中节能铁汉生态环境股份有限公司关于“铁汉转债”到期兑付结果及股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、到期兑付数量:8,025,669张
2、到期兑付总金额:850,720,914元(含最后一期年度利息,含税)
3、兑付资金发放日:2023年12月19日(星期二)
4、可转债摘牌日:2023年12月19日(星期二)
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准,公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额110,000万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2017年12月18日至2023年12月18日。
经深圳证券交易所“深证上【2018】31号”文同意,公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“铁汉转债”,债券代码“123004”。
自2023年12月14日起,“铁汉转债”停止交易。自2023年12月19日起,“铁汉转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定:在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值上浮至6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债,即“铁汉转债”到期合计兑付106元/张(含最后一期利息,含税)。
“铁汉转债”自2018年6月22日起进入转股期,截至2023年12月18日(到期日)共有2,974,331张已转为公司股票,累计转股数为74,637,564股。本次到期未转股的剩余“铁汉转债”张数为8,025,669张,到期兑付总金额为850,720,914元(含最后一期年度利息,含税),已于2023年12月19日兑付完毕。
三、摘牌情况
“铁汉转债”(代码123004)摘牌日为2023年12月19日。自2023年12月19日起,“铁汉转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
本次变动前 (2023年9月30日) | 可转债转股 | 本次变动后 (2023年12月18日) | |||
数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) |
一、有限售条
件股份
一、有限售条件股份 | 874,184,316 | 29.48 | - | 874,184,316 | 29.48 |
二、无限售条
件股份
二、无限售条件股份 | 2,091,034,818 | 70.52 | 78,946 | 2,091,113,764 | 70.52 |
三、股份总数
三、股份总数 | 2,965,219,134 | 100 | 78,946 | 2,965,298,080 | 100 |
五、联系方式
公司证券与法务部
联系电话:0755-82917023
联系传真:0755-82927550联系人:邓伟锋 罗竹特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会2023年12月19日