证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-084债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，公司决定对上述募投项目结项并将节余募集资金158.68万元（含扣除手续费后的利息收入、投资收益，实际金额以资金转出当日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免相关审议程序。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,223,462.87元，募集资金净额为人民币399,076,537.13元。截止2020年12月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第000069号《验资报告》。
（二）募集资金投资计划
公司于2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况和募投项目情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额按比例进行调整，募集资金投资额的调整情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目总投资额 | 调整前募集资金 拟投资额 | 调整后募集资金 拟投资额 |
| 精纺毛料生产线智能升级项目 | 53,736.73 | 53,736.73 | 34,556.65 |
| 服装智能制造升级项目 | 8,481.97 | 8,481.97 | 4,500.00 |
| 研发中心升级建设项目 | 6,750.00 | 6,750.00 | 851.00 |
| 合计 | 68,968.70 | 68,968.70 | 39,907.65 |
2022年12月19日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”延期至2023年12月。
二、募集资金存放和管理情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中国银河证券股份有限公司于2021年1月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2022年9月30日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于2022年11月4日与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行，分别重新签订了《募集资金三方监管协议》；
公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用，募集资金存放账户均未发生变化。上述公司签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至 2023年12月15日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币 元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 378040100100089125 | 募集资金专户 | 41,723,831.67 | |
| 烟台银行股份有限公司龙口支行 | 81601080801421006370 | 募集资金专户 | 158,636.28 | |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606036829200051253 | 募集资金专户 | 119,423.76 | |
| 中国工商银行股份有限公司龙口支行 | 1606036819200052223 | 募集资金专户 | 6,916,266.24 | |
| 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 | 保证金账户 | 203,430.21 | [注1] | |
| 合计 | 49,121,588.16 |
[注1]：保证金账户是公司为了办理银行信用证付款而存入的保证金，期末余额203,430.21元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）截至2023年12月15日，公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金 承诺投资总额 | 累计使用募集资金金额 | 利息及理财 收入净额 | 待支付的项目建设尾款及质保金 | 节余募集资金金额 |
| 1 | 精纺毛料生产线智能升级项目 | 34,556.65 | 32,038.49 | 1,674.57 | 4,132.73 | 60.00 |
| 2 | 服装智能制造升级项目 | 4,500.00 | 3,860.78 | 64.35 | 620.76 | 82.81 |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 851.00 | 862.36 | 27.23 | 0 | 15.87 |
| 合计 | 39,907.65 | 36,761.63 | 1,766.15 | 4,753.49 | 158.68 | |
注1：“待支付的项目建设尾款及质保金”指根据合同约定募投建设项目待支付的尾款、质保金等款项，公司后续将按照相关交易合同约定进行付款。
注2：本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付的项目建设尾款及质保金将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《管理办法》的规定进行监管。公司将继续通过募集资金专用账户支付本项目待支付的项目建设尾款及质保金等款项。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，合理降低项目相关成本和费用。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资项目“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”已完成项目建设，达到预定可使用状态。由于项目尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长，为提高资金使用效率，公司根据实际经营情况，拟将该项目结项。
（三）节余募集资金使用计划
为了更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目节余募集资金约158.68万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。直至所有待支付项目尾款、质保金支付完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（四）募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、履行的审议程序和相关意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会、监事会审议以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会2023年12月27日