河南太龙药业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托理财产品种类：已上市金融机构（商业银行、证券公司等金融机构）提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
? 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币2.5亿元，额度内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
? 履行的审议程序：已经河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，公司（含合并报表范围内子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用短期闲置自有资金进行委托理财。
（二）委托理财金额及授权期限
单日最高余额不超过人民币2.5亿元，额度内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
（三）资金来源
公司短期闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择已上市金融机构（商业银行、证券公司等金融机构）提供的安全性高、流动性好、单笔期限不超过6个月的低风险理财产品，包括但不限于：银行理财、结构性存款、大额存单、货币基金、国债逆回购等。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
二、审议程序
公司于2023年12月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。本次委托理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响，公司已制定如下风险控制措施：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，制定了委托理财管理的相关制度文件，建立了理财业务内部审批流程，审慎评估理财产品的受托方资质、收益类型、投资类型、流动性风险等，保障委托理财事宜的有效开展和规范运行。
2、及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用短期闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；通过投资理财提高资金使用效率，获得一定理财收益，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》等会计准则的要求，公司对购买的理财产品进行日常核算并在财务报表中列报。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年12月27日