证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-118
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
斌香女士、朱新颖先生、刘媛女士拟对担保公司为汉泰工业化的上述合计4,000万元担保提供相应的反担保。子公司汉泰工业化、宁夏钢构因生产经营需要通过银行融资增加流动资金，公司通过直接、间接担保方式对其提供支持，有利于其生产经营发展。目前汉泰工业化、宁夏钢构经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至2022年12月31日）的比例为21.68%。目前担保协议尚未正式签署。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
公司于2023年12月13日，召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于提供担保的议案》。该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司于2023年12月9日召开的2023年第一次独立董事专门会议事先审议通过。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1.被担保人基本情况
被担保人名称：徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：宁夏贺兰工业园区兴旺路3号注册地址：宁夏贺兰工业园区兴旺路3号注册资本：33,000,000元实缴资本：33,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：刘洁
主营业务：钢结构建筑产品的研发、生产和销售成立日期：2008年5月12日
2.被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年9月30日资产总额：149,903,628.23元2023年9月30日流动负债总额：98,146,529.57元2023年9月30日净资产：49,547,805.06元2023年9月30日资产负债率：66.95%2023年1-9月营业收入：139,198,636.07元2023年1-9月利润总额：8,583,604.05元2023年1-9月净利润：8,083,420.03元审计情况：未经审计
3.被担保人基本情况
被担保人名称：徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：徐州经济技术开发区金港路8号注册地址：徐州经济技术开发区金港路8号注册资本：114,389,300元实缴资本：114,389,300元企业类型：有限责任公司法定代表人：朱新颖主营业务：装配式建筑配件的研发、生产、销售及安装成立日期：2012年3月19日
4.被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年9月30日资产总额：344,830,260.44元2023年9月30日流动负债总额：108,964,136.47元2023年9月30日净资产：234,572,764.96元
2023年9月30日资产负债率：31.97%2023年1-9月营业收入：125,904,666.52元2023年1-9月利润总额：6,370,675.76元2023年1-9月净利润：5,625,873.74元审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容
公司拟为子公司宁夏钢构、汉泰工业化上述银行融资提供担保。目前担保协议尚未正式签署，担保方式、期限、金额等具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
公司子公司宁夏钢构、汉泰工业化因生产经营需要通过银行融资增加流动资金，公司通过担保方式对其提供支持，有利于其生产经营发展。
（二）担保事项的利益与风险
目前宁夏钢构、汉泰工业化经营情况及信誉状况良好，具有一定盈利能力及偿债能力，信用风险较低。本次担保符合公司及股东整体利益。
（三）对公司的影响
本次对子公司宁夏钢构、汉泰工业化提供担保事项，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、保荐机构意见
经核查，太平洋证券股份有限公司认为：百甲科技为全资子公司汉泰工业化、宁夏钢构提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。
综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资 |
| 产的比例 | ||
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 17,800 | 31.63% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |
七、备查文件目录
（一）《2023年第一次独立董事专门会议决议》；
（二）《第三届董事会第三十一次会议决议》；
（三）《第三届监事会第二十二次会议决议》；
（四）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司提供担保的核查意见》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会2023年12月15日