浙江汇隆新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用首次公开发行股票募集资金(以下简称“首发资金”)不超过人民币10,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内,在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权,公司财务管理部负责具体组织实施。具体详见公司于2023年3月31日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。
公司于2023年7月21日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金(以下简称“2022简易再融资资金”)不超过人民币7,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内,在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权,公司财务管理部负责具体组织实施。具体详见公司于2023年7月21日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-068)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,现将有关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况
序号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品 金额 (万元) | 起息日 | 赎回日 | 预期年化收益率 | 赎回 本金 (万元) | 收益(元) | 募集资金来源 |
1 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2023年8月10日 | 2023年12月28日 | 1.30%-2.6% | 3,000.00 | 299,178.08 | 2022简易再融资资金 |
中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2023年10月12日 | 2023年12月28日 | 1.25%-2.6% | 3,000.00 | 164,547.95 | 首发 资金 |
上述现金管理产品购买情况详见公司于2023年8月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-078)和2023年10月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-098)。截至本公告日,公司已赎回上述理财产品合计6,000万元,获得理财收益463,726.03元,上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。
二、截至本公告日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 是否到期赎回 | 理财收益(元) | 募集资金来源 |
1 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2023年1月5日 | 2023年3月31日 | 1.40%-3.38% | 是 | 236,136.99 | 首发 资金 |
2 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2023年4月7日 | 2023年6月30日 | 1.40%-3.37% | 是 | 232,668.49 | 首发 资金 |
3 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2023年7月7日 | 2023年9月28日 | 1.30%-2.43% | 是 | 165,772.60 | 首发 资金 |
4 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2023年8月10日 | 2023年12月28日 | 1.30%-2.6% | 是 | 299,178.08 | 2022简易再融资资金 |
5 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000.00 | 2023年10月12日 | 2023年12月28日 | 1.25%-2.6% | 是 | 164,547.95 | 首发 资金 |
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计0万元。
三、备查文件
1、相关理财产品赎回业务凭证。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十八日