宝胜科技创新股份有限公司关于 2012 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会［2011］211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05
元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额
为 822,033,915 元，该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信
永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予
以确认。
截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户内余额为 305,279,189.06 元（包
含利息收入），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元,
已累计使用募集资金共计 278,331,940.00 元，其中 2012 年上半年使用募集资金
95,201,584.59 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
使用进行管理和监督。截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金的专户存储情况如
下：
银行名称 账号 金额（元） 存储方式
中国工商银行股份有限公司宝应 1108200429124888888 142,412,274.94 活期存款
支行宝胜桥分理处
中国建设银行股份有限公司宝应 32001747436059588588 98,539,746.90 活期存款
支行
中国银行股份有限公司宝应支行 11699408094001 64,327,167.22 活期存款
合计 305,279,189.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表 1：募集资金使用情况对照表（募集资金账户余额与上述募集资
金合计余额之差为累计利息收入）。
2、募投项目先期投入及置换情况
为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2011 年 5 月 30 日，公
司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资
金项目自有资金的议案》，用本次募集资金 6,604.89 万元置换预先投入风电、
核电与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。
南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 20 日出具了宁信会专
〔2011〕0098 号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商
证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公
司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2011 年
10 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年
第二次临时股东大会审议通过之日起算）。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2012 年
6 月 18 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司继续使用 40,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2012
年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。
4．节余募集资金使用情况。
“风电、核电、太阳能新能源电缆项目”（以下简称“新能源电缆项目”）计
划投入募集资金 27,153.58 万元，目前该项目已经完工，实际投入募集资金
19,005.70 万元，节余募集资金 8,147.88 万元。
新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元，主要原因是由于公司在新能源
电缆项目实际实施过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根
据实际需要自行制作设备，降低了设备采购支出和公用设施的支出。
公司于 2012 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于节余募集资金使用的议案》。公司拟安排全资子公司江苏宝胜铜业有限
公司（以下简称“宝胜铜业”）从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆
生产线，该设备目前的市场价格约为 1.17 亿元，其中由本公司使用节余募集资
金向宝胜铜业增资投入 8,147.88 万元，其余所需资金由宝胜铜业自筹。
四、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、
准确、完整的披露。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2012 年 8 月 31 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 9,520.16
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 27,833.19
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至
截 期末
至 累计
本
期 投入
年
已变更 末 金额 截至期 项目达
度
