证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-048
上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，公司对“营销服务网络建设及升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资 总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 营销服务网络建设及升级项目 | 24,217.11 | 19,381.89 |
| 2 | 技术及产品研发中心建设项目 | 15,198.83 | 12,873.40 |
| 3 | 智慧运维管理平台升级项目 | 10,969.72 | 7,810.46 |
| 4 | 大数据日志分析管理平台升级项目 | 7,659.29 | 3,444.62 |
| 5 | 数据治理及资产管理平台升级项目 | 6,187.82 | 4,526.83 |
| 6 | 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 | 6,108.46 | 3,484.10 |
| 合计 | 70,341.23 | 51,521.30 | |
公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整至2022年12月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-010）。
公司于2022年8月25日和9月13日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年7月达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2022年8月27日和9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2022-038）。
公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于
募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，同意将“营销服务网络建设及升级项目”及“技术及产品研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2023年12月，将“智慧运维管理平台升级项目”及“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2023年8月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。
公司于2023年4月11日和4月28日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减7,500.00万元，占公司募集资金总额的13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为6,695.97万元，拟投入募集资金金额为6,250.80万元；新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为1,309.49万元，拟投入募集资金金额为1,249.20万元。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。公司于2023年8月7日和8月23日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年6月末达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。截至2023年9月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金金额 | 已累计投入募集资金总额 | 项目状态 |
| 1 | 营销服务网络建设及升级项目 | 19,381.89 | 1,020.78 | 建设中 |
| 2 | 技术及产品研发中心建设项目 | 5,373.40 | 3,576.74 | 已完成 |
| 3 | 智慧运维管理平台升级项目 | 7,810.46 | 6,863.30 | 已完成 |
| 4 | 大数据日志分析管理平台升级项目 | 3,444.62 | 3,471.45 | 已完成 |
| 5 | 数据治理及资产管理平台升级项目 | 4,526.83 | 4,577.10 | 已完成 |
| 6 | 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 | 3,484.10 | 3,006.42 | 已完成 |
| 7 | 信创数据库云管平台项目 | 6,250.80 | 1,037.78 | 建设中 |
| 8 | 数字员工软件机器人项目 | 1,249.20 | 372.90 | 建设中 |
| 合计 | 51,521.30 | 23,926.46 | ||
注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结项；“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年8月结项。
注2：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。截至2023年9月30日，公司募集资金专户余额为8,454.57万元，购买现金管理产品余额为14,000.00万元，未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为3,000.00万元。公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 |
| 1 | 新炬网络 | 交通银行股份有限公司上海普陀支行 | 310066014013002562565 | 2,319.33 |
| 2 | 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 121934627910320 | 6,135.24 | |
| 合计 | — | 8,454.57 | ||
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体内容
基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对“营销服务网络建设及升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 原定项目达到预定可使用状态时间 | 延期后项目达到预定可使用状态时间 |
| 1 | 营销服务网络建设及升级项目 | 2023年12月 | 2024年12月 |
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
“营销服务网络建设及升级项目”主要建设内容为在上海和广州各购置1处办公用房作为一级营销服务网点办公场所；在北京租赁1处办公用房作为一级
营销服务网点办公场所；在全国范围内租赁9个二级营销服务网点、16个三级营销服务网点；对上述场所进行装修。一方面，受外部宏观环境等多重因素的影响，公司拟购置一级营销服务网点所在地上海、广州两地的办公用房销售市场呈现波动态势，未来走向存在不确定性。为保障募集资金使用效率，并充分综合考虑公司目前实际情况，经审慎调研评估，公司暂未按计划对一级营销服务网点办公用房进行购置。另一方面，公司拟租赁的二十余处营销服务网点涉及地区广泛，各地区办公用房租赁市场情况存在差异及一定波动，因此项目落地实施周期较原计划有所延长。
鉴于以上原因，为保障募集资金投资项目建设质量、保证募集资金运用合理有效、降低募集资金投入风险，更好地维护公司及全体股东的利益，公司经审慎决策，决定延长“营销服务网络建设及升级项目”的投资期限。
（三）延期后保障按期完成的相关措施
公司将重点关注可能影响项目预期进度的不利因素，密切关注办公用房销售和租赁市场走势及变化情况，进一步加强各方协调，在综合考虑外部宏观环境、房地产政策和公司实际情况等因素的前提下，积极协调相关人员及资源配置，保障募集资金投资项目按期完成。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次“营销服务网络建设及升级项目”延期系公司根据相关募集资金投资项目的实际建设情况进行的必要调整，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募集资金投资项目实施方式、投资总额的变更，该项目延期符合公司发展战略，有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
五、本次部分募集资金投资项目延期的审议情况
公司于2023年12月18日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
2023年12月18日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司监事会认为：本次“营销服务网络建设及升级项目”延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展；同意公司本次“营销服务网络建设及升级项目”延期事项。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023年12月19日