证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-088
广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
广西农投糖业集团股份有限公司于2023年12月18日召开第八届董事会2023年第七次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。
释义：
| 公司、广农糖业 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 |
| 农投集团 | 指 | 广西农村投资集团有限公司，持有广农糖业38.23%股权 |
| 水利电业集团 | 指 | 广西水利电业集团有限公司 |
| 农投悦生活 | 指 | 广西农投悦生活产业服务有限公司（原名：广西能建物业服务有限公司） |
| 农投智慧农业 | 指 | 广西农投智慧农业有限公司 |
| 农投一另一七 | 指 | 广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司 |
| 天湖泉公司 | 指 | 桂林天湖泉水有限公司 |
| 甘蔗生产服务公司 | 指 | 广西甘蔗生产服务有限公司 |
| 博冠公司 | 指 | 广西博冠环保制品有限公司 |
| 博宣公司 | 指 | 广西博宣食品有限公司 |
| 博华公司 | 指 | 广西博华食品有限公司 |
| 博庆公司 | 指 | 广西博庆食品有限公司 |
| 博东公司 | 指 | 广西博东食品有限公司 |
| 科泰机械设备 | 指 | 南宁科泰机械设备有限公司 |
| 桂林爱明生态农业 | 指 | 桂林爱明生态农业开发有限公司 |
| 宏威公司 | 指 | 广西宏威工程管理有限公司 |
| 农投誉桂食品 | 指 | 广西农投誉桂食品有限公司 |
广润水电物资
| 广润水电物资 | 指 | 广西广润水电物资有限公司 |
| 农投桂盛农业投资 | 指 | 广西农投桂盛农业投资有限公司 |
| 龙州北部湾现代农业 | 指 | 广西龙州北部湾现代农业有限公司 |
| 天湖水利电力 | 指 | 广西天湖水利电力有限公司 |
| 农投水电工程 | 指 | 广西农投水电工程有限公司（原名：广西荔浦电业有限公司） |
| 香山制糖 | 指 | 南宁香山制糖有限责任公司 |
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及控股子公司预计2024年度将与农投集团及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为27,611.97万元。2023年1-11月实际发生同类日常关联交易总额为14,551.66万元（未经审计）。
本次关联交易事项需经公司2024年第一次临时股东大会的批准方可生效。
（二）公司2024年度日常关联交易预计情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易的内容 | 关联交易定价的原则 | 2024年合同签订的金额或预计的金额 | 2023年1-11月实际发生的金额（未审计） |
| 向关联人采购商品 | 甘蔗生产服务公司 | 采购甘蔗种苗 | 市场价 | 100.00 | 124.83 |
| 农投桂盛农业投资 | 采购甘蔗种苗 | 市场价 | 300.00 | - | |
| 桂林天湖泉水有限公司 | 矿泉水 | 市场价 | 20.00 | 22.12 | |
| 农投一另一七 | 农产品 | 市场价 | 45.00 | 85.74 | |
| 科泰机械设备 | 购买设备 | 市场价 | 350.00 | 86.70 | |
| 农投智慧农业 | 农资采购 | 市场价 | 180.00 | 0.59 | |
| 博冠公司 | 采购蔗渣浆、纸模产品 | 市场价 | 345.00 | 26.81 | |
| 宏威公司 | 成品油 | 市场价 | 65.00 | 831.90 | |
| 农投誉桂食品 | 农产品 | 市场价 | 50.00 | 24.05 | |
| 农投集团及其控制下关联方 | 糖、纸、农产品 | 市场价 | 100.00 | 21.28 | |
| 小计 | 1,555.00 | 1,224.02 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 香山制糖 | 销售甘蔗种苗、肥料 | 市场价 | 2,070.00 | - |
| 桂林爱明生态农业 | 糖、农副产品、纸 | 市场价 | 100.00 | - | |
| 农投一另一七 | 糖、农产品、纸 | 市场价 | 10.00 | 27.27 | |
| 博冠公司 | 农产品、蔗渣 | 市场价 | 2,450.00 | 1,986.65 | |
| 农投悦生活 | 农产品 | 市场价 | 145.00 | 5.06 | |
| 农投集团及其控制下关联方 | 糖、纸、农产品 | 市场价 | 200.00 | 58.78 | |
| 小计 | 4,975.00 | 2,077.76 | |||
| 向关联人租出资产 | 天湖泉公司 | 车辆出租 | 市场价 | 1.35 | 1.19 |
| 龙州北部湾现代农业 | 车辆出租 | 市场价 | 3.62 | - | |
| 小计 | 4.97 | 1.19 |
向关联人租入资产
| 向关联人租入资产 | 水利电业集团 | 办公楼、停车位 | 市场价 | 147.00 | 123.51 |
| 小计 | 147.00 | 123.51 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 农投悦生活 | 物业管理服务费、伙食补助、保安费 | 市场价 | 480.00 | 102.06 |
| 水利电业集团 | 水电费 | 市场价 | 20.00 | 7.53 | |
| 农投集团 | 担保费 | 市场价 | 4,500.00 | 2,380.33 | |
| 广润水电物资 | 工程施工 | 市场价 | 210.00 | 185.23 | |
| 天湖水利电力 | 工程款 | 市场价 | 230.00 | 34.27 | |
| 农投水电工程 | 工程款 | 市场价 | 730.00 | 49.36 | |
| 香山制糖 | 加工费 | 市场价 | 730.00 | 30.87 | |
| 农投集团及其控制下关联方 | 培训费等 | 市场价 | 30.00 | 9.81 | |
| 小计 | 6,930.00 | 2,799.46 | |||
| 向关联人提供劳务 | 博宣公司 | 提供运输 | 市场价 | 2,700.00 | 1,539.60 |
| 博华公司 | 提供运输 | 市场价 | 800.00 | 578.80 | |
| 博庆公司 | 提供运输 | 市场价 | 2,700.00 | 1,526.61 | |
| 博东公司 | 提供运输 | 市场价 | 2,600.00 | 1,548.88 | |
| 博冠公司 | 提供运输 | 市场价 | 2,800.00 | 1,992.61 | |
| 天湖泉公司 | 提供运输 | 市场价 | 100.00 | 16.62 | |
| 香山制糖 | 提供运输 | 市场价 | 2,000.00 | 845.78 | |
| 农投集团及其控制下关联方 | 提供运输 | 市场价 | 300.00 | 276.82 | |
| 小计 | 14,000.00 | 8,325.72 | |||
| 合计 | 27,611.97 | 14,551.66 |
注1：因农投集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以农投集团及其控股子公司、参股公司进行合并列示。
注2：公司 2023年1-11月日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易的内容 | 2023年预计金额 | 2023年1-11月实际发生金额（未审计） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额的差异(%) | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购商品 | 甘蔗生产服务公司 | 甘蔗种苗 | 300.00 | 124.83 | 2.05 | -58.39 | 2023年3月22日，公告编号：2023-007 《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》 ， 2023年7月20日，公告编 |
| 天湖泉公司 | 矿泉水 | 250.00 | 22.12 | 0.03 | -91.15 | ||
| 农投一另一七 | 农产品 | 131.00 | 85.74 | 0.11 | -34.55 | ||
| 博宣公司 | 糖 | 200.00 | - | - | -100.00 | ||
| 博华公司 | 糖 | 200.00 | - | - | -100.00 | ||
| 博庆公司 | 糖 | 200.00 | - | - | -100.00 | ||
| 博东公司 | 糖 | 200.00 | - | - | -100.00 | ||
| 广西丰岭肥业 | 肥料 | 1,500.00 | - | - | -100.00 | ||
| 南宁增润公司 | 农产品 | 4,000.00 | - | - | -100.00 | ||
| 科泰机械设备 | 购买设备 | 1,250.00 | 86.70 | 5.98 | -93.06 | ||
| 桂林爱明生态农业 | 农产品 | 405.00 | - | - | -100.00 | ||
| 博冠公司 | 原料浆、纸产品 | 4,900.00 | 26.81 | 3.07 | -99.45 |
宏威公司
| 宏威公司 | 成品油 | 1,200.00 | 831.90 | 80.85 | -30.68 | 号：2023-047 《南宁糖业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》 | |
| 农投誉桂食品 | 农产品 | 500.00 | 24.05 | 0.03 | -95.19 | ||
| 香山制糖 | 采购白砂糖、糖蜜、蔗渣 | 1,000.00 | - | - | -100.00 | ||
| 农投集团及其控制下关联方 | 糖、纸、农产品 | 100.00 | 21.87 | 0.03 | -78.13 | ||
| 小计 | 16,336.00 | 1,224.02 | |||||
| 向关联人销售商品 | 农投一另一七 | 糖、农产品、纸 | 211.00 | 27.27 | 0.14 | -87.08 | |
| 博冠公司 | 农产品、蔗渣 | 9,000.00 | 1,986.65 | 38.24 | -77.93 | ||
| 广西丰岭肥业 | 滤泥炉灰 | 100.00 | - | - | -100.00 | ||
| 农投集团及其控制下关联方 | 糖、纸、农产品 | 200.00 | 63.84 | 0.33 | -68.08 | ||
| 小计 | 9,511.00 | 2,077.76 | |||||
| 向关联人租出资产 | 天湖泉公司 | 车辆出租 | 1.20 | 1.19 | 6.65 | -0.83 | |
| 小计 | 1.20 | 1.19 | |||||
| 向关联人租入资产 | 水利电业集团 | 办公楼 | 165.00 | 123.51 | 7.52 | -25.15 | |
| 小计 | 165.00 | 123.51 | |||||
| 接受关联人提供的劳务 | 农投悦生活 | 伙食补助、物业服务 | 310.00 | 102.06 | 15.18 | -67.08 | |
| 水利电业集团 | 水电费 | 25.00 | 7.53 | 5.78 | -69.88 | ||
| 农投集团 | 担保费 | 5,000.00 | 2,380.33 | 14.37 | -52.39 | ||
| 农投集团乡投公司 | 水利电力工程 | 170.00 | - | - | -100.00 | ||
| 水力机械研究所 | 设计费 | 15.00 | - | - | -100.00 | ||
| 广润水电物资 | 工程施工 | 400.00 | 185.23 | 2.96 | -53.69 | ||
| 农投集团及其控制下关联方 | 培训费、工程款等 | 10.00 | 124.31 | 1.97 | 1,143.10 | ||
| 小计 | 5,930.00 | 2,799.46 | |||||
| 向关联人提供劳务 | 绿庆公司、绿华公司 | 股权托管服务 | 300.00 | 235.85 | 92.12 | -21.38 | |
| 博宣公司 | 提供运输 | 3,000.00 | 1,539.60 | 8.31 | -48.68 | ||
| 博华公司 | 提供运输 | 1,500.00 | 578.80 | 3.13 | -61.41 | ||
| 博庆公司 | 提供运输 | 3,000.00 | 1,526.61 | 8.24 | -49.11 | ||
| 博东公司 | 提供运输 | 2,600.00 | 1,548.88 | 8.36 | -40.43 | ||
| 博冠公司 | 提供运输 | 2,500.00 | 1,992.61 | 10.76 | -20.30 | ||
| 农投桂合丝绸公司 | 提供运输 | 250.00 | - | - | -100.00 | ||
| 天湖泉公司 | 提供运输 | 600.00 | 16.62 | 0.09 | -97.23 | ||
| 香山制糖 | 提供运输 | 1,750.00 | 845.78 | 4.57 | -51.67 | ||
| 农投集团及其控制下关联方 | 提供运输 | 150.00 | 40.97 | 0.22 | -72.69 | ||
| 小计 | 15,650.00 | 8,325.72 | |||||
| 合计 | 47,592.00 | 14,551.66 | |||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 2023年公司日常关联交易中向天湖泉公司、博庆公司、博华公司、博宣公司、博东公司、科泰机械设备、桂林爱明生态农业、博冠公司、农投誉桂食品采购矿泉水、糖、设备、原料浆及农产品实际发生金额低于预计金额；向博冠公司、农投一另一七销售蔗渣及农产品实际发生金额低于预计金额，系公司结合实际经营情况，在市场化询价、比价的基础上，找到价格更有优势的供应商与客户，减少了与关联方相关关联交易所致；公司23/24榨季于2023年11月底开榨，部分运输费在2023年12月发生。向香山制糖采购白砂糖、糖蜜、蔗渣实际发生金额低于预计金额，系贸易业务按净额法核算抵销采购成本所致。向广西丰岭肥业、南宁增润公司采购肥料、农产品及销售农产品实际发生金额低于预计金额，系2022年报审计最终不认定为关联方所致。实际发生额是按照双方在2023年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。 | ||||||
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用))
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)) | 经核查，2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。 |
注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广西农村投资集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：廖应灿注册资本：人民币710,000万元住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼经营范围：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 3,299,963.81 | 主营业务收入 | 674,454.25 |
| 净资产 | 461,020.22 | 净利润 | -18,148.59 |
2.与上市公司的关联关系
农投集团持有公司股份153,052,709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投集团信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投集团不是失信被执行人。
（二）广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
1.基本情况
法定代表人：黄凯
注册资本：人民币5,000万元住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17层经营范围：食品销售；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 34,509.18 | 主营业务收入 | 16,905.69 |
| 净资产 | 4,818.91 | 净利润 | -375.80 |
2.与上市公司的关联关系
农投一另一七是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投一另一七产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投一另一七不是失信被执行人。
（三）桂林天湖泉水有限公司
1.基本情况
法定代表人：农锦仙
注册资本：人民币1,250万元
住所：全州县才湾镇驿马村（桂林天湖水利发电有限公司厂区内）
经营范围：饮料生产；食品经营；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 3,792.42 | 主营业务收入 | 2,854.54 |
净资产
| 净资产 | 318.70 | 净利润 | -103.81 |
2.与上市公司的关联关系
天湖泉公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
天湖泉公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
天湖泉公司不是失信被执行人。
（四）广西甘蔗生产服务有限公司
1.基本情况
法定代表人：龚育恩
注册资本：人民币20,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 44,508.20 | 主营业务收入 | 2,903.27 |
| 净资产 | 21,980.43 | 净利润 | 517.08 |
2.与上市公司的关联关系
甘蔗生产服务公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
甘蔗生产服务公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
甘蔗生产服务公司不是失信被执行人。
（五）广西博冠环保制品有限公司
1.基本情况
法定代表人：黄宝智注册资本：人民币8,600万元住所：广西河池市宜州区洛东工业园区经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 59,255.70 | 主营业务收入 | 29,306.55 |
| 净资产 | 26,784.52 | 净利润 | 2,214.51 |
2.与上市公司的关联关系
博冠公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博冠公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博冠公司不是失信被执行人。
（六）广西水利电业集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：许日金
注册资本：人民币330,473万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道３０号
经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水利工程建设监理；燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；道路危险货物运输（依法须经批
准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 831,998.97 | 主营业务收入 | 2,637.53 |
| 净资产 | 726,289.12 | 净利润 | 333.07 |
2.与上市公司的关联关系
水利电业集团是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
水利电业集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
水利电业集团不是失信被执行人。
（七）广西农投悦生活产业服务有限公司（原名：广西能建物业服务有限公司）
1.基本情况
法定代表人：黎忠心
注册资本：人民币300万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地商务楼第六层
经营范围：住宅室内装饰装修；餐饮服务；烟草制品零售；食品生产。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 1,331.27 | 主营业务收入 | 1,399.38 |
| 净资产 | 969.02 | 净利润 | 106.65 |
2.与上市公司的关联关系
农投悦生活是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投悦生活信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投悦生活不是失信被执行人。
（八）广西博宣食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：韦贵周
注册资本：人民币9,000万元
住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号
经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 78,818.03 | 主营业务收入 | 43,932.74 |
| 净资产 | 40,647.99 | 净利润 | 5,032.00 |
2.与上市公司的关联关系
博宣公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博宣公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博宣公司不是失信被执行人。
（九）广西博华食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：陆兴愈
注册资本：人民币23,978万元住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号经营范围：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 36,277.30 | 主营业务收入 | 16,013.94 |
| 净资产 | 20,319.11 | 净利润 | -623.90 |
2.与上市公司的关联关系
博华公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博华公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博华公司不是失信被执行人。
（十）广西博庆食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：兰庆民
注册资本：人民币26,148.7204万元
住所：河池市宜州区庆远镇金宜大道217号
经营范围：食品生产；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 55,122.78 | 主营业务收入 | 90,106.78 |
| 净资产 | -37,624.63 | 净利润 | 10,347.99 |
2.与上市公司的关联关系
博庆公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博庆公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博庆公司不是失信被执行人。
（十一）广西博东食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：陈璇
注册资本：人民币6,400万元
住所：河池市金城江区东江镇
经营范围：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 25,104.76 | 主营业务收入 | 39,679.74 |
| 净资产 | -72,963.83 | 净利润 | 2,663.28 |
2.与上市公司的关联关系
博东公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博东公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博东公司不是失信被执行人。
（十二）南宁科泰机械设备有限公司
1.基本情况
法定代表人：黄建程
注册资本：人民币1,800万元住所：南宁市大学东路170号经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 7,820.38 | 主营业务收入 | 2,342.11 |
| 净资产 | 4,011.18 | 净利润 | 145.15 |
2.与上市公司的关联关系
科泰机械设备是控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
科泰机械设备与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
科泰机械设备不是失信被执行人。
（十三）桂林爱明生态农业开发有限公司
1.基本情况
法定代表人：农锦仙
注册资本：人民币14,318万元
住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区28号
经营范围：农作物的种植；农业新技术的研发及推广；薯类食品、方便食品（其他方便食品）、速冻其他食品（速冻果蔬制品）、罐头（果蔬罐头）的生产、销售；农产品的购销及进出口销售；食品的批发兼零售；水果、蔬菜、菌类及农产品土特产的收购、初加工及销售；冷冻储藏及冷冻设备租赁；道路普通货物运输。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 21,451.63 | 主营业务收入 | 4,128.16 |
| 净资产 | 13,195.66 | 净利润 | -837.61 |
2.与上市公司的关联关系
桂林爱明生态农业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
桂林爱明生态农业产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
桂林爱明生态农业不是失信被执行人。
（十四）广西宏威工程管理有限公司
1.基本情况
法定代表人：李卫平
注册资本：人民币10,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼
经营范围：建设工程施工；水力发电；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；成品油零售（不含危险化学品）；道路危险货物运输；危险化学品经营（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 2,958.34 | 主营业务收入 | 59.54 |
| 净资产 | 1,774.40 | 净利润 | 17.98 |
2.与上市公司的关联关系
宏威公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
宏威公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
宏威公司不是失信被执行人。
（十五）广西农投誉桂食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：农锦仙
注册资本：人民币500万元
住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业区
经营范围：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 121.78 | 主营业务收入 | 57.60 |
| 净资产 | 105.72 | 净利润 | -13.94 |
2.与上市公司的关联关系
农投誉桂食品是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投誉桂食品信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投誉桂食品不是失信被执行人。
（十六）广西广润水电物资有限公司
1.基本情况
法定代表人：宋毅
注册资本：人民币3,718.32万元
住所：南宁市兴宁区杭州路3号广西南宁天湖酒店6楼
经营范围：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务
分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 7,124.78 | 主营业务收入 | 1,752.40 |
| 净资产 | 4,552.35 | 净利润 | 1.05 |
2.与上市公司的关联关系
广润水电物资是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
广润水电物资信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广润水电物资不是失信被执行人。
（十七）广西农投智慧农业有限公司
1.基本情况
法定代表人：肖海明
注册资本：人民币10,000万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17楼
经营范围：食品销售；食品生产；乳制品生产；饮料生产；农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；牲畜饲养（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 23,927.75 | 主营业务收入 | 9,762.97 |
| 净资产 | 10,997.31 | 净利润 | 337.16 |
2.与上市公司的关联关系
农投智慧农业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投智慧农业与本公司合作，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投智慧农业不是失信被执行人。
（十八）广西农投桂盛农业投资有限公司
1.基本情况
法定代表人：何大国
注册资本：人民币500万元
住所：广西-东盟经济技术开发区大帽路1号宏湖·壹号城马德里花园9、10号楼二层5.6号铺
经营范围：主要农作物种子生产；农业转基因生物加工（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 1,265.52 | 主营业务收入 | 262.61 |
| 净资产 | 52.48 | 净利润 | -8.32 |
2.与上市公司的关联关系
农投桂盛农业投资是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投桂盛农业投资与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投桂盛农业投资不是失信被执行人。
（十九）广西龙州北部湾现代农业有限公司
1.基本情况
法定代表人：郭智注册资本：人民币9085.68万元住所：龙州县下冻镇玉米场经营范围：食用菌、水果、蔬菜种植、销售；家畜养殖、销售；农业桔杆、皮、壳加工、销售；货物及技术进出口；铁棚制作；仓储（除危险化学品）；销售：食用菌菌种、菌棒、苗木、化肥、饲料、农副产品、家具、建筑材料、机械设备、塑料制品、五金交电、针织制品、日用百货、家用电器；泡沫塑料制造（不含国家禁止投资新建生产线）、销售；普通道路货物运输；食品制造、销售。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 19,420.65 | 主营业务收入 | 1,465.02 |
| 净资产 | 8,362.77 | 净利润 | 346.80 |
2.与上市公司的关联关系
龙州北部湾现代农业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
龙州北部湾现代农业与本公司合作，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
龙州北部湾现代农业不是失信被执行人。
（二十）广西天湖水利电力有限公司
1.基本情况
法定代表人：莫宗周
注册资本：人民币100万元
住所：南宁市建政路１２号
经营范围：水利水电资源的投资与开发及技术咨询；城乡供水及饮用水及饮用水的销售（具体以审批部门批准的为准）；机电产品、建筑材料（除危险化学品及木材）的生产与销售；企业管理咨询及服务。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 1,317.30 | 主营业务收入 | 34.75 |
| 净资产 | 513.17 | 净利润 | -80.38 |
2.与上市公司的关联关系
天湖水利电力是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
天湖水利电力与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
天湖水利电力不是失信被执行人。
（二十一）广西农投水电工程有限公司（原名：广西荔浦电业有限公司）
1.基本情况
法定代表人：宋毅
注册资本：人民币4150万元
住所：灵山县三海街道文峰路86号
经营范围：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 8,687.37 | 主营业务收入 | 2,826.19 |
| 净资产 | 4,023.44 | 净利润 | -128.12 |
2.与上市公司的关联关系
农投水电工程是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投水电工程与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投水电工程不是失信被执行人。
（二十二）南宁香山制糖有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：梁洪云
注册资本：人民币900万元
住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处
经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
| 2023年9月30日 | 2023年1-9月 | ||
| 总资产 | 168,046.83 | 主营业务收入 | 25,849.50 |
| 净资产 | -7,327.00 | 净利润 | -9,101.76 |
2.与上市公司的关联关系
香山制糖是控股股东农投集团的下属企业参与设立的其他关联方，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3.履约能力分析
香山制糖与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
香山制糖不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司向农投集团及其控制的关联方、公司控股子公司的投资方采购原材料、农产品、肥料、成品油等并销售蔗渣、农产品；向农投集团及其控制的关联方提供运输服务；向农投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等，接受农投集团及其控制的关联方工程施工服务；接受关联方农投集团信用担保并按市场利率水平支付担保费。
上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：
1.协议签署时间：每年年初或交易发生时。
2.协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。
3.协议价格：根据当地市场价格执行。
4.协议书生效条件：双方签字盖章，在广农糖业股东大会审议通过后生效。
5.结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。
六、备查文件
1.公司第八届董事会2023年第七次临时会议决议；
2.独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见。特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会2023年12月19日