股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-124
江苏通用科技股份有限公司关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资项目名称：柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）
? 投资金额：项目总投资149,480万元，其中建设投资124,119万元，流动资金22,409万元，建设期利息2,952万元。
? 特别风险提示：未来国内外政治环境及经济形势、市场竞争等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不达到原计划及预测目标的风险。
? 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。
一、投资项目内容概述
（一）对外投资的基本情况
2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是中柬建交65周年。柬埔寨西哈努克港经济特区（以下简称“西港特区”）作为中柬共建“一带一路”的标志性项目以及务实合作的样板，已多次被写入中柬《联合公报》、《联合声明》，充分体现了两国领导人及政府部门对西港特区以及整个柬埔寨工业经济发展的重视。公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）投资建设了一期“年产500万条半钢子午胎和90万条全钢子午胎”项目，具备丰富的项目建设经验。根据公司“5X战略计划”，为进一步加速国际化布局，优化产业结构，充分满足客户订单需求，提升国际市场竞争力，柬埔寨子公司拟投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），产能规模包括年产350万条半钢子午胎和75万条全钢子午胎。项目总投资149,480万元，其中：
建设投资124,119万元，流动资金22,409万元，建设期利息2,952万元。
（二）董事会审议情况
公司于2023年12月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的议案》，该议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。过去12个月内，公司累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审议净资产的50%。该议案尚需提交股东大会审议。
本次对外投资获审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司
2、注册时间：2022年1月17日
3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区
4、注册资本：8,000万美元
5、股权结构：江苏通用科技股份有限公司持股100%。
6、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。
7、主要财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 截至2022年12月31日（经审计） | 截至2023年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 424,115,569.82 | 2,046,532,338.91 |
| 资产净额 | 335,386,761.80 | 1,140,723,497.42 |
| 营业收入 | -- | 76,479,001.31 |
| 净利润 | -3,756,213.21 | 7,861,250.99 |
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）
2、建设地点：柬埔寨王国西哈努克省西哈努克港经济特区
3、建设内容：项目包括年产350万条半钢子午胎和75万条全钢子午胎项目。
4、实施进度：项目建设期为18个月。
5、投资总额：项目总投资149,480万元，其中建设投资124,119万元，流动资金22,409万元，建设期利息2,952万元。
6、资金来源：自筹资金及金融机构贷款等形式
7、经济效益：经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入170,136万元，年平均净利润23,148万元，项目税后财务内部收益率为20.45%，项目税后投资回收期为6.19年。
四、对外投资对上市公司的影响
本次柬埔寨高性能子午线轮胎二期项目符合公司战略规划，能够更好的满足海外市场需求，为全球客户提供优质的产品和一流的服务，提升市场占有率，提高公司国际化水平，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。
项目达产后，公司柬埔寨基地将具备年产850万条半钢子午胎和165万条全钢子午胎的生产能力，有利于提升公司产品销量、营业收入及盈利能力，增强公司综合竞争力，对实现公司的长期可持续发展，维护股东长远利益具有重要意义。
五、对外投资的风险分析
1、本次对外投资属于境外投资，未来国内外市场需求、原材料价格、国际政治及商业环境、经济形势等存在发生变化的可能，项目投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划进度及预测目标的风险。
2、本项目的投资建设期较长，不确定因素较多，目前的投资收益等数据仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。
公司将持续跟踪本项目建设及运营中的各方面问题，及时采取措施进行有效解决，并及时做好项目进展的信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
六、过去12个月的对外投资情况
2023年11月10日，公司董事会审议通过了《关于投资600万条半钢子午
线轮胎技改项目的议案》，拟对无锡基地现有部分全钢胎产能进行技改，投资88,152万元建设600万条半钢子午线轮胎技改项目。（公告编号：2023-112）综上，过去12个月内，公司累计对外投资金额237,632万元（含本次），累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审议净资产的50%。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会2023年12月28日