证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-050
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司于2023年第四次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为25.00亿元，其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为22.50亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为2.50亿元。
上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。
具体内容详见公司于2023年11月16日、2023年12月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、本次担保基本情况
公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请办理分离式保函业务，为山西国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“山西国科”）向医院开立履约保函3,068,300.00元，期限3个月，保证金比例为0，占用公司在宁波银行的授信额度。公司本次为山西国科向银行申请分离式保函提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。山西国科本次担保前后具体情况如下表：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保金额 | 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 山西国科 | 100.00% | 68.21% | 0.00 | 306.83 | 0.13% | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | 0.00 | 306.83 | -- | -- |
三、被担保人基本情况
（1）公司名称：山西国科恒泰医疗科技有限公司
（2）成立日期：2015年3月23日
（3）注册地点：太原市杏花岭区府西街9号1幢A座8层B号、C号、D号
（4）法定代表人：张璇
（5）注册资本：1,000万元人民币
（6）经营范围：二类、三类医疗器械的销售（凭许可证经营）；一类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；普通货物仓储；会议及展览展示服务；计算机系统的技术咨询、技术服务；电子产品、家用电器、普通机械设备的销售及技术咨询；计算机软硬件及耗材的技术开发、技术咨询、技术服务；市场调查；企业管理咨询（不含投资与资产管理咨询）；营养健康管理及咨询（不含医疗诊断）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：山西国科为公司全资子公司，公司持股100%
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 32,481,567.71 | 48,039,326.55 |
| 负债总额 | 17,038,820.60 | 32,767,842.55 |
| 净资产 | 15,442,747.11 | 15,271,484.00 |
| 项目 | 2022年（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 净利润 | 2,549,283.92 | -132,263.28 |
| 营业收入 | 20,433,813.42 | 14,664,851.77 |
| 利润总额 | 2,611,426.44 | -201,811.89 |
四、开立保函协议的主要内容
保证人（甲方）：国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司债权人（乙方）：宁波银行股份有限公司北京分行被担保人：山西国科恒泰医疗科技有限公司
1、担保方式：最高额担保
2、担保期限：3个月
3、担保金额：3,068,300.00元
4、担保范围：为山西国科恒泰医疗科技有限公司与山西医科大学第二医院约定的业务合同相关履约责任。
5、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他股东未提供同比例担保。
6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为171.55%,担保余额为106,206.83万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为72.88%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额
情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会2023年12月22日