广电网络：可转债转股结果暨股份变动公告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 转股情况：2023年第四季度共计4,000元广电转债转换为公司股份，转股数量585股。截至2023年12月31日，累计729,333,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的91.17%；累计转股数量105,547,536股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.45%。

? 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，公司尚未转股的可转债余额为70,667,000元，占可转债发行总量的8.83%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意，公司发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。

（三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。因实施2018年度、2020年度、2021年度、2022年度利润

分配方案，公司分别于2019年6月13日、2021年7月20日、2022年7月13日、2023年7月13日对转股价格进行调整，当前最新转股价格为6.82元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次转股情况

2023年第四季度（即2023年10月1日至12月31日），共计4,000元广电转债转换为公司股份，转股数量585股。截至2023年12月31日，累计729,333,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的91.17%；累计转股数量105,547,536股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.45%。

（二）未转股可转债情况

截至2023年12月31日，公司尚未转股的可转债余额为70,667,000元，占可转债发行总量的8.83%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前数量 （2023年9月30日）	2023年第四季度 可转债转股数量	变动后数量 （2023年12月31日）
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	710,514,640	585	710,515,225
总股本	710,514,640	585	710,515,225

四、其他

联系部门：证券投资部

咨询电话：[phone]

咨询邮箱：[e-mail]

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年1月2日