| 证券代码：605598 | 证券简称：上海港湾 | 公告编号：2023-081 |
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理种类：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下“公司”）在董事会授权的有效期及额度范围内用于滚动购买流动性好、风险可控的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，投资期限不超过12个月。
? 现金管理金额：不超过人民币42,000万元（含本数）
? 已履行的审议程序：公司于2023年12月25日召开第三届董事会审计
委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币42,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。
? 风险提示：尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）现金管理金额和资金来源
根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度使用情况，公司董事会同意公司进行总额不超过42,000万元（含本数）人民币的理财，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
上述额度有效期自第三届董事会第二次临时会议审议通过后12个月内有效，资金全部来源于公司闲置自有资金。
（三）现金管理方式和期限
公司将在董事会授权额度内选择滚动购买流动性好、风险可控的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，单个投资产品期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2023年12月25日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保满足日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币42,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事对此发表了同意的意见。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。
三、现金管理风险分析及风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司选择流动性好、风险可控的投资产品进行现金管理，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权对投资产品进行审慎筛选，选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、现金管理对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 185,751.17 | 212,048.97 |
| 负债总额 | 29,305.28 | 40,692.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 156,445.89 | 171,359.23 |
| 2022年1-12月 （经审计） | 2023年1-9月 （未经审计） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,378.46 | 14,022.06 |
（二）对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。
对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一
定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
（三）现金管理的会计处理方式
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”、“其他货币资金”，现金管理收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动损益”、“财务费用-利息收入”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等的有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2023年12月26日