证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于预计2024年度为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘
草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）、新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以下简称“昆岗生物”）。
?资助期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效?履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决控股子公司部分经营资金短缺的需求，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司提供财务资助。具体情况如下：
单位：万元
| 被资助对象 | 持股 比例 | 2024年预计财务资助金额 | 是否收取利息 | 借款利率 | 备注 |
| 塔河种业 | 98.96% | 5,000.00 | 是 | 银行同期贷款利率 | |
| 新农甘草 | 100.00% | 9,000.00 | 否 | ||
| 新农发 | 100.00% | 9,000.00 | 否 | ||
| 昆岗生物 （名称暂定） | 100.00% | 10,000.00 | 否 | 新设公司，正履 |
| 行工商注册流程 | |||||
| 合 计 | 33,000.00 |
本议案尚需提交股东大会审议，本次财务资助期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、被资助对象的基本情况：
被资助对象一：
单位名称：新疆塔里木河种业股份有限公司
注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大道西1865号
法定代表人：李军华
经营范围：各类农作物种子的培养、生产及销售；籽棉的收购、加工（限种子棉）（限分公司经营）；货物与技术的进出口；市政绿化工程施工；苗木种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 43,779.37 | 37,601.23 |
| 负债总额 | 19,792.65 | 10,772.74 |
| 净资产 | 23,986.72 | 26,828.49 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 32,166.70 | 32,218.72 |
| 净利润 | 6,045.81 | 6,841.77 |
塔河种业的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
塔河种业为公司的控股子公司，公司持有其98.96%的股权；袁隆平农业高科技股份有限公司持有其0.95%的股权；阿拉尔市塔里木大学科技开发有限责任公司持有其0.06%的股权；巴楚县丰和种业发展有限公司持有其0.03%的股权。
鉴于除公司外其他股东未参与塔河种业的实际运营，且本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。塔河种业的其他股东与公司不存
在关联关系，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司为其提供全额财务资助。被资助对象二：
单位名称：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司注册地点：新疆阿拉尔市阿拉尔经济技术开发区中小企业园新越路388号法定代表人：马海涛经营范围：甘草种植、加工、甘草收购、销售、进出口；甘草药品、食品、食品添加剂、保健食品、兽药、化妆品提取物、甘草浸膏（粉）、甘草酸单铵盐、甘草甜味素（R-19、R-21）、甘草流浸膏、甘草抗氧物（甘草黄酮）、甘草霜、甘草酸一钾、甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺的研发、生产、销售、进出口；民族药、沙生植物提取物及衍生物、红枣浸膏的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 15,174.70 | 20,784.81 |
| 负债总额 | 5,440.67 | 12,449.45 |
| 净资产 | 9,734.03 | 8,335.36 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,246.70 | 3,935.99 |
| 净利润 | -2,162.65 | -1,398.67 |
新农甘草的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
被资助对象三：
单位名称：新农发产业投资管理有限公司
注册地点：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）迎宾路006号创业A2-4号商铺
法定代表人：赵占军
经营范围：建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及
其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押贷款咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料生产；中草药种植；采集（含采伐、移植）国家重点保护野生植物；农作物种子经营；牲畜饲养；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 19,917.72 | 20,732.52 |
| 负债总额 | 18,786.26 | 22,513.35 |
| 净资产 | 1,131.46 | -1,780.83 |
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 358.65 | 1,950.84 |
| 净利润 | 2,070.32 | -2,912.29 |
新农发的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
被资助对象四：
单位名称：阿拉尔昆岗生物科技有限公司（公司正履行工商注册流程，名称、地址、经营范围暂定）
被资助对象为公司拟成立的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
三、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助是为了满足公司控股子公司的日常经营资金需要，支持其业务发展，且本次财务资助对象均为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律法规和公司章程的
规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控被资助对象的经营及资金管理，及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
四、董事会意见
公司本次为控股子公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次为控股子公司提供财务资助事项，并将事项提请股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司向控股子公司提供财务资助，主要为解决经营资金短缺需求，本事项不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。上述提供财务资助行为符合相关法律法规及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，决策程序合法、有效。因此，公司独立董事同意本次财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告日，公司提供财务资助总余额为32,265.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.85%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年12月12日