齐鲁银行股份有限公司关于变更注册资本并相应修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》，同意变更公司注册资本，并对公司章程相关条款进行修改。
一、注册资本变更情况
公司于2022年11月公开发行了80亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），可转债自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票。截至2023年11月30日，累计已有698,894,000元可转债转股，累计新增股本127,299,053股，公司总股本由4,580,833,334股变更为4,708,132,387股。根据总股本变动情况，公司拟将注册资本由4,580,833,334元变更为4,708,132,387元。
二、公司章程修改情况
公司拟对公司章程中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
| 序号 | 现条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第五条 本行注册资本为人民币458,083.3334万元。 | 第五条 本行注册资本为人民币470,813.2387万元。 |
| 2 | 第二十一条 本行股份总数为458,083.3334万股。普通股股份总数为458,083.3334万股，以人民币标明面值，每股面值1元。 | 第二十一条 本行股份总数为470,813.2387万股。普通股股份总数为470,813.2387万股，以人民币标明面值，每股面值1元。 |
除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。上述变更尚需经国家金融监督管理总局山东监管局批准，并向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2023年12月22日