证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-073
珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于2024年度公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
| 以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司及下属控股子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担保。 在上述额度范围内，公司及下属控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具 | |||||
体实施相关事宜，授权公司董事长杜国栋先生签署上述担保额度内的所有文件。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起十二个月内。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况
2023年12年11日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2023年12年11日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2023年12月11日，公司第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2023年12月11日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第7.11条及公司《章程》第
4.16条相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1-1、被担保人基本情况被担保人名称：珠海拾比佰新型材料有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房
注册地址：珠海市平沙镇怡乐路181号厂房注册资本：42,781,000元实缴资本：42,781,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：杜国栋主营业务：生产和销售自产的各类塑料金属复合板和预涂板、玻璃彩板等产品以及相关原材料包括钢板、PVC膜、保护膜、油漆等商品的批发。成立日期：2011年5月10日关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）1-2、被担保人信用状况信用情况：不是失信被执行人2023年9月30日资产总额：569,561,161.78元2023年9月30日流动负债总额：427,900,368.85元2023年9月30日净资产：114,596,008.34元2023年9月30日资产负债率：79.88%2023年1-9月营业收入：478,477,027.61元2023年1-9月利润总额：-24,172,229.80元2023年1-9月净利润：-20,568,145.87元审计情况：以上财务数据未经审计
2-1、被担保人基本情况被担保人名称：芜湖拾比佰新型材料有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区蟠龙路8号注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区蟠龙路8号注册资本：130,000,000元实缴资本：130,000,000元企业类型：有限责任公司
法定代表人：杜国栋主营业务：涂覆类复合材料研发、制造、销售；钢材、玻璃、PVC膜、保护膜、涂料（不含危险化学品）的采购及批发。成立日期：2020年5月18日关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）2-2、被担保人信用状况信用情况：不是失信被执行人2023年9月30日资产总额：356,462,636.81元2023年9月30日流动负债总额：237,517,640.90元2023年9月30日净资产：105,994,836.82元2023年9月30日资产负债率：70.26%2023年1-9月营业收入：111,700,974.83元2023年1-9月利润总额：-21,544,777.09元2023年1-9月净利润：-21,171,345.17元审计情况：以上财务数据未经审计
3-1、被担保人基本情况被担保人名称：珠海拾比佰供应链管理有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼注册地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号厂房二楼注册资本：30,000,000元实缴资本：30,000,000元企业类型：有限责任公司法定代表人：杜国栋主营业务：各种物料的采购、运输、仓储与销售（除限制类外）。成立日期：2016年12月22日关联关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
3-2、被担保人信用状况信用情况：不是失信被执行人2023年9月30日资产总额：467,618,451.46元2023年9月30日流动负债总额：446,526,397.97元2023年9月30日净资产：18,929,181.83元2023年9月30日资产负债率：95.95%2023年1-9月营业收入：666,636,512.08元2023年1-9月利润总额：-1,576,484.42元2023年1-9月净利润：-1,443,967.08元审计情况：以上财务数据未经审计
三、担保协议的主要内容
目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
为支持下属全资子公司业务发展，提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，2024年度公司拟为下属全资子公司对外融资提供担保。
（二）担保事项的利益与风险
公司为下属全资子公司对外融资提供担保支持，是结合公司经营发展计划，为满足下属全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证下属全资子公司业务顺利开展而做出的合理预估，有利于提高下属全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）对公司的影响
公司为下属全资子公司提供担保事项是基于公司实际业务发展所需，符合公司整体发展规则，对公司及全资子公司未来发展具有积极影响，有利于公司生产经营的正常开展和持续发展，符合公司和全体股东的整体利益。
五、保荐机构意见
经核查，西部证券认为：公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次担保已经拾比佰董事会审议通过，本次对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐人对于公司本次对外担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 5,008 | 7.15% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |
注：上述表格中统计的数据不包含2024年度预计公司为全资子公司提供担保的数据。截止披露日，公司为全资子公司提供担保的余额为5,008万元，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位或个人提供担保的情形。
七、备查文件目录
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
（三）《西部证券股份有限公司关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司提供担保的专项核查意见》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2023年12月12日