20231110312022
20231110312022
1-34-56-78-910-1112-34
20231110312022
-13-
-3.
???4.
()
20231110312022
-14-
-
4.-
5.
()6.
()
()
()
6.1
20231110312022
-15-
-
6.-
6.1-
???
??
6.1.1
20231110312022
-16-
-
6.-
6.1-
6.1.1-
??
6.1.2
6.2
20231110312022
-17-
-
6.-
6.2-
6.2.1
(1)(2)
()(3)
()(4)(5)(6)(7)
20231110312022
-18-
-
6.-
6.2-
6.2.1-(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)()30
6.2.2
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
()
20231110312022
-19-
-
6.-
6.2-
6.2.2-
()90
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.3.1.1
20231110312022
-20-
-
6.-
6.3-
6.3.1-
6.3.1.1-
6.3.2
()
()
6.4
6.5()
20231110312022
-21-
-7.
7.1
()()
7.2
()
20231110312022
-22-
-
7.-
7.3
1.1
20231110312022
-23-
1.15
2021123015(15)
202211202211
202211202211
2.16
2022113016(16)
20231110312022
-24-
-
2.16-
()
(
)18()
202311
1637
20221130202211
202211202211
202211302022112022
202211
20231110312022
-25-
25%
1.
/
%%%100,000.00100.00-100.0020231031
1.
20232022202320221031123110311231844,691.951,705.73844,487.07865.00______________________________________________________________________2023103120221231
20231110312022
-26-
-2.
(1)()
2023202210311231(4(1))23,951,431.119,987,000.00
_______________________23,951,431.119,987,000.00______________________________________________
2023202210311231(5(1))23,951,431.119,987,000.00
_______________________23,951,431.119,987,000.00______________________________________________(2)
20232022202320221031123110311231113,964,431.11-13,964,431.11-59,987,000.009,987,000.009,987,000.009,987,000.00
______________________________________________23,951,431.119,987,000.0023,951,431.119,987,000.00____________________________________________________________________________________________
20231110312022
-27-
-3.
20232022202320221031123110311231
1%659,526.00-659,526.00-1%710,277.34-710,277.34-
____________________________________1,369,803.34-1,369,803.34-________________________________________________________________________4.
20232022202320221031123110311231
(4(2)5(2))16,500,000.00-16,500,000.00-
______________________________________16,500,000.00-16,500,000.00-____________________________________________________________________________5.
%10,000,000.00100.00 __________________ __________________6.
20231120231110311031
20222022(320,096.66)-(320,096.66)-____________________________________________________________________
20231110312022
-28-
-7.
2023111031
2022/(11,292.74)(11,254.96)
(2,682.67)(37.78)__________________/(13,975.41)(11,292.74)
____________________________________202311
1031
2022/()(12,133.47)(12,230.57)()(2,046.82)97.10
__________________/(14,180.29)(12,133.47)
__________________
__________________8.
20231120231110311031
20222022----(1,111.38)(202.40)(1,110.23)(106.10)3,794.16785.803,157.169.00______________________________2,682.78583.402,046.93(97.10)____________________________________________________________
20231110312022
-29-
-9.
20231120231110311031
20222022-(545.62)--________________________________________________________()
20231120231110311031
20222022()(2,682.67)(583.40)(2,046.82)97.1025%(670.67)(145.85)(511.71)24.28
670.67145.85511.71--(545.62)-24.28______________________________
-(545.62)--____________________________________________________________10.
(1)()
20231120231110311031
20222022()(2,682.67)(37.78)(2,046.82)97.10
()(15,654,331.11)(187,000.00)(15,654,331.11)(87,000.00)()16,500,000.00(545.62)16,500,000.00-
______________________________________________842,986.22(187,583.40)843,622.07(86,902.90)____________________________________________________________________________________________
20231110312022
-30-
-11.
20232022202320221031123110311231
----844,691.951,705.73844,487.07865.00____________________________________
844,691.951,705.73844,487.07865.00________________________________________________________________________
1.
%%
100.00100.0010,000,000.00
2.13.
20231110312022
-31-
-4.(1)
2023103120221231
12,522,556.30---8,297,100.00-9,987,000.00-3,131,774.81---_____________________________________23,951,431.11-9,987,000.00-__________________________________________________________________________(2)
202320221031123116,500,000.00-______________________________________
5.(1)
2023103120221231
12,522,556.30---8,297,100.00-9,987,000.00-3,131,774.81---_____________________________________23,951,431.11-9,987,000.00-__________________________________________________________________________
20231110312022
-32-
-5.-(2)
202320221031123116,500,000.00-______________________________________
1.
1.120231031
20231110312022
-33-
-
1.-
1.1-
1.2
16,500,000.00________________________
--1,369,803.341,369,803.34--1,369,803.341,369,803.34--1,369,803.341,369,803.34____________________________________________________________________________________________
20231110312022
-34-
-
1,369,803.34--
20231120231031
-1,689,900.00(320,096.66)-1,369,803.34
2023127
| - | ||||
| 评估机构：深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 项目负责人：卢梁栋 | |||
| 法定代表人：刘建平 | 签字资产评估师：罗翠艳、卢梁栋 | |||
表2共12页第2页
资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2023年10月31日
| 0.02 16债权投资 - - - 17其他债权投资 - - - 18长期应收款 - - - 19长期股权投资 - 204.88 204.88 20其他权益工具投资 1,369,803.34 1,369,804.00 0.66 - 21其他非流动金融资产 - - - 22投资性房地产 - - - 23固定资产 - - - 24在建工程 - - - 25生产性生物资产 - - - 26油气资产 - - - 27使用权资产 - - - 28无形资产 - - - 29开发支出 - - - 30商誉 - - - 31长期待摊费用 - - - 32递延所得税资产 - - - 33其他非流动资产 - - - 34三、资产总计 26,165,723.05 26,165,928.59 205.54 - | |||
表2共12页第3页
资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2023年10月31日
| 序号科目名称账面价值评估价值增值额增值率% | ||
| 35四、流动负债合计 16,500,000.00 16,500,000.00 - - 36短期借款 - - - 37交易性金融负债 - - - 38衍生金融负债 - - - 39应付票据 - - - 40应付账款 - - - 41预收款项 - - - 42合同负债 - - - 43应付职工薪酬 - - - 44应交税费 - - - 45其他应付款 16,500,000.00 16,500,000.00 - - 46持有待售负债 - - - 47一年内到期的非流动负债 - - - 48其他流动负债 - - - 49五、非流动负债合计 - - - 50长期借款 - - - 51应付债券 - - - 52租赁负债 - - - 53长期应付款 - - - 54预计负债 - - - 55递延收益 - - - 56递延所得税负债 - - - 57其他非流动负债 - - - 58六、负债总计 16,500,000.00 16,500,000.00 - - 59七、所有者权益（或股东权益） 9,665,723.05 9,665,928.59 205.54 - | ||
| 评估机构：深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | ||
| 流动资产评估汇总表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%3-1货币资金（现金存款他币） 844,487.07 844,487.07 - - 3-2交易性金融资产 - - - 3-3衍生金融资产 - - - 3-4应收票据 - - - 3-5应收账款 - - - 3-6应收款项融资 - - - 3-7预付账款 - - - 3-8其他应收款 23,951,431.11 23,951,431.11 - - 3-9存货 - - - 3-10合同资产 - - - 3-11持有待售资产 - - - 3-12一年内到期的非流动资产 - - - 3-13其他流动资产 1.53 1.53 - - 3流动资产合计 24,795,919.71 24,795,919.71 - - 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日 |
| 表3共12页第4页 |
表3-1-2共12页第5页
货币资金—银行存款评估明细表
评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值率%备注
兴业银行青岛胶州支行522070100100445587CNY395,699.67 395,699.67-
工行青岛胶州支行3803 0282 1920 0922 542CNY
448,787.40 448,787.40-
合
计844,487.07 844,487.07-被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：
2023年
月
日
表3-8共
页第
页
其他应收款评估明细表评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注
公司:A01 深圳市中洲投资控股股份有限公司内部往来2022/5/181年之内8,297,100.00 8,297,100.00-
公司:B20 青岛市旺洲置业有限公司内部往来2023/10/311年之内3,131,774.81 3,131,774.81-
公司:B21 青岛市联顺地产有限公司内部往来2023/10/311年之内12,522,556.30 12,522,556.30-
合
计23,951,431.11 23,951,431.11 -
减：坏账准备
减：评估风险损失-
净
额23,951,431.11 23,951,431.11 -
被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：
2023年
月
日
表3-11共12页第7页
其他流动资产评估明细表
评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元序号项目及内容发生日期结算内容账面价值评估价值增值率%备注
国家税务总局青岛市税务局2023/10/31企业所得税
1.53 1.53 -
合
计
1.53 1.53 -被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日
表4共12页第8页
非流动资产评估汇总表
评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%4-1债权投资- - -4-2其他债权投资- - -4-3长期应收款- - -4-4长期股权投资- 204.88 204.884-5其他权益工具投资1,369,803.34 1,369,804.00 0.66
非流动资产评估汇总表
评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元
编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%4-1债权投资- - -4-2其他债权投资- - -4-3长期应收款- - -4-4长期股权投资- 204.88 204.884-5其他权益工具投资1,369,803.34 1,369,804.00 0.66
-4-6其他非流动金融资产- - -4-7投资性房地产- - -4-8固定资产- - -4-9在建工程- - -4-10生产性生物资产- - -4-11油气资产- - -4-12使用权资产- - -4-13无形资产- - -4-14开发支出- - -4-15商誉- - -4-16长期待摊费用- - -4-17递延所得税资产- - -4-18其他非流动资产- - -
合计1,369,803.34 1,370,008.88 205.54 0.02被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：
2023年
月
日
表4-4共12页第9页长期股权投资评估明细表
评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元序号被投资单位名称投资日期协议投资期限投资比例%账面价值评估价值增值率%备注
青岛泽润德房地产营销顾问有限公司2018/9/11100% - 204.88
合 计 - 204.88减：长期股权投资减值准备-净
额- 204.88被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：
2023年
月
日
表9共12页第11页流动负债评估汇总表评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%9-1短期借款- - -9-2交易性金融负债- - -9-3衍生金融负债- - -9-4应付票据- - -9-5应付账款- - -9-6预收款项- - -9-7合同负债- - -9-8应付职工薪酬- - -9-9应交税费- - -9-10其他应付款16,500,000.00 16,500,000.00 - -9-11持有待售负债- - -9-12一年内到期的非流动负债- - -9-13其他流动负债- - -
流动负债合计16,500,000.00 16,500,000.00 - -被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：
2023年
月
日
表9-10共
页第
页
其他应付款评估明细表
评估基准日：
2023年
月
日被评估单位：青岛市中洲地产有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值评估价值备注
公司:D01 深圳市中洲资本有限公司2023/10/31往来款16,500,000.00 16,500,000.00
合
计16,500,000.00 16,500,000.00被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日