山东登海种业股份有限公司2012年半年度财务报告

山东登海种业股份有限公司
 2012 年半年度财务报告
       2012 年 8 月 26 日
                              合并资产负债表
                                2012 年 6 月 30 日
编制单位：山东登海种业股份有限公司                               单位：元，币种：人民币
          资        产             附注           期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                        五(一)             1,179,380,917.98        1,214,949,154.29
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                        五(二)              137,204,645.45           115,271,748.82
  预付款项                        五(三)               98,777,402.72            80,442,707.68
  应收利息                        五(四)               13,617,892.52             6,279,505.79
  应收股利
  其他应收款                      五(五)               12,756,501.89            10,038,047.67
  存货                            五(六)              340,803,871.06           394,714,532.05
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计                                       1,782,541,231.62        1,821,695,696.30
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                    五(七)               13,464,699.87            13,682,747.21
  固定资产                        五(八)              382,595,269.57           379,437,983.19
  在建工程                        五(九)              118,523,822.74            32,945,316.68
  工程物资
  固定资产清理                    五(十)                   68,064.51                68,694.51
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                       五(十一)              37,924,093.18            36,935,675.82
  开发支出                                                277,690.00                99,300.00
  商誉
  长期待摊费用                   五(十二)               2,428,419.81             2,756,698.22
  递延所得税资产
  其他非流动资产
  非流动资产合计                                      555,282,059.68           465,926,415.63
             资产总计                                2,337,823,291.30        2,287,622,111.93
法定代表人：李登海         主管会计工作的公司负责人：王龙祥         会计机构负责人：李彦
                             合并资产负债表（续）
                                  2012 年 6 月 30 日
编制单位：山东登海种业股份有限公司                                单位：元，币种：人民币
      负债和股东权益              附注           期末余额                 年初余额
流动负债：
  短期借款                      五(十四)               9,000,000.00            9,000,000.00
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                      五(十五)            11,333,900.33             27,856,756.76
  预收款项                      五(十六)            49,842,245.36            102,408,865.62
  应付职工薪酬                  五(十七)            12,427,988.31             12,662,848.59
  应交税费                      五(十八)               4,099,611.03            9,492,651.66
  应付利息                      五(十九)                 24,750.00                24,750.00
  应付股利
  其他应付款                    五(二十)           357,493,932.54            286,674,817.96
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                 五(二十一)           98,441,840.46            116,234,895.92
  流动负债合计                                     542,664,268.03            564,355,586.51
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  预计负债                     五(二十二)           22,474,077.77             22,701,636.82
  递延所得税负债
  其他非流动负债               五(二十三)           10,208,272.68              7,127,994.28
  非流动负债合计                                    32,682,350.45             29,829,631.10
  负债合计                                         575,346,618.48            594,185,217.61
股东权益：
  股本                         五(二十四)          352,000,000.00            352,000,000.00
  资本公积                     五(二十五)           64,516,990.04             64,516,990.04
  减：库存股
  专项储备
  盈余公积                     五(二十六)           58,009,132.11             58,009,132.11
  未分配利润                   五(二十七)          689,722,118.60            655,808,942.85
  外币报表折算差额
  归属于母公司股东权益合计                       1,164,248,240.75          1,130,335,065.00
  少数股东权益                                     598,228,432.07            563,101,829.32
  股东权益合计                                   1,762,476,672.82          1,693,436,894.32
     负债和股东