证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–128
皇氏集团股份有限公司关于新增2023年度下属公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风险。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度下属公司担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司分别于2023年6月19日、2023年10月23日、2023年11月17日、2023年12月1日召开2022年度股东大会、2023年第五次临时股东大会、2023年第六次临时股东大会及2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》《关于新增2023年度子公司担保额度的议案》，预计2023年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过332,838.67万元，其中：公司为下属公司皇氏集团遵义乳业有限公司（以下简称“遵义乳业”）提供的担保额度为7,000万元，担保有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起的十二个月内；公司为下
属公司陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“中石能”）提供的担保额度为9,000万元，担保有效期为2023年第五次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。具体内容详见登载于2023年5月29日、2023年9月28日、2023年10月31日、2023年11月16日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）、《关于调整2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）、《关于新增2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-109）、《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。
二、本次新增担保额度情况
为满足经营和发展需求，公司下属公司遵义乳业和中石能、皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）拟向银行等金融机构、非金
融机构申请不超过人民币17,900万元的融资额度，公司拟就上述事项提供连带责任担保。其中：新增公司对遵义乳业的担保额度4,500万元，即担保额度由不
超过7,000万元增加至不超过11,500万元；新增公司对中石能的担保额度11,400万元，即担保额度由不超过9,000万元增加至不超过20,400万元；新增公司对皇氏赛尔的担保额度不超过2,000万元，担保有效期为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，前述担保额度及有效期内，担保额度可循环滚动使用。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：
单位：（人民币）万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方对被担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 调整后担保 额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关 联担保 | ||
| 调整前 | 新增担保额度 | 调整后 | |||||||
| 皇氏集团股份有限公司 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 间接持股46.4441% | 79.00% | 3,800 | 7,000 | 4,500 | 11,500 | 6.48% | 否 |
| 陕西中石能电力设计集团有限公司 | 间接持股79.20% | 62.48% | 0 | 9,000 | 11,400 | 20,400 | 11.49% | 否 | |
| 皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司 | 51% | 41.33% | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1.13% | 否 | |
| 合 计 | 3,800 | 16,000 | 17,900 | 33,900 | 19.10% | ||||
说明：
本次新增部分担保额度后，公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币350,738.67万元（含单独经董事会和股东大会审议通过的其他担保额度30,763万元）。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：皇氏集团遵义乳业有限公司
1．成立日期：2016年3月9日2．注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号3．法定代表人：李荣久4．注册资本：人民币6,890万元5．主营业务：乳制品生产与销售等。6．股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比46.4441%；上海邕邑管理咨
询合伙企业（有限合伙）持股占比21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比20%；遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250%。7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
| 项 目 | 2023年9月30日 （数据未经审计） | 2022年12月31日 （数据经审计） |
| 资产总额 | 43,753.17 | 45,135.37 |
| 负债总额 | 34,567.15 | 33,709.03 |
| 其中：银行贷款总额 | 17,763.13 | 18,863.13 |
| 流动负债总额 | 18,866.38 | 18,052.60 |
| 净资产 | 9,186.02 | 11,426.34 |
| 2023年1-9月 （数据未经审计） | 2022年度 （数据经审计） | |
| 营业收入 | 10,174.63 | 9,890.99 |
| 利润总额 | -2,247.26 | -3,039.93 |
| 净利润 | -2,240.33 | -2,990.94 |
9．与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属公司，皇氏乳业集团有限公司持有遵义乳业46.4441%的股权，上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有遵义乳业21.9448%的股权（其中：皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业（有限合伙）81.4815%的股权），为公司的一致行动人。10．遵义乳业不是失信被执行人。
（二）公司名称：陕西中石能电力设计集团有限公司
1．成立日期：2020年12月24日
2．注册地点：陕西省西安市高新区丈八西路2号绿地蓝海大厦4幢1单元11107室
3．法定代表人：温瑞红
4．注册资本：人民币11,086万元
5．主营业务：对外承包工程、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
6．股权结构：皇氏阳光（广西）新能源有限公司持股占比99%；温瑞红持股占比1%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
| 项目 | 2023年9月30日 （数据未经审计） | 2022年12月31日 （数据经审计） |
| 资产总额 | 25,444.73 | 5,792.06 |
| 负债总额 | 15,898.42 | 4,633.88 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 15,898.42 | 4,633.88 |
| 净资产 | 9,546.31 | 1,158.18 |
| 2023年1-9月 （数据未经审计） | 2022年度 （数据经审计） | |
| 营业收入 | 20,397.77 | 1.58 |
| 利润总额 | 2,744.19 | -60.88 |
| 净利润 | 2,058.14 | -57.28 |
9．与上市公司关联关系：中石能是公司控股子公司皇氏阳光（广西）新能源有限公司的下属公司，皇氏阳光（广西）新能源有限公司持有中石能99%的股权。10．中石能不是失信被执行人。
（三）公司名称：皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司
1．成立日期：2021年5月24日
2．注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路65号生产车间4楼406室
3．法定代表人：滕翠金
4．注册资本：人民币10,000万元
5．主营业务：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养等。
6．股权结构：公司持股占比51%；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比30.15%；广西胞弗洛企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比10.85%；广西壮族自治区水牛研究所（中国农业科学院水牛研究所）持股占比5%；广西恩博立傲生物技术中心（有限合伙）持股占比3%。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币）万元
| 项目 | 2023年9月30日 （数据未经审计） | 2022年12月31日 （数据经审计） |
| 资产总额 | 8,790.33 | 7,113.68 |
| 负债总额 | 3,633.18 | 1,945.67 |
| 其中：银行贷款总额 | - | 1,000.00 |
| 流动负债总额 | 3,603.18 | 1,945.67 |
| 净资产 | 5,157.15 | 5,168.01 |
| 2023年1-9月 （数据未经审计） | 2022年度 （数据经审计） | |
| 营业收入 | 207.21 | 250.00 |
| 利润总额 | -582.41 | -238.70 |
| 净利润 | -575.26 | -237.88 |
9．与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔51%的股权。10．皇氏赛尔不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司与贷款银行或单位在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次新增的担保额度系为了保证下属公司正常运营的资金需求，有助于其日常经营业务的开展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。
公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议，待具体担保合同签订时，公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜，并及时履行信息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为350,738.67万元（含本次新增担保额度），公司及控股子公司对外担保余额为188,887万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.21%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司董 事 会
二〇二三年十二月三十日