卫宁健康科技集团股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
2、票面金额：100元/张，转股价格： 17.71元/股
3、2023年第四季度，共有7张“卫宁转债”完成转股,转换成公司股票39股。
4、截至2023年12月29日，“卫宁转债”余额9,699,605张。
5、转股期限：2021年9月22日至2027年3月15日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311号”文同意注册的批复，公司于2021年3月16日向不特定对象发行了970.2650万张可转债，每张面值100元，发行总额9.70265亿元。
经深圳证券交易所同意，公司9.70265亿元可转债于2021年3
月31日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债券代码“123104”。
2、可转债转股价格调整情况
“卫宁转债”初始转股价格为17.76元/股，最新转股价格为
17.71元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由
17.76元/股调整为17.74元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。具体内容详见公司于2021年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
因实施2021年度权益分派方案：以公司总股本剔除已回购股份14,256,400.00股后的2,133,472,340.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由17.74元/股调整为17.72元/股，调整后的转股价格自2022年7月15日生效。具体内容详见公司于2022年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
因实施2022年度权益分派方案：以公司总股本剔除已回购股份14,256,400.00股后的2,133,480,548.00股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由17.72元/股调整为17.71元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日生效。具体内容详见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。
二、可转债转股及股份变动情况
“卫宁转债”转股期为2021年9月22日至2027年3月15日，
自2021年9月22日开始转股。2023年第四季度，“卫宁转债”因转股减少7张，减少票面金额700元，转换成公司股票39股。截至2023年12月29日，“卫宁转债”余额9,699,605张，票面金额100元，未转换比例为99.9686%。
2023年9月28日至2023年12月29日，公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2023年9月28日） | 本次变动 （+、-） | 本次变动后 （2023年12月29日） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股 | 298,689,136 | 13.91% | 440,250 | 299,129,386 | 13.90% |
| 其中，高管锁定股 | 298,689,136 | 13.91% | 440,250 | 299,129,386 | 13.90% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,849,047,868 | 86.09% | 4,131,219 | 1,853,179,087 | 86.10% |
| 总股本 | 2,147,737,004 | 100% | 4,571,469注 | 2,152,308,473 | 100% |
注：2023年第四季度，总股本增加4,571,469股，其中可转债转股39股，股权激励期权行权引起股本增加4,571,430股。
三、其他事项
投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于2021年3月12日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-80331033。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2023年9月28日、2023年12月29日的“卫宁健康”股本结构表，第四季度卫宁转债转换股业务情况汇总表，第四季度股权激励期权权证行权交收结果明细。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董 事 会
二〇二四年一月二日