兴澄特钢在广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行”）申请的10亿元人民币敞口综合授信，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄特钢于1月8日在江阴与广发银行签署《最高额保证合同》。
本次担保已经由兴澄合金于2024年1月5日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江阴兴澄特种钢铁有限公司
1.基本情况
| 被担保人基本情况 | |
| 公司名称 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
| 成立日期 | 1994年11月23日 |
| 注册地址 | 江苏省江阴经济开发区滨江东路297号 |
| 法定代表人 | 白云 |
| 注册资本 | 1236579.744845万元人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 经营范围 | 一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 中信泰富特钢集团股份有限公司持股100% |
| 与公司存在的关联关系或其他业务联系 | 公司全资子公司 |
2.财务情况
兴澄特钢合并口径财务数据如下所示：
单位：万元/人民币
| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 11,592,162.42 | 8,720,099.60 |
| 负债总额 | 7,528,938.75 | 5,537,213.75 |
| 银行贷款总额 | 2,983,219.41 | 1,271,689.04 |
| 流动负债总额 | 5,228,751.53 | 3,912,274.47 |
| 净资产 | 4,063,223.67 | 3,182,885.85 |
| 项目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 营业收入 | 8,535,721.58 | 9,648,704.71 |
| 利润总额 | 512,417.05 | 835,616.16 |
| 净利润 | 450,077.99 | 709,590.75 |
截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对其并表范围内子公司担保余额为317,865.90万元人民币，为参股公司提供的担保余额为2,240.80万元人民币，涉及法律诉讼未结案共计2,277.81万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
兴澄特钢为优化资金结构，降低资金成本，在广发银行申请10亿元人民币敞口综合授信，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。
四、担保方董事会意见及股东决定意见
公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在广发银行申请授信额度为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在广发银行申请10亿元人民币敞口综合授信提供连带责任保证担保。兴澄特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。因兴澄特钢为公司子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为899,900万元，以及50,000万美元（折合人民币355,030万元），汇率以2024年1月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的34.59%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的
0.33%。截至本公告披露日，假设此次《保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为486,056.86万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产13.40%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1. 兴澄合金董事会决议和股东决定。
2.《最高额保证合同》。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会2024年1月9日