山东科源制药股份有限公司关于对全资子公司山东力诺制药有限公司增资的公告
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以节余募集资金3,064.29万元和自有资金人民币16,935.71万元对全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称“力诺制药”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、增资对象的基本情况
1、公司名称：山东力诺制药有限公司
2、统一社会信用代码：91370100739258448G
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、成立时间：2002年5月14日
5、注册资本：17,000万元
6、法定代表人：蒋红升
7、注册地址：济南市经十东路30766号
8、经营范围：片剂、胶囊剂、气雾剂、喷雾剂、糊剂的生产销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权关系：公司100%持股。
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 资产总额 | 84,557,442.88 | 170,637,624.93 |
| 负债总额 | 82,117,723.48 | 61,953,569.55 |
| 净资产 | 2,439,719.40 | 108,684,055.38 |
| 2022年1-12月（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入 | 68,553,317.10 | 106,718,809.19 |
| 营业利润 | 18,162,964.11 | 24,118,737.69 |
| 净利润 | 18,204,696.86 | 23,883,833.47 |
二、本次增资的基本情况
1、拟增资的额度：20,000万元，其中13,000万元计入力诺制药实收资本，7,000万元计入力诺制药资本公积。
2、增资方式：现金增资
3、资金来源：节余资金、自有资金
4、增资前后的股权结构
| 序号 | 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 注册资本（万元） | 持股比例 | 注册资本（万元） | 持股比例 | ||
| 1 | 山东力诺制药有限公司 | 17,000 | 100% | 30,000 | 100% |
| 合计 | 17,000 | 100% | 30,000 | 100% | |
三、本次增资存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司力诺制药的资产负债结构，保障力诺制药的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
力诺制药是公司的全资子公司，自2002年5月成立以来，作为公司制剂业务板块的主要运营主体，在制剂业务品类的攻坚上，取得显著进展。本次增资事项，有利于促进力诺制药开展制剂业务的一系列经营活动，进一步推进公司制剂业务的发展；该业务的发展过程中，可能会面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过持续完善内控管理制度对其进行管理，且力诺制药为公司的全资子公司，公司能够及时、有效、全面地控制各项风险。
四、授权事项
董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限
于对力诺制药出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签署等事宜。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
山东科源制药股份有限公司董事会2024年1月5日