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附件1
中山市南头供水有限公司
清产核资事项说明
·5·
一、清产核资单位的主要会计政策和会计估计
1、 会计制度
公司执行企业会计准则。
2、 会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、 记账本位币
记账本位币为人民币。
4、 记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。
5、 应收及预付款项
公司在日常生产经营活动中发生的各项债权，应当按发生额入账，公司对应收款采用备抵法核算坏账损失。
公司坏账损失的确认标准为：
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。
6、 存货核算方法
存货包括原材料和低值易耗品等，各种存货按取得时的实际成本入账。
存货发出成本按加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。
7、 固定资产的标准、分类、计价、折旧政策
固定资产是指：使用年限在一年以上的交通运输、办公设备及其他与生产经营有关的机械设备、模具等的有形资产。购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。
固定资产折旧根据固定资产原值减去预计净残值后的直线法按估计的可使用年限计提，固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：
附件1
中山市南头供水有限公司清产核资事项说明
·6·
类 别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率房屋建筑物 20-50年 5% 1.90%-4.75%构筑物及其他辅助设施 5-30年 5% 3.17%-19%
供水管网 5-20年 5% 4.75%-19%机械设备 5-10年 5% 9.5%-19%办公设备 5-10年 5% 9.5%-19%运输设备 5-10年 5% 9.5%-19%固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
8、 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价，在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。
期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。
9、 长期待摊费用摊销方法
公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，在其受益期内采用直线法分期平均摊销。
10、 收入实现的确认原则
公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入；
公司同一年度内开始并完成的劳务，应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，应当按照完工进度确认提供劳务收入。
附件1
中山市南头供水有限公司清产核资事项说明
·7·
二、清产核资主要审计程序
1、 货币资金：对库存现金实地盘点，函证基准日银行存款余额，对大额货币资金收付进行实
质性测试以检查账面记录的完整性、真实性。
2、 应收（预付）款项：分析每笔欠款的账龄及欠款内容，并就其可收回性向公司进行调查了
解；检查大额入账记录的原始单据。抽取应收（预付）款项函证基准日余额。
3、 存货：对存货成本入账的真实性、完整性进行分析性复核。对存货实施抽盘程序。
4、 固定资产：实地盘点确认账实相符；核对资产所有权证的原件；检查大额资产入账的原始
单据、合同；复核累计折旧计提的正确性。
5、 无形资产：核对资产所有权证的原件；检查大额资产入账的原始单据、合同；复核累计折
旧摊销的正确性。
6、 长期待摊费用：检查长期待摊费用入账的合理性，复核其摊销是否按既定的会计政策执
行。
7、 应付（预收）款项：分析应付款的账龄及欠款内容，检查大额入账记录的原始单据。抽取
应付（预收）款项函证基准日余额。
8、 应付职工薪酬：检查工资表，核对应发工资与账面余额，检查工资发放凭证。
9、 应交税费：查阅纳税文件及征、免、减税的批准文件，核对税金的计算和缴纳是否正确。
核对应交税金与纳税申报数据是否一致。
10、 实收资本：检查投资者、投资额与公司章程、验资报告等是否相符。
11、 或有事项：关注账面资产是否存在抵押、质押等他项权利受限的情形，是否存在未决诉
讼及对外担保，是否存在税务、劳资纠纷等。
三、清产核资调整事项
1、 货币资金：
账面值49,769,004.51元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值49,769,004.51元。
2、 应收账款：
账面原值4,557,577.89元，坏账准备170,921.81元，账面净值4,386,656.08元，审计调整-973,064.99元，清查调整0.00元，其中：
附件1
中山市南头供水有限公司清产核资事项说明
·8·
（1）冲回账面星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账973,064.99元；
（2）应收中铁大桥局第九工程有限公司2,094,168.74元，账龄超过1年，截止报告出具日仍
未收到回函，据了解南头镇政府与对方互负债务导致未能及时收回工程款，暂按账面列示。
清查后应收账款原值3,584,512.90元，坏账准备170,921.81元，净值3,413,591.09元。
3、 其他应收款：
账面原值2,838,149.25元，坏账准备9,228.54元，账面净值2,828,920.71元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后其他应收款原值2,838,149.25元，坏账准备9,228.54元，账面净值2,828,920.71元。
4、 存货：
账面值3,867,945.45元，审计调整0.00元，清查调整814.05元，其中：
盘点存货发现存在已无使用价值或已不适用的材料，经企业核实该部分材料共计814.05元，本次清产核资作清理损失处理。
清查后存货数值3,867,131.40元。
5、 合同资产
账面值479,281.53元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值479,281.53元。
6、 其他流动资产
账面值62,225.24元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值62,225.24元。
7、 固定资产：
账面原值179,472,480.52元，累计折旧115,525,839.57元，账面净值63,946,640.95元，原值审计调整14,998,941.94元，累计折旧审计调整543,965.74元，原值清查调整0.00元，累计折旧清查调整0.00元，其中：
（1）结转账面已达到可使用状态的在建工程及补计提折旧，审计调整原值增加13,330,217.58
元，累计折旧增加366,090.70元；
（2）还原广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程，按公司供水管网资产折旧年限20年，残
值率5%的最新折旧政策补提折旧，审计调整原值增加1,668,724.36元，累计折旧增加177,875.04元。
（3）南头供水公司涉及的广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程所对应的原有管网因属于
附件1
中山市南头供水有限公司清产核资事项说明
·9·
旧路段已投入使用多年且不能区分属于所属路段的管网成本，未能进行资产清理转出，暂按账面值列示。
清查后固定资产原值194,471,422.46元，累计折旧116,069,805.31元，净值78,401,617.15元。
8、 在建工程：
账面值11,916,943.75元，审计调整6,697,042.24元，清查调整0.00元，其中：
（1）结转账面已达到可使用状态的在建工程，审计调整减少7,601,264.97元；
（2）按工程进度补计工程款，审计调整增加904,222.73元。
清查后在建工程数值为5,219,901.51元。
9、 无形资产：
账面值7,290,218.15元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，其中：
补入账仓库工程销售信息系统，审计调整原值增加195,770.00元，累计摊销增加195,770.00元。清查后无形资产数值为7,290,218.15元。10、 长期待摊费用：
账面值382,463.26元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值382,463.26元。
11、 递延所得税资产：
账面值45,037.59元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值45,037.59元。
12、 应付账款：
账面值6,924,701.15元，审计调整6,393,175.34元，清查调整0.00元，其中：
（1）按合同金额补计“7、固定资产（1）”所述供水管网资产的应付未付工程款，审计调整增
加5,728,952.61元；
（2）按合同和工程进度补计“8、在建工程（2）”所述给水管工程应付未付工程款904,222.73
元；
（3）账面计提3-6月管网维修外接零星土石方费用无计提依据，审计调整减少240,000.00元。
清查后应付账款数值为13,317,876.49元。
13、 合同负债：
账面值46,858,668.21元，审计调整- 892,720.18元，清查调整0.00元，其中：
如“2、应收账款”所述，冲回星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账892,720.18元。
附件1
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清产核资事项说明
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清查后合同负债数值45,965,948.03元，主要为按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后剩余的预收工程款和二次供水维修基金余额。
14、 应付工资：
账面值6,433,141.92元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，其中：
账面应付工资包含以前年度累积计提的工程计件人员工资3,330,907.95元、累积计提的绩效2,479,704.79元。上述应付工资未能提供完整的计提依据核实，无法核实其准确性，暂按账面值列示。
清查后应付工资数值6,433,141.92元。
15、 应交税费：
账面值403,096.87元，审计调整263,632.02元，清查调整-779.13元，其中：
（1）补计提已申报未入账的所得税，审计调整增加343,976.83元；
（2）如“2、应收账款”所述，冲回星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账税金80,344.81
元；
（3）清理账面历史原因形成的长期挂账应交增值税779.13元，企业反映无需缴纳，本次清产
核资作清理收益处理。
清查后应交税费数值665,949.76元。
16、 其他应付款：
账面值3,537,077.07元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值3,537,077.07元。
17、 其他流动负债：
账面值39,573.70元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值39,573.70元，为账面按合同资产计提的待结转销项税。
18、 专项应付款：
账面值1,700,270.55元，审计调整-1,130,238.24元，清查调整0.00元，其中：
如“7、固定资产（1）”所述，将审计调整转固的工程中属于广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程1,130,238.24元同等金额的迁改补偿款转入递延收益，审计调整减少1,130,238.24元；
清查后专项应付款数值为570,032.31元，为广州南沙港铁路南头段给水管网迁改补偿款余额，
附件1
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清产核资事项说明
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因该部分迁改工程尚未结算，工程结算款暂未确定，本次清产核资不对补偿款余额调整，待工程结算后再作调整。
19、 递延收益：
账面值0.00元，审计调整2,543,872.96元，清查调整0.00元，其中：
（1）如“7、固定资产（1）”所述，将审计调整转固的工程中属于广州南沙港铁路南头段给水
管网迁改工程1,130,238.24元同等金额的迁改补偿款从专项应付款转入递延收益，同时按折旧年限确认收益67,852.76元。
（2）还原广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程对应的迁改补偿款，按折旧年限分期确认
收益，审计调整增加递延收益1,668,724.36元，结转确认收益187,236.88元。清查后递延收益数值为2,543,872.96元。20、 实收资本：
账面值60,000,000.00元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值60,000,000.00元。
21、 资本公积：
账面值1,196,213.46元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值1,196,213.46元，为广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程补偿款与迁改工程投入成本形成的差额。
22、 盈余公积：
账面值4,898,652.27元，审计调整0.00元，清查调整0.00元，清查后数值4,898,652.27元。
23、 未分配利润：
账面值12,983,942.02元，审计调整-392,852.93元，清查调整-34.92元，其中：
（1）如“7、固定资产（1）、（2）”所述，还原南沙港迁改工程及补结转固定资产计提折旧，审
计调整减少543,965.74元；
（2）如“12、应付账款（3）”所述，账面计提3-6月管网维修外接零星土石方费用无计提依
据，审计调整增加240,000.00元；
（3）补计提已申报未入账的所得税，审计调整减少343,976.83元；
（4）如“19、递延收益（1）、（2）”所述，将广州南沙港铁路南头段给水管网迁改工程补偿金
额分期确认收益，审计调整增加255,089.64元；
附件1
中山市南头供水有限公司清产核资事项说明
·12·
（5）如“4、存货”所述，清理材料损失814.05元，作清理损失处理；
（6）如“15、应交税费（2）”所述，无需缴纳增值税779.13元，作清理收益处理；
清查后未分配利润数值为12,591,054.17元。
单位：中山市南头供水有限公司 金额单位：人民币元
项 目行次账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值流动资产：
货币资金249,769,004.51 - 49,769,004.51 - 49,769,004.51交易性金融资产3- - - - - 衍生金融资产4- - - - - 应收票据5- - - - - 应收账款64,386,656.08 (973,064.99) 3,413,591.09 - 3,413,591.09 应收款项融资7- - - - - 预付账款8- - - - - 应收利息9- - - - - 应收股利10- - - - - 其他应收款112,828,920.71 - 2,828,920.71 - 2,828,920.71 存货123,867,945.45 - 3,867,945.45 (814.05) 3,867,131.40 合同资产15479,281.53 - 479,281.53 - 479,281.53 持有待售的资产16- - - - - 一年内到期的非流动资产17- - - - - 其他流动资产1862,225.24 - 62,225.24 - 62,225.24流动资产合计
61,394,033.52 (973,064.99) 60,420,968.53 (814.05) 60,420,154.48非流动资产：
债权投资21- - - - - 其他债权投资22- - - - - 长期应收款
-- - - - 长期股权投资
-- - - - 其他权益工具投资
-- - - - 其他非流动金融资产
-- - - - 投资性房地产
-- - - - 固定资产2863,946,640.95 14,454,976.20 78,401,617.15 - 78,401,617.15 在建工程2911,916,943.75 (6,697,042.24) 5,219,901.51 - 5,219,901.51 工程物资30- - - - - 固定资产清理31- - - - - 生产性生物资产32- - - - - 油气资产33- - - - - 使用权资产34- - - - - 无形资产357,290,218.15 - 7,290,218.15 - 7,290,218.15 开发支出36- - - - - 商誉37- - - - - 长期待摊费用38382,463.26 - 382,463.26 - 382,463.26 递延所得税资产3945,037.59 - 45,037.59 - 45,037.59 其他非流动资产40-- - - -非流动资产合计：
4183,581,303.70 7,757,933.96 91,339,237.66 - 91,339,237.66资 产 总 计
144,975,337.22 6,784,868.97 151,760,206.19 (814.05) 151,759,392.14
注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。
资产负债表（资产类）
2023年6月30日
·13·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元
项 目行次账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值流动负债：
短期借款50- - - - - 交易性金融负债51- - - - - 衍生金融负债52- - - - - 应付票据53- - - - - 应付账款546,924,701.15 6,393,175.34 13,317,876.49 - 13,317,876.49 预收账款55- - - - - 合同负债5646,858,668.21 (892,720.18) 45,965,948.03 - 45,965,948.03 应付职工薪酬576,433,141.92 - 6,433,141.92 - 6,433,141.92 应交税费58403,096.87 263,632.02 666,728.89 (779.13) 665,949.76 应付利息59- - - - - 应付股利60- - - - - 其他应付款
3,537,077.07
- 3,537,077.07 - 3,537,077.07 持有待售的负债62- - - - - 一年内到期的非流动负债63- - - - - 其他流动负债6439,573.70 - 39,573.70 - 39,573.70流动负债合计
64,196,258.92 5,764,087.18 69,960,346.10 (779.13) 69,959,566.97非流动负债：
长期借款67- - - - - 应付债券68- - - - - 租赁负债69- - - - - 长期应付款701,700,270.55 (1,130,238.24) 570,032.31 - 570,032.31 长期应付职工薪酬71- - - - - 预计负债72- - - - - 递延收益73- 2,543,872.96 2,543,872.96 - 2,543,872.96 其他非流动负债74- - -- -非流动负债合计
1,700,270.55 1,413,634.72 3,113,905.27 - 3,113,905.27负 债 合 计
65,896,529.47 7,177,721.90 73,074,251.37 (779.13) 73,073,472.24所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7860,000,000.00 - 60,000,000.00 - 60,000,000.00 其他权益工具79- - - - - 其中：优先股80- - - - - 永续债81- - - - - 资本公积821,196,213.46 - 1,196,213.46 - 1,196,213.46 减：库存股83- - - - - 其他综合收益84- - - - - 专项储备85- - - - - 盈余公积864,898,652.27 - 4,898,652.27 - 4,898,652.27 未分配利润9312,983,942.02 (392,852.93) 12,591,089.09 (34.92) 12,591,054.17所有者权益（或股东权益）合计
79,078,807.75 (392,852.93) 78,685,954.82 (34.92) 78,685,919.90负债和所有者权益（或股东权益）总计
144,975,337.22 6,784,868.97 151,760,206.19 (814.05) 151,759,392.14
注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。
资产负债表（负债及所有者权益类）
2023年6月30日
·14·
附件3
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元
分录序号调整事项说明
会计科目二级科目三级科目借方金额贷方金额备注1补计提无形产：
借：无形资产应用软件仓库工程销售信息系统195,770.00贷：累计摊销应用软件仓库工程销售信息系统195,770.00
冲减账面仅根据以往支付经验计提3-6月管网维修外接零星土石方费用：
借：应付账款中山市友骏建筑工程有限公司240,000.00贷：未分配利润240,000.003调整账面直接冲减补偿款的南沙港迁改工程：
借：固定资产管网工程1,668,724.36贷：递延收益1,668,724.36
补计提南沙港迁改工程折旧及确认相应递延收益：
借：未分配利润177,875.04贷：累计折旧管网工程177,875.04借：递延收益187,236.88贷：未分配利润187,236.88
补结转已达到可使用状态的在建工程及补计提折旧借：固定资产13,330,217.58贷：在建工程7,601,264.97
应付账款暂估应付款中山公用工程有限公司5,728,952.61补计提折旧借：未分配利润366,090.70贷：累计折旧管网工程366,090.706第8点补结转固定资产中属于南沙港迁改工程有1,130,238.24元，将相应补偿款调整至递延收益并根据折旧确认收益：
借：专项应付款1,130,238.24贷：递延收益1,130,238.24借：递延收益67,852.76贷：未分配利润67,852.767根据合同及完工进度补计提在建工程中分包的土石工程款
借：在建工程904,222.73贷：应付账款暂估应付款中山公用工程有限公司783,671.14
应付账款暂估应付款中山市友骏建筑工程有限公司120,551.598补计提企业所得税
借：未分配利润343,976.83贷：应交税费应交所得税343,976.83
冲回星卓苑市政给水及水表安装工程款多开票挂账借：
合同负债中山市栩盛电气工程有限公司892,720.18借：
应交税费应交增值税80,344.81贷：应收账款中山市栩盛电气工程有限公司973,064.99
账项调整事项汇总表
2023年6月30日
·15·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号存放单位/银行银行账号币种基准日汇率账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注一现金人民币
1.00
- - - - -二银行存款
中国银行中山南头支行736757754312人民币
1.00 216,865.07
- 216,865.07 - 216,865.07
交通银行中山黄圃支行484602300018810243088人民币
1.00 21,454,366.06
- 21,454,366.06 - 21,454,366.06
中山市农村信用合作联社南头分社80020000005488583人民币
1.00 22,521,363.57
- 22,521,363.57 - 22,521,363.57
中山市南头农村信用合作社80020000000105572人民币
1.00 5,576,409.81
- 5,576,409.81 - 5,576,409.8149,769,004.51 - 49,769,004.51 - 49,769,004.51
货币资金清查明细表基准日期：2023年6月30日
合计
·16·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序
名称业务内容发生日期账龄账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注1中山市栩盛电气工程有限公司工程款2022年12月，2023年6月1年以内1,635,355.97(973,064.99) 662,290.98- 662,290.982中山市远恒房地产开发有限公司工程款2017-1-15年以上1.17 -
1.17
- 1.17工程款结算尾数差，建议清理。
3中山市南头镇南城社区居民委员会工程款2022-9-11年以内36,992.15 -36,992.15- 36,992.154中铁大桥局第九工程有限公司工程款2021-11-11-2年2,094,168.74 -2,094,168.74- 2,094,168.745中山市南头镇城管住建和农业农村局工程款21年4月，22年10月3年以内314,379.20 -314,379.20- 314,379.20
中山市生态环境局
租赁费2023-4-11年以内38,640.00 -38,640.00- 38,640.007中山市南头镇党政综合办公室水费、垃圾费等2023年5-6月2年以内28,345.05 -28,345.05- 28,345.05
水费用户:004 水费水费5年以内409,695.61 -409,695.61- 409,695.61
4,557,577.89 (973,064.99) 3,584,512.90 -3,584,512.90
170,921.81 - 170,921.81- 170,921.814,386,656.08(973,064.99) 3,413,591.09 -3,413,591.09
应收账款清查明细表
基准日期：2023年6月30日
应收账款合计减：坏账准备应收账款净额
·17·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号名称业务内容发生日期账龄账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
中山公用水务投资有限公司代收水费等2023年3-6月1年以内1,091,941.36- 1,091,941.36 - 1,091,941.36
应收代发水务污水专项奖22,000.00元；应收水投公司代扣（微信）水费、污水费、垃圾费、滞纳金1,069,941.36元。
中山公用水环境治理有限公司代发农污项目加班费2022年，2023年1年以内10,289.28- 10,289.28 - 10,289.28代发农污项目加班费
广州银联网络支付有限公司中山分公司刷卡POS机押金5年以上
500.00
- 500.00 - 500.00
暂估黄圃自来水公司水费2023年3-6月半年以内1,735,418.61- 1,735,418.61 - 1,735,418.61
从3月11日起由北部片区泵站输送原水生产，新泵站产生的水电费、水资源费需要向黄圃自来水公司收回，双方还未签署合同，由南头供水公司财务人员根据双方取水量比例分摊后暂估入账。2,838,149.25 - 2,838,149.25 - 2,838,149.259,228.54 - 9,228.54 - 9,228.542,828,920.71 - 2,828,920.71 - 2,828,920.71
其他应收款清查明细表基准日期：2023年6月30日
其他应收款合计
减：坏账准备其他应收款净额
·18·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号明细项目账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
原材料3,867,945.45 - 3,867,945.45 (814.05) 3,867,131.40
企业核实存在已无使用价值材料814.05元，作清理损失处理。
3,867,945.45 - 3,867,945.45 (814.05) 3,867,131.40
存货清查汇总表基准日期：2023年6月30日
合 计
·19·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号名称业务内容发生日期账龄账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
中山市南头镇城管住建和农业农村局工程款2022-7-311-2年340,461.06-340,461.06 - 340,461.06
按照新会计准则，根据工程进度确认的应收工程款。
中山市南头镇南城社区居民委员会工程款2023-6-301年以内138,820.47-138,820.47 - 138,820.47
按照新会计准则，根据工程进度确认的应收工程款。
合计479,281.53 - 479,281.53 - 479,281.53
合同资产清查明细表
基准日期：2023年6月30日
·20·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
待认证进项税额62,225.24 - 62,225.24 - 62,225.2462,225.24 - 62,225.24 - 62,225.24合 计
其他流动资产清查明细表
基准日期：2023年6月30日
·21·
单位：中山市南头供水有限公司
备注
原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
房屋及构筑物22,875,543.55 15,469,000.74 - - 22,875,543.55 15,469,000.74 - - 22,875,543.55 15,469,000.742管网资产144,076,693.40 44,717,653.42 14,998,941.94 14,454,976.20 159,075,635.34 59,172,629.62 - - 159,075,635.34 59,172,629.623机器设备8,910,623.10 2,832,472.59 - - 8,910,623.10 2,832,472.59 - - 8,910,623.10 2,832,472.594运输设备820,086.75 319,764.25 - - 820,086.75 319,764.25 - - 820,086.75 319,764.255其他设备2,789,533.72 607,749.95 - - 2,789,533.72 607,749.95 - - 2,789,533.72 607,749.95固定资产合计179,472,480.52 63,946,640.95 14,998,941.94 14,454,976.20 194,471,422.46 78,401,617.15 - - 194,471,422.46 78,401,617.15
固定资产清查汇总表
基准日期：2023年6月30日
金额单位：人民币元账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值序号科目名称
·22·
附件4-7-1
原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值100175加药间粤房地证字第C5766758号钢、钢筋混凝土2005-1-31396.70122,375.009,276.8600.0022,375.009,276.860.000.0022,375.009,276.86根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账2001771.2万吨池类资产无2005-1-311157,000.0065,098.360.000.00157,000.0065,098.360.000.00157,000.0065,098.36根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账300178新仓库粤房地证字第C5778085号钢筋混凝土2005-1-31374.392380,983.7947,114.970.000.00380,983.7947,114.970.000.00380,983.7947,114.97400196房屋及建筑物（旧厂）2005-1-3111,402,500.00910,876.080.000.001,402,500.00910,876.080.000.001,402,500.00910,876.08根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账500197附属设施（旧厂）2005-1-3111,754,176.001,139,278.040.000.001,754,176.001,139,278.040.000.001,754,176.001,139,278.04根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账600198房屋及建筑物（新厂）2005-1-311616,046.00400,100.77- - 616,046.00400,100.770.000.00616,046.00400,100.77根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账700199附属设施(新厂)2005-1-3114,049,829.002,630,228.67- - 4,049,829.002,630,228.670.000.004,049,829.002,630,228.67根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账800200附属设施无2005-1-311863,328.00560,702.20- - 863,328.00560,702.200.000.00863,328.00560,702.20900302二厂扩建池类无2008-8-3114,704,438.332,494,659.11- - 4,704,438.332,494,659.110.000.004,704,438.332,494,659.111000552一水厂改造工程技术改造项目无2018-7-3118,874,557.857,187,887.12- - 8,874,557.857,187,887.120.000.008,874,557.857,187,887.12
G-CQNKJ19080001
南头水厂次氯酸钠消毒技术改造工程-土建部分
无2020-9-30150,309.5823,778.56- - 50,309.5823,778.560.000.0050,309.5823,778.56
22,875,543.5515,469,000.74- - 22,875,543.5515,469,000.740.000.0022,875,543.5515,469,000.74
961.10 1,158.88
固定资产－房屋及构筑物清查明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元 账面值审计调整 清查后数值建筑面积(ｍ
)
数量备 注审定后数值清查调整权证编号
合 计
序号资产编号建筑名称结构建成年月
粤房地证字第C3469720号粤房地证字第C5778086号
钢筋混凝土钢筋混凝土
·23·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值1G-NTNEG22070001南头金湾广场二次供水设施改造工程宗12023-3-222023-03-22455,795.87 423,320.43 - - 455,795.87 423,320.43 - - 455,795.87 423,320.432G-NTNEG22070002南头香悦名门二次供水设施改造工程宗12023-3-222023-03-22439,480.19 408,167.22 - - 439,480.19 408,167.22 - - 439,480.19 408,167.223G-NTNEG22080001南头锦绣东方一期二次供水设施改造工程宗12023-3-222023-03-22541,874.22 503,265.67 - - 541,874.22 503,265.67 - - 541,874.22 503,265.674G-NTNEG22080002南头锦绣东方四期二次供水设施改造工程宗12023-3-222023-03-22608,900.68 565,516.52 - - 608,900.68 565,516.52 - - 608,900.68 565,516.525G-NTNEG22080003南头江临世家A区二次供水设施改造工程宗12023-3-222023-03-22747,776.53 694,497.44 - - 747,776.53 694,497.44 - - 747,776.53 694,497.446G-NTNGD05010001华辉、御苑管网宗12005-1-312005-01-31468,400.00 58,647.78 - - 468,400.00 58,647.78 - - 468,400.00 58,647.78 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账7G-NTNGD05010002穗西村管网宗12005-1-312005-01-313,229,200.00 598,478.40 - - 3,229,200.00 598,478.40 - - 3,229,200.00 598,478.40 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账8G-NTNGD05010003城区管网宗12005-1-312005-01-3112,556,800.00 1,572,216.00 - - 12,556,800.00 1,572,216.00 - - 12,556,800.00 1,572,216.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账9G-NTNGD05010004升辉南工业区管网宗12005-1-312005-01-312,813,000.00 352,211.14 - - 2,813,000.00 352,211.14 - - 2,813,000.00 352,211.14 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账10G-NTNGD05010005升辉北工业区管网宗12005-1-312005-01-314,947,000.00 619,405.92 - - 4,947,000.00 619,405.92 - - 4,947,000.00 619,405.92 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账11G-NTNGD05010006升辉北管网宗12005-1-312005-01-313,395,000.00 425,082.39 - - 3,395,000.00 425,082.39 - - 3,395,000.00 425,082.39 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账12G-NTNGD05010007孖梪工业区宗12005-1-312005-01-311,261,000.00 157,887.61 - - 1,261,000.00 157,887.61 - - 1,261,000.00 157,887.61 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账13G-NTNGD05010008北帝村管网宗12005-1-312005-01-313,339,600.00 418,145.75 - - 3,339,600.00 418,145.75 - - 3,339,600.00 418,145.75 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账14G-NTNGD05010009将军村管网宗12005-1-312005-01-313,551,200.00 444,640.03 - - 3,551,200.00 444,640.03 - - 3,551,200.00 444,640.03 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账15G-NTNGD05010010滘心村管网宗12005-1-312005-01-312,668,000.00 334,056.03 - - 2,668,000.00 334,056.03 - - 2,668,000.00 334,056.03 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账16G-NTNGD05010011南三公路预埋管宗12005-1-312005-01-31349,200.00 43,722.75 - - 349,200.00 43,722.75 - - 349,200.00 43,722.75 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账17G-NTNGD05010012南圃公路预埋管宗12005-1-312005-01-311,703,300.00 213,267.17 - - 1,703,300.00 213,267.17 - - 1,703,300.00 213,267.17 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账18G-NTNGD05010013永盛路市政消防给水管网宗12005-1-312005-01-31107,100.00 13,356.64 - - 107,100.00 13,356.64 - - 107,100.00 13,356.64 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账19G-NTNGD05010014永昌路市政消防给水管网宗12005-1-312005-01-3197,000.00 12,096.96 - - 97,000.00 12,096.96 - - 97,000.00 12,096.96 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账20G-NTNGD05010015升辉南路市政消防给水管网宗12005-1-312005-01-31130,400.00 16,326.97 - - 130,400.00 16,326.97 - - 130,400.00 16,326.97 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账21G-NTNGD05010016上水管宗12005-1-312005-01-3155,900.00 6,913.12 - - 55,900.00 6,913.12 - - 55,900.00 6,913.12 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账22G-NTNGD05010017DN1000给水管宗12005-1-312005-01-31153,900.00 19,269.28 - - 153,900.00 19,269.28 - - 153,900.00 19,269.28 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账23G-NTNGD05010018南和西路管网宗12005-1-312005-01-311,631,000.00 204,214.89 - - 1,631,000.00 204,214.89 - - 1,631,000.00 204,214.89 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账24G-NTNGD05010019金桂园给水管(二期)宗12005-1-312005-01-3139,600.00 4,938.40 - - 39,600.00 4,938.40 - - 39,600.00 4,938.40 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账25G-NTNGD05010020穗西东桂园小区给水管宗12005-1-312005-01-31187,700.00 23,408.48 - - 187,700.00 23,408.48 - - 187,700.00 23,408.48 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账26G-NTNGD05010021金桃园(B\C幢)给水管宗12005-1-312005-01-3194,900.00 11,834.80 - - 94,900.00 11,834.80 - - 94,900.00 11,834.80 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账27G-NTNGD05010022东福园住宅水区给水管宗12005-1-312005-01-31177,200.00 22,186.72 - - 177,200.00 22,186.72 - - 177,200.00 22,186.72 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账28G-NTNGD05010023南头商住中心管网宗12005-1-312005-01-311,521,000.00 76,050.00 - - 1,521,000.00 76,050.00 - - 1,521,000.00 76,050.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账29G-NTNGD05010024东福住宅区管网宗12005-1-312005-01-31397,800.00 19,890.00 - - 397,800.00 19,890.00 - - 397,800.00 19,890.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账30G-NTNGD05010025南头工业二区管网宗12005-1-312005-01-311,683,000.00 84,150.00 - - 1,683,000.00 84,150.00 - - 1,683,000.00 84,150.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账31G-NTNGD05010026汲水工业区管网宗12005-1-312005-01-311,530,000.00 76,500.00 - - 1,530,000.00 76,500.00 - - 1,530,000.00 76,500.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账32G-NTNGD05010027华光工业区管网宗12005-1-312005-01-311,336,200.00 66,810.00 - - 1,336,200.00 66,810.00 - - 1,336,200.00 66,810.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账33G-NTNGD05010028瑞安花园管网宗12005-1-312005-01-31385,900.00 19,295.00 - - 385,900.00 19,295.00 - - 385,900.00 19,295.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账34G-NTNGD05010029长虹供水管网宗12005-1-312005-01-311,431,700.00 179,260.39 - - 1,431,700.00 179,260.39 - - 1,431,700.00 179,260.39 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账35G-NTNGD05010030国际商住城管网宗12005-1-312005-01-31629,900.00 31,495.00 - - 629,900.00 31,495.00 - - 629,900.00 31,495.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账36G-NTNGD05010031新市场管网宗12005-1-312005-01-31985,200.00 49,260.00 - - 985,200.00 49,260.00 - - 985,200.00 49,260.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账37G-NTNGD05010032东福到孖沙区管网宗12005-1-312005-01-312,726,800.00 136,340.00 - - 2,726,800.00 136,340.00 - - 2,726,800.00 136,340.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账38G-NTNGD05010033沿江东路区管网宗12005-1-312005-01-312,063,800.00 103,190.00 - - 2,063,800.00 103,190.00 - - 2,063,800.00 103,190.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账39G-NTNGD05010034南头村管网宗12005-1-312005-01-311,292,000.00 64,600.00 - - 1,292,000.00 64,600.00 - - 1,292,000.00 64,600.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账40G-NTNGD05010035汲水村管网宗12005-1-312005-01-311,251,200.00 62,560.00 - - 1,251,200.00 62,560.00 - - 1,251,200.00 62,560.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账41G-NTNGD05010036华光村管网宗12005-1-312005-01-312,204,100.00 110,205.00 - - 2,204,100.00 110,205.00 - - 2,204,100.00 110,205.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账42G-NTNGD05010037低沙管网宗12005-1-312005-01-312,987,800.00 149,390.00 - - 2,987,800.00 149,390.00 - - 2,987,800.00 149,390.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账43G-NTNGD05010038孖沙村管网宗12005-1-312005-01-312,261,000.00 113,050.00 - - 2,261,000.00 113,050.00 - - 2,261,000.00 113,050.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
序号设备编号设备名称
计量单
位
数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整
·24·
附件4-7-2
金额单位：人民币元
原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司序号设备编号设备名称
计量单
位
数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整44G-NTNGD05010039民安村管网宗12005-1-312005-01-312,164,100.00 108,205.00 - - 2,164,100.00 108,205.00 - - 2,164,100.00 108,205.00 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账45G-NTNGD05010040取水头部至新厂管网宗12005-1-312005-01-311,020,000.00 127,712.50 - - 1,020,000.00 127,712.50 - - 1,020,000.00 127,712.50 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账46G-NTNGD05010041沿江东路旧市场管网宗12005-1-312005-01-311,700,000.00 212,853.97 - - 1,700,000.00 212,853.97 - - 1,700,000.00 212,853.97 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账47G-NTNGD05010042升辉北工业区管网宗12005-1-312005-01-314,632,500.00 580,027.42 - - 4,632,500.00 580,027.42 - - 4,632,500.00 580,027.42 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账48G-NTNGD05010043南头镇中心区市政消防管网宗12005-1-312005-01-3154,849.11 6,840.27 - - 54,849.11 6,840.27 - - 54,849.11 6,840.27 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账49G-NTNGD05010044穗西月桂路北侧总管宗12005-1-312005-01-3170,092.69 8,741.40 - - 70,092.69 8,741.40 - - 70,092.69 8,741.40 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账50G-NTNGD05010045东福北路北端市政消防及给水管宗12005-1-312005-01-3156,083.74 6,994.33 - - 56,083.74 6,994.33 - - 56,083.74 6,994.33 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账51G-NTNGD05010046晋源路市政消防及给水管管宗12005-1-312005-01-3140,762.84 5,083.59 - - 40,762.84 5,083.59 - - 40,762.84 5,083.59 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账52G-NTNGD05010047供水七区南圃路\怡福路\祥和路消防管宗12005-1-312005-01-31116,613.35 14,601.42 - - 116,613.35 14,601.42 - - 116,613.35 14,601.42 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账53G-NTNGD05010048供水三区给水工程四期宗12005-1-312005-01-31246,968.66 30,922.94 - -246,968.66 30,922.94 - - 246,968.66 30,922.94 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账54G-NTNGD05010049东旭路西段市政水管宗12005-1-312005-01-3141,369.06 5,159.10 - - 41,369.06 5,159.10 - - 41,369.06 5,159.10 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账55G-NTNGD05010050南头镇民安新市场及住宅区水管宗12005-1-312005-01-31133,111.16 16,666.53 - - 133,111.16 16,666.53 - - 133,111.16 16,666.53 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账56G-NTNGD05010051民安工业区市政消防及给水管宗12005-1-312005-01-31321,896.83 40,304.45 - - 321,896.83 40,304.45 - - 321,896.83 40,304.45 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账57G-NTNGD05010052南头镇城建开发有限公司管网宗12005-1-312005-01-3110,564.97 1,317.67 - - 10,564.97 1,317.67 - - 10,564.97 1,317.67 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账58G-NTNGD05010053沿江路南桂园段市政消防水管宗12005-1-312005-01-31124,855.82 15,
632.93 - - 124,855.82 15,632.93 - - 124,855.82 15,632.93 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账59G-NTNGD05010054北帝12队连通管宗12005-1-312005-01-319,419.22 1,174.74 - - 9,419.22 1,174.74 - - 9,419.22 1,174.74 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账60G-NTNGD05010055南和西路新旧管交接管道宗12005-1-312005-01-3167,876.45 8,464.66 - - 67,876.45 8,464.66 - - 67,876.45 8,464.66 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账61G-NTNGD05010056南圃公路水管(建设路至升辉南路口)宗12005-1-312005-01-3137,136.66 4,631.11 - - 37,136.66 4,631.11 - - 37,136.66 4,631.11 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账62G-NTNGD05010057市政给水消防及将军21队管网宗12005-1-312005-01-3115,397.60 1,920.37 - - 15,397.60 1,920.37 - - 15,397.60 1,920.37 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账63G-NTNGD05010058穗西工业区月桂路、文景路市政水管宗12005-1-312005-01-318,570.70 1,068.82 - - 8,570.70 1,068.82 - - 8,570.70 1,068.82 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账64G-NTNGD05010059东福北路水管宗12005-1-312005-01-3146,323.11 5,777.14 - - 46,323.11 5,777.14 - - 46,323.11 5,777.14 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账65G-NTNGD05010060同福东路南侧市政水管宗12005-1-312005-01-3126,090.92 3,253.68 - - 26,090.92 3,253.68 - - 26,090.92 3,253.68 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账66G-NTNGD05010061低沙15队原旧分校16号桥边水管宗12005-1-312005-01-318,777.59 1,094.76 - - 8,777.59 1,094.76 - - 8,777.59 1,094.76 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账67G-NTNGD05010062同济中路北侧市政给水管宗12005-1-312005-01-3112,017.97 1,498.90 - - 12,017.97 1,498.90 - - 12,017.97 1,498.90 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账68G-NTNGD05010063中山东顺线业有限公司外管网宗12005-1-312005-01-316,260.10 780.50 - - 6,260.10 780.50 - - 6,260.10 780.50 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账69G-NTNGD05010064南桂园处已建DN400水管宗12005-1-312005-01-3122,659.68 2,826.24 - - 22,659.68 2,826.24 - - 22,659.68 2,826.24 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账70G-NTNGD05010065DN1000给水管网宗12005-1-312005-01-31142,485.48 17,840.08 - - 142,485.48 17,840.08 - - 142,485.48 17,840.08 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账71G-NTNGD05010066金桃园商住小区水管宗12005-1-312005-01-3117,287.52 2,155.85 - - 17,287.52 2,155.85 - - 17,287.52 2,155.85 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账72G-NTNGD05010067升辉北供水沙井宗12005-1-312005-01-3126,596.60 3,316.65 - - 26,596.60 3,316.65 - - 26,596.60 3,316.65 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账73G-NTNGD05010068民安五队改管网宗12005-1-312005-01-3111,240.91 1,401.79 - - 11,240.91 1,401.79 - - 11,240.91 1,401.79 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账74G-NTNGD05010069同福路、升平北路市政管线改造及预埋管线宗12005-1-312005-01-3163,906.06 7,969.88 - - 63,906.06 7,969.88 - - 63,906.06 7,969.88 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账75G-NTNGD05010070民安13队改管宗12005-1-312005-01-3114,876.19 1,855.57 - - 14,876.19 1,855.57 - - 14,876.19 1,855.57 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账76G-NTNGD05010071南和西路北侧水厂段改管宗12005-1-312005-01-314,490.66 559.82 - - 4,490.66 559.82 - - 4,490.66 559.82 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账77G-NTNGD05010072同济路、升平北路市政给水管宗12005-1-312005-01-3176,054.02 9,484.68 - - 76,054.02 9,484.68 - - 76,054.02 9,484.68 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账78G-NTNGD05010073民安九队改管宗12005-1-312005-01-3120,251.17 2,525.53 - - 20,251.17 2,525.53 - - 20,251.17 2,525.53 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账79G-NTNGD05010074南头镇DN1000给水管(一期)宗12005-1-312005-01-317,702,000.00 964,354.78 - - 7,702,000.00 964,354.78 - - 7,702,000.00 964,354.78 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账80G-NTNGD05010075沿江路市政消防给水工程宗12005-1-312005-01-31266,800.00 33,405.78 - - 266,800.00 33,405.78 - - 266,800.00 33,405.78 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账81G-NTNGD05010076南头镇穗西工业区市政消防给水管宗12005-1-312005-01-31290,400.00 36,360.50 - - 290,400.00 36,360.50 - - 290,400.00 36,360.50 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账82G-NTNGD05010077南头初级中学给水管宗12005-1-312005-01-3162,000.00 7,731.92 - - 62,000.00 7,731.92 - - 62,000.00 7,731.92 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账83G-NTNGD05010078民安北合路给水管宗12005-1-312005-01-31125,500.00 15,713.83 - - 125,500.00 15,713.83 - - 125,500.00 15,713.83 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账84G-NTNGD05010079北帝管理区给水管宗12005-1-312005-01-31439,700.00 55,053.92 - - 439,700.00 55,053.92 - - 439,700.00 55,053.92 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账85G-NTNGD05010080建设路南桂园段DN400给水管宗12005-1-312005-01-31341,500.00 42,758.83 - - 341,500.00 42,758.83 - - 341,500.00 42,758.83 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账86G-NTNGD05010081北帝开发区给水管宗12005-1-312005-01-31202,100.00 25,304.42 - - 202,100.00 25,304.42 - - 202,100.00 25,304.42 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
·25·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
序号设备编号设备名称
计量单
位
数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整87G-NTNGD05010082北帝水闸过河管涵洞管道宗12005-1-312005-01-31113,400.00 14,142.08 - - 113,400.00 14,142.08 - - 113,400.00 14,142.08 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账88G-NTNGD05010083联威喷涂厂管网宗12005-1-312005-01-31265,600.00 33,255.53 - - 265,600.00 33,255.53 - - 265,600.00 33,255.53 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账89G-NTNGD05010084穗西工业区月桂路、文锦路市政给水管宗12005-1-312005-01-31179,600.00 22,487.22 - - 179,600.00 22,487.22 - - 179,600.00 22,487.22 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账90G-NTNGD05010085南头镇中心区市政消防给水管宗12005-1-312005-01-31207,100.00 25,930.83 - - 207,100.00 25,930.83 - - 207,100.00 25,930.83 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账91G-NTNGD05010086南头镇将军22队市政给水管宗12005-1-312005-01-3161,800.00 7,706.88 - - 61,800.00 7,706.88 - - 61,800.00 7,706.88 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账92G-NTNGD05010087市政消防及将军21队给水管宗12005-1-312005-01-31128,800.00 16,127.03 - - 128,800.00 16,127.03 - - 128,800.00 16,127.03 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账93G-NTNGD05010088南圃公路给水管宗12005-1-312005-01-31465,200.00 58,246.72 - - 465,200.00 58,246.72 - - 465,200.00 58,246.72 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账94G-NTNGD05010089南头镇民安新市场及住宅区给水管宗12005-1-312005-01-3160,000.00 7,482.80 - - 60,000.00 7,482.80 - - 60,000.00 7,482.80 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账95G-NTNGD05010090供水三区（四期）给水管网宗12005-1-312005-01-31201,700.00 25,254.14 - - 201,700.00 25,254.14 - - 201,700.00 25,254.14 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账96G-NTNGD05010091滨江路、文锦路、威海路市政消防给水管宗12005-1-312005-01-31317,343.58 39,734.16 - -317,343.58 39,734.16 - - 317,343.58 39,734.1697G-NTNGD05090001东福路建业路交汇处DN300管网宗12005-9-302005-09-3036,152.77 5,654.28 - - 36,152.77 5,654.28 - - 36,152.77 5,654.2898G-NTNGD05090002安民路给水管网宗12005-9-302005-09-30619,556.89 97,193.29 - - 619,556.89 97,193.29 - - 619,556.89 97,193.2999G-NTNGD05090003光明北路给水管网宗12005-9-302005-09-3062,139.96 9,718.04 - - 62,139.96 9,718.04 - - 62,139.96 9,718.04100G-NTNGD05090004将军3队明日豪庭西侧给水管网宗12005-9-302005-09-3025,108.18 3,926.35 - - 25,108.18 3,926.35 - - 25,108.18 3,926.35101G-NTNGD05090005华光一队管网宗12005-9-302005-09-308,580.27 1,341.95 - - 8,580.27 1,341.95 - - 8,580.27 1,341.95102G-NTNGD05090006南头镇南城十五队汲水小区给水管网宗12005-9-302005-09-3024,038.18 3,759.43 -- 24,038.18 3,759.43 - - 24,038.18 3,759.43103G-NTNGD05090007民安市场处市政给水管网宗12005-9-302005-09-3015,783.31 2,468.22 - - 15,783.31 2,468.22 - - 15,783.31 2,468.22104G-NTNGD05090008同济东路给水管网宗12005-9-302005-09-30370,809.82 58,170.55 - - 370,809.82 58,170.55 - - 370,809.82 58,170.55105G-NTNGD05090009东旭路丰硕路交汇处市政给水管网宗12005-9-302005-09-3028,079.03 4,390.95 - - 28,079.03 4,390.95 - - 28,079.03 4,390.95106G-NTNGD05090010北帝小学市政给水管网宗12005-9-302005-09-3043,682.59 6,831.58 - - 43,682.59 6,831.58 - - 43,682.59 6,831.58107G-NTNGD05090011民安小学市政给水管网宗12005-9-302005-09-3042,102.07 6,584.58 - - 42,102.07 6,584.58 - - 42,102.07 6,584.58108G-NTNGD05090012永安路给水管网宗12005-9-302005-09-3028,473.72 4,466.76 - - 28,473.72 4,466.76- - 28,473.72 4,466.76109G-NTNGD05090013京珠高速二线东侧市政给水管网宗12005-9-302005-09-3019,854.65 3,114.71 - - 19,854.65 3,114.71 - - 19,854.65 3,114.71110G-NTNGD05100001南安南路给水管网宗12005-10-312005-10-31135,436.26 22,163.96 - - 135,436.26 22,163.96 - - 135,436.26 22,163.96111G-NTNGD05100002北帝商住小区给水管网宗12005-10-312005-10-3164,792.98 10,603.28 - - 64,792.98 10,603.28 - - 64,792.98 10,603.28112G-NTNGD05100003供水二区给水管网(光明北路北段)宗12005-10-312005-10-31581,494.04 93,523.31 - - 581,494.04 93,523.31 - - 581,494.04 93,523.31 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账113G-NTNGD05100004华苑小区给水管网宗12005-10-312005-10-31110,600.00 18,099.44 - - 110,600.00 18,099.44 - - 110,600.00 18,099.44 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账114G-NTNGD05100005正兴路市政消防给水管网宗12005-10-312005-10-311,972,338.44 317,218.13 - - 1,972,338.44 317,218.13 - - 1,972,338.44 317,218.13115G-NTNGD05100006同济中路给水管网宗12005-10-312005-10-3194,817.42 15,516.72 - - 94,817.42 15,516.72 - - 94,817.42 15,516.72116G-NTNGD05100007滘心村益耕路给水管网宗12005-10-312005-10-3154,381.34 8,899.32 - - 54,381.34 8,899.32 - - 54,381.34 8,899.32117G-NTNGD05100008升辉北路TCL德龙市政给水管网宗12005-10-312005-10-3117,727.41 2,901.27 - - 17,727.41 2,901.27 - - 17,727.41 2,901.27118G-NTNGD05120001二厂上水连通管宗12005-12-312005-12-3186,955.13 14,579.01 - - 86,955.13 14,579.01 - - 86,955.13 14,579.01119G-NTNGD05120002二厂一级泵房排水\汛期排泥管宗12005-12-312005-12-3186,019.25 14,423.01 - - 86,019.25 14,423.01 - - 86,019.25 14,423.01120G-NTNGD06030002将军5队华丰路给水管(改造)宗12006-3-312006-03-3154,449.38 9,811.26 - - 54,449.38 9,811.26 - - 54,449.38 9,811.26121G-NTNGD06070002胡裕成厂(25米规划路)给水管宗12006-7-312006-07-3151,142.61 10,028.02 - - 51,142.61 10,028.02 - - 51,142.61 10,028.02122G-NTNGD06070003晋合路振业路给水管宗12006-7-312006-07-3174,186.26 14,546.41 - - 74,186.26 14,546.41 - - 74,186.26 14,546.41123G-NTNGD06080001园林路孖梪工业区段给水管宗12006-8-312006-08-31196,871.27 39,384.53 - - 196,871.27 39,384.53 - - 196,871.27 39,384.53124G-NTNGD06080002工业大道升辉北路口给水管宗12006-8-312006-08-3122,711.22 4,543.30 - - 22,711.22 4,543.30 - - 22,711.22 4,543.30125G-NTNGD06080003将军1队给水管宗12006-8-312006-08-3115,689.64 3,139.16 - - 15,
689.64 3,139.16 - - 15,689.64 3,139.16
126G-NTNGD06100001南头镇黄圃镇供水连接管宗12006-10-312006-10-3145,400.00 9,458.27 - - 45,400.00 9,458.27 - - 45,400.00 9,458.27 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账127G-NTNGD06100002供水三区给水管(南三路升平北路同福路)宗12006-10-312006-10-3154,800.00 11,398.32 - - 54,800.00 11,398.32 - - 54,800.00 11,398.32 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账128G-NTNGD06100003供水三区给水管(南三公路及光明北路段)宗12006-10-312006-10-3159,000.00 12,272.24 - - 59,000.00 12,272.24 - - 59,000.00 12,272.24 根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账129G-NTNGD06100004南头镇DN1000给水管(二期)宗12006-10-312006-10-314,279,421.90 891,546.17 - - 4,279,421.90 891,546.17 - - 4,279,421.90 891,546.17
·26·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司序号设备编号设备名称
计量单
位
数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整130G-NTNGD07020001南圃路给水工程(升辉南路至纵一路段)宗12007-2-282007-02-28119,458.79 26,747.27 - - 119,458.79 26,747.27 - - 119,458.79 26,747.27131G-NTNGD07020002将军2-3队改管工程宗12007-2-282007-02-2836,880.57 8,257.37 - - 36,880.57 8,257.37 - - 36,880.57 8,257.37132G-NTNGD07030001南和东路DN1000给水管宗12007-3-312007-03-3125,888.10 5,899.77 - - 25,888.10 5,899.77 - - 25,888.10 5,899.77133G-NTNGD07070001滘心路给水管网宗12007-7-312007-07-31174,709.39 42,593.67 - - 174,709.39 42,593.67 - - 174,709.39 42,593.67134G-NTNGD07100001北帝11队给水管改造宗12007-10-312007-10-3178,208.01 20,001.01 - - 78,208.01 20,001.01 - - 78,208.01 20,001.01135G-NTNGD07100002横五路东福南路至黄圃段给水管网宗12007-10-312007-10-3157,443.26 14,690.26 - - 57,
443.26 14,690.26 - - 57,443.26 14,690.26
136G-NTNGD07100003园林路尾至民安村10队桥头管网改造宗12007-10-312007-10-3198,025.28 25,068.80 - - 98,025.28 25,068.80 - - 98,025.28 25,068.80137G-NTNGD07110001建业路市政给水管网宗12007-11-302007-11-30442,249.17 114,861.29 - - 442,249.17 114,861.29 - - 442,249.17 114,861.29138G-NTNGD07120001将军19队给水管网宗12007-12-312007-12-3168,733.04 18,125.10 - - 68,733.04 18,125.10 - - 68,733.04 18,125.10139G-NTNGD08020001东福路滘心村移管工程宗12008-2-292008-02-2934,723.22 9,432.82 - - 34,723.22 9,432.82 - - 34,723.22 9,432.82140G-NTNGD08020002聚胜街管网改造工程宗12008-2-292008-02-29123,311.59 33,499.35 - - 123,311.59 33,499.35 - - 123,311.59 33,499.35141G-NTNGD08070001孖沙上沥管网改造工宗12008-7-312008-07-3167,877.05 19,783.33 - -67,877.05 19,783.33 - - 67,877.05 19,783.33142G-NTNGD08070002聚源街(民安5队)管网改造工程宗12008-7-312008-07-3146,409.68 13,525.99 - - 46,409.68 13,525.99 - - 46,409.68 13,525.99143G-NTNGD08070003华光9队晋隆西街沿线管网改造工程宗12008-7-312008-07-3131,642.74 9,222.59 - - 31,642.74 9,222.59 - - 31,642.74 9,222.59144G-NTNGD08070004雀笼东街沿线管网改造工程宗12008-7-312008-07-3150,852.98 14,821.67 - - 50,852.98 14,821.67 - - 50,852.98 14,821.67145G-NTNGD08070005南头11对(合兴附近)管网改造工程宗12008-7-312008-07-3129,865.46 8,704.48 - - 29,865.46 8,704.48 - - 29,865.46 8,704.48146G-NTNGD08070006怡福路(建业处)管网工程宗12008-7-312008-07-3133,891.04 9,878.19 -- 33,891.04 9,878.19 - - 33,891.04 9,878.19147G-NTNGD08070007升辉南(三期)工业区穗西14队市政给水工程宗12008-7-312008-07-31113,192.71 32,991.36 - - 113,192.71 32,991.36 - - 113,192.71 32,991.36148G-NTNGD08070008同济路(六百六至丰硕路)新建管网工程宗12008-7-312008-07-31307,707.93 89,684.14 - - 307,707.93 89,684.14 - - 307,707.93 89,684.14149G-NTNGD08090001工业大道管网改造工程(DN400管)宗12008-9-302008-09-30122,478.38 36,667.01 - - 122,478.38 36,667.01 - - 122,478.38 36,667.01150G-NTNGD08120001同济路(南头至黄圃段)新建管网宗12008-12-312008-12-31200,519.46 62,411.78 - - 200,519.46 62,411.78 - - 200,519.46 62,411.78151G-NTNGD08120002海坊街及南和中路沿线管网宗12008-12-312008-12-31259,621.61 80,807.03 -- 259,621.61 80,807.03 - - 259,621.61 80,807.03152G-NTNGD08120003华光5队管网宗12008-12-312008-12-3182,372.59 25,638.15 - - 82,372.59 25,638.15 - - 82,372.59 25,638.15153G-NTNGD08120004朱槽东路,西路管网宗12008-12-312008-12-31106,567.70 33,169.28 - - 106,567.70 33,169.28 - - 106,567.70 33,169.28154G-NTNGD08120005永安路.排安街管网宗12008-12-312008-12-3144,643.33 13,895.39 - - 44,643.33 13,895.39 - - 44,643.33 13,895.39155G-NTNGD09030001南干堤管网改造宗12009-3-312009-03-31199,686.02 64,523.80 - - 199,686.02 64,523.80 - - 199,686.02 64,523.80156G-NTNGD09030002横五路给水管网宗12009-3-312009-03-3141,378.17 13,370.08 - - 41,378.17 13,370.08 - - 41,378.17 13,370.08157G-NTNGD09030003安民路市政给水管网宗12009-3-312009-03-3160,483.68 19,544.17 - - 60,483.68 19,544.17 - - 60,483.68 19,544.17158G-NTNGD09080001北帝1、2、3队管网宗12009-8-312009-08-31124,901.31 42,830.91 - - 124,901.31 42,830.91 - - 124,901.31 42,830.91159G-NTNGD09080002华光南路管网宗12009-8-312009-08-31228,632.22 78,401.82 - - 228,632.22 78,401.82 - - 228,632.22 78,401.82160G-NTNGD09080003低沙西路管网宗12009-8-312009-08-3184,229.69 28,883.63 - - 84,229.69 28,883.63 - - 84,229.69 28,883.63161G-NTNGD09080004北帝10队管网宗12009-8-312009-08-31121,879.56 41,794.52 - - 121,879.56 41,794.52 - - 121,879.56 41,794.52162G-NTNGD09110001将军村河尾街管网宗12009-11-302009-11-3066,590.06 23,625.29 - - 66,590.06 23,625.29 - -66,590.06 23,625.29163G-NTNGD09110002穗西村保源大街管网宗12009-11-302009-11-3019,510.46 6,921.97 - - 19,510.46 6,921.97 - - 19,510.46 6,921.97164G-NTNGD09110003将军24队管网宗12009-11-302009-11-3020,886.20 7,410.59 - - 20,886.20 7,410.59 - - 20,886.20 7,410.59165G-NTNGD09110004升辉南路工业区纵二路管网宗12009-11-302009-11-3043,307.22 15,365.36 - - 43,307.22 15,365.36 - - 43,307.22 15,365.36166G-NTNGD09120001低沙东路管网宗12009-12-312009-12-31124,337.53 44,605.99 - - 124,337.53 44,605.99 - - 124,337.53 44,605.99167G-NTNGD09120002升辉南工业区怡福路管网宗12009-12-312009-12-3123,130.87 8,298.15 - - 23,130.87 8,298.15 - - 23,130.87 8,298.15168G-NTNGD100500012010年度工业水表到期更换(1)宗12010-5-312010-05-3135,815.96 1,790.80 - - 35,815.96 1,790.80 -- 35,815.96 1,790.80169G-NTNGD100700012010年度4月份到期水表更换宗12010-7-312010-07-3181,895.20 4,094.76 - - 81,895.20 4,094.76 - - 81,895.20 4,094.76170G-NTNGD10080001中山长虹电器有限公司水表到期更换工程宗12010-8-312010-08-3118,873.55 943.68 - - 18,873.55 943.68 - - 18,873.55 943.68171G-NTNGD10100001南头拆迁安置地给水工程宗12010-10-312010-10-31122,710.95 48,879.99 - - 122,710.95 48,879.99 - - 122,710.95 48,879.99172G-NTNGD10100002孔明街管网改造工程宗12010-10-312010-10-3152,672.38 20,981.50 - - 52,672.38 20,981.50 - - 52,672.38 20,981.50
·27·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司序号设备编号设备名称
计量单位数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整173G-NTNGD10100003富城南街管网改造工程宗12010-10-312010-10-3118,958.63 7,552.15 - - 18,958.63 7,552.15 - - 18,958.63 7,552.15174G-NTNGD10100004兴业北路给水工程宗12010-10-312010-10-3134,920.48 13,909.92 - - 34,920.48 13,909.92 - - 34,920.48 13,909.92175G-NTNGD10100005永辉路给水工程宗12010-10-312010-10-3123,206.88 9,244.16 - - 23,206.88 9,244.16 - - 23,206.88 9,244.16176G-NTNGD10100006南城6队管网改造工程宗12010-10-312010-10-3122,691.86 9,039.22 - - 22,691.86 9,039.22 - - 22,691.86 9,039.22177G-NTNGD10100007富华街管网改造工程宗12010-10-312010-10-31155,946.29 62,118.21 - - 155,946.29 62,118.21 - - 155,946.29 62,118.21178G-NTNGD10100008华光男路(南三路口建设路口)管网改造工程宗12010-10-312010-10-3119,545.54 7,785.30 - - 19,545.54 7,785.30 - -19,545.54 7,785.30179G-NTNGD10100009南中路管网改造工程宗12010-10-312010-10-31158,839.25 63,270.77 - - 158,839.25 63,270.77 - - 158,839.25 63,270.77180G-NTNGD10100010升辉北路尾(威奇)管网改造工程宗12010-10-312010-10-3139,395.95 15,693.07 - - 39,395.95 15,693.07 - - 39,395.95 15,693.07181G-NTNGD10100011滘心龙兴街管网改造工程宗12010-10-312010-10-3177,547.95 30,890.03 - - 77,547.95 30,890.03 - - 77,547.95 30,890.03182G-NTNGD10100012兴业南路(允益街)管网改造工程宗12010-10-312010-10-3124,217.68 9,646.96 - - 24,217.68 9,646.96 - - 24,217.68 9,646.96183G-NTNGD101000132010年6月份到期水表(DN80-150)更换(增加)宗12010-10-312010-10-3113,084.97 654.25 - - 13,084.97 654.25 - - 13,084.97 654.25
184G-NTNGD10100014广东长虹电子有限公司(宿舍区DN150)水表更换宗12010-10-312010-10-3113,187.61 659.38 - - 13,187.61 659.38 - - 13,187.61 659.38185G-NTNGD11030001升平北路管网改造工程宗12011-3-312011-03-3120,033.71 8,376.61 - - 20,033.71 8,376.61 - - 20,033.71 8,376.61186G-NTNGD11030002民安7队管网改造工程宗12011-3-312011-03-3156,118.91 23,464.33 - - 56,118.91 23,464.33 - - 56,118.91 23,464.33187G-NTNGD11030003穗隆中路管网改造工程宗12011-3-312011-03-31184,986.28 77,347.00 - - 184,986.28 77,347.00 - - 184,986.28 77,347.00188G-NTNGD11030004潮源路与庙南街管网改造工程宗12011-3-312011-03-31130,774.57 54,680.02 - - 130,774.57 54,680.02 - - 130,774.57 54,680.02189G-NTNGD11030005北帝东路管网改造工程宗12011-3-312011-03-31150,130.52 62,773.23 - - 150,130.52 62,773.23 -- 150,130.52 62,773.23190G-NTNGD11030006北帝西路管网改造工程宗12011-3-312011-03-3198,541.48 41,202.66 - - 98,541.48 41,202.66 - - 98,541.48 41,202.66191G-NTNGD11030007东旭路市政管网给水工程宗12011-3-312011-03-3134,392.31 14,380.13 - - 34,392.31 14,380.13 - - 34,392.31 14,380.13192G-NTNGD11070001将军12队改管宗12011-7-312011-07-3126,165.91 11,355.00 - - 26,165.91 11,355.00 - - 26,165.91 11,355.00193G-NTNGD11070002永福路改管工程宗12011-7-312011-07-3192,186.78 40,005.05 - - 92,186.78 40,005.05 - - 92,186.78 40,005.05194G-NTNGD11070003将军11队(六百六)改管宗12011-7-312011-07-3129,196.60 12,670.09 - - 29,196.60 12,670.09 - - 29,196.60 12,670.09195G-NTNGD11070004威海路盛业照明处给水管改造宗12011-7-312011-07-3115,387.84 6,677.71 - -15,387.84 6,677.71 - - 15,387.84 6,677.71196G-NTNGD11070005纵五路市政给水管宗12011-7-312011-07-3115,270.25 6,626.93 - - 15,270.25 6,626.93 - - 15,270.25 6,626.93197G-NTNGD11090001原低沙12队改管工程宗12011-9-302011-09-3051,337.99 22,685.38 - - 51,337.99 22,685.38 - - 51,337.99 22,685.38198G-NTNGD11090002原华光6队改管工程宗12011-9-302011-09-3027,004.25 11,932.76 - - 27,004.25 11,932.76 - - 27,004.25 11,932.76199G-NTNGD11100001允益街改管工程宗12011-10-312011-10-31131,396.42 58,581.02 - - 131,396.42 58,581.02 - - 131,396.42 58,581.02200G-NTNGD11100002南中娱乐城同乐西路改管工程宗12011-10-312011-10-3117,074.71 7,612.11 - - 17,074.71 7,612.11 - - 17,074.71 7,612.11201G-NTNGD11120001将军9队改管工程宗12011-12-312011-12-3149,556.0022,485.92 - - 49,556.00 22,485.92 - - 49,556.00 22,485.92202G-NTNGD11120002六百六路(永辉路至东旭路段)改管工程宗12011-12-312011-12-3189,857.49 40,772.67 - - 89,857.49 40,772.67 - - 89,857.49 40,772.67203G-NTNGD11120003六百六路(同济路至永辉路段)改管工程宗12011-12-312011-12-3180,474.43 36,515.51 - - 80,474.43 36,515.51 - - 80,474.43 36,515.51204G-NTNGD11120004六百六路(同济路南)改管工程宗12011-12-312011-12-3150,470.87 22,901.23 - - 50,470.87 22,901.23 - - 50,470.87 22,901.23205G-NTNGD11120005六百六路中心河出DN150管改管工程宗12011-12-312011-12-3179,692.25 36,160.15 - - 79,692.25 36,160.15 - - 79,692.25 36,160.15206G-NTNGD11120006穗西6队安民南路61号处改管工程宗12011-12-312011-12-3113,691.59 6,212.39 - - 13,691.59 6,212.39 - - 13,691.59 6,212.39207G-NTNGD12010001穗西7队保群南街改管工程宗12012-1-312012-01-3142,243.77 19,335.60 - - 42,243.77 19,335.60 - - 42,243.77 19,335.60208G-NTNGD12050001原华光8队DN40给水管宗12012-5-312012-05-3172,227.19 34,202.49 - - 72,227.19 34,202.49 - - 72,227.19 34,202.49209G-NTNGD12050002升平北路中心河市政给水管宗12012-5-312012-05-3129,553.57 13,995.23 - - 29,553.57 13,995.23 - - 29,553.57 13,995.23210G-NTNGD120500032012年度第一批到期换表宗12012-5-312012-05-3129,125.94 1,456.30 - - 29,125.94 1,456.30 - - 29,125.94 1,456.30211G-NTNGD120600012011到期换表(南三路以南工业区)宗12012-6-302012-06-30246,569.16 12,328.46 - -246,569.16 12,328.46 - - 246,569.16 12,328.46212G-NTNGD12080001建业路(滘心路至纵一路段)宗12012-8-312012-08-3170,331.61 34,140.01 - - 70,331.61 34,140.01 - - 70,331.61 34,140.01213G-NTNGD12080002升辉南路给水管过路工程宗12012-8-312012-08-3162,970.97 30,567.17 - - 62,970.97 30,567.17 - - 62,970.97 30,567.17214G-NTNGD12110001建设路市政给水管工程(DN300)宗12012-11-302012-11-30423,096.13 210,402.01 - - 423,096.13 210,402.01 - - 423,096.13 210,402.01215G-NTNGD12120001建业街给水管改造宗12012-12-312012-12-3176,067.11 38,128.51 - - 76,067.11 38,128.51 - - 76,067.11 38,128.51
·28·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司序号设备编号设备名称
计量单位数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整216G-NTNGD12120002伟业街给水管改造宗12012-12-312012-12-3182,604.12 41,405.50 - - 82,604.12 41,405.50 - - 82,604.12 41,405.50217G-NTNGD12120003兴业街给水管改造宗12012-12-312012-12-3176,838.57 38,515.67 - - 76,838.57 38,515.67 - - 76,838.57 38,515.67218G-NTNGD12120004创业街给水管改造工程宗12012-12-312012-12-3194,696.21 47,466.37 - - 94,696.21 47,466.37 - - 94,696.21 47,466.37219G-NTNGD12120005南和东路孖沙处DN200管改造宗12012-12-312012-12-31114,626.11 57,456.13 - - 114,626.11 57,456.13 - - 114,626.11 57,456.13220G-NTNGD12120006南和东路孖沙处用户配水管改造宗12012-12-312012-12-3150,866.57 25,496.47 - - 50,866.57 25,496.47 - - 50,866.57 25,496.47221G-NTNGD13040001滘心2队给水管宗12013-4-302013-04-3062,457.96 32,295.90 - - 62,457.96 32,295.90 - - 62,457.96 32,295.90222G-NTNGD13050001滘心太平路给水管改造宗12013-5-312013-05-31108,364.80 56,462.66 - - 108,364.80 56,462.66 - - 108,364.80 56,462.66223G-NTNGD13050002滘心1队给水管改造宗12013-5-312013-05-3175,898.26 39,546.23 - - 75,898.26 39,546.23 - - 75,898.26 39,546.23224G-NTNGD13050003同福西路市政给水管宗12013-5-312013-05-3144,828.54 23,357.49 - - 44,828.54 23,357.49 - - 44,828.54 23,357.49225G-NTNGD13070001滘心9队给水管改造宗12013-7-312013-07-3141,937.80 22,183.40 - - 41,937.80 22,183.40 - - 41,937.80 22,183.40226G-NTNGD13070002滘心益耕路福安街给水管改造宗12013-7-312013-07-31148,111.82 78,344.90 - - 148,111.82 78,344.90 - - 148,111.82 78,344.90227G-NTNGD13070003贤邦街给水管改造宗12013-7-312013-07-3131,663.06 16,748.79 - - 31,663.06 16,748.79 - - 31,663.06 16,748.79228G-NTNGD13070004滘心路给水管改造宗12013-7-312013-07-3193,349.93 49,378.24- - 93,349.93 49,378.24 - - 93,349.93 49,378.24229G-NTNGD13070005原华光9队给水管改造宗12013-7-312013-07-3169,478.51 36,751.13 - - 69,478.51 36,751.13 - - 69,478.51 36,751.13230G-NTNGD13070006原华光10队给水管改造宗12013-7-312013-07-3140,602.45 21,476.77 - - 40,602.45 21,476.77 - - 40,602.45 21,476.77231G-NTNGD13110001将军23队给水管改造宗12013-11-302013-11-30226,357.73 123,317.73 - - 226,357.73 123,317.73 - - 226,357.73 123,317.73232G-NTNGD13110002南城村给水管改造宗12013-11-302013-11-3012,096.53 6,590.33 - - 12,096.53 6,590.33 - - 12,096.53 6,590.33233G-NTNGD13110003民安雀隆北街给水管改造宗12013-11-302013-11-30112,020.23 61,028.08 - - 112,020.23 61,028.08 - - 112,020.23 61,028.08234G-NTNGD13110004园林街给水管改造宗12013-11-302013-11-30106,947.37 58,264.42 - -106,947.37 58,264.42 - - 106,947.37 58,264.42235G-NTNGD13120001将军2队给水管改造宗12013-12-312013-12-31115,591.95 63,431.25 - - 115,591.95 63,431.25 - - 115,591.95 63,431.25236G-NTNGD14050001深滘路给水管改造宗12014-5-312014-05-31265,212.19 150,783.99 - - 265,212.19 150,783.99 - - 265,212.19 150,783.99237G-NTNGD14050002滘心路幸福街给水管改造宗12014-5-312014-05-3138,276.98 21,762.39 - - 38,276.98 21,762.39 - - 38,276.98 21,762.39238G-NTNGD14050003南三路(轻轨站处)DN500管改造工程宗12014-5-312014-05-31235,610.21 133,954.17 - - 235,610.21 133,954.17 - - 235,610.21 133,954.17239G-NTNGD14050004东福南路(东福园处)DN300管改造宗12014-5-312014-05-31115,410.13 65,615.66 - - 115,410.13 65,615.66 - - 115,410.13 65,615.66240G-NTNGD14080001南安北路给水管改造宗12014-8-312014-08-31249,982.50 145,093.98- - 249,982.50 145,093.98 - - 249,982.50 145,093.98241G-NTNGD14090001民安25队给水管改造工程宗12014-9-302014-09-30249,194.56 145,623.02 - - 249,194.56 145,623.02 - - 249,194.56 145,623.02242G-NTNGD14100001原低沙4、5队给水管改造宗12014-10-312014-10-31122,528.10 72,087.06 - - 122,528.10 72,087.06 - - 122,528.10 72,087.06243G-NTNGD14100002南和东路（滘心路至孖沙市场段）改管工程宗12014-10-312014-10-31233,444.96 137,343.76 - - 233,444.96 137,343.76 - - 233,444.96 137,343.76244G-NTNGD14110001民安27队给水管改造工程宗12014-11-302014-11-30143,826.76 85,187.83 - - 143,826.76 85,187.83 - - 143,826.76 85,187.83245G-NTNGD14110002华丰南路、聚胜街给水管改造工程宗12014-11-302014-11-30219,531.69 130,026.75 - - 219,531.69 130,026.75 - - 219,531.69 130,026.75246G-NTNGD14120001北帝华丰北路给水管道改造工程宗12014-12-312014-12-31252,313.98 150,442.50- - 252,313.98 150,442.50 - - 252,313.98 150,442.50247G-NTNGD15010001穗西12队给水管改造工程宗12015-1-312015-01-31117,178.57 70,331.74 - - 117,178.57 70,331.74 - - 117,178.57 70,331.74248G-NTNGD15030001穗西、滘心片区计量工程宗12019-12-272019-12-27125,133.68 82,536.12 - - 125,133.68 82,536.12 - - 125,133.68 82,536.12249G-NTNGD15040001将军4队给水管改造工程宗12015-4-302015-04-3018,039.93 11,041.75 - - 18,039.93 11,041.75 - - 18,039.93 11,041.75250G-NTNGD15070001南城村（原汲水7队）给水管改造工程宗12015-7-312015-07-31183,940.36 114,770.86 - - 183,940.36 114,770.86 - - 183,940.36 114,770.86251G-NTNGD15100001老升辉北工业片区计量工程宗12019-12-272019-12-27123,778.25 78,702.15 - - 123,778.25 78,702.15 - - 123,778.25 78,702.15252G-NTNGD15100002孖梪、穗华片区计量工程宗12019-12-272019-12-27141,004.66 90,771.89 - -141,004.66 90,771.89 - - 141,004.66 90,771.89253G-NTNGD15110001九顷西路给水管改造工程宗12015-11-192015-11-19127,292.91 81,440.74 - - 127,292.91 81,440.74 - - 127,292.91 81,440.74254G-NTNGD15110002九顷东路给水管改造工程宗12015-11-192015-11-19154,199.71 98,656.04 - - 154,199.71 98,656.04 - - 154,199.71 98,656.04255G-NTNGD15120001允益西街83至119号给水管改造工程宗12015-12-312015-12-31157,209.37 101,203.27 - - 157,209.37 101,203.27 - - 157,209.37 101,203.27256G-NTNGD15120002
民安3队、穗西16队（南头最后一公里工程）给水管改造工程
宗12015-12-312015-12-3164,917.88 41,790.58 - - 64,917.88 41,790.58 - - 64,917.88 41,790.58257G-NTNGD16030001允益西街1至45号给水管改造工程宗12016-3-312016-03-31191,186.30 125,346.44 - - 191,186.30 125,346.44 - - 191,186.30 125,346.44
·29·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
序号设备编号设备名称
计量单
位
数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整258G-NTNGD16030002
将军26、27队（南头镇最后一公里工程）给水管改造工程
宗12016-3-312016-03-31107,318.77 70,361.17 - - 107,318.77 70,361.17 - - 107,318.77 70,361.17259G-NTNGD16080001南头镇华光一队给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27284,225.57 194,220.79 - - 284,225.57 194,220.79 - - 284,225.57 194,220.79260G-NTNGD16090001南头镇穗隆东路给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27287,339.87 197,486.17 - - 287,339.87 197,486.17 - - 287,339.87 197,486.17261G-NTNGD16090002南城社区贤邦路给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27177,919.65 121,578.23 - - 177,919.65 121,578.23 - - 177,919.65 121,578.23262G-NTNGD16090003南头镇穗西11队给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27162,700.84 111,179.08 - - 162,700.84 111,179.08 - - 162,700.84 111,179.08263G-NTNGD16100001南头镇滘心10队给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27252,673.15 174,660.51 - - 252,673.15 174,660.51 - - 252,673.15 174,660.51
264G-NTNGD16100002沿江路（穗兴路至东福南路）给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27101,271.45 69,602.86 - - 101,271.45 69,602.86 - - 101,271.45 69,602.86265G-NTNGD16120001二闸北街和东街给水管给水工程宗12019-12-272019-12-27257,559.71 178,038.03 - - 257,559.71 178,038.03 - - 257,559.71 178,038.03266G-NTNGD16120002升华路（南头镇最后一公里工程）给水管改造工程宗12016-12-312016-12-31188,537.09 130,326.47 - - 188,537.09 130,326.47 - - 188,537.09 130,326.47267G-NTNGD16120003南城11队给水管改造工程宗12016-12-312016-12-31196,066.67 135,530.87 - - 196,066.67 135,530.87 - - 196,066.67 135,530.87268G-NTNGD16120004南城村（原汲水8队）给水管改造工程宗12016-12-312016-12-31187,873.50 129,867.24 - - 187,873.50 129,867.24 - - 187,873.50 129,867.24269G-NTNGD16120005益耕路永乐街给水管改造工程宗12016-12-312016-12-31186,007.97 128,578.13 - - 186,007.97 128,578.13 - - 186,007.97 128,578.13270G-NTNGD16120005益耕路25号至67号给水管改造工程宗12016-12-312016-12-31101,341.05 70,052.13 - - 101,341.05 70,052.13 - - 101,341.05 70,052.13271G-NTNGD17050001南中路给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27219,479.82 156,059.48 - - 219,479.82 156,059.48 - - 219,479.82 156,059.48272G-NTNGD17080001民安7队、12队给水管改造工程宗12017-12-312017-12-31201,190.81 145,444.21 - - 201,190.81 145,444.21 - - 201,190.81 145,444.21273G-NTNGD17090001九顷南路、华丰东路给水管改造工程宗12017-12-312017-12-31171,675.40 124,786.45 - - 171,675.40 124,786.45 - - 171,675.40 124,786.45274G-NTNGD17100001联丰街48至63号给水管改造工程宗12017-10-312017-10-3193,365.85 68,178.17 - - 93,365.85 68,178.17 - - 93,365.85 68,178.17275G-NTNGD17100002民生街给水管改造工程宗12017-10-312017-10-31235,963.78 172,320.60 - - 235,963.78 172,320.60 - - 235,963.78 172,320.60276G-NTNGD17100003民安4队给水管改造工程宗12017-10-312017-10-31149,459.67 109,143.81 - - 149,459.67 109,143.81 - - 149,459.67 109,143.81277G-NTNGD17110001南城13队给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27210,488.80 154,665.62 - - 210,488.80 154,665.62 - - 210,488.80 154,665.62278G-NTNGD17120001升辉北路高速路口给水管改造工程宗12018-12-312018-12-31218,273.79 161,249.78 - - 218,273.79 161,249.78 - - 218,273.79 161,249.78279G-NTNGD18050001合益东路给水管改造工程宗12018-12-312018-12-31296,566.42 226,131.83 - - 296,566.42 226,131.83 - - 296,566.42 226,131.83280G-NTNGD18060001北合路给水管改造工程宗12019-1-312019-01-3148,341.55 37,038.78 - - 48,341.55 37,038.78 - - 48,341.55 37,038.78281G-NTNGD18070001东福南路（南三至同乐路段）给水管改造工程宗12018-12-312018-12-31257,588.62 197,431.03 - - 257,588.62 197,431.03 - - 257,588.62 197,431.03282G-NTNGD18080001仁兴街给水管主管改造工程宗12019-1-312019-01-31170,232.92 131,516.56- - 170,232.92 131,516.56 - - 170,232.92 131,516.56283G-NTNGD18080001黄渔涌给水管改造工程宗12019-1-312019-01-31176,206.30 136,202.00 - - 176,206.30 136,202.00 - - 176,206.30 136,202.00284G-NTNGD18090001安民西路给水管改造工程宗12019-1-312019-01-31193,176.77 149,927.54 - - 193,176.77 149,927.54 - - 193,176.77 149,927.54285G-NTNGD18090002穗西河堤（七娘庙至孖沙渡口段）给水管改造工程宗12019-1-312019-01-3155,972.73 43,472.53 - - 55,972.73 43,472.53 - - 55,972.73 43,472.53286G-NTNGD18120001穗西二河仔南面给水管改造工程宗12018-12-252018-12-25277,574.68 218,064.68 - - 277,574.68 218,064.68 - - 277,574.68 218,064.68287G-NTNGD18120002合胜西路给水管改造工程宗12019-1-312019-01-31240,730.21 189,595.33 - - 240,730.21 189,595.33 - - 240,730.21 189,595.33288G-NTNGD19020001
南和东路（穗西红绿灯至穗隆西路路口段）给水管改造工程
宗12019-8-312019-08-31164,815.62 131,043.69 - - 164,815.62 131,043.69 - - 164,815.62 131,043.69
289G-NTNGD19050001河尾街给水管改造工程宗12019-8-312019-08-31328,916.60 265,284.23 - - 328,916.60 265,284.23 - - 328,916.60 265,284.23290G-NTNGD19100001民安16队给水管改造工程宗12019-12-272019-12-27453,901.24 376,643.57 - - 453,901.24 376,643.57 - - 453,901.24 376,643.57291G-NTNGD19100002保民路给水管改造工程宗12020-9-182020-09-18418,097.34 351,898.55 - - 418,097.34 351,898.55 - - 418,097.34 351,898.55292G-NTNGD19110001光明南路（同乐中路至南和东路）给水管改造工程宗12020-3-252020-03-2512,888.61 9,950.51 - - 12,888.61 9,950.51 - - 12,888.61 9,950.51293G-NTNGD19110002将军20、21队给水管改造工程宗12020-12-252020-12-25443,655.43 371,653.73 - - 443,655.43 371,653.73 - - 443,655.43 371,653.73294G-NTNGD19110003江临世家A区给水管改造工程宗12020-1-272020-01-27176,433.34 147,101.38 - - 176,433.34 147,101.38 - - 176,433.34 147,101.38
295G-NTNGD19110004
南头镇TOD项目兴南一路DN400、DN300给水工程（月桂路至沿江路段）
宗12020-12-182020-12-18972,148.58 814,666.08 - - 972,148.58 814,666.08 - - 972,148.58 814,666.08296G-NTNGD19120001民安5队给水管改造工程宗12020-4-152020-04-15293,671.44 246,010.99 - - 293,671.44 246,010.99 - - 293,671.44 246,010.99297G-NTNGD19120002
南三路DN500给水主管改造工程（永盛路至国税
宗12020-4-152020-04-15369,086.17 309,186.41 - - 369,086.17 309,186.41 - - 369,086.17 309,186.41298G-NTNGD19120003
南头镇TOD项目沿江路DN200给水工程（兴南一路至七娘庙段）
宗12020-5-312020-05-31192,487.17 162,009.97 - - 192,487.17 162,009.97 - - 192,487.17 162,009.97299G-NTNGD20030001南和东路（升辉南路路口）DN200给水管改造工程宗12020-8-182020-08-18103,891.61 88,675.74 - - 103,891.61 88,675.74 - - 103,891.61 88,675.74300G-NTNGD20030002
同乐中路（兴业南路至人民路）DN200配水管改造工程
宗12022-1-82022-01-08180,076.67 167,259.89 - - 180,076.67 167,259.89 - - 180,076.67 167,259.89301G-NTNGD20030003
同乐中路（人民路至光明南路）DN150配水管改造工程
宗12022-1-82022-01-08665,617.14 618,208.42 - - 665,617.14 618,208.42 - - 665,617.14 618,208.42
·30·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注固定资产－管网清查明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司序号设备编号设备名称
计量单
位数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整302G-NTNGD20050002东福南路（香悦名门段）DN300给水管改造工程宗12020-8-182020-08-18283,464.09 244,192.34 - - 283,464.09 244,192.34 - - 283,464.09 244,192.34303G-NTNGD20050003上丫街支巷DN50给水管改造工程宗12020-6-152020-06-1514,520.24 12,393.48 - - 14,520.24 12,393.48 - - 14,520.24 12,393.48304G-NTNGD20050004
穗兴路（南和东路至穗兴二街）DN150给水管改造工
宗12021-4-232021-04-23696,564.64 605,575.75 - - 696,564.64 605,575.75 - - 696,564.64 605,575.75305G-NTNGD20060001穗隆西路1号村路DN500给水管预埋工程宗12020-8-182020-08-18251,680.49 217,808.33 - - 251,680.49 217,808.33 - - 251,680.49 217,808.33306G-NTNGD20060002滘心11、13、14队DN200给水管改造工程宗12021-10-272021-10-27844,102.58 743,865.39 - - 844,102.58 743,865.39 - - 844,102.58 743,865.39307G-NTNGD20070001建业路（规划一路口）DN300给水管改造工程宗12021-3-102021-03-1032,510.35 28,134.91 - - 32,510.35 28,134.91 - - 32,510.35 28,134.91308G-NTNGD20070002石坎街、南安北路、富城北街给水管改造工程宗12020-12-182020-12-18255,795.90 224,800.56 - - 255,795.90 224,800.56 - - 255,795.90 224,800.56309G-NTNGD20070003将军13队给水管改造工程宗12020-12-252020-12-25456,875.73 401,968.99 - - 456,875.73 401,968.99 - - 456,875.73401,968.99310G-NTNGD20080001民安20、29、30队给水管改造工程宗12020-12-182020-12-18470,209.66 412,510.91 - - 470,209.66 412,510.91 - - 470,209.66 412,510.91311G-NTNGD20090001民安28队DN100给水管改造工程宗12021-6-82021-06-08141,680.78 126,538.64 - - 141,680.78 126,538.64 - - 141,680.78 126,538.64312G-NTNGD20090002冬湖路DN150给水管改造工程宗12020-12-252020-12-25534,441.10 470,976.10 - - 534,441.10 470,976.10 - - 534,441.10 470,976.10313G-NTNGD20110001
兴南二路（一期至九顷东路）、月桂东路（拆迁区至
程沿
江
| 路 |
）
造工
| 程 |
宗12023-3-152023-03-15740,542.05 720,022.87 - - 740,542.05 720,022.87 - - 740,542.05 720,022.87314G-NTNGD20120001南头镇永辉路等路段阀门新增及更换工程宗12021-12-202021-12-20173,939.85 156,038.57 - - 173,939.85 156,038.57 - - 173,939.85 156,038.57315G-NTNGD20120002
南城2队（兴业南路口）、光明北路和南安北路（同
口
| ）给水管改造 |
工
宗12021-6-82021-06-0895,703.35 85,474.95 - - 95,703.35 85,474.95 - - 95,703.35 85,474.95316G-NTNGD21030001太平路中舟街给水管改造工程宗12023-6-192023-06-19327,189.90 294,811.68 - - 327,189.90 294,811.68 - - 327,189.90 294,811.68317G-NTNGD21030002朱槽东路给水管改造工程宗12022-1-82022-01-08250,714.15 225,903.90 - - 250,714.15 225,903.90 - - 250,714.15 225,903.90318G-NTNGD21030003穗西8队给水管改造工程宗12021-6-82021-06-08417,474.67 379,467.15 - - 417,474.67 379,467.15 - - 417,474.67 379,467.15319G-NTNGD21030004穗西9队给水管道改造工程宗12021-12-232021-12-23427,970.40 390,701.30 - - 427,970.40 390,701.30 - - 427,970.40 390,701.30320G-NTNGD21030005名景花园给水管改造工程宗12022-3-252022-03-25703,999.97 639,906.59 - - 703,999.97 639,906.59 - - 703,999.97 639,906.59321G-NTNGD21040001振业路给水管改造工程宗12022-3-252022-03-25390,478.87 359,565.89 - - 390,478.87 359,565.89 - - 390,478.87359,565.89322G-NTNGD21040002滘心益耕路给水管改造工程宗12022-3-82022-03-08648,117.96 591,677.63 - - 648,117.96 591,677.63 - - 648,117.96 591,677.63323G-NTNGD21040003九顷南路、穗隆西路、穗兴路给水管改造工程宗12021-11-232021-11-23880,949.25 807,720.35 - - 880,949.25 807,720.35 - - 880,949.25 807,720.35324G-NTNGD21050001
同乐中路（光明南路至建设路）DN150配水管改造工程
宗12023-1-162023-01-16832,319.30 792,784.12 - - 832,319.30 792,784.12 - - 832,319.30 792,784.12325G-NTNGD21050002升辉北路(同济路至永辉路段)DN200配水管改造工程宗12022-12-282022-12-28337,305.48 319,948.28 - - 337,305.48 319,948.28 - - 337,305.48 319,948.28326G-NTNGD21050003南头镇贤邦路等路段新增流量计工程宗12022-10-312022-10-31639,106.01 591,040.00 - - 639,106.01 591,040.00 - - 639,106.01 591,040.00327G-NTNGD21050004保群西街给水管改造工程宗12021-12-292021-12-29358,781.77 340,319.45 - - 358,781.77 340,319.45 - - 358,781.77 340,319.45328G-NTNGD21060001永兴路给水管改造工程宗12023-1-162023-01-16784,347.19 722,253.00 - -784,347.19 722,253.00 - - 784,347.19 722,253.00329G-NTNGD21070001同乐中路(建设路至同乐居旁边)等给水管改造工程宗12022-3-82022-03-08642,156.80 611,654.36 - - 642,156.80 611,654.36 - - 642,156.80 611,654.36330G-NTNGD21080001祥盛路给水管改造工程宗12022-12-282022-12-28178,980.69 168,353.65 - - 178,980.69 168,353.65 - - 178,980.69 168,353.65331G-NTNGD21090001民安22队给水管改造工程宗12022-5-242022-05-24156,237.05 145,723.57 - - 156,237.05 145,723.57 - - 156,237.05 145,723.57332G-NTNGD21100001北合路给水管道改造工程宗12022-2-212022-02-21295,785.14 280,564.51 - - 295,785.14 280,564.51 - - 295,785.14 280,564.51333G-NTNGD21100002民安14队(泰源包装厂旁)给水管改造工程宗12023-1-162023-01-16115,586.07 108,723.14 - - 115,586.07 108,723.14 - - 115,586.07 108,723.14334G-NTNGD21100003园林路（越海电器旁）DN200给水管新建工程宗12023-1-162023-01-16187,361.99 174,754.11 -- 187,361.99 174,754.11 - - 187,361.99 174,754.11335G-NTNGD21110002北帝3队给水管改造工程宗12022-3-82022-03-08369,312.85 348,846.79 - - 369,312.85 348,846.79 - - 369,312.85 348,846.79336G-NTNGD21120003保安街DN100给水管改造工程宗12022-10-312022-10-31400,799.99 377,002.49 - - 400,799.99 377,002.49 - - 400,799.99 377,002.49337G-NTNGD21120004民安7队等给水管改造工程宗12022-10-312022-10-31283,472.39 266,641.21 - - 283,472.39 266,641.21 - - 283,472.39 266,641.21338G-NTNGD21120005
月桂东路（兴南一路至穗隆中路旁）给水管新建工
程程
宗12023-1-162023-01-16124,841.34 116,934.78 - - 124,841.34 116,934.78 - - 124,841.34 116,934.78339G-NTNGD22040003南三街、桥边街、聚胜街DN150给水管改造工程宗12022-3-82022-03-081,236,416.68 1,187,475.18 - - 1,236,416.68 1,187,475.18 - - 1,236,416.68 1,187,475.18340G-NTNGD22040004安民大街DN150给水管改造工程宗12023-6-192023-06-19671,711.85 642,464.39 - - 671,711.85 642,464.39 - - 671,711.85 642,464.39341G-NTNGD2022120164
雅翠华庭、人民路、雀陇东街DN150给水管改造工
程程
宗12022-12-282022-12-281,009,182.50 997,198.46 - - 1,009,182.50 997,198.46 - - 1,009,182.50 997,198.46342G-NTNGD220300032022年南头镇末端DMA分区建设工程（一期）宗12022-12-282022-12-28744,782.05 732,989.67 - - 744,782.05 732,989.67 - - 744,782.05 732,989.67343南头镇TOD项目月桂东路预埋过路管工程宗1- - 282,764.45 246,947.62 282,764.45 246,947.62 - - 282,764.45 246,947.62
南沙港铁路中山段（500K
程V
鳌狮甲乙线XN286）给水管迁改工程
宗1- - 13,610.66 12,910.28 13,610.66 12,910.28 - - 13,610.66 12,910.28
·31·
附件4-7-2
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
清查后数值
备 注
固定资产－管网清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
序号设备编号设备名称
计量单
位
数量
审定后数值清查调整购置日期启用日期
账面值 审计调整
广州南沙港铁路南头段DK33+450-470给水管迁移工程（设计费）
宗1- - 38,818.66 30,521.17 38,818.66 30,521.17 - - 38,818.66 30,521.17346南头2022年到期换表项目一期（普通表）宗1- - 70,363.32 68,692.19 70,363.32 68,692.19 - - 70,363.32 68,692.19347滘心9队给水管改造工程宗1- - 484,203.57 455,453.98 484,203.57 455,453.98 - - 484,203.57 455,453.98348月桂东路DN500给水管新建工程宗1- - 929,840.57 874,631.29 929,840.57 874,631.29 - - 929,840.57 874,631.29349南和东路(560至573号)DN500给水管新建工程宗1- - 519,143.92 500,649.42 519,143.92 500,649.42 - - 519,143.92 500,649.42
南和东路（中舟街至穗隆西路）DN500给水管新建工程
宗1- - 717,424.48 683,346.82 717,424.48683,346.82 - - 717,424.48 683,346.82
南和东路（三花厂至中舟街）DN500给水管新建工程
宗1- - 840,365.14 800,447.80 840,365.14 800,447.80 - - 840,365.14 800,447.80
南三公路DN500、建设路DN400、东福南路DN300给水管改造工程
宗1- - 342,714.67 329,148.88 342,714.67 329,148.88 - - 342,714.67 329,148.88353广州南沙港铁路南头段“三电”及管道（线）迁移宗1- - 1,077,808.92 1,022,346.67 1,077,808.92 1,022,346.67 - - 1,077,808.92 1,022,346.67354南桂园二期DN150给水管改造工程宗1- - 1,350,303.01 1,307,543.41 1,350,303.01 1,307,543.41 - - 1,350,303.01 1,307,543.41
南三公路(南头至黄圃段)快速化改造DN500黄圃连通给水管工程
宗1- - 2,415,391.25 2,415,391.25 2,415,391.25 2,415,391.25 - -2,415,391.25 2,415,391.25
南三公路(南头至黄圃段)快速化改造中心河至华光北路段DN600给水管改造工程
宗1- - 2,989,337.21 2,989,337.21 2,989,337.21 2,989,337.21 - - 2,989,337.21 2,989,337.21357南桂园一期DN150给水管改造工程宗1- - 990,595.28 959,226.43 990,595.28 959,226.43 - - 990,595.28 959,226.43358富华街DN100给水管改造工程宗1- - 267,532.47 267,532.47 267,532.47 267,532.47 - - 267,532.47 267,532.47
还原南沙港铁路给水管网迁改工程宗1- - 1,668,724.36 1,490,849.32 1,668,724.36 1,490,849.32 - - 1,668,724.36 1,490,849.32
144,076,693.40 44,717,653.42 14,998,941.94 14,454,976.20 159,075,635.34 59,172,629.62 - - 159,075,635.34 59,172,629.62 合 计
·32·
附件4-7-3
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值1000731号沉淀池不锈钢栏杆安装工程幢12012-5-3146,788.30 2,339.42 - - 46,788.30 2,339.42 - - 46,788.30 2,339.42200074套丝机台12012-5-316,150.00 307.50 - - 6,150.00 307.50 - - 6,150.00 307.50300075二厂1号排泥车管道及电气改造工程幢12012-5-3188,335.90 4,416.80 - - 88,335.90 4,416.80 - - 88,335.90 4,416.80400077电房整改土建工程幢12012-6-30126,836.48 6,341.82 - - 126,836.48 6,341.82 - - 126,836.48 6,341.82500165电机台12005-1-3121,846.20 1,092.31 - - 21,846.20 1,092.31 - - 21,846.20 1,092.31 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账60017010KW电动机组台12005-1-313,675.00 183.75 - - 3,675.00 183.75 - - 3,675.00 183.75 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账700176工艺设备台12005-1-314,660.00 233.00 - - 4,660.00 233.00 - - 4,660.00 233.00 根据（2005）中科资评字第030207号评估报告入账800208泵配电机台12005-6-30103,600.00 5,180.00 - - 103,600.00 5,180.00 - - 103,600.00 5,180.00900244二厂一级二级泵房(增容)宗12006-3-31295,883.61 14,794.18 - - 295,883.61 14,794.18 - - 295,883.61 14,794.181000245二厂DN1000电磁流量计台12006-3-3180,312.05 4,015.60 - - 80,312.05 4,015.60 - - 80,312.05 4,015.601100251配电增容设备台12006-8-31905,784.12 45,289.21 - - 905,784.12 45,289.21 - - 905,784.12 45,289.211200303二厂扩建机械设备宗12008-8-31649,617.00 32,480.85 - - 649,617.00 32,480.85 - - 649,617.00 32,480.851300305浊度仪工程改造宗12008-9-30207,707.00 10,385.35 - - 207,707.00 10,385.35 - - 207,707.00 10,385.351400306二厂加氯系统工程改造宗12008-9-30296,220.00 14,811.00 - - 296,220.00 14,811.00 - - 296,220.00 14,811.001500406二厂1号混凝池排管工程幢12012-5-3113,756.47 687.82 - - 13,756.47 687.82 - - 13,756.47 687.821600410电房整改土建工程（2）幢12012-11-3029,234.21 1,461.71 - - 29,234.21 1,461.71 - - 29,234.21 1,461.711700411电动单梁悬挂起重机台12012-12-3195,000.00 4,750.00 - - 95,000.00 4,750.00 - - 95,000.00 4,750.001800412电动单梁悬挂起重机台12012-12-3195,000.00 4,750.00 - - 95,000.00 4,750.00 - - 95,000.00 4,750.001900418一级泵房电房设备整改工程幢12012-12-31405,000.00 20,250.00 - - 405,000.00 20,250.00 - - 405,000.00 20,250.002000425发电汽油机台12013-1-313,700.00 185.00 - - 3,700.00 185.00 - - 3,700.00 185.002100437一级泵站电房设备整改(2)幢12013-7-3126,175.67 1,516.49- - 26,175.67 1,516.49 - - 26,175.67 1,516.492200441发电汽油机台12013-8-317,780.00 389.00 - - 7,780.00 389.00 - - 7,780.00 389.002300442电动热熔机台12013-8-3111,400.00 570.00 - - 11,400.00 570.00 - - 11,400.00 570.002400447紫外分光光度计台12013-11-2990,200.00 4,510.00 - - 90,200.00 4,510.00 - - 90,200.00 4,510.002500453电极套12013-12-2613,200.00 660.00 - - 13,200.00 660.00 - - 13,200.00 660.002600454拓普康全站仪台12013-12-3123,500.00 1,175.00 - - 23,500.00 1,175.00 - - 23,500.00 1,175.002700455管线探测仪台12013-12-3126,500.00 1,325.00 - - 26,500.00 1,325.00 - - 26,500.00 1,325.002800459PH探头个22014-5-3126,400.00 3,619.00 - - 26,400.00 3,619.00 - - 26,400.00 3,619.00
2900460氰化物快速测定盒个12014-5-313,456.00 473.76 - - 3,456.00 473.76 - - 3,456.00 473.763000461砷测试盒个12014-5-313,456.00 473.76 - - 3,456.00 473.76 - - 3,456.00 473.763100533程控定量封口机台12015-12-2439,850.00 11,456.80 - - 39,850.00 11,456.80 - - 39,850.00 11,456.803200551水厂自控系统改造项目台12018-3-311,932,629.76 463,830.87 - - 1,932,629.76 463,830.87 - - 1,932,629.76 463,830.873300557南头水厂液氯吸收装置台12018-4-8168,000.00 85,540.00 - - 168,000.00 85,540.00 - - 168,000.00 85,540.003400559二厂取水、送水泵房水泵改造项目宗12014-3-22410,515.07 49,775.00 - - 410,515.07 49,775.00 - - 410,515.07 49,775.0035508柴油发电机组套12014-11-2719,500.00 3,599.32 - - 19,500.00 3,599.32 - - 19,500.00 3,599.3236512竞速105L电镐台12014-12-293,500.00 175.00 - -3,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.0037513逆变焊机台12014-12-294,300.00 827.92 - - 4,300.00 827.92 - - 4,300.00 827.9238515150公斤破路机台12014-12-297,900.00 1,520.92 - - 7,900.00 1,520.92 - - 7,900.00 1,520.9239NT071526C212202108型切管套丝机台12021-8-313,274.34 2,133.86 - - 3,274.34 2,133.86 - - 3,274.34 2,133.8640NT121401B132201812不锈钢耐腐蚀离心泵台12018-12-277,850.00 4,493.90 - - 7,850.00 4,493.90 - - 7,850.00 4,493.9041NT121401B133201812不锈钢耐腐蚀离心泵台12018-12-277,850.00 4,493.90 - - 7,850.00 4,493.90 - - 7,850.00 4,493.9042NT2100803015202302电动法兰蝶阀台12023-2-869,622.00 66,880.03 - - 69,622.00 66,880.03 - - 69,622.00 66,880.0343NT2100803020202304阀门台12023-2-2832,600.00 30,535.33 - - 32,600.00 30,535.33 - - 32,600.00 30,535.3344NT2100803027202304阀门台12023-2-2832,600.00 30,535.33 - - 32,600.00 30,535.33 - - 32,600.00 30,535.3345NT2101501018202304离心泵台12023-2-2846,680.00 43,723.60 - - 46,680.00 43,723.60 - - 46,680.00 43,723.6046NT2101501019202304离心泵台12023-2-2846,680.00 43,723.60 - - 46,680.00 43,723.60 - - 46,680.00 43,723.6047NT2101501020202304离心泵台12023-2-2846,680.00 43,723.60 - - 46,680.00 43,723.60 - - 46,680.00 43,723.6048NT2101501024202304离心泵台12023-2-2834,600.00 32,408.67 - - 34,600.00 32,408.67 - - 34,600.00 32,408.6749NT2101501025202304离心泵台12023-2-2834,600.00 32,408.67 - - 34,600.00 32,408.67 - - 34,600.00 32,408.6750NT2101501026202304离心泵台12023-2-2834,600.00 32,408.67 - - 34,600.00 32,408.67 - - 34,600.00 32,408.6751NT2200999022202304稳流补偿器台12023-2-2883,200.00 77,930.67 - - 83,200.00 77,930.67 - - 83,200.0077,930.67
固定资产－机器设备清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
账面值 审计调整 清查值数量启用日期备 注 审定后数值 清查调整序号设备编号设备名称
计量单位
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附件4-7-3
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
固定资产－机器设备清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
账面值 审计调整 清查值数量启用日期备 注 审定后数值 清查调整序号设备编号设备名称
计量单位52NT2200999023202304ABB变频控制器台12023-2-2842,160.00 39,489.87 - - 42,160.00 39,489.87 - - 42,160.00 39,489.8753NT2200999028202304稳流补偿器台12023-2-2853,800.00 50,392.67 - - 53,800.00 50,392.67 - - 53,800.00 50,392.6754NT2200999029202304ABB变频控制器台12023-2-2839,800.00 37,279.33 - - 39,800.00 37,279.33 - - 39,800.00 37,279.3355NT603101A1552020066号清水泵电机台12020-6-342,980.00 30,730.64 - - 42,980.00 30,730.64 - - 42,980.00 30,730.6456NT603101A1562020081号原水泵电机台12020-6-323,500.00 16,802.56 - - 23,500.00 16,802.56 - - 23,500.00 16,802.5657NT60310A1582020112号原水泵电机台12020-11-2323,500.00 17,732.76 - - 23,500.00 17,732.76 - - 23,500.00 17,732.7658NT603319C243202202变频电动开孔机台12022-2-2827,345.14 23,692.28 - - 27,345.14 23,692.28 - - 27,345.14 23,692.2859NT611001A230202107变压器台12021-7-30294,578.89 241,682.11 - - 294,578.89 241,682.11 - - 294,578.89 241,682.1160NT628102A225202107高压配电柜(PT柜)台12021-7-30134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.4361NT628102A226202107高压配电柜(备用计量柜)台12021-7-30134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.4362NT628102A227202107高压配电柜(备用柜)台12021-7-30134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.4363NT628102A228202107高压配电柜(备用柜)台12021-7-30134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.4364NT628102A229202107高压配电柜(计量柜)台12021-7-30134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.43 - - 134,679.69 110,632.4365NT628102A231202107高压进线和出线柜（进线柜）台12021-7-30135,907.54111,636.72 - - 135,907.54 111,636.72 - - 135,907.54 111,636.7266NT628102A232202107高压进线和出线柜（进线备用柜）台12021-7-30135,907.54 111,636.72 - - 135,907.54 111,636.72 - - 135,907.54 111,636.7267NT628102A233202107高压进线和出线柜（出线柜）台12021-7-30135,908.74 111,637.69 - - 135,908.74 111,637.69 - - 135,908.74 111,637.6968NT628102A234202107高压进线和出线柜（出线柜）台12021-7-30135,909.93 111,638.66 - - 135,909.93 111,638.66 - - 135,909.93 111,638.6669NT628103A224202107低压开关柜台12021-7-3073,876.69 60,424.92 - - 73,876.69 60,424.92 - - 73,876.69 60,424.9270NT741130C157202009电磁流量计台12020-9-227,870.00 3,754.83 - - 7,870.00 3,754.83 - - 7,870.00 3,754.8371NT743420C054201609溶解氧测定仪台12016-9-274,250.00 1,524.35 - - 4,250.00 1,524.35 - - 4,250.00 1,524.3572NT743804C084201711红外分光测油仪台12017-12-1596,000.00 45,840.00 - - 96,000.00 45,840.00 - - 96,000.00 45,840.0073NT744000C106201804氨氮分析仪台12018-4-28157,500.00 7,875.00 - - 157,500.00 7,875.00 - - 157,500.00 7,875.0074NT744102C055201609PH计台12016-9-283,625.00 1,300.30 - - 3,625.00 1,300.30 - - 3,625.00 1,300.3075NT746103C082201711电子天平台12017-12-313,200.00 1,528.22 - - 3,200.00 1,528.22 - - 3,200.00 1,528.2276NT757202C119201807旋转震荡器台12018-8-2118,000.00 1,470.00 - - 18,000.00 1,470.00 - - 18,000.00 1,470.0077NT762113C123201810携式氯气监测仪台12018-10-113,400.00 447.82 - - 3,400.00 447.82 - - 3,400.00 447.82
8,910,623.10 2,832,472.59 - - 8,910,623.10 2,832,472.59 - - 8,910,623.10 2,832,472.59 合 计
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附件4-7-4
原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值100205轻型客车粤T49217东南牌DN6492C台12005-5-24129,600.00 6,480.00 - - 129,600.00 6,480.00 - - 129,600.00 6,480.002NT51200C096201801轻型普通货车粤T7163X五菱牌LZ1029SPYA台12018-1-1836,410.26 17,674.01 - - 36,410.26 17,674.01 - - 36,410.26 17,674.013NT521200C058201611轻型普通货车粤T19X28东风牌ZN1024U2N5辆12016-11-1478,624.61 29,451.85 - - 78,624.61 29,451.85 - - 78,624.61 29,451.854NT521200C083201711轻型普通货车粤T8255M五菱牌LZW1029SPYA台12017-11-1436,410.26 17,097.51 - - 36,410.26 17,097.51 - - 36,410.26 17,097.515NT521200C131201901轻型普通货车粤TF188Q五菱牌LZW1028SPY辆12018-12-2750,494.08 28,908.12 - - 50,494.08 28,908.12 - - 50,494.08 28,908.126NT521200C151201912轻型封闭货车粤TV813N金杯牌SY5020XXY-K7SBW辆12019-12-2760,320.16 40,263.90 - - 60,320.16 40,263.90 - - 60,320.16 40,263.907NT521200C240202123多用途货车粤T780QR东风牌ZN1038U5M6A台12021-12-28128,616.94 91,961.20 - - 128,616.94 91,961.20 - - 128,616.94 91,961.208NT531103C001201601江铃牌轻型普通货车粤T87J98江铃牌JX1041TGB24辆12015-12-3193,800.00 26,967.34 - - 93,800.00 26,967.34 - - 93,800.00 26,967.349NT531103C002201601江铃牌轻型普通货车粤T85J00江铃牌JX1041TGB24辆12015-12-3193,800.00 26,967.34 - - 93,800.00 26,967.34 - - 93,800.00 26,967.3410NT531103C003201601东风牌轻型普通货车粤T93J02东风牌ZN1024U2N5辆2015-12-3195,860.00 27,559.90 - - 95,860.00 27,559.90 - - 95,860.00 27,559.9011NT531730C153202004叉车CTQ15迪鼎全电动叉车台12020-4-2016,150.44 6,433.08 - - 16,150.44 6,433.08 - - 16,150.44 6,433.08820,086.75 319,764.25 - - 820,086.75 319,764.25 - - 820,086.75 319,764.25
固定资产－车辆清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
账面值审计调整审定后数值清查调整 清查后数值数量购置日期备 注资产编码
计量单位序号车辆牌号车辆名称规格型号
合 计
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附件4-7-5
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值100332索尼130投影机台12009-4-308,230.00 411.50 - - 8,230.00 411.50 - - 8,230.00 411.50200334管线定位仪套12009-7-3139,000.00 1,950.00 - - 39,000.00 1,950.00 - - 39,000.00 1,950.00300347联想 扬天电脑台12010-2-283,800.00 190.00 - - 3,800.00 190.00 - - 3,800.00 190.00400348方正财税5代200台式电脑台12010-3-313,400.00 170.00 - - 3,400.00 170.00 - - 3,400.00 170.00500351联想家悦E3630台12010-7-314,370.00 218.50 - - 4,370.00 218.50 - - 4,370.00 218.50600370联想扬天电脑台12010-12-314,500.00 225.00 - - 4,500.00 225.00 - - 4,500.00 225.00700386数显酸度计台12011-9-303,976.00 198.80 - - 3,976.00 198.80- - 3,976.00 198.80800392扬天电脑台12011-11-304,000.00 200.00 - - 4,000.00 200.00 - - 4,000.00 200.00900393扬天电脑台22011-11-306,900.00 345.00 - - 6,900.00 345.00 - - 6,900.00 345.001000394爱普生针式打印机台12011-12-312,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.501100395索尼手提式电脑台12011-12-316,800.00 340.00 - - 6,800.00 340.00 - - 6,800.00 340.001200413爱普生680K11打印机台12012-12-312,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.501300414联想扬天2612D电脑台12012-12-313,480.00 174.00 - - 3,480.00 174.00 - - 3,480.00 174.001400426美能复印机台12013-4-3015,000.00 750.00 - - 15,000.00 750.00 - - 15,000.00 750.00
1500438公司防雷工程幢12013-7-31117,523.62 5,876.18 - - 117,523.62 5,876.18 - - 117,523.62 5,876.181600439藻类测定仪套12013-8-3113,679.00 683.95 - - 13,679.00 683.95 - - 13,679.00 683.951700440一厂不锈钢电动闸门套12013-8-3119,141.00 957.05 - - 19,141.00 957.05 - - 19,141.00 957.051800443营业大厅装修工程幢12013-9-30419,294.22 20,964.71 - - 419,294.22 20,964.71 - - 419,294.22 20,964.711900444联想电脑台12013-9-307,000.00 350.00 - - 7,000.00 350.00 - - 7,000.00 350.002000445联想电脑幢12013-9-303,450.00 172.50 - - 3,450.00 172.50 - - 3,450.00 172.502100446电动开孔机台12013-11-2222,500.00 1,125.00 - - 22,500.00 1,125.00 - - 22,500.00 1,125.002200457大口径流量计远传项目幢12013-12-31114,890.00 5,744.50 - - 114,890.00 5,744.50 -- 114,890.00 5,744.502300458爱普生690K打印机台12014-5-303,000.00 150.00 - - 3,000.00 150.00 - - 3,000.00 150.002400466三星笔记本电脑NP450R4V台12014-6-254,697.00 234.85 - - 4,697.00 234.85 - - 4,697.00 234.852500467松下空调台12014-10-236,250.00 312.50 - - 6,250.00 312.50 - - 6,250.00 312.502600502爱普生打印机台12012-6-302,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.502700503公司SCADA系统项目工程幢12014-1-31175,318.52 8,765.93 - - 175,318.52 8,765.93 - - 175,318.52 8,765.932800504电动锤台12014-2-285,000.00 250.00 - - 5,000.00 250.00 - - 5,000.00 250.002900505联想电脑台12014-8-313,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00 - - 3,500.00
175.00
3000518爱普生LQ-680KII针式打印机台12015-2-162,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.503100519爱普生LQ-1600KIII+H针式打印机台12015-2-163,200.00 160.00 - - 3,200.00 160.00 - - 3,200.00 160.003200530工程型双频GNSS接收机套12015-11-3020,000.00 1,000.00 - - 20,000.00 1,000.00 - - 20,000.00 1,000.003300531听漏仪台12015-11-3035,000.00 1,750.00 - - 35,000.00 1,750.00 - - 35,000.00 1,750.003400532联想启天M4360电脑台12015-12-234,350.00 217.50 - - 4,350.00 217.50 - - 4,350.00 217.503500534
2.8/5空压机
台12015-12-237,650.00 2,199.60 - - 7,650.00 2,199.60 - - 7,650.00 2,199.603600535来访登记系统台12015-12-251,840.00 92.00 - - 1,840.00
92.00 - - 1,840.00 92.003700536来访登记系统（带打印机）套12015-12-256,450.00 322.50 - - 6,450.00 322.50 - - 6,450.00 322.503800558二厂视频监控项目宗12016-3-10149,083.63 7,454.18 - - 149,083.63 7,454.18 - - 149,083.63 7,454.1839509联想扬天T4900电脑台12014-11-274,800.00 240.00 - - 4,800.00 240.00 - - 4,800.00 240.0040518税控电脑台12015-4-274,280.00 214.00 - - 4,280.00 214.00 - - 4,280.00 214.0041519人民币点钞机台12015-4-302,500.00 125.00 - - 2,500.00 125.00 - - 2,500.00 125.0042521联想M4500电脑台12015-5-224,400.00 220.00 - - 4,400.00 220.00 - - 4,400.00 220.0043522松下空调台12015-7-316,120.00 306.00 - - 6,120.00 306.00 - - 6,120.00
306.00
44523潜水泵台12015-7-312,000.00 100.00 - - 2,000.00 100.00 - - 2,000.00 100.0045525松下空调台22015-8-2612,000.00 600.00 - - 12,000.00 600.00 - - 12,000.00 600.0046526华星牌电动套丝机台12015-10-306,300.00 315.00 - - 6,300.00 315.00 - - 6,300.00 315.0047527潜水泵套12015-10-302,968.00 148.40 - - 2,968.00 148.40 - - 2,968.00 148.4048NT071529C110201807电动套丝机台12018-7-193,500.00 230.22 - - 3,500.00 230.22 - - 3,500.00 230.2249NT076108C025201607热熔对接焊机台12016-7-299,500.00 475.00 - - 9,500.00 475.00 - - 9,500.00 475.0050NT076108C026201607热熔对接焊机台12016-7-298,500.00 425.00 - - 8,500.00 425.00 - - 8,500.00 425.0051NT076700C069201707高速介路机台12017-8-245,350.00 267.50 - - 5,350.00 267.50- - 5,350.00 267.50
固定资产－其他设备明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
序号设备编号设备名称计量单位数量启用日期
账面值 审计调整 清查后数值
备 注审定后数值清查调整
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附件4-7-5
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值固定资产－其他设备明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
序号设备编号设备名称计量单位数量启用日期
账面值 审计调整 清查后数值
备 注审定后数值清查调整52NT123205C179202009计量泵台12020-9-3033,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.5453NT123205C180202009计量泵台12020-9-3033,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.5454NT123205C181202009计量泵台12020-9-3033,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.5455NT123205C182202009计量泵台12020-9-3033,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.5456NT123205C183202009计量泵台12020-9-3033,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.5457NT123205C184202009计量泵台12020-9-3033,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.54 - - 33,992.48 16,231.5458NT123205C185202009电磁流量计台12020-9-3011,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.1459NT123205C186202009电磁流量计台12020-9-3011,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.14 - -11,897.37 5,681.1460NT123205C187202009电磁流量计台12020-9-3011,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.1461NT123205C188202009电磁流量计台12020-9-3011,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.1462NT123205C189202009电磁流量计台12020-9-3011,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.1463NT123205C190202009电磁流量计台12020-9-3011,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.14 - - 11,897.37 5,681.1464NT123205C191202009超声波液位计台12020-9-304,613.27 2,202.94 - - 4,613.27 2,202.94 - - 4,613.27 2,202.9465NT123205C192202009超声波液位计台12020-9-304,613.27 2,202.94 - - 4,613.27 2,202.94 - - 4,613.27 2,202.9466NT123205C193202009超声波液位计台12020-9-304,613.27 2,202.94 - - 4,613.27 2,202.94 - - 4,613.27 2,202.9467NT123205C194202009超声波液位计台12020-9-304,613.27 2,202.94 - - 4,613.272,202.94 - - 4,613.27 2,202.9468NT123205C195202009磁翻板液位计台12020-9-302,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.2669NT123205C196202009磁翻板液位计台12020-9-302,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.2670NT123205C197202009磁翻板液位计台12020-9-302,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.2671NT123205C198202009磁翻板液位计台12020-9-302,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.26 - - 2,610.14 1,246.2672NT123205C199202009立式储罐台12020-9-3037,634.54 17,970.50 - - 37,634.54 17,970.50 - - 37,634.54 17,970.5073NT123205C200202009立式储罐台12020-9-3037,634.54 17,970.50 - - 37,634.54 17,970.50 - - 37,634.54 17,970.5074NT123205C201202009立式储罐台12020-9-3037,634.54 17,970.50 - - 37,634.54 17,970.50 - - 37,634.54 17,970.5075NT123205C202202009立式储罐台12020-9-3037,634.54 17,970.50- - 37,634.54 17,970.50 - - 37,634.54 17,970.5076NT123205C203202009耐腐蚀移动式潜污泵台12020-9-3010,197.74 4,869.55 - - 10,197.74 4,869.55 - - 10,197.74 4,869.5577NT123205C204202009次氯酸钠浓度计台12020-9-3034,963.70 16,695.22 - - 34,963.70 16,695.22 - - 34,963.70 16,695.2278NT123205C205202009次氯酸钠浓度计台12020-9-3034,963.70 16,695.22 - - 34,963.70 16,695.22 - - 34,963.70 16,695.2279NT142200C031201608空调压缩机台12016-8-299,100.00 455.00 - - 9,100.00 455.00 - - 9,100.00 455.0080NT2010104001202207台式电脑台12022-5-194,690.27 3,724.88 - - 4,690.27 3,724.88 - - 4,690.27 3,724.8881NT2010104002202207台式电脑台12022-5-195,929.20 4,708.76 - - 5,929.20 4,708.76 - - 5,929.20 4,708.7682NT2010104006202209台式电脑台12022-9-54,415.93 3,786.65 - - 4,415.93 3,786.65 - - 4,415.93 3,786.6583NT2010104010202302台式电脑+24寸AOC显示器台12023-1-12,964.60 2,729.90 - - 2,964.60 2,729.90 - - 2,964.60 2,729.9084NT2010104011202302台式电脑+24寸AOC显示器台12023-1-15,575.22 5,133.87 - - 5,575.22 5,133.87 - - 5,575.22 5,133.8785NT2010104016202302台式机台12022-11-84,415.93 3,926.49 - - 4,415.93 3,926.49 - - 4,415.93 3,926.4986NT2010104017202302台式机台12022-11-84,415.93 3,926.49 - - 4,415.93 3,926.49 - - 4,415.93 3,926.4987NT2010105012202302华为笔记本电脑台12022-11-27,256.64 6,460.27 - - 7,256.64 6,460.27 - - 7,256.64 6,460.2788NT2010201003202208华为路由器台12022-5-264,247.79 3,373.43 - - 4,247.79 3,373.43 - - 4,247.79 3,373.4389NT2020300007202208打印机台12022-8-72,964.60 2,495.20 - - 2,964.60 2,495.20 - - 2,964.60 2,495.2090NT2201099004202208松下空调台12022-6-73,586.00 2,904.65 - - 3,586.00 2,904.65 - - 3,586.00 2,904.6591NT251303C068201707冲击钻台12017-8-305,020.00 251.00 - - 5,020.00 251.00 - - 5,020.00 251.0092NT263100C105201804马弗炉台12018-4-192,990.00 149.50 - - 2,990.00 149.50 - - 2,990.00 149.5093NT282200C02220160汽油发电机台12016-7-263,800.00 190.00 - - 3,800.00 190.00 - - 3,800.00 190.0094NT379206C216202109双头700大锅炉台12021-9-1714,514.82 9,688.60 - - 14,514.82 9,688.60 - - 14,514.82 9,688.6095NT379206C217202109金东厨具（蒸饭柜）台12021-9-174,782.84 3,192.51 - - 4,782.84 3,192.51 - - 4,782.84 3,192.5196NT379206C218202109消毒柜台12021-9-176,460.76 4,312.46 - - 6,460.76 4,312.46 - - 6,460.76 4,312.4697NT379206C219202109四门冷柜台12021-9-177,803.11 5,208.56 - - 7,803.11 5,208.56- - 7,803.11 5,208.5698NT379206C220202109两门三层海鲜柜个12021-9-1713,172.47 8,792.71 - - 13,172.47 8,792.71 - - 13,172.47 8,792.7199NT379210C242302201三格保温餐台台12022-1-273,000.00 2,192.50 - - 3,000.00 2,192.50 - - 3,000.00 2,192.50100NT454001C222202109便携式余氯总氯比色计台12021-10-258,950.00 5,974.09 - - 8,950.00 5,974.09 - - 8,950.00 5,974.09101NT461138C223202110夏普电视台12021-10-303,503.00 2,393.80 - - 3,503.00 2,393.80 - - 3,503.00 2,393.80102NT464307C135201908高拍仪展台台12019-7-312,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10
·37·
附件4-7-5
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值固定资产－其他设备明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司序号设备编号设备名称计量单位数量启用日期
账面值 审计调整 清查后数值
备 注审定后数值清查调整103NT464307C136201908高拍仪展台台12019-7-312,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10104NT464307C137201908高拍仪展台台12019-7-312,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10105NT464307C138201908高拍仪展台台12019-7-312,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10106NT464307C139201908高拍仪展台台12019-7-312,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10 - - 2,760.00 706.10107NT464401C152201912黑白复印机台12019-12-317,760.00 2,599.47 - - 7,760.00 2,599.47 - - 7,760.00 2,599.47108NT464507C237202112点钞机台12021-12-312,123.89 1,518.56 - - 2,123.89 1,518.56 - - 2,123.89 1,518.56109NT464608C089201712储存柜台12017-12-275,800.00 290.00 - - 5,800.00 290.00 - - 5,800.00 290.00110NT464609C086201712条码打印机台12018-1-14,500.00 225.00 - - 4,500.00 225.00 - -4,500.00 225.00111NT601200C109201807汽油发电机台12018-7-193,200.00 210.47 - - 3,200.00 210.47 - - 3,200.00 210.47112NT601200C122201809柴油发电机台12018-9-255,800.00 565.69 - - 5,800.00 565.69 - - 5,800.00 565.69113NT632200C020201606空调台12016-7-265,980.00 299.00 - - 5,980.00 299.00 - - 5,980.00 299.00114NT632200C024201607空调台12016-8-296,080.00 304.00 - - 6,080.00 304.00 - - 6,080.00 304.00115NT632200C027201607空调台12016-8-295,980.00 299.00 - - 5,980.00 299.00 - - 5,980.00 299.00116NT632200C028201607空调台12016-8-295,980.00 299.00 - - 5,980.00 299.00 - - 5,980.00 299.00117NT632200C057201611台式电脑台12016-12-213,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00118NT632200C059201612空调台12016-12-217,800.00 390.00 - - 7,800.00
390.00 - - 7,800.00 390.00119NT632200C062201705空调（挂式）台12017-5-262,679.00 133.95 - - 2,679.00 133.95 - - 2,679.00 133.95120NT632200C063201707空调台12017-8-296,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00121NT632200C064201706空调台12017-8-296,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00122NT632200C065201707空调台12017-8-296,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00123NT632200C066201707空调台12017-8-296,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00124NT632200C067201707空调台12017-8-296,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00 - - 6,200.00 310.00125NT632200C081201710空调台12017-10-266,150.00 307.50 - - 6,150.00 307.50 - - 6,150.00 307.50126NT632200C087201712空调台12017-12-316,580.00 329.00- - 6,580.00 329.00 - - 6,580.00 329.00127NT632200C088201712空调台12017-12-316,580.00 329.00 - - 6,580.00 329.00 - - 6,580.00 329.00128NT632200C094201712空调台12018-1-53,360.00 168.00 - - 3,360.00 168.00 - - 3,360.00 168.00129NT632200C095201712空调台12018-1-256,510.00 325.50 - - 6,510.00 325.50 - - 6,510.00 325.50130NT632200C108201807空调台12018-7-53,053.00 200.94 - - 3,053.00 200.94 - - 3,053.00 200.94131NT632200C114201808空调台12018-8-156,472.00 528.74 - - 6,472.00 528.74 - - 6,472.00 528.74132NT632200C115201808格力空调台12018-8-206,603.00 539.10 - - 6,603.00 539.10 - - 6,603.00 539.10133NT632200C116201808格力空调台12018-8-205,683.00 464.16 - - 5,683.00 464.16 - - 5,683.00 464.16134NT632200C120201808空调台12018-10-16,780.00 768.40 - - 6,780.00 768.40 - - 6,780.00 768.40135NT632200C125201811空调台12018-11-25,780.00 746.40 - - 5,780.00 746.40 - - 5,780.00 746.40136NT632200C126201811空调台12018-11-25,780.00 746.40 - - 5,780.00 746.40 - - 5,780.00 746.40137NT632200c146201909格力立式空调台12019-10-318,957.00 2,716.92 - - 8,957.00 2,716.92 - - 8,957.00 2,716.92138NT632200C157202008空调台12020-8-19,346.00 4,314.68 - - 9,346.00 4,314.68 - - 9,346.00 4,314.68139NT632200C17020201912空调台12019-12-319,000.00 3,015.00 - - 9,000.00 3,015.00 - - 9,000.00 3,015.00140NT632200C17120201912空调台12019-12-319,000.00 3,015.00 - - 9,000.00 3,015.00 - - 9,000.00 3,015.00141NT632200C17220201912空调台12019-12-318,000.00 2,679.89 - - 8,000.00 2,679.89 - - 8,000.002,679.89142NT632200C17320201912空调台12019-12-315,500.00 1,842.61 - - 5,500.00 1,842.61 - - 5,500.00 1,842.61143NT632200C17420201912空调台12019-12-314,500.00 1,507.50 - - 4,500.00 1,507.50 - - 4,500.00 1,507.50144NT632200C175202009空调台12020-9-282,400.00 1,146.00 - - 2,400.00 1,146.00 - - 2,400.00 1,146.00145NT632200C176202009空调台12020-9-282,400.00 1,146.00 - - 2,400.00 1,146.00 - - 2,400.00 1,146.00146NT632200C177202009空调台12020-9-282,400.00 1,146.00 - - 2,400.00 1,146.00 - - 2,400.00 1,146.00147NT632200C212202109空调台12021-8-289,346.00 6,090.44 - - 9,346.00 6,090.44 - - 9,346.00 6,090.44148NT653305C111201807滚槽机台12018-7-312,856.00 188.02 - - 2,856.00 188.02 - - 2,856.00 188.02149NT653305C117201808滚槽机台12018-10-222,856.00 323.68 - - 2,856.00 323.68- - 2,856.00 323.68150NT653305C124201810液压滚槽机台12018-10-112,830.00 320.64 - - 2,830.00 320.64 - - 2,830.00 320.64151NT653337C112201807切管机台12018-7-312,520.00 165.90 - - 2,520.00 165.90 - - 2,520.00 165.90152NT653337C118201808切管机台12018-10-222,520.00 285.60 - - 2,520.00 285.60 - - 2,520.00 285.60153NT653623C140201908液晶显示屏台12019-7-312,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60
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附件4-7-5
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
固定资产－其他设备明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司序号设备编号设备名称计量单位数量启用日期
账面值 审计调整 清查后数值
备 注审定后数值清查调整154NT653623C141201908液晶显示屏台12019-7-312,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60155NT653623C142201908液晶显示屏台12019-7-312,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60156NT653623C143201908液晶显示屏台12019-7-312,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60157NT653623C144201908液晶显示屏台12019-7-312,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60 - - 2,160.00 552.60158NT653623C154202004液晶电视台12020-4-205,300.88 1,943.58 - - 5,300.88 1,943.58 - - 5,300.88 1,943.58159NT653623C158201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30160NT653623C159201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30161NT653623C160201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - -13,666.67 4,578.30162NT653623C161201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30163NT653623C162201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30164NT653623C163201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30165NT653623C164201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30166NT653623C165201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30 - - 13,666.67 4,578.30167NT653623C166201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.66 4,578.29 - - 13,666.66 4,578.29 - - 13,666.66 4,578.29168NT653623C167201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.66 4,578.29 - - 13,666.66 4,578.29 - - 13,666.66 4,578.29169NT653623C168201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.66 4,578.29 - - 13,666.664,578.29 - - 13,666.66 4,578.29170NT653623C169201912工业液晶屏台12019-12-3113,666.66 4,578.29 - - 13,666.66 4,578.29 - - 13,666.66 4,578.29171NT691205C206202102PDA台12021-2-283,407.08 1,896.48 - - 3,407.08 1,896.48 - - 3,407.08 1,896.48172NT691205C207202102PDA台12021-2-283,407.08 1,896.48 - - 3,407.08 1,896.48 - - 3,407.08 1,896.48173NT71105C101201803台式电脑台12018-4-13,300.00 165.00 - - 3,300.00 165.00 - - 3,300.00 165.00174NT71105C107201806手提电脑台12018-6-154,420.00 221.00 - - 4,420.00 221.00 - - 4,420.00 221.00175NT711105C005201601管网地理信息系统套12015-12-314,780.00 239.00 - - 4,780.00 239.00 - - 4,780.00 239.00176NT711105C006201601南头GIS系统应用套12015-12-3130,150.00 1,507.50 - - 30,150.00 1,507.50 - - 30,150.00 1,507.50177NT711105C018201605联想扬天W4092C-00台式电脑台12016-6-164,080.00 204.00 - - 4,080.00 204.00 - - 4,080.00 204.00178NT711105C019201605联想扬天T4900C-00台式电脑台12016-6-295,200.00 260.00 - - 5,200.00 260.00 - - 5,200.00 260.00179NT711105C022201606台式电脑台12016-7-283,420.00 171.00 - - 3,420.00 171.00 - - 3,420.00 171.00180NT711105C060201703台式电脑台12017-4-174,050.00 202.50 - - 4,050.00 202.50 - - 4,050.00 202.50181NT711105C061201704台式电脑台12017-5-183,400.00 170.00 - - 3,400.00 170.00 - - 3,400.00 170.00182NT711105C070201708台式电脑台12017-8-304,200.00 210.00 - - 4,200.00 210.00 - - 4,200.00 210.00183NT711105C090201712台式电脑台12018-1-154,350.00 217.50 - - 4,350.00 217.50 - - 4,350.00 217.50184NT711105C091201712台式电脑台12018-1-154,350.00 217.50 -- 4,350.00 217.50 - - 4,350.00 217.50185NT711105C092201712台式电脑台12018-1-253,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00186NT711105C093201712台式电脑台12018-1-154,350.00 217.50 - - 4,350.00 217.50 - - 4,350.00 217.50187NT711105C102201803台式电脑台12018-4-134,000.00 200.00 - - 4,000.00 200.00 - - 4,000.00 200.00188NT711105C103201803台式电脑台12018-3-263,400.00 170.00 - - 3,400.00 170.00 - - 3,400.00 170.00189NT711105C104201803手提式电脑台12018-3-283,650.00 182.50 - - 3,650.00 182.50 - - 3,650.00 182.50190NT711105c113201807打印机台12018-7-3117,100.00 1,125.75 - - 17,100.00 1,125.75 - - 17,100.00 1,125.75191NT711105C121201809台式电脑台12018-9-63,860.00 376.16 - - 3,860.00 376.16 - - 3,860.00 376.16192NT711105C127201811台式电脑台12018-11-73,860.00 498.40 - - 3,860.00 498.40 - - 3,860.00 498.40193NT711105C128201812台式电脑台12018-12-273,860.00 559.52 - - 3,860.00 559.52 - - 3,860.00 559.52194NT711105C129201812台式电脑台12018-12-273,860.00 559.52 - - 3,860.00 559.52 - - 3,860.00 559.52195NT711105C130201812台式电脑台12018-12-273,860.00 559.52 - - 3,860.00 559.52 - - 3,860.00 559.52196NT711105C147201910手提式电脑台12019-10-305,026.55 1,524.60 - - 5,026.55 1,524.60 - - 5,026.55 1,524.60197NT711105C149201912台式电脑台12019-12-303,522.12 1,179.78 - - 3,522.12 1,179.78 - - 3,522.12 1,179.78198NT711105C150201912台式电脑台12019-12-303,522.13 1,179.79 - - 3,522.13 1,179.79 - - 3,522.13 1,179.79199NT711105C155202006台式电脑台12020-6-234,414.00 1,897.96 - - 4,414.00 1,897.96 - - 4,414.00 1,897.96
200NT711105C156202006台式电脑台12020-6-233,407.08 1,363.00 - - 3,407.08 1,363.00 - - 3,407.08 1,363.00201NT711105C178202009笔记本电脑台12020-9-297,210.00 3,442.72 - - 7,210.00 3,442.72 - - 7,210.00 3,442.72202NT711105C208202104台式电脑台12021-4-273,097.35 1,822.31 - - 3,097.35 1,822.31 - - 3,097.35 1,822.31203NT711105C210202104台式电脑台12021-4-274,530.09 2,665.11 - - 4,530.09 2,665.11 - - 4,530.09 2,665.11204NT711105C211202108台式电脑台12021-5-316,194.69 3,742.68 - - 6,194.69 3,742.68 - - 6,194.69 3,742.68
·39·
附件4-7-5
金额单位：人民币元原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值
固定资产－其他设备明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
序号设备编号设备名称计量单位数量启用日期
账面值 审计调整 清查后数值
备 注审定后数值清查调整205NT711105C214202109台式电脑台12021-9-283,850.00 2,569.84 - - 3,850.00 2,569.84 - - 3,850.00 2,569.84206NT711105C215202109台式电脑台12021-9-283,850.00 2,569.84 - - 3,850.00 2,569.84 - - 3,850.00 2,569.84207NT711105C221202109台式电脑台12021-9-286,061.95 4,046.37 - - 6,061.95 4,046.37 - - 6,061.95 4,046.37208NT711105C238202112台式电脑台12021-12-273,141.59 2,246.27 - - 3,141.59 2,246.27 - - 3,141.59 2,246.27209NT711105C239202112台式电脑台12021-12-273,141.60 2,246.28 - - 3,141.60 2,246.28 - - 3,141.60 2,246.28210NT711105C241202201台式电脑台12022-1-313,539.82 2,586.98 - - 3,539.82 2,586.98 - - 3,539.82 2,586.98211NT711105C248202205台式电脑台12022-6-164,415.93 3,506.97 - - 4,415.93 3,506.97 - - 4,415.93 3,506.97212NT711706C085201712条码采集器台12018-1-13,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00 - -3,500.00 175.00213NT711707C244202202便携式PH计台12022-2-2510,870.00 8,116.24 - - 10,870.00 8,116.24 - - 10,870.00 8,116.24214NT714102C021201606针式打印机台12016-7-282,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50215NT714102C145201909针式打印机台12019-10-312,350.00 712.76 - - 2,350.00 712.76 - - 2,350.00 712.76216NT714104C017201605喷墨打印机台12016-6-293,200.00 160.00 - - 3,200.00 160.00 - - 3,200.00 160.00217NT714107C0235202112夏普A3彩色多功能打印机台12021-12-277,699.12 5,504.92 - - 7,699.12 5,504.92 - - 7,699.12 5,504.92218NT714107C209202104黑白复印机台12021-5-277,433.63 4,373.43 - - 7,433.63 4,373.43 - - 7,433.63 4,373.43219NT714601C080201709数码扫描仪台12017-9-303,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00 - - 3,500.00 175.00220NT743313C079201709投影仪台12017-9-252,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50 - - 2,950.00 147.50221NT744207C134201901台式浊度仪台12019-3-721,800.00 4,196.33 - - 21,800.00 4,196.33 - - 21,800.00 4,196.33222NT744217C242202201便携式浊度仪台12022-1-2516,500.00 12,058.75 - - 16,500.00 12,058.75 - - 16,500.00 12,058.75223NT76118C100201803GPS定位仪台12018-3-1435,000.00 1,750.00 - - 35,000.00 1,750.00 - - 35,000.00 1,750.00224NT762108C029201608自给式正压空气呼吸器台12016-8-297,900.00 395.00 - - 7,900.00 395.00 - - 7,900.00 395.00225NT762108C30201608自给式正压空气呼吸器台12016-8-297,900.00 395.00 - - 7,900.00 395.00 - - 7,900.00 395.00226NT762113C148201911便携式余氯机台12019-11-304,650.00 1,484.33 - - 4,650.00 1,484.33 - - 4,650.00 1,484.33
2,789,533.72 607,749.95 - - 2,789,533.72 607,749.95 - - 2,789,533.72607,749.95合 计
·40·
金额单位：人民币元序号项目名称账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
南头镇TOD项目月桂东路预埋过路管工程113,105.78 (113,105.78) -- -
工程于2020年10月竣工投入使用，尚未结算，本次清产核资根据合同估价工程成本，结转固定资产，合同总价282,764.45元。
南沙港铁路中山段（500KV鳌狮甲乙线XN286）给水管迁改工程
13,610.66 (13,610.66) -- - 2022年5月开始使用
广州南沙港铁路南头段DK33+450-470给水管迁移工程38,818.66 (38,818.66) -- -
本行金额只包含设计费，对应实体工程2018年12月开始使用
南头2022年到期换表项目一期（普通表）70,363.32 (70,363.32) -- - 2022年12月开始使用
滘心9队给水管改造工程393,609.12 (393,609.12) -- - 2022年3月开始使用
月桂东路DN500给水管新建工程748,408.26 (748,408.26) -- - 2022年3月开始使用
南和东路(560至573号)DN500给水管新建工程281,441.42 (281,441.42) -- - 2022年9月开始使用
南和东路（中舟街至穗隆西路）DN500给水管新建工程368,021.09 (368,021.09) -- - 2022年6月开始使用
南和东路（三花厂至中舟街）DN500给水管新建工程431,116.58 (431,116.58) -- - 2022年6月开始使用
南三公路DN500、建设路DN400、东福南路DN300给水管改造工程
178,244.06 (178,244.06) -- - 2022年8月开始使用
广州南沙港铁路南头段“三电”及管道（线）迁移868,267.62 (868,267.62) - -- 2022年5月开始使用
南桂园二期DN150给水管改造工程682,556.82(682,556.82) - -- 2022年10月开始使用
南头水厂（二厂一期）沉淀池、滤池改造工程174,594.51- 174,594.51 -174,594.51
本行金额只包含设计费、咨询费、预算服务费。该工程安装合同在2022年12月28日由中山公用水务投资有限公司和中山公用工程有限公司签订合同，甲方不是中山南头供水公司。截止2023年6月30日，安装成本无合同依据，无法核实。
人民路DN200给水管改造工程785,027.20783,671.14 1,568,698.34 -1,568,698.34
工程未完工，该项目于2023年4月19日签订土石方合同，施工单位为中山公用工程有限公司，合同总价1,044,894.85元，累计完成工程量783,671.14元，工程进度75%，账面未支付工程款。土石方以外的工程被审计单位自行建设，领用材料785,027.20元。建造人员的薪酬要等工程结算后再核算，无法核实。
富华街DN100给水管改造工程102,601.39(102,601.39) - -- 2023年6月开始使用
南头镇2023年消防供水设施改造工程277,843.18277,843.18 -277,843.18
工程未完工，该工程由被审计单位自行建设，目前工程领用材料277843.18元。建造人员的薪酬要等工程结算后再核算，无法核实。
在建工程清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
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金额单位：人民币元序号项目名称账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
在建工程清查明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
晋隆围路等给水管改造工程101,213.66120,551.59 221,765.25 -221,765.25
工程未完工，该项目于2023年3月9日签订土石方合同，施工单位为中山市友骏建筑工程有限公司，合同总价150,689.49元，累计完成工程量120,551.59元，工程进度80%，账面未支付工程款。土石方以外的工程被审计单位自行建设，领用材料101,213.66元。建造人员的薪酬要等工程结算后再核算，无法核实。
南三公路(南头至黄圃段)快速化改造DN500黄圃连通给水管工程
1,254,014.81(1,254,014.81) - -- 2023年6月开始使用
南三公路(南头至黄圃段)快速化改造中心河至华光北路段DN600给水管改造工程
1,561,787.74(1,561,787.74) - -- 2023年6月开始使用
南桂园一期DN150给水管改造工程495,297.64(495,297.64) - -- 2022年10月开始使用
南三公路(南头至黄圃段)快速化改造兴业北路至升平北路段DN1000、DN600给水管改造工程
1,495,549.73- 1,495,549.73 -1,495,549.73
工程未完工，该项目于2023年6月7日签订合同，施工单位为中山公用工程有限公司，合同总价2,991,099.45元，累计完成工程量1,495,549.73元，工程进度50%
南三公路(南头至黄圃段)快速化改造广珠西线至怡福路段DN600给水管改造工程
1,481,450.50- 1,481,450.50 -1,481,450.50
工程未完工，该项目于2023年6月7日签订合同，施工单位为中山公用工程有限公司，合同总价2,902,281.52元，累计完成工程量1,451,140.76，工程进度50%。领用材料30,309.74元。11,916,943.75 (6,697,042.24) 5,219,901.51 -5,219,901.51合 计
·42·
金额单位：人民币元
一厂区土地包括办公楼中府国用2005第020422号2005-1-170 6,033.40商业住宅5,430,060.00 3,994,972.08 - 3,994,972.08 - 3,994,972.08根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
二厂区大门至绿化带土地中府国用2005第020418号2005-1-144 1,053.00工业312,741.00 181,248.18 - 181,248.18 - 181,248.18根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
二厂区配电房至反应池等土地中府国用2005第020419号2005-1-144 5,333.30工业1,583,990.00 917,994.44 - 917,994.44 - 917,994.44根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
二厂区反应池及滤池外空地中府国用2005第020420号2005-1-147 2,833.10工业841,430.00 510,228.20 - 510,228.20 - 510,228.20根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
二厂区化验室至加氯间土地中府国用2005第021359号2005-1-147 7,371.10工业2,076,655.00 1,259,248.78 - 1,259,248.78 - 1,259,248.78根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
新仓库土地无2005-1-144112,563.00 65,234.82 - 65,234.82 - 65,234.82根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
堤外取水点土地无2005-1-144501,830.00 290,832.32 - 290,832.32 - 290,832.32根据（2004）中科资评字第111503号评估报告入账
仓库工程销售信息系统2005-1-15195,770.00- - - - -
水费收费软件2011-3-1573,000.00- - - - -
开票对接软件2011-5-158,800.00- - - - -
GIS系统应用2015-12-15400,000.00- - - - -
管网地理信息系统2015-12-15260,000.00- - - - -
水厂移动生产巡检系统2018-6-1550,000.00- - - - -
中望CAD正版软件（4套）2018-11-1520,000.001,333.52 - 1,333.52 - 1,333.52
微软正版软件（40套）2018-11-1556,517.243,768.04 - 3,768.04 - 3,768.04
微软office正版软件2018-11-1582,716.405,514.24 - 5,514.24 - 5,514.24
南头水厂次氯酸钠消毒技术改造工程项目自控电气部分、全自动软化水系统部分
2022-12-155135,007.8559,843.53 - 59,843.53 - 59,843.5312,141,080.49 7,290,218.15 - 7,290,218.15 - 7,290,218.15
审计调整审定后数值清查调整
无形资产清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
原始入账价值账面值清查后数值备 注
合 计
序号内容或名称权证编号取得日期
法定/预计使
用年限
面积（亩）
用途
·43·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序
明细项目原始金额发生日期摊销月数剩余摊销月数账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注11号仓库顶维护费154,656.83 2019-1-2160615,465.89 - 15,465.89 - 15,465.89
南头供水调度室升级改造工程469,277.73 2020-9-186017132,961.87 - 132,961.87 - 132,961.87
员工宿舍修葺项目87,224.74 2020-9-13602637,797.25 - 37,797.25 - 37,797.25
南头一厂摩托车棚改造25,439.50 2021-8-16603715,687.73 - 15,687.73 - 15,687.73
南头水力模型建模及配套工程53,955.68 2018-8-15601899.28 - 899.28 - 899.28
南头供水职工活动室装饰工程66,042.79 2022-9-28605055,035.69 - 55,035.69 - 55,035.69
管材堆场新建工程152,590.53 2022-8-256049124,615.55 - 124,615.55 - 124,615.551,009,187.80 - - -382,463.26 - 382,463.26 - 382,463.26
长期待摊费用清查明细表（合并）
基准日期：2023年6月30日
合计
·44·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
递延所得税资产-坏账准备
45,037.59- 45,037.59 - 45,037.59
按坏账准备的25%计提递延所得税资产45,037.59- 45,037.59 - 45,037.59
基准日期：2023年6月30日
合 计
递延所得税资产清查明细表
·45·
附件4-12单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元
户名（结算对象）业务内容发生日期账龄账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
中山公用工程有限公司工程款2022年3月1-2年3,077,561.15 6,512,623.75 9,590,184.90 - 9,590,184.90
南三公路(南头至黄圃段)快速化改造兴业北路至升平北路段DN1000、DN600给水管改造工程款、南三公路(南头至黄圃段)快速化改造广珠西线至怡福路段DN600给水管改造工程款、名景花园给水管改造工程分包款尾款、穗西9队给水管道改造工程款尾款、星锦苑市政给水及水表安装工程款尾款、二级泵房阀门更换工程尾款、南头镇永辉路等路段阀门新增及更换工程款尾款、中山市南头镇南三公路与升辉路立交改造工程款尾款、锦绣东方家园三期生活给
序号水泵房
监
| 控安装 |
工
其他客户（公用公司未开票部分，暂挂）
工程款2022年10月1年以内1,603,000.29 - 1,603,000.29 - 1,603,000.29
将剩余保安街DN100给水管改造工程款、九顷南路工程款剩余部分、穗隆西路、穗兴路给水管改造工程、金湾广场二次供水设施改造工程、南头香悦名门二次供水设施改造工程款、南头锦绣东方四期二期供水设施改造工程、南头江临世家A区二次供水设施改造工程剩余部分、南头锦绣东方一期二次供水设施
程款尾款改
造工程
中山市友骏建筑工程有限公司工程款2023年6月1年以内482,874.91 (119,448.41) 363,426.50 - 363,426.50
| 改 | |
| 零星 | |
工
工
| 程尾款 |
、
、
| 人民路 |
、
DN150
| 雀陇东街 | 给水管改造 |
工程款尾款、DMA分区建设工程（一期）土石方工程工程款尾款、朱槽东路给水管改造工程土石方工程尾款、穗西8队给水管改造工程土石方工程尾款、滘心益耕路给水管改造工程款尾款、南头镇贤邦路等路段新增流量计工程土石方工程尾款、太平路中舟街给水管改造工程尾款、同乐中路（人民路至光明南路）DN150配水管改造工程尾款、同乐中路（兴业南路至人民路）DN200配水管改造工程尾款、民安22队给水管改造工程尾款、永兴路给水管改造工程尾款、振业路给水管改造工程尾款、园林路（越海电器旁）DN200给水管新建工程尾款、月桂东路（兴南一路至穗隆中路旁）给水管新建工程尾款、祥盛路给水管改造工程尾款、升辉北路(同济路至永辉路段)DN200配水管改造工程土石方工程尾款、北帝3队给水管改造工程尾款、结转同乐中路(建设路至同乐居旁边)等给水管改造工程尾款、同乐中路(光明南路至建设路) DN150配水管改造工程尾款、安民大街DN150给水管改造工程尾款、南三街、桥边街、聚胜街DN150给水管改造工程尾款、民安14队(泰源包装厂旁)给水管改造工程尾款、民安7队等给水管改造工程尾款、保群西街给水管改造工程尾款、保群西街给水管改造工程尾款、北合路给水管道改造工程尾款、兴南二路
一
| 期至九顷东路）、月桂东路（拆迁区至沿江路）给水管改造工程尾款 |
广东财政代收费专户水资源费2023年6月1年以内429,697.60 - 429,697.60 - 429,697.60计提6月水资源费，根据生产月报表中原水量*0.2计提
广东电网有限责任公司中山供电局电费2023年6月1年以内294,189.96 - 294,189.96 - 294,189.96计提6月份电费，根据生产月报表中总耗电量*0.83074计提
广州珠江管业科技有限公司原料款2023年1年以内226,102.88 - 226,102.88 - 226,102.88采购原材料
中山公用工程有限公司环保分公司原料款2023年3月1年以内162,576.00 - 162,576.00 - 162,576.00采购原材料
三川智慧科技股份有限公司原料款2023年5月1年以内108,020.00 - 108,020.00 - 108,020.00采购原材料
其他客户（中山中源给排水公司未开票部分，暂挂）
设计费2023年3月1年以内100,526.58 - 100,526.58 - 100,526.58
南头金湾广场二次供水设施改造工程设计费、南头香悦名门二次供水设施改造工程、南头锦绣东方一期二次供水设施改造工程设计费、南头锦绣东方四期二期供水设施改造工程设计费、南头江临世家A区二次供水设施改造工程设
江苏唯达水处理技术股份有限公司工程款2020年12月2-3年65,000.00 - 65,000.00 - 65,000.00南头水厂次氯酸钠消毒技术改造项目尾款
中山中源给排水工程设计有限公司设计费2018年12月4-5年53,460.00 - 53,460.00 - 53,460.00黄圃取水口设计费
广东旭能建设有限公司工程款2022年3月1-2年46,757.73 - 46,757.73 - 46,757.73双电源及配套设备升级改造工程工程款尾款
广东名城环境科技有限公司绿化卫生费2023年6月1年以内34,398.00 - 34,398.00 - 34,398.00计提绿化卫生清结费，根据合同计提
深圳拓安信物联股份有限公司（曾用名：深圳市拓安信计控仪表有限公司）
原料款2021年3月2-3年32,088.00 - 32,088.00 - 32,088.00
其他（预提保安费，尚未签合同）保安费2023年6月1年以内30,328.00 - 30,328.00 - 30,328.00计提保安服务费，根据合同价计提
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
工程设计费2021年6月2-3年28,000.00 - 28,000.00 - 28,000.00南头水厂（二厂一期）沉淀池、滤池改造工程设计费尾款
南方智水科技有限公司工程款2023年5月1年以内26,400.00 - 26,400.00 - 26,400.00
香悦名门二次供水设施改造工程尾款、南头金湾广场二次供水设施改造工程尾款
中山市新俊装饰工程有限公司押金2014年以前5年以上19,655.22 - 19,655.22 - 19,655.222014年以前形成的余额
广东碧之江环保能源股份有限公司原料款2023年6月1年以内17,099.60 - 17,099.60 - 17,099.60
重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司
原料款2023年4月1年以内15,564.00 - 15,564.00 - 15,564.00
中山市剧毒物品专卖有限公司原料款2023年6月1年以内11,235.00 - 11,235.00 - 11,235.00
中山市南头镇源兴五金装饰材料店原料款2023年6月1年以内9,547.00 - 9,547.00 - 9,547.00
广州市康明科技有限公司押金2014年以前5年以上8,121.50 - 8,121.50 - 8,121.502014年以前形成的余额
应付账款清查明细表
基准日期：2023年6月30日
·46·
附件4-12单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元
户名（结算对象）业务内容发生日期账龄账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
应付账款清查明细表
基准日期：2023年6月30日
中山市黄圃镇建筑工程有限公司工程款2020年12月2-3年8,119.42 - 8,119.42 - 8,119.42火灾隐患重点整治地区新建消防栓（供水管网）工程款尾款
中山市农村电力工程有限公司押金2014年以前5年以上7,500.00 - 7,500.00 - 7,500.002014年以前形成的余额
中山市南头镇富辉加油站汽油费2023年6月1年以内6,372.00 - 6,372.00 - 6,372.00
长沙水泵厂有限公司广州分公司押金2014年以前5年以上3,960.00 - 3,960.00 - 3,960.002014年以前形成的余额，查询该企业已注销，建议清理。
中山市南头镇闽泉水暖五金电器商行原料款2023年6月1年以内3,794.49 - 3,794.49 - 3,794.49
中山市南塑塑胶制品有限公司押金2014年以前5年以上3,757.87 - 3,757.87 - 3,757.872014年以前形成的余额，查询该企业已被吊销，建议清理。
中山市汇星金属装饰工程有限公司押金2014年以前5年以上2,334.49 - 2,334.49 - 2,334.492014年以前形成的余额
中山市南头镇家美装饰材料店原料款2022年12月1年以内2,328.60 - 2,328.60 - 2,328.60
广州融建体育设施有限公司押金2017年10月5年以上1,625.00 - 1,625.00 - 1,625.002014年以前形成的余额
南头华盛五金店押金2014年以前5年以上1,531.50 - 1,531.50 - 1,531.502014年以前形成的余额，建议清理。
中山公用水务投资有限公司押金2014年以前5年以上1,174.36 - 1,174.36 - 1,174.362014年以前形成的余额合计6,924,701.15 6,393,175.34 13,317,876.49 - 13,317,876.49
·47·
附件4-13单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序
户名（结算对象）业务内容发生日期账龄账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
零星预收水费水费2023-1-11年以内102,627.67 - 102,627.67 - 102,627.672中山市海雅投资有限公司海雅缤纷广场给水工程2019-04-304-5年6,167,271.95 - 6,167,271.95 - 6,167,271.95
按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。3TCL空调器（中山）有限公司
TCL空调器（中山）有限公司商住
房建设项目给水工程
2018-09-304-5年2,665,172.18 - 2,665,172.18 - 2,665,172.18
按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。4中山市星河房地产开发有限公司星河盛世市政给水及水表安装工程2022-06-301年以内2,077,084.87 - 2,077,084.87 - 2,077,084.87
按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。5中山市栩盛电气工程有限公司星卓苑市政给水及水表安装工程2022-08-311年以内1,773,310.67 (892,720.18) 880,590.49 - 880,590.49
按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。6中山市伟骏达房地产开发有限公司御景名都花园（二期）给水工程2023-05-311年以内310,204.49 - 310,204.49 - 310,204.49
按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。7中山市联峰企业管理服务有限公司耀玥华庭给水工程2023-04-301年以内257,919.97 - 257,919.97 - 257,919.97
按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。8胡爱群、龚慧霞、龚颍霞、龚雯婷
宝盛和瑞名轩水表组及室外市政给
水管安装工程
2020-04-293-4年23,309.25 - 23,309.25 - 23,309.25
按照新会计准则，将外接工程根据工程进度确认收入后，剩余的预收工程款转入合同负债反映。9TCL空调器（中山）有限公司二次供水维修基金2023-05-311年以内1,053,249.41 - 1,053,249.41 - 1,053,249.41二次供水-TCL中山E城10中山市碧商房地产开发有限公司二次供水维修基金2019-10-313-4年1,940,779.15 - 1,940,779.15 - 1,940,779.15
二次供水-碧商花园住宅二次供水设施建设管理及维护11中山市远恒房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-04-273-4年4,033,519.67 - 4,033,519.67 - 4,033,519.67二次供水-翡丽花园二期给水工程12中山市远恒房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-04-273-4年2,241,126.58 - 2,241,126.58 - 2,241,126.58二次供水-翡丽花园一期给水工程13中山市海雅投资有限公司二次供水维修基金2021-09-301-2年4,055,986.57 - 4,055,986.57 - 4,055,986.57二次供水-海雅缤纷广场给水工程14中山市海雅投资有限公司二次供水维修基金2020-04-273-4年3,488,288.98 - 3,488,288.98 - 3,488,288.98二次供水-海雅君悦花园15中山市碧翠房地产开发有限公司二次供水维修基金2019-03-314-5年1,583,712.25 - 1,583,712.25 - 1,583,712.25二次供水-锦绣东方家园三期室外给水管工程16中山市碧翠房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-04-273-4年1,113,348.80 - 1,113,348.80 - 1,113,348.80
二次供水-锦绣东方小区二期市政给水管道安装工程17中山市天骏房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-04-273-4年676,170.40 - 676,170.40 - 676,170.40二次供水-骏灏庭给水工程18中山市顺基房地产有限公司二次供水维修基金2020-11-263-4年126,217.97 - 126,217.97 - 126,217.97二次供水-名涛轩水表安装工程19中山市伟骏达房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-04-273-4年1,446,355.77 - 1,446,355.77 - 1,446,355.77二次供水-南桂园江临世家(B区)给水管工程20中山市宜家房地产发展有限公司二次供水维修基金2019-04-264-5年513,478.12 - 513,478.12 - 513,478.12
二次供水-尚景苑商住小区（二期）二次供水设施建设管理维护费21中山市宜家房地产发展有限公司二次供水维修基金2020-11-102-3年743,179.04 - 743,179.04 - 743,179.04二次供水-尚景苑商住小区一期给水工程22广东长虹电子有限公司二次供水维修基金2022-11-221年以内1,001,401.22 - 1,001,401.22 - 1,001,401.22二次供水-世纪华悦府市政给水项目工程23中山市星河房地产开发有限公司二次供水维修基金2022-08-311年以内1,896,744.66 - 1,896,744.66 - 1,896,744.66二次供水-星河盛世市政给水及水表安装工程24中山市远旭卓房地产开发有限公司二次供水维修基金2022-06-301年以内440,801.29 - 440,801.29 - 440,801.29二次供水-星锦苑市政给水及水表安装工程25中山市卓冠盈辉房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-11-262-3年590,088.21 - 590,088.21 - 590,088.21二次供水-星品苑给水工程26中山盛哲房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-11-262-3年1,104,262.91 - 1,104,262.91 - 1,104,262.91二次供水-星尚苑给水工程27中山市远晟房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-10-312-3年1,567,703.87 - 1,567,703.87 - 1,567,703.87二次供水-星钻苑给水工程28中山市诺顺企业管理有限公司二次供水维修基金2019-03-314-5年27,101.44 - 27,101.44 - 27,101.44二次供水-杨浩隆住宅楼（南头项目）给水工程29中山市邦泰房地产开发有限公司二次供水维修基金2021-09-301-2年612,723.58 - 612,723.58 - 612,723.58
二次供水-颐安陶然阁项目市政给水接驳及水表安装工程30中山市伟骏达房地产开发有限公司二次供水维修基金2020-05-313-4年1,159,840.30 - 1,159,840.30 - 1,159,840.30
二次供水-御景名都花园（一期）水表及室外市政给水管道安装工程31中山市华里物业管理有限公司二次供水维修基金2022-02-281-2年743,550.57 - 743,550.57 - 743,550.57二次供水-中山里樾公馆项目市政供水安装工程32中山市御苑酒店有限公司二次供水维修基金2021-09-171-2年1,322,136.40 - 1,322,136.40 - 1,322,136.40二次供水-中山招鑫铂御项目市政直供水安装工程合 计46,858,668.21 (892,720.18) 45,965,948.03 - 45,965,948.03
合同负债清查明细表
基准日期：2023年6月30日
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单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号部门或内容账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
工资总额6,109,336.27 - 6,109,336.27 - 6,109,336.27
计提6月份工资413,720.01元、累积计提的工程计件人员工资3,330,907.95元、累积计提的绩效2,479,704.79元
工会经费15,903.34 - 15,903.34 - 15,903.34
为计提2023年6月职工工会经费以及零星工程的工会经费
职工教育经费307,902.31 - 307,902.31 - 307,902.312019年以前计提的职工教育经费，尚未使用完
6,433,141.92 - 6,433,141.92 - 6,433,141.92
应付工资清查明细表基准日期：2023年6月30日
合 计
·49·
单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号部门或内容账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值1所得税141,585.09 343,976.83 485,561.92 - 485,561.92
城市维护建设税7,989.21 - 7,989.21 - 7,989.213房产税59,784.99 - 59,784.99 - 59,784.994土地使用税20,362.05 - 20,362.05 - 20,362.05
教育费附加4,793.53 - 4,793.53 - 4,793.53
地方教育费附加3,195.69 - 3,195.69 - 3,195.697个人所得税4,822.91 - 4,822.91 - 4,822.918未交增值税160,563.40 (80,344.81) 80,218.59 (779.13) 79,439.46
403,096.87 263,632.02 666,728.89 (779.13) 665,949.76
应交税金清查明细表基准日期：2023年6月30日
备注
合 计
历史原因形成的应交增值税779.13元，挂账时间长，企业反映无需缴纳，作清理收益处理。
·50·
附件4-16单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序
户名（结算对象）业务内容发生日期账龄账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
中山公用水务投资有限公司关联单位往来款-其他2014年以前5年以上6,691.46 - 6,691.46 - 6,691.46 2014年以前结存的余额
中山市南头财政所外部单位往来款-污水费2023年6月半年以内2,388,574.46 - 2,388,574.46 - 2,388,574.46每月代收污水费，次月支付
中山市南头镇城管住建和农业农村局外部单位往来款-垃圾费2023年6月1年以内658,440.57 - 658,440.57 - 658,440.57每月代收垃圾费，次月支付
财付通支付科技有限公司客户备付金外部单位往来款-其他2014年以前5年以上
0.14 - 0.14 - 0.14
长期挂账，已无需支付，作清理收益处理。
水费暂收款2014年以前3年以上327,712.41 - 327,712.41 - 327,712.41以前年度用户开户预收的水费保证金
党建工作经费党建工作经费2020年1月3-4年155,658.03 - 155,658.03 - 155,658.03
从2020年开始计提党建工作经费，按上年工资总额的1%计提合计3,537,077.07 - 3,537,077.07 - 3,537,077.07
其他应付款清查明细表
基准日期：2023年6月30日
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单位：中山市南头供水有限公司金额单位：人民币元序号部门或内容发生日期账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
待转销项税额2022-7-139,573.70 - 39,573.70 - 39,573.70按合同资产的账面数计提39,573.70 - 39,573.70 - 39,573.70合 计
其他流动负债清查明细表
基准日期：2023年6月30日
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金额单位：人民币元序号摘 要账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备 注
南沙港铁路给水管网迁改工程补偿款1,700,270.55 (1,130,238.24) 570,032.31 - 570,032.311,700,270.55 (1,130,238.24) 570,032.31 - 570,032.31
专项应付款清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
合 计
·53·
金额单位：人民币元序号摘 要账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备 注
南沙港铁路给水管网迁改工程补偿款- 2,543,872.96 2,543,872.96 - 2,543,872.96- 2,543,872.96 2,543,872.96 - 2,543,872.96
递延收益清查明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
合 计
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金额单位：人民币元序号摘要账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备注
中山公用水务投资有限公司54,000,000.00- 54,000,000.00 - 54,000,000.00
中山市南头镇集体经营有限公司6,000,000.00- 6,000,000.00 - 6,000,000.0060,000,000.00 - 60,000,000.00 - 60,000,000.00
实收资本清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
合计
·55·
金额单位：人民币元序号摘 要账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备 注
其他资本公积1,196,213.46 - 1,196,213.46 - 1,196,213.46
南沙港铁路给水管网迁改工程补偿款与迁改工程投入的成本形成的差额1,196,213.46 - 1,196,213.46 - 1,196,213.46
资本公积清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
合 计
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金额单位：人民币元序号摘 要账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备 注
法定盈余公积4,898,652.27- 4,898,652.27 - 4,898,652.274,898,652.27- 4,898,652.27 - 4,898,652.27
盈余公积清查明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
合 计
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金额单位：人民币元序号摘 要账面值审计调整审定后数值清查调整清查后数值备 注
未分配利润12,983,942.02 (392,852.93) 12,591,089.09 (34.92) 12,591,054.1712,983,942.02 (392,852.93) 12,591,089.09 (34.92) 12,591,054.17
未分配利润清查明细表基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
合 计
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附件5
金额单位：人民币元序号供水管线名称合同价结算价竣工时间安装时间长度（米）规格型号主材料备 注167DN25钢塑管311DN40钢塑管193DN50钢塑管105DN80PE管
南头镇十水线给水管迁改工程（DN50、DN100、DN200）
54,831.00 52,089.45/2017-7-21150DN100钢塑管
仅提供施工合同核查，无法确定结算金额及竣工时间12DN100钢塑管12DN150钢塑管314DN100PE管263DN150PE管108DN25钢塑管175DN40钢塑管409DN50钢塑管184De110PE管483DN400钢管9De110PE管126DN25钢塑管212DN40钢塑管139DN50钢塑管499De110PE管26DN150钢管1De160PE管36DN50钢管104DN100钢管30DN150钢管8DN200钢管50DN100钢管4DN80钢塑管6DN50钢塑管
南头镇将军村17、20队给水工程
南头镇民安社区广中江拆迁安置区外给水管工程南头镇穗西社区16队新分地给水管工程南头镇升辉北路（同济路至同福路）给水管改造工程南头镇穗西社区十八队TOD拆迁安置区给水管工程南头镇光明南路与同乐中路供水管迁移工程南头镇供电公司片区范围内镇属用地规划道路市政给水管迁改工程南头镇永辉路（民安社区15队路段）道路给水管迁改工程
72021-2-3 15,003.362022-1-20 15,003.36
2017-12-6 300,616.47 295,199.96 151,719.66 150,996.89
150,770.28 148,053.702018-9-30
2017-11-28
中山市南头镇人民政府投资形成的供水设施资产明细表
基准日期：2023年6月30日单位：中山市南头供水有限公司
2016-10-22
2017-12-12017-11-222018-9-21
71,544.03 70,254.952016-10-28
140,040.81 137,517.552017-10-302017-10-16
71,368.93 71,368.932021-9-102021-8-26 17,840.49 17,840.492021-9-142021-8-30
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