远大产业控股股份有限公司关于2024年度投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、投资种类：结构性存款，银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、稳健的理财产品，国债逆回购等。
2、投资金额：投资理财产品的额度为25亿元，该额度在2024年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过该额度。
一、投资情况概述
1、投资目的
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司为了提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，2024年度拟使用不超过25亿元的资金用于投资理财产品，以期增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额
公司及下属子公司投资理财产品的额度为25亿元，该额度在2024年度内滚动使用，且任一时点的投资总金额不得超过该额度。
3、投资方式
3.1结构性存款。
3.2银行及金融机构发行的安全性高、风险较低、流动性好、稳健的理财产品，产品投资范围包括但不限于银行存款、同业拆借等货币市场工具，货币市场基金，债券等债权类资产，衍生工具以及其他符合监管要求的资产。
3.3国债逆回购。
4、投资期限
公司及下属子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过1年。
5、资金来源
公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用日常运营之外的存量资金进行投资。
二、审议程序
1、公司于2023年12月10日召开的第十届董事会2023年度第十次会议审议通过了《关于2024年度投资理财产品的议案》，表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
2、本次投资需提交股东大会审议，不需经政府有关部门批准。
3、本次投资不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司及下属子公司的投资主要为短期理财产品，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，采取管控措施如下：
公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择管理能力强、投资经验丰富的银行及金融机构作为委托理财受托方。财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，即时通报公司财务总监和总裁，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、资金存放与使用风险
针对资金存放与使用风险，采取管控措施如下：
2.1建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目， 做好资金使用的财务核算工作；
2.2资金使用情况由公司财务部门进行日常监督。
3、相关人员操作和道德风险
对于相关人员操作和道德风险，采取管控措施如下：
3.1实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
3.2相关工作人员须对投资业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。
四、投资对公司的影响
在保证公司及下属子公司的正常经营的资金需求前提下，将剩余存量资金投资理财产品，在提高资金使用效率、降低财务成本的同时，一定程度上增加公司收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。公司拟采用的会计政策及核算原则：公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对投资理财产品业务进行相应的核算。
五、独立董事意见
1、公司及下属子公司投资理财产品的相关审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、公司及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流程，内控程序健全。
3、公司及下属子公司在保证正常经营资金需求的前提下投资理财产品，在提高资金使用效率、降低财务成本的同时，可以在一定程度上增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。
同意公司及下属子公司2024年度投资理财产品，同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、相关的内控制度。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日