红相股份有限公司关于回售期间“红相转债”暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:123044
2、债券简称:红相转债
3、转股起止日期:2020年9月18日至2026年3月11日
4、暂停转股日期:2023年12月18日至2023年12月22日
5、恢复转股日期:2023年12月25日
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]136号”文核准,公司于2020年3月12日公开发行了585.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额58,500.00万元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]247号”文同意,公司58,500.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“红相转债”,债券代码“123044”。“红相转债”转股期为2020年9月18日至2026年3月11日,目前处于转股期。
公司于2023年11月24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议,于2023年12月11日召开2023年第四次临时股东大会、“红相转债”2023年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。具体内容请详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》(公告编号:
2023-136)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,经股东大会批准变更募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。同时,根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,“红相转债”的附加回售条款生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“红相转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2023-154)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定,可转债实施回售的,应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请,公司可转债在回售申报期间将暂停转股,暂停转股期为五个交易日,即自2023年12月18日(星期一)至2023年12月22日(星期五)止。自2023年12月25日(星期一)起“红相转债”恢复转股。上述暂停转股期间“红相转债”正常交易,敬请公司可转债持有人留意。特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023年12月13日