证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-041
常州澳弘电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2023 年 11 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准，本公司于2020年10月9日采取向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,573.10万股，每股发行价格为18.23元。本次发行募集资金共计651,376,130.00元，扣除相关的发行费用59,593,419.66元，实际募集资金591,782,710.34元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年11月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司新北支行 | 1098200000006006 | 260,000,000.00 | 786,187.94 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司常州新北支行 | 519902184510102 | 280,266,710.34 | 8,097,219.29 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32050162843609605058 | 51,516,000.00 | 5,008,258.06 | 活期 |
| 合 计 | 591,782,710.34 | 13,891,665.29 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，及2023 年 4 月 18 日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，具体如下：
1、调整 “年产高精密度多层板、高密度互连积层板 120 万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96元。
2、上述募投项目截至 2023 年 3 月 15 日的节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2021年5月13日，召开的第一届董事会第十八次会议、召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）闲置募集资金暂时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
本公司于2022年4月6日，召开的第二届董事会第四次会议、召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过15,000.00万元（含15,000.00万元）闲置募集资金暂时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。本公司于2023年4月3日，召开的第二届董事会第十次会议、召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）闲置募集资金暂时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2023 年 11月 30 日，本公司累计使用闲置募集资金人民币19,500.00万元暂时补充流动资金，并已归还至募集资金专用账户。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
2020年10月26日公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。
2020年11月2日公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5.40亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项已提交2020
年第一次临时股东大会决议审议通过。2021 年 10 月 27 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4.60亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2.10亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。
在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自公司审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2023年11月30日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
| 银行 | 产品类型及名称 | 起息日 | 到期日 | 购买金额 | 赎回金额 | 剩余本金 | 预期 年收益率(%) | 是否 到期 | 赎回收益 |
| 招商银行 | 固定利率型/大额存单(产品代码：CMBC20191539) | 2020/11/11 | 随时支取 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 3.65 | 是 | 2,098,750.00 |
| 招商银行 | 固定利率型/大额存单(产品代码：CMBC20182963) | 2020/11/19 | 随时支取 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | --- | 4.18 | 是 | 917,277.78 |
| 招商银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：NNJ00099) | 2020/11/20 | 2021/02/22 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | --- | 1.56/3.65/4.704 | 是 | 1,692,000.00 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DA20095) | 2020/11/25 | 2021/05/25 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 1.56-6.34 | 是 | 1,593,805.56 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DA20096) | 2020/11/25 | 2021/05/25 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 1.56-6.54 | 是 | 392,166.67 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DB20370) | 2020/11/25 | 2021/08/25 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | --- | 1.56-6.54 | 是 | 946,400.00 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901DB20371) | 2020/11/25 | 2021/08/25 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | --- | 1.56-6.34 | 是 | 3,846,266.67 |
| 东海证券 | 保本固定收益型/本金保障型收益凭证(产品代码：SMX330) | 2020/12/29 | 2021/03/30 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 4.15 | 是 | 517,878.10 |
| 招商银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:NNJ00338) | 2021/03/01 | 2021/05/31 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | --- | 1.56/3.65/4.27 | 是 | 1,638,000.00 |
| 东海证券 | 保本固定收益型/本金保障型收益凭证(产品代码:SPN229) | 2021/04/09 | 2021/07/06 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 4.00 | 是 | 484,078.90 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DB20766) | 2021/05/28 | 2021/08/26 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | --- | 1.32-6.48 | 是 | 82,500.00 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DB20767) | 2021/05/28 | 2021/08/26 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | --- | 1.32-6.28 | 是 | 392,500.00 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DB20768) | 2021/05/28 | 2021/11/24 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | --- | 1.32-6.68 | 是 | 165,000.00 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DB20769) | 2021/05/28 | 2021/11/24 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | --- | 1.32-6.48 | 是 | 810,000.00 |
| 招商银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:NNJ00586) | 2021/06/02 | 2021/09/02 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | --- | 1.56/3.65/4.27 | 是 | 1,196,000.00 |
| 东海证券 | 保本固定收益型/本金保障型收益凭证(产品代码:SRC590) | 2021/07/19 | 2021/12/27 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 3.85 | 是 | 850,579.01 |
| 招商银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:NNJ00798) | 2021/09/06 | 2021/12/06 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | --- | 1.56/3.55/3.75 | 是 | 708,054.79 |
| 银行 | 产品类型及名称 | 起息日 | 到期日 | 购买金额 | 赎回金额 | 剩余本金 | 预期 年收益率(%) | 是否 到期 | 赎回收益 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DA20157) | 2021/8/27 | 2022/4/28 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | --- | 1.56-6.04 | 是 | 3,275,022.23 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DA20158) | 2021/8/27 | 2022/4/28 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | --- | 1.56-6.24 | 是 | 845,866.67 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DB20966) | 2021/8/31 | 2022/3/15 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | --- | 1.56-6.24 | 是 | 212,333.33 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:JR1901DB20967) | 2021/8/31 | 2022/3/15 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | --- | 1.56-6.04 | 是 | 822,111.11 |
| 招商银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:NNJ01004) | 2021/12/10 | 2022/3/10 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | --- | 1.56/3.55/3.75 | 是 | 96,164.38 |
| 招商银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码:NNJ01043) | 2021/12/31 | 2022/2/7 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | --- | 1.56/3.00/3.20 | 是 | 124,931.52 |
| 东海证券 | 保本固定收益型/本金保障型收益凭证(产品代码：SUG898) | 2022/1/11 | 2022/7/11 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | --- | 3.80 | 是 | 754,248.35 |
| 招商银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：NNJ01126) | 2022/2/11 | 2022/3/31 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | --- | 1.56/2.95/3.15 | 是 | 155,178.08 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901B22088) | 2022/3/18 | 2022/6/20 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | 1.32/3.75/3.85 | 是 | 489,583.33 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901B22160) | 2022/5/9 | 2022/8/8 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | --- | 1.32/3.60/3.70 | 是 | 1,456,000.00 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901B22332) | 2022/8/10 | 2022/11/10 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | --- | 1.32-3.70 | 是 | 1,380,000.00 |
| 东海证券 | 保本固定收益型/本金保障型收益凭证(产品代码：SWA695) | 2022/7/14 | 2023/1/10 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | --- | 3.50 | 是 | 691,196.76 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901B22602) | 2022/11/18 | 2023/5/22 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | --- | 1.56-3.75 | 是 | 863,302.50 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901G22007) | 2022/11/18 | 2023/2/20 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | --- | 1.32/3.60/3.70 | 是 | 282,000.00 |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901B22795) | 2023/2/23 | 2023/12/26 | 30,000,000.00 | --- | 30,000,000.00 | 1.56-3.75 | 否 | --- |
| 江南银行 | 保本浮动收益型/结构性存款(产品代码：JR1901B22984) | 2023/6/1 | 2023/12/4 | 20,000,000.00 | --- | 20,000,000.00 | 1.56-3.75 | 否 | --- |
| 合计： | --- | --- | 2,030,000,000.00 | 1,980,000,000.00 | 50,000,000.00 | --- | --- | 29,779,195.74 | |
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截至2023年11月30日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、募集资金投资项目“研发中心升级改造项目”旨在对公司现有研发体系进行升级改造，实施将有助于增强公司的产品和工艺的研发能力， 项目本身并不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。
2、募集资金投资项目“永久补充流动资金项目”未对应具体投资项目，用于补充公司流动资金，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
募集资金投资项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”于 2022年12 月建设完毕并达到预定可使用状态。截至 2023 年 11月 30 日，该项目尚处于客户导入、产能爬坡期，不适用未能实现承诺收益的说明。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无。
五、闲置募集资金的使用
详见二、（四）闲置募集资金使用情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司前次募集资金总额591,782,710.34元，累计支付项目款共计
479,683,548.12元，永久补充流动资金80,890,381.73元（2023年5月26日划款日账户余额），截至2023年11月30日尚未使用募集资金63,891,665.29元，尚未使用的募集资金余额占前次募集资金总额的比例为10.80%。尚未使用的原因：主要为募投项目部分合同尾款及银行承兑汇票敞口截至2023年11月30日尚未达到约定的付款时点，公司将按照相关交易约定继续支付相关款项。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2023年12月23日
附表1
前次募集资金使用情况对照表编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额：591,782,710.34 | 已累计使用募集资金总额：560,573,929.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：80,890,381.73 变更用途的募集资金总额比例：13.67% | 各年度使用募集资金总额：560,573,929.85 2020年：2,961,211.95 2021年：159,389,835.11 2022年：252,998,003.02 2023年1-11月：64,334,498.04 2023年1-11月永久补充流动资金：80,890,381.73 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目 | 年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目 | 540,266,710.34 | 505,236,338.72 | 446,503,808.07 | 540,266,710.34 | 505,236,338.72 | 446,503,808.07 | (58,732,530.65) | 2022/12/31 |
| 2 | 研发中心升级改造 项目 | 研发中心升级改造 项目 | 51,516,000.00 | 38,018,773.96 | 33,179,740.05 | 51,516,000.00 | 38,018,773.96 | 33,179,740.05 | (4,839,033.91) | 2022/12/31 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 3 | --- | 永久补充流动资金项目 | --- | --- | 80,890,381.73 | --- | --- | 80,890,381.73 | 80,890,381.73 | --- |
| 合计 | 591,782,710.34 | 543,255,112.68 | 560,573,929.85 | 591,782,710.34 | 543,255,112.68 | 560,573,929.85 | 17,318,817.17 | --- | ||
注1： 变更用途的募集资金详见二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况。注2：“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”及“研发中心升级改造项目” 因部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未截至2023年11月30日尚未达到约定的付款时点，故“实际投资金额与募集后承诺投资金额”存在差异。
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
金额单位：人民币元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计 实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 1-11月 | ||||
| 1 | 年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目 | 53.40% | 税后项目内部收益率为25.80% | 不适用 | 不适用 | 1,631,592.15 | 29,109,042.63 | 30,740,634.78 | 不适用 |
| 2 | 研发中心升级改造项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 永久补充流动资金项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。注2：“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”2022年12月达到预定可使用状态，本期处于客户导入、产能爬坡期。