证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-116
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2023年12月12日第六届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的用 | |||
| 公司应当根据北京证券交易所(以下简称“北交所”) 的规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 | ||||
| 公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。所有募 集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使 | |||||
| 公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的，应当经公司董事会审议通过并披露，保荐机构应当发表明确同意意见并披露。公司应当在董事会会议后二个交易日内公告下列内容： 1、本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净 额及投资计划等； 2、募集资金使用情况； 3、闲置募集资金投资产品的额度及期限； 4、募集资金闲置的原因，是否存在变相改变募集资金用途的行 | ||||
| 募集资金达到或者超过计划募集资金金额的，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，公司应妥善安排超募资金的使用计划， 提交董事会审议 通过后及时披露。 发行人实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分(即超募资金)用于永久补充流动资金和归还银行借款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过并披露，保荐机构应当发表明确同意意见并披露。发行人应当公开承诺，在补充流动资金后的12个月内不进行股票及其衍生 | ||
| 公司拟变更募集资金投资项目，应在应当披露以下内容： (一)原募集资金用途及变更的具体原因； | ||
| 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查， 出具自查报告，并在披露公司年度报告及中期报告时一并披露。 公司董事会应当聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，并在公司披露年度报告时一并披露。 保荐机构每年就公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现场 | ||
| 本制度经股东大会审议通过之日起生效并实施。 | |||
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年12月13日