重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）等法规；深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号，以下简称“《业务实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号，以下简称“《网下发行实施细则》”）；中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件首次公开发行股票并在创业板上市，请投资者关注相关规定的变化。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（开源证券和中金公司以下合称“联席主承销商”）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发
行实施细则》等相关规定。本次发行价格2.66元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为10.21倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率16.10倍，亦低于同行业上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率10.24倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《重庆国际复合材料股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，将申报价格高于3.41元/股（不含3.41元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为3.41元/股，且拟申购数量小于9,880万股（不含9,880万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除138个配售对象，剔除的拟申购总量为946,730万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量94,470,680万股的1.0021%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟
申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.66元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在2023年12月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为2.66元/股，本次发行的
发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、
全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司深圳开源证券投资有限公司（以下简称“开源投资”）无需参与跟投。
本次发行初始战略配售数量为210,000,000股，占本次发行数量的30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为117,142,853股，约占本次发行数量的16.73%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92,857,147股回拨至网下发行。
4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新
股申购。
6、发行人和联席主承销商在本次发行网上、网下申购结束后，将根据网上
申购情况于2023年12月15日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年12月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年12月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。
8、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售
的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。10、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2023年12月14日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》和《经济参考报》上的《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、本次发行价格为2.66元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的
合理性。
（1）根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行
业为“制造业（C）”中的“非金属矿物制品业（C30）”。截至2023年12月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的（C30）非金属矿物制品业最近一个月平均静态市盈率为16.10倍，请投资者决策时参考。截至2023年12月12日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 |
2022
| 扣非前 |
EPS
/
| 股） |
2022
| 扣非后 |
EPS
/
| 股） |
T-3
| 收盘价 |
/
| 股） |
-
| 扣非前 |
2022
| 年） |
-
| 扣非后（ |
2022
| 年） | 对应的静态市盈率（倍） |
-
2022
| 年） |
600176.SH 中国巨石 1.65 1.09 10.24 6.20 9.37 9.37002080.SZ 中材科技 2.09 1.31 16.03 7.66 12.22 12.22300196.SZ 长海股份 2.00 1.49 11.07 5.54 7.45 7.45
山东玻纤
| 605006.SH | 0.88 | 0.62 | 7.35 | 8.38 | 11.93 | 11.93 | |
| 002201.SZ |
正威新材
| 0.06 | 0.03 | 7.58 | 136.43 | 231.08 | 231.08 | ||
| 平均值（剔除正威新材后） | 6.94 | 10.24 | 10.24 | ||||
数据来源：Wind资讯。注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次发行定价合理性说明如下：
1、周期性波动并未改变玻纤行业整体向上发展的趋势
玻纤行业产能相对集中且供给缺乏较大弹性，而玻纤产品下游应用领域广泛，受宏观经济波动影响较为明显，故玻纤行业呈现出一定的周期性，玻纤价格会随之呈现一定的周期性波动。虽然2023年以来行业内企业的经营业绩存在显著下滑的情况，但玻纤行业作为最前端的战略性基础材料，其业绩波动与经济环境和经济周期的变化紧密相关，从历史业绩变化来看阶段性的业绩表现不具有代表性，玻纤凭借其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、强度等方面的优良性能，在诸多应用领域正在逐步替代钢、铝、木等传统材料，同时新能源、电子、汽车、新建材等领域的需求升级正在不断拓宽玻纤的应用场景和边界。总体来看，玻纤行业在波动中成长，其未来发展前景仍长期向好。
2、公司综合实力处于玻纤行业前列
公司2020年产能规模位列全球第四，市占率达10%。公司掌握玻纤生产全流程工艺技术，产品种类丰富，同时深耕优势细分行业和重点增量市场。公司坚持自主科技创新，掌握了池窑设计、节能燃烧、玻璃配方与纤维成型、铂金材料改性与漏板设计加工、浸润剂关键原料与表面处理、高性能织物设计及织造等玻纤生产全流程工艺技术。公司是行业中量产玻璃纤维品种及规格最多的公司之一。公司具有E、ECR、ECT、TM、HT、HL等一系列完整的玻璃配方体系以及覆盖风电、热塑、热固、电子等领域的玻纤纱产品体系，在玻纤产业链上形成了“纱+布+复合材料”的纵向一体化布局。公司产品广泛应用于下游新兴行业及传统领域，能够充分满足客户差异化、多样化的产品需求，也能够在市场变化时及时做产品结构调整，可以减弱市场波动对公司经营的影响。
3、公司与同行业上市公司相比具备相对竞争优势
①全球玻纤行业龙头，自研技术降本增效：公司2020年产能规模位列全球
第四，市占率达10%。公司凭借领先的自研技术降低成本中枢，创造性地采用“白泡石+高岭土”混合料部分替代叶蜡石，充分利用重庆原材料、能源采购价格优势；优化大型节能池窑设计，利用“顶烧+纯氧助燃+电助熔”技术，控制天然气、电力单耗水平；拥有浸润剂配方超100种，有效摆脱对国外原材料依赖；通过智
能化建设提高生产效率，智能产线人效可达行业领先水平。
②潜心布局新兴领域，精耕延展再促成长：公司是行业中量产玻璃纤维品种
及规格最多的公司之一，依托全面系统的工艺装备技术和快速响应市场的研发创新与技术支持能力，公司在保持传统领域优势的基础上，积极开拓风电叶片、汽车制造、电子通信、节能门窗、新基建、光伏边框及支架等下游新兴领域客户。同时，基于玻纤及制品的主业孵化平台，公司已初步完成“矿物原料+玻纤纱+玻纤制品+玻纤复材”的一体化产业链布局，有望突破成长空间并实现产业的升级蜕变，未来发展动能较强。
③前瞻性全球化布局，产销基地分布全球：公司2022年底海外产能超15万
吨。为及时响应全球客户需求，公司在巴西、巴林、摩洛哥设立生产型子公司，产地距美洲、中东、欧洲、非洲客户近，且受双反政策影响相对有限；在美国、荷兰设立销售型子公司，辐射欧洲与北美地区，紧贴服务全球性客户。前瞻性的全球化布局加强了公司在全球范围内的影响力，得以在海外市场抢占先机，未来持续贡献增长动能。
④募投改造老旧产线，收益潜力领先同行：近些年，公司受限于有限融资渠
道，老旧产线多年未改造，机器设备和玻纤池窑成新率低、单线产能低于行业可比公司。F12线改造后，人均效率、电耗、能耗均达行业内顶尖水平，验证公司已具备产能扩建技术实力。此次募集资金投向风电、热固、电子等增长前景乐观的下游领域，项目收益可期。募集资金注入后，公司吨成本有望进入下一轮下行周期，参考其他头部企业的产能情况，公司更大的降本空间将为投资者带来更丰厚的收益回报。
本次发行价格2.66元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为10.21倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率16.10倍，亦低于同行业上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率10.24倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）根据本次发行确定的发行价格，本次网下发行提交了有效报价的投资
者数量为284家，管理的配售对象个数6,339个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的91.55%；对应的有效拟申购数量总和为85,957,990万股，占剔除无效报价后申购总量的90.99%，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,772.85倍。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。
（4）《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为248,109.35万元，本次发行价格2.66元/股对应募集资金总额为186,200.00万元，低于前述募集资金需求金额，请投资者注意所筹资金不能满足使用需求的风险。
（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基
于真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行的发行价格不超过“四个数孰低值”2.8566元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注市场化定价蕴含的风险因素，了解股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及深交所创业板市场的风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、按本次发行价格2.66元/股和700,000,000股的新股发行数量计算，若本
次发行成功，预计发行人募集资金总额为186,200.00万元，扣除16,543.43万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为169,656.57万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平
及股东长远利益产生重要影响的风险。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、国际复材首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
并在创业板上市的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证监会同意注册（证监许可﹝2023﹞1492号）。本次发行的保荐人（联席主承销商）为开源证券，联席主承销商为中金公司。发行人股票简称为“国际复材”，股票代码为“301526”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业（C）”中的“非金属矿物制品业（C30）”。
2、本次拟公开发行股票数量为700,000,000股，约占本次发行后总股本的
18.56%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司
总股本为3,770,878,048股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为210,000,000股，占本次发行数量的
30.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为117,142,853股，约占本次发行数量的16.73%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92,857,147股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为484,857,147股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的83.19%；网上初
始发行数量为98,000,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
16.81%。最终网下、网上发行合计数量582,857,147股，网上及网下最终发行数
量将根据网上、网下回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2023年12月12日（T-3日）完成。发行
人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.66元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：
（1）7.14倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）8.31倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）8.77倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）10.21倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年12月15日（T日），其
中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
（1）网下申购
本次网下申购时间为2023年12月15日（T日）9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及联席主承销商在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格2.66元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2023年12月19日（T+2日）缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对网下投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次网上申购的时间为2023年12月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。2023年12月15日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2023年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过98,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023年12月13日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下投资者缴款
2023年12月19日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2023年12月19日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2023年12月19日（T+2日）16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
联席主承销商将在2023年12月21日（T+4日）刊登的《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
6、网上投资者缴款
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2023年12月19日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023年12月19日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
8、本次发行网下、网上申购于2023年12月15日（T日）15:00同时截止。
申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读2023年12月7日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn和中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）的《招股意向书》。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》和《经济参考报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
指重庆国际复合材料股份有限公司
| 发行人、公司、国际复材 |
| 中国证监会 |
指中国证券监督管理委员会
指深圳证券交易所
| 深交所 |
| 中国结算深圳分公司 |
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
| 保荐人（联席主承销商）、开源证券 |
指开源证券股份有限公司
指开源证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司
| 联席主承销商 |
| 结算平台 |
指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台
指本次重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行
| 本次发行 | 700,000,000 |
股人民币普通股（A股）并拟在深交所创业板上市的行为
| 参与战略配售的投资者 | 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者 |
指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
| 网下发行 |
| 网上发行 |
指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售
股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
| A | |
| 网下投资者 |
指符合
年
| 12 |
月
以参与本次网下询价的投资者
| 7日公布的《初步询价及推介公告》要求的可 | |
| 网上投资者 |
均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
| 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日 | |
| T日、网上网下申购日 |
指
年
| 12 |
月
日
| 元 |
人民币元
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价日为2023年12月12日（T-3日）。2023年12月12日（T-3日），联席主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到320家网下投资者管理的6,963个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.44元/股-4.42元/股，拟申购数量总和为94,921,560万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。
2、投资者核查情况
经核查，有4家网下投资者管理的6个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件；有13家网下投资者管理的33个配售对象属于禁止配售范围。上述17家网下投资者管理的39个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应的拟申购数量总量为450,880万股，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”的部分。
剔除以上无效报价后，共有320家网下投资者管理的6,924个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为1.44元/股-4.42元/股，拟申购数量总和为94,470,680万股。
（二）剔除最高报价情况
、剔除情况
初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
经发行人和联席主承销商协商一致，将申报价格高于3.41元/股（不含3.41元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为3.41元/股，且拟申购数量小于9,880万股（不含9,880万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除138个配售对象，剔除的拟申购总量为946,730万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量94,470,680万股的1.0021%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为307家，配售对象为6,786个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为1.44元/股-3.41元/股，拟申购总量为93,523,950万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,928.90倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
| 类型 | 报价中位数 （元 |
/
| 股） | 报价加权平均数（元 |
/
| 股） | ||
| 网下全部投资者 | 2.9700 | 2.8973 |
| 公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金 |
2.9100 2.8566
公募基金、社保基金、养老金 2.9300 2.8415公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金 2.9100 2.8564除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金、合格境外投资者资金以外的其他配售对象
3.0700 2.9973
证券公司 2.9000 2.8351基金管理公司 2.9100 2.8201
期货公司 3.1300 3.0913
信托公司 3.0600 2.9133
保险公司
| 2.9800 | 2.9560 |
财务公司
| - | - |
合格境外投资者
| 3.0900 | 3.0877 |
私募基金管理人
| 3.0800 | 3.0611 |
（三）发行价格的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.66元/股。本次发行价格对应的市盈率为：
1、7.14倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
2、8.31倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
3、8.77倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、10.21倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值2.8566元/股。本次发行价格确定后发行人上市时市值约为100.31亿元。发行人2021年度和2022年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为108,161.46万元和98,245.36万元，发行人满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第2.1.2条之“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”规定的上市标准。
（四）有效报价投资者的确定
本次初步询价中，有23家网下投资者管理的447个配售对象申报价格低于本次发行的发行价格2.66元/股，为无效报价，对应的拟申购数量为7,565,960万股，详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中标注为“低价剔除”部分。
因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为284家，管理的配售对象个数为6,339个，有效拟申购数量总和为85,957,990万股，为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下发行规模的1,772.85倍。有效报价配售对象名单、申报价格及拟申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。有
效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。联席主承销商将在配售前对网下投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
（五）与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业（C）”中的“非金属矿物制品业（C30）”。截至2023年12月12日（T-3日），中证指数有限公司发布的（C30）非金属矿物制品业最近一个月平均静态市盈率为16.10倍。
截至2023年12月12日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 |
EPS
| （元 |
/
| 股） | 2022年 扣非后 |
EPS
/
| 股） |
T-3
| 收盘价 |
/
| 股） |
-
| 扣非前 |
2022
| 年） |
-
| 扣非后（ |
2022
| 年） | 对应的静态市盈率（倍） |
-
2022
| 年） |
中国巨石
| 600176.SH | 1.65 | 1.09 | 10.24 | 6.20 | 9.37 | 9.37 |
中材科技
| 002080.SZ | 2.09 | 1.31 | 16.03 | 7.66 | 12.22 | 12.22 |
长海股份
| 300196.SZ | 2.00 | 1.49 | 11.07 | 5.54 | 7.45 | 7.45 |
山东玻纤
| 605006.SH | 0.88 | 0.62 | 7.35 | 8.38 | 11.93 | 11.93 |
002201.SZ 正威新材 0.06 0.03 7.58 136.43 231.08 231.08
| 平均值（剔除正威新材后） | 6.94 | 10.24 | 10.24 |
数据来源：Wind资讯。注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次发行价格2.66元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为10.21倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率16.10倍，亦低于同行业上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率10.24倍，但仍存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次拟公开发行股票数量为700,000,000股，约占本次发行后总股本的
18.56%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司
总股本为3,770,878,048股。本次发行的初始战略配售的发行数量为210,000,000股，占本次发行数量的
30.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为117,142,853股，约占本次发行数量的16.73%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92,857,147股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为484,857,147股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的83.19%；网上初始发行数量为98,000,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
16.81%。最终网下、网上发行合计数量582,857,147股，网上及网下最终发行数
量将根据网上、网下回拨情况确定。
（三）发行价格
发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司
估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.66元/股。
（四）募集资金
按本次发行价格2.66元/股计算，发行人募集资金总额预计为186,200.00万元，扣除16,543.43万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为169,656.57万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。
（五）回拨机制
本次发行的网上网下申购于2023年12月15日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2023年12月15日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2023年12月13
日（T-2日）首先回拨至网下发行；
2、2023年12月15日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网
上投资者有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%；前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算。
3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2023年12月18日（T+1日）在《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
（六）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
（七）本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
T-6日（2023年12月7日）
周四
刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关文件网上披露网下投资者提交核查文件网下路演
日
（2023年12月8日）
周五
网下投资者提交核查文件网下路演
T-4日（2023年12月11日）
周一
网下路演网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00
| 日期 | 发行安排 |
前）
日
（2023年12月12日）
周二
初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为
联席主承销商开展网下投资者核查参与战略配售的投资者缴纳认购资金T-2日（2023年12月13日）
周三
确定发行价格确定有效报价投资者及其可申购股数参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例刊登《网上路演公告》T-1日（2023年12月14日）
周四
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》网上路演T日（2023年12月15日）
周五
网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号T+1日（2023年12月18日）
周一
刊登《网上申购情况及中签率公告》网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果T+2日（2023年12月19日）
周二
9:30-15:00刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金
| 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》 | |
| T+3 |
日
（2023年12月20日）
周三
联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额T+4日（2023年12月21日）
周四
刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关文件网上披露注：1、T日为网上、网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，
修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
（九）承销方式
余额包销。
三、战略配售
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。截至本公告出具之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关于本次发行参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年12月14日（T-1日）公告的《开源证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司参与战略配售的投资者专项核查报告》和《北京海问律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。
（二）战略配售获配结果
截至2023年12月12日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2023年12月21日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
本次发行战略配售结果如下：
| 序号 | 参与战略配售的投资者名称 |
| 类型 | 获配股数（股） |
| 获配金额（元） | 限售期（月） |
重庆渝富资本运营
集团有限公司
与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企
业或其下属企业
37,593,984 99,999,997.4412个月
云南交投私募股权
投资基金管理有限
公司
37,593,984 99,999,997.44 12个月
重庆建桥实业发展
有限公司
18,796,992 49,999,998.72 12个月
重庆长寿经济技术
开发区开发投资集
10,000,000 26,600,000.00 12个月
团有限公司
信达创新投资有限公司
7,518,796 19,999,997.36 12个月
中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5,639,097 14,999,998.02 12个月
合计
117,142,853 311,599,988.98
（三）战略配售股份回拨
本次发行的初始战略配售的发行数量为210,000,000股，占本次发行数量的
30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为
117,142,853股，约占本次发行数量的16.73%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额92,857,147股将回拨至网下发行。
（四）限售期安排
参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者为284家，对应的有效报价配售对象数量为6,339个，其对应的有效报价申购数量总量为85,957,990万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次
发行的网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2023年12月15日（T日）9:30-15:00
通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行价格2.66元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向联席主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户
参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
3、网下投资者在2023年12月15日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售
的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售
发行人和联席主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在2023年12月19日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
2023年12月19日（T+2日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》和《经济参考报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期
间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（五）认购资金的缴付
2023年12月19日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2023年12月19日（T+2日）16:00前到账。
认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
1、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
2、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应当依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求则其管理的配售对象获配股份无效：
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应当与配售对象在中国证券业协
会注册登记的银行账户一致。
（2）认购资金应当在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求
足额缴纳认购资金的，该配售对象获配股份全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划付时，应当在付款凭证备注栏注明认购
所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX301526”，未注明或者备注信息错误将导致划付失败。
（4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日
全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（5）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了
网下发行专户，配售对象注册登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应当于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象注册登记银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。
中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：
| 序号 | 开户行 | 开户名称 | 银行账号 |
1 中国工商银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
40000230292004031702 中国建设银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
442015011000598686863 中国农业银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
410005000400188394 中国银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
7770579233595 招商银行深纺大厦支行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
7559142241108026 交通银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
4430662850181500418407 中信银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
74410101919000001578 兴业银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
3370101001002198729 中国光大银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
3891018800009724210 中国民生银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
180101404000154611 华夏银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
7917015370000001313 广发银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
10208259401000002814 平安银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
001240001173515 渣打银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
00000050151020906416 上海银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
0039290303001057738
| 序号 | 开户行 |
| 开户名称 | 银行账号 |
17 汇丰银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
62229653101218 花旗银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
175169682119 北京银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
00392518000123500002910
注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。
（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由联席主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
3、联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对
象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于2023年12月21日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。
4、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的
认购款金额，中国结算深圳分公司于2023年12月20日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
5、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保
护基金所有。
（六）网下发行限售期安排
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
（七）其他重要事项
1、律师见证：北京市海问律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），
需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获
得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
五、网上发行
（一）申购时间
本次网上申购时间为2023年12月15日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行，战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网上初始发行数量为98,000,000股。联席主承销商在指定时间内（2023
年12月15日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将98,000,000股“国际复材”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为2.66元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“国际复材”；申购代码为“301526”。
（四）网上发行对象
2023年12月15日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2023年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。
投资者相关证券账户市值按2023年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023年12月13日（T-2日）日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即98,000股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）网上申购规则
1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与
本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过98,000股。
对于申购量超过联席主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已开通深交所创业板市场交易权限。
2、市值计算
投资者相关证券账户持有市值按其2023年12月13日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2023年12月15日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内2023年12月15日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者概括委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无
需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购的总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由中国
结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。
中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2023年12月15日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2023年12月18日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2023年12月18日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》和《经济参考报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2023年12月18日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2023年12月19日（T+2日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》和《经济参考报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
4、确定认购股数
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2023年12月19日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。确保其资金账户在2023年12月19日（T+2日）日
终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
（十）放弃认购股票的处理方式
2023年12月19日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2023年12月20日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2023年12月20日（T+3日）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。
投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2023年12月21日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施：
1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量
后本次公开发行数量的70%；
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
5、根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，中国证
监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行，深交所将对相关事项进行调查，并上报中国证监会。
如发生以上情形，发行人和联席主承销商将中止发行并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、联席主承销商、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。
发生余股包销情况时，2023年12月21日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、参与战略配售的投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保
荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人及联席主承销商
1、发行人：重庆国际复合材料股份有限公司
法定代表人：张文学
住所：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联系人：董事会办公室
电话：023-68157868
2、保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
法定代表人：李刚
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人：资本市场部
联系电话：010-56509960
3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：资本市场部
根据中金公司于2023年11月10日公布的《中国国际金融股份有限公司关于董事长、副董事长、董事及总裁变动的公告》，2023年11月10日，中金公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈亮先生为执行董事的议案》，陈亮先生获委任为公司执行董事，自2023年11月10日起生效。根据公司第二届董事会第三十五次会议有关决议（详见《中金公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》，公告编号：临2023-033），自同日起，陈亮先生担任公司董事长、法定代表人、董事会战略与ESG 委员会主席及提名与公司治理委员会成员。目前公司正在办理法定代表人变更的工商变更登记手续。
联系电话：010-89620590
重庆国际复合材料股份有限公司
| 发行人： |
| 发行人（联席主承销商）： |
开源证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司2023年12月14日
（此页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》盖章页）
发行人：重庆国际复合材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》盖章页）
保荐人（联席主承销商）：开源证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
| 备注 |
| 42 |
| 深圳诚奇资产管理有限公司诚奇量化精选2期私募证券投资基金08992999593.419,580高价剔除 |
附表：配售对象初步询价报价情况
附表：配售对象初步询价报价情况
| 备注 | |||
| 85 | |||
| 北京卓识私募基金管理有限公司卓识广卓中证1000指数增强1号私募证券投资基金08994024683.555,740高价剔除 |
| 备注 | |||
| 128 | |||
| 太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红08990439233.7219,000高价剔除 |
| 备注 | |||
| 171 | |||
| 因诺（上海）资产管理有限公司因诺天丰55号A期私募证券投资基金08993171993.036,090有效报价 |
| 备注 | |||
| 214 | |||
| 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲8号私募证券投资基金08992100763.096,750有效报价 |
| 备注 | |||
| 215 |
宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金08992122663.098,710有效报价
宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金08992127103.098,680有效报价
宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金08992126963.098,830有效报价
| 257 |
| 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化进取16号私募证券投资基金08992474033.095,740有效报价 |
| 备注 | |||
| 300 | |||
| 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均致臻指数增强运作10号私募证券投资基金08992632693.096,660有效报价 |
| 备注 | |||
| 343 | |||
| 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲58号私募证券投资基金08992543863.0910,880有效报价 |
| 备注 | |||
| 386 | |||
| 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均湘灵量化进取运作2号私募证券投资基金08992737493.095,080有效报价 |
| 备注 | |||
| 429 | |||
| 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作12号私募证券投资基金08993017783.097,760有效报价 |
| 备注 | |||
| 472 | |||
| 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均量化选股领航运作23号私募证券投资基金08993017223.097,180有效报价 |
| 备注 | |||
| 495 | |||
宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）灵均投资-新壹心对冲87号私募证券投资基金08993214213.098,660有效报价
| 515 |
| 中国银河国际资产管理（香港）有限公司中国银河国际资产管理（香港）有限公司-银河收益产品5号08780021803.407,910有效报价 |
| 备注 | |||
| 558 | |||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司玄元科新241号私募证券投资基金08992882872.995,280有效报价 |
| 备注 | |||
| 601 | |||
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司王轲01990142922.933,880有效报价 |
| 备注 | |||
| 644 | |||
| 上海迎水投资管理有限公司迎水飞龙12号私募证券投资基金08992363633.012,140有效报价 |
| 备注 | |||
| 687 | |||
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司泽源利旺田13号私募证券投资基金08993341672.858,990有效报价 |
| 备注 | |||
| 730 | |||
| 上海久铭投资管理有限公司久铭富海2号私募证券投资基金08993921523.114,540有效报价 |
| 备注 | |||
| 773 | |||
| 上海涌津投资管理有限公司涌津涌鑫23号私募证券投资基金08992798463.112,850有效报价 |
| 备注 | |||
| 816 | |||
| 浙江君弘资产管理有限公司君弘钱江十六期私募证券投资基金08992637093.0810,040有效报价 |
| 备注 | |||
| 859 | |||
| 上海少薮派投资管理有限公司锦绣前程1号证券投资基金08991165053.113,990有效报价 |
| 备注 | |||
| 902 | |||
| 南京盛泉恒元投资有限公司盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金08992535553.177,940有效报价 |
| 备注 | |||
| 945 | |||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利39号私募证券投资基金08992810643.143,530有效报价 |
| 备注 | |||
| 988 | |||
华泰资产管理有限公司华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司08991293563.034,920有效报价
| 备注 | |||
| 1031 | |||
| 华泰资产管理有限公司湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司08990569663.0319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1074 | |||
| 华泰资产管理有限公司华泰资产明泰资产管理产品08992914553.0319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1117 | |||
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰星河12号集合资产管理计划08991978492.8219,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1160 | |||
| 广发证券资产管理（广东）有限公司广发资管申鑫利24号单一资产管理计划08992985533.152,560有效报价 |
| 备注 | |||
| 1203 | |||
| 茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）凡二量化对冲22号私募证券投资基金08993195453.166,750有效报价 |
| 备注 | |||
| 1216 | |||
财通基金管理有限公司财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金08991491392.914,000有效报价
| 1246 |
| 上海衍复投资管理有限公司衍复星汉中证1000增强2号私募证券投资基金08992720753.186,880有效报价 |
| 备注 | |||
| 1289 | |||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复希格斯二号私募证券投资基金08992376733.1819,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1332 | |||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复兆晟1000增强运作二号私募证券投资基金08993116393.186,540有效报价 |
| 备注 | |||
| 1375 | |||
| 上海衍复投资管理有限公司衍复专享小市值指数增强1号私募证券投资基金08993832493.1811,180有效报价 |
| 备注 | |||
| 1418 | |||
| 深圳市和沣资产管理有限公司深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金08991170573.1018,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 1461 | |||
| 上海启林投资管理有限公司启林指数增强2号私募证券投资基金08992514003.103,860有效报价 |
| 备注 | |||
| 1504 | |||
| 上海启林投资管理有限公司启林湘益1号私募证券投资基金08993016573.103,410有效报价 |
| 备注 | |||
| 1547 | |||
| 海南世纪前沿私募基金管理有限公司世纪前沿量化对冲29号私募证券投资基金08992909203.0710,040有效报价 |
| 备注 | |||
| 1590 | |||
| 海南世纪前沿私募基金管理有限公司世纪前沿竹溪1号私募证券投资基金08992792613.076,180有效报价 |
| 备注 | |||
| 1593 | |||
海南世纪前沿私募基金管理有限公司世纪前沿信淮量化优选1号a期私募证券投资基金08993783193.0711,230有效报价
| 1633 |
| 上海明汯投资管理有限公司明汯中证500指数增强智远1号私募证券投资基金08992467723.124,850有效报价 |
| 备注 | |||
| 1676 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司明汯股票精选11期私募证券投资基金08993031953.126,070有效报价 |
| 备注 | |||
| 1719 | |||
| 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金08992056183.026,880有效报价 |
| 备注 | |||
| 1720 |
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化专享21号1期私募证券投资基金08992067553.029,450有效报价
1721
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化专享21号3期私募证券投资基金08992069683.027,490有效报价
| 1723 |
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化专享21号2期私募证券投资基金08992071633.027,710有效报价
| 1725 |
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化专享14号1期私募证券投资基金08992107703.026,190有效报价
| 1752 |
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化定制28号1期私募证券投资基金08992404283.024,680有效报价
1753
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化专享26号1期私募证券投资基金08992403563.025,430有效报价
| 1762 |
| 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方金选中性专享7号5期私募证券投资基金08993091353.0213,620有效报价 |
| 备注 | |||
| 1805 | |||
| 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方星月石502号私募证券投资基金08992559763.026,880有效报价 |
| 备注 | |||
| 1848 | |||
| 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）幻方量化皓月66号私募证券投资基金08992609523.0212,780有效报价 |
| 备注 | |||
| 1891 | |||
| 国联安基金管理有限公司国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金08992053572.989,920有效报价 |
| 备注 | |||
| 1894 | |||
国联安基金管理有限公司国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金08992180702.987,000有效报价
| 1934 |
| 浙江九章资产管理有限公司九章量化皓月35号私募证券投资基金08992052883.0714,110有效报价 |
| 备注 | |||
| 1977 | |||
| 浙江宁聚投资管理有限公司宁聚开阳12号私募证券投资基金08993194062.963,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2020 | |||
| 博道基金管理有限公司博道嘉丰混合型证券投资基金08992591583.0219,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2063 | |||
| 银河基金管理有限公司银河美丽优萃混合型证券投资基金08990643223.006,410有效报价 |
| 备注 | |||
| 2106 | |||
| 天弘基金管理有限公司天弘医疗健康混合型证券投资基金08990835603.0118,860有效报价 |
| 备注 | |||
| 2149 | |||
| 天弘基金管理有限公司天弘创业板指数增强型证券投资基金08993411343.015,190有效报价 |
| 备注 | |||
| 2192 | |||
| 中国国际金融股份有限公司国家开发投资公司企业年金计划08990667812.8819,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2235 | |||
| 上海佳期投资管理有限公司佳期招星私募证券投资基金五期08993884033.1110,840有效报价 |
| 备注 | |||
| 2278 | |||
| 上海佳期投资管理有限公司佳期海湾私募证券投资基金一期08993210703.115,070有效报价 |
| 备注 | |||
| 2321 | |||
| 平安证券股份有限公司平安证券金秋7号集合资产管理计划08993515702.968,230有效报价 |
| 备注 | |||
| 2364 | |||
| 博时基金管理有限公司博时价值增长08990406562.9719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2403 | |||
博时基金管理有限公司中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合08991395682.9719,000有效报价
| 2407 |
| 博时基金管理有限公司山东省（肆号）职业年金计划08991930192.9719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2450 | |||
| 博时基金管理有限公司博时成长优势混合型证券投资基金08992823292.9719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2493 | |||
| 宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合伙）彩霞湾明珠3号私募证券投资基金08992520083.108,350有效报价 |
| 备注 | |||
| 2536 | |||
| 国联人寿保险股份有限公司国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号08991545982.9519,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2579 | |||
| 汇添富基金管理股份有限公司汇添富绝对收益20号单一资产管理计划08992509842.998,340有效报价 |
| 备注 | |||
| 2615 | |||
汇添富基金管理股份有限公司汇添富-平安理财基本面对冲策略1号集合资产管理计划08993498922.9911,310有效报价
| 2622 |
| 上海稳博投资管理有限公司稳博1000指数增强1号私募证券投资基金08992268923.1119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2665 | |||
| 中航基金管理有限公司中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金08992910473.115,400有效报价 |
| 备注 | |||
| 2708 | |||
| 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金08990614862.9918,050有效报价 |
| 备注 | |||
| 2751 | |||
| 诺安基金管理有限公司诺安策略精选股票型证券投资基金08990572772.904,740有效报价 |
| 备注 | |||
| 2794 | |||
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金08990768732.9719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2837 | |||
| 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金08993986062.976,870有效报价 |
| 备注 | |||
| 2849 | |||
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健三十号私募证券投资基金08991763693.118,000有效报价
| 2851 |
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远精选二十号私募证券投资基金08992096513.119,080有效报价
| 2854 |
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远私享十四号私募证券投资基金08992432743.118,670有效报价
2855
致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健九十号私募证券投资基金08992425973.118,620有效报价
| 2880 |
| 泰康资产管理有限责任公司招商银行股份有限公司企业年金计划08990557123.0619,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2923 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划08990580613.0619,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 2966 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划08990758263.0619,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3009 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司华润（集团）有限公司企业年金计划08991852323.0619,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3021 | |||
泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品08991924443.069,710有效报价
| 3052 |
| 泰康资产管理有限责任公司河南省叁号职业年金计划08992091573.0619,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3095 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司泰康资产多因子增强2号资产管理产品08992360503.0614,240有效报价 |
| 备注 | |||
| 3138 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司山西省壹拾壹号职业年金计划08992669153.0619,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3181 | |||
| 鹏华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金08990253572.955,730有效报价 |
| 备注 | |||
| 3224 | |||
| 鹏华基金管理有限公司鹏华研究智选混合型证券投资基金08991909162.959,150有效报价 |
| 备注 | |||
| 3261 | |||
鹏华基金管理有限公司鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金08992749362.955,040有效报价
| 3267 |
| 鹏华基金管理有限公司鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金08993576242.9512,790有效报价 |
| 备注 | |||
| 3310 | |||
| 上海金锝私募基金管理有限公司金锝礼运1号证券投资私募基金08992305832.9913,990有效报价 |
| 备注 | |||
| 3353 | |||
| 兴业基金管理有限公司兴业睿进混合型证券投资基金08992328682.9813,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3396 | |||
| 工银瑞信基金管理有限公司中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司08990540382.9019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3439 | |||
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)08990775672.907,900有效报价 |
| 备注 | |||
| 3482 | |||
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞通混合型养老金产品08992049602.9019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3525 | |||
| 工银瑞信基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划08992155742.9019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3568 | |||
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信创新成长混合型证券投资基金08992602572.9019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3611 | |||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选K期私募基金08991771463.0713,080有效报价 |
| 备注 | |||
| 3654 | |||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选X期私募证券投资基金08992421393.078,360有效报价 |
| 备注 | |||
| 3697 | |||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选30号私募证券投资基金08992901273.076,800有效报价 |
| 备注 | |||
| 3740 | |||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤交易精选68号私募证券投资基金08992892633.075,380有效报价 |
| 备注 | |||
| 3783 | |||
| 九坤投资（北京）有限公司九坤安盛2号量化私募证券投资基金08994050523.0711,750有效报价 |
| 备注 | |||
| 3826 | |||
| 中国人民养老保险有限责任公司交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合08990539802.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3869 | |||
| 中国人民养老保险有限责任公司江苏省拾壹号职业年金计划人保组合08993227522.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3912 | |||
| 易方达基金管理有限公司中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划08990550852.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3955 | |||
| 易方达基金管理有限公司易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）08990804712.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 3998 | |||
| 易方达基金管理有限公司北京市（拾号）职业年金计划易方达组合08991985092.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4041 | |||
| 易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金08992189502.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4084 | |||
| 易方达基金管理有限公司易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品08992060012.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4127 | |||
| 易方达基金管理有限公司易方达基金-央企稳健收益-1单一资产管理计划08992808112.9319,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4170 | |||
| 浙江银万斯特投资管理有限公司银万华奕1号私募证券投资基金08991895863.023,670有效报价 |
| 备注 | |||
| 4213 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司通怡方圆9号私募证券投资基金08992225543.043,360有效报价 |
| 备注 | |||
| 4256 | |||
| 民生加银基金管理有限公司民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金08990587812.937,610有效报价 |
| 备注 | |||
| 4299 | |||
| 睿远基金管理有限公司睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划08992342102.6810,820有效报价 |
| 备注 | |||
| 4342 | |||
| 上海一村投资管理有限公司一村基石6号私募证券投资基金08992386323.012,590有效报价 |
| 备注 | |||
| 4385 | |||
| 建信养老金管理有限责任公司浙江省叁号职业年金计划建信组合08992556752.9219,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4428 | |||
| 招商基金管理有限公司招商央视财经50指数证券投资基金08990588782.9119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4471 | |||
| 招商基金管理有限公司上海市叁号职业年金计划08992026112.9119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4514 | |||
| 招商基金管理有限公司辽宁省肆号职业年金计划招商组合08992059722.9119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4557 | |||
| 招商基金管理有限公司招商蓝筹精选股票型证券投资基金08992682532.9119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4600 | |||
| 招商基金管理有限公司招商国证2000指数增强型证券投资基金08993938652.9110,380有效报价 |
| 备注 | |||
| 4643 | |||
| 南方基金管理股份有限公司南方产业活力股票型证券投资基金08990717262.849,060有效报价 |
| 备注 | |||
| 4686 | |||
| 南方基金管理股份有限公司云南省农村信用社企业年金计划08990486502.8419,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4729 | |||
| 南方基金管理股份有限公司陕西省（拾号）职业年金计划08992042252.8419,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4772 | |||
| 南方基金管理股份有限公司南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金08992363252.8419,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4815 | |||
| 南方基金管理股份有限公司南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金08992903572.8419,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4858 | |||
| 南方基金管理股份有限公司湖南省（叁号）职业年金计划08993676392.8419,000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 4901 | |||||
| 长江养老保险股份有限公司中国太平洋股票红利2号(个分红)委托投资管理专户08992203442.9819,000有效报价 |
| 备注 | |||||
| 4944 | |||||
| 景顺长城基金管理有限公司景顺长城动力平衡证券投资基金08990417652.9119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 4987 | |||
| 景顺长城基金管理有限公司景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金08992509282.9119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5030 | |||
| 中国人寿养老保险股份有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划08990524552.8719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5073 | |||
| 中国人寿养老保险股份有限公司中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划08991944272.8719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5116 | |||
| 中国人寿养老保险股份有限公司广东省壹号职业年金计划08992443782.8719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5159 | |||
| 永赢基金管理有限公司永赢创业板指数型发起式证券投资基金08992045372.9519,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5202 | |||
| 国泰基金管理有限公司国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金08990669733.1714,580有效报价 |
| 备注 | |||
| 5203 |
国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金08990852153.1719,000有效报价
| 5245 |
| 国泰基金管理有限公司上海市壹号职业年金计划08992024863.1719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5288 | |||
| 国泰基金管理有限公司天津市拾壹号职业年金计划08992078933.1719,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5331 | |||
| 上海重阳战略投资有限公司重阳战略英智基金08990666292.8419,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5374 | |||
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司凌顶望岳八号私募证券投资基金08992546853.135,460有效报价 |
| 备注 | |||
| 5417 | |||
| 交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德新成长混合型证券投资基金08990640432.9019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5460 | |||
| 敦和资产管理有限公司敦和云栖4号价值私募基金08991537692.8119,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5494 | |||
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品08990427262.8319,000有效报价
| 5503 |
| 太平洋资产管理有限责任公司卓越财富沪深300指数型产品08990637812.837,850有效报价 |
| 备注 | |||
| 5546 | |||
| 远信（珠海）私募基金管理有限公司中信资本中国价值成长11号私募证券投资基金08992992893.1816,190有效报价 |
| 备注 | |||
| 5589 | |||
| 华宝基金管理有限公司华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金08991282862.8916,470有效报价 |
| 备注 | |||
| 5621 | |||
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第三十二期）集合资产管理产品08991414792.8619,000有效报价
5622
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第二十三期）集合资产管理产品08991415252.8619,000有效报价
5623
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第三十九期）集合资产管理产品08991422332.8619,000有效报价
5624
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第四十一期）集合资产管理产品08991422362.8619,000有效报价
5625
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第四十二期）集合资产管理产品08991422372.8619,000有效报价
5626
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第四十三期）集合资产管理产品08991422382.8619,000有效报价
5627
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第四十六期）集合资产管理产品08991423122.8619,000有效报价
5628
大家资产管理有限责任公司大家资产-稳健精选3号（第四十八期）集合资产管理产品08991423142.8619,000有效报价
| 5632 |
| 大家资产管理有限责任公司大家资产稳健精选2号（第十八期）集合资产管理产品08991426392.8619,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5655 | |||
上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)08991115052.7619,000有效报价
| 5675 |
| 中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)08990441523.0019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5718 | |||
| 中欧基金管理有限公司中欧研究精选混合型证券投资基金08992649163.0019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5761 | |||
| 华商基金管理有限公司华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金08992048572.9410,800有效报价 |
| 备注 | |||
| 5804 | |||
| 华夏基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划08990513112.7819,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5847 | |||
| 华夏基金管理有限公司华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金08991595642.7819,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5890 | |||
| 华夏基金管理有限公司华夏基金-新夏1号集合资产管理计划08992180532.7819,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 5933 | |||
| 华夏基金管理有限公司华夏阿尔法精选混合型证券投资基金08992908632.7810,600有效报价 |
| 备注 | |||
| 5976 | |||
| 广发基金管理有限公司广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金08991182672.7819,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6019 | |||
| 广发基金管理有限公司广发成长精选混合型证券投资基金08992594082.7819,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6062 | |||
| 摩根基金管理（中国）有限公司上投摩根安隆回报混合型证券投资基金08991588692.8519,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6105 | |||
| 中金基金管理有限公司中金消费升级股票型证券投资基金08990801823.004,950有效报价 |
| 备注 | |||
| 6117 | |||
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金08990615862.926,910有效报价
| 6148 |
| 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰弘阳股票型证券投资基金08993401133.073,590有效报价 |
| 备注 | |||
| 6191 | |||
| 平安养老保险股份有限公司平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品08992096552.759,240有效报价 |
| 备注 | |||
| 6234 | |||
| 国华兴益保险资产管理有限公司国华人寿保险股份有限公司－兴益传统3号08993647072.8514,330有效报价 |
| 备注 | |||
| 6277 | |||
| 华福证券有限责任公司兴源18号定向资产管理计划01990145203.018,100有效报价 |
| 备注 | |||
| 6320 | |||
| 中信证券股份有限公司中信证券信养天年股票型养老金产品08991370212.9019,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6363 | |||
| 恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户08990406252.9419,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6406 | |||
| 九泰基金管理有限公司九泰久益灵活配置混合型证券投资基金08991276203.043,790有效报价 |
| 备注 | |||
| 6449 | |||
| 长城基金管理有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金08990752053.1219,000有效报价 |
| 备注 | |||
| 6492 | |||
| 汇安基金管理有限责任公司汇安均衡优选混合型证券投资基金08992599292.6519,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6535 | |||
| 富国基金管理有限公司富国中证银行指数型证券投资基金08990762752.0019,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6578 | |||
| 富国基金管理有限公司中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)08991472782.0019,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6621 | |||
| 富国基金管理有限公司重庆市壹号职业年金计划08992112382.0019,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6664 | |||
| 富国基金管理有限公司富国富凯价值混合型养老金产品08992504142.0019,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6707 | |||
| 富国基金管理有限公司富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金08992795202.006,470低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6750 | |||
| 大成基金管理有限公司大成优选混合型证券投资基金(LOF)08990457882.4419,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6793 | |||
| 大成基金管理有限公司大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金08993357502.443,410低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6836 | |||
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金08992609172.4919,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6879 | |||
| 华安基金管理有限公司华安智能生活混合型证券投资基金08991922192.4919,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6922 | |||
| 广州翔云私募基金管理有限公司广州翔云私募基金管理有限公司-翔云50量化私募投资基金08991613692.2019,000低价剔除 |
| 备注 | |||
| 6963 | |||
| 杭州龙旗科技有限公司龙旗金选量化对冲１号私募证券投资基金08992275313.884,110无效报价2 | |||
| 注：“无效报价1”的配售对象属于未按照《发行安排及初步询价公告》的相关要求向保荐机构（主承销商）提交网下投资者资格核查材料的情形，“无效报价2”的配售对象属于经核查不符合《发行安排及初步询价公告》中可参与网下询价投资者资格条件的情形。 |