证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-058
北京首创生态环保集团股份有限公司关于投资山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目（以下简称“本项目”）。
? 投资金额：本项目以PC+TOT方式实施，项目规模为6万吨/日，PC总金额为人民币15,502万元,TOT价款为人民币21,200万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）
? 特别风险提示：水费无法及时回收的风险。
一、项目概述
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保”）第八届董事会2023年度第十五次临时会议审议通过了《关于投资山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目的议案》，同意公司以PC+TOT方式实施山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目，项目规模为6万吨/日，特许经营期30年（含建设期1年，运营期29年）。TOT阶段移交对价款为人民币21,200万元。
公司与首创（香港）有限公司设立费县首创水务有限公司（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称“项目公司”），负责项目的投资、建设和运营。注册资本金为8,480万元。其中，公司出资0.848万元，持股比例0.01%；首创（香港）有限公司出资8,479.152万元，持股比例99.99%。
本次交易无需提交股东大会审议。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
本项目为半地埋式污水处理厂，主要建设内容包括：预处理单元、多段A2O生物池、二沉池、高效沉淀池等。项目规模为6万吨/日，运营期回报方式为污水处理服务费。PC阶段总金额为15,502万元，费县和源水务有限公司（以下简称“和源水务”）为本项目PC阶段招标人，首创爱华（天津）市政环境工程有限公司负责本项目设备总承包、山东嘉智建设集团有限公司负责本项目施工及安装；TOT阶段移交对价款为21,200万元，费县住房和城乡建设局（以下简称“费县住建局”）作为本项目TOT阶段招标人，项目公司负责项目的投资、建设和运营。
三、协议主体的基本情况
1. 费县住房和城乡建设局
费县住房和城乡建设局为政府工作部门
法定代表人：姚永
地址：临沂市费县建设西路阳光上城北侧约130米。
费县住房和城乡建设局与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2. 费县和源水务有限公司
公司名称：费县和源水务有限公司
统一社会信用代码：91371325312858073X
成立时间：2014年9月
法定代表人：刘道光
注册资本：12,800万元
注册地址：临沂市费县建设西路阳光上城北侧约130米
经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；污水处理及其再生利用；饮料生产。一般项目：计量技术服务。
截至2022年12月31日，费县和源水务有限公司经审计总资产81,809万元，负债68,760万元，净资产13,049万元。2022年度营业收入4,466.4万元，净利
润393.8万元。
费县和源水务有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、协议的主要内容
（一）协议签署：由费县和源水务有限公司（甲方）与首创爱华（天津）市政环境工程有限公司、山东嘉智建设集团有限公司（乙方）签署《建设工程施工合同》。
1、建设内容：项目规模6万吨/日，建设内容包括：施工、设备采购、调试、环保达标验收等。
2、建设期：1年。
3、PC工程额：总金额15,502万元
4、价款支付方式与进度（首创爱华）：（1）预付款支付设备款的30%；设备到货款，发包人支付设备费用的45%（2）设备调试验收款，设备安装并调试完毕，设备调试验收单经并监理人、跟踪审计、发包人审核并经发包人书面确认无误后，发包人支付设备费用的的20%（到货分批验收分批支付验收款，按到货设备总价的20%支付）（3）项目完成竣工决算审计后，付至审计金额的97%。
5、协议生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
（二）协议签署：由费县住房和城乡建设局（甲方）与公司、首创（香港）有限公司（乙方）签署《费县城市污水处理厂TOT项目之特许经营协议》。
1、项目运作模式：TOT。
2、合作内容及项目规模：规模6万吨/日。
3、特许经营期：运营期29年。
4、项目投资额：移交对价款21,200万元
5、资金来源：股本金8,480万元（占总投资40%），其中：公司股本出资
0.848万元，持股0.01%，首创香港股本出资8479.152万元，持股99.99%，其余资金12,720万元通过银行融资解决。
6、出水水质标准：准IV类。
7、商业运营开始：污水处理厂资产移交完成并签署移交备忘录次日。
8、项目回报机制：政府付费。甲方应当将污水处理服务费纳入年度财政预算及中期财政规划。
9、初始污水处理服务单价：1.83元/吨。
10、水价调整：水价每三年调整一次，调价因素包括电价、药价、人工等。
11、污泥运输与处置：项目公司负责将含水率不高于80%的污泥运送至政府方指定地点交由政府方处置。项目公司仅承担运输费，单程运距不超过15公里。
12、期末资产移交：无偿移交。
13、协议生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
五、对公司的影响
本项目为在存量费县二污基础上拓展的新增项目，实现费县主城区项目落地，符合公司战略方向，项目风险点明晰，防范措施到位，收益较好，本项目落地更有利于巩固与费县政府良好关系，提高在临沂地区影响力。
六、项目的风险分析
本项目主要风险为：水费无法及时回收的风险。
应对措施：费县作为临沂市县域经济第二城，经济水平较好，已将污水处理费纳入财政预算，确保项目收益、水费回收不受影响。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会2023年12月8日