证券代码:301381 证券简称:赛维时代 公告编号:2023-035
赛维时代科技股份有限公司关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担
保额度预计的公告
赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议,第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议。现将具体情况公告如下:
一、授信及担保情况概述
(一)基本情况
为满足公司及子公司(合并报表范围内子公司,以下统称“子公司”)2024年度各项日常经营活动开展的资金需求,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过35亿元人民币或等值外币的综合授信额度,授信内容包含但不限于:
流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、福费廷等品种。其中拟以保证金、存单质押、理财产品质押担保方式向银行申请授信额度不超过19.50亿元人民币或等值外币,拟以连带责任担保方式向银行申请授信额度不超过15.50亿人民币或等值外币。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额,实际使用额度以公司实际资金需求具体确定。上述综合授信额度的有效期为自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月,在此期间内,授信额度可循环使用。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障上述综合授信融资方案的顺利实施,公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过15.40亿元人民币或等值外币的连带责任担保(含子公司之间相互提供担保),其中,为资产负债率高于70%(含)的子公司提供担保的额度为15.20亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为0.2亿元。此外,子公司拟为公司提供总额度不超过0.1亿元的连带责任担保。上述担保额度的有效期为自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保金额、形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。在上述额度范围及有效期内,公司可根据实际情况在公司及子公司(含子公司之间)之间进行授信额度和担保额度的调剂,在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂的以不跨过资产负债率超过70%为标准。
(二)提供担保额度预计情况
(单位:万元)
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率1 | 截至目前担保 余额2 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例3 | 是否关联担保 |
公司及子公司 | 深圳市华成云商科技有限公司 | 公司持股100% | 85.42% | 15,000.00 | 90,000.00 | 61.83% | 否 |
深圳市华成云商科技有限公司、香港兰玛特有限公司4 | 85.42%、102.72% | 0 | 28,750.00 | 19.75% | 否 | ||
香港兰玛特有限公司 | 102.72% | 5,000.00 | 26,750.00 | 18.38% | 否 | ||
深圳市赛维网络科 | 16.81% | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.37% | 否 |
技有限公司 | |||||||
深圳市绪捷科技有限公司 | 645.45% | 0 | 6,500.00 | 4.47% | 否 | ||
深圳市华成云商科技有限公司、深圳市赛维网络科技有限公司 | 85.42%、16.81% | 13,914.40 | 0 | 0% | 否 | ||
合计 | 35,914.40 | 154,000.00 | 105.80% | - |
注:(1)上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2023年9月30日未经审计的数据;
(2)公司及子公司对其他子公司部分担保金额为美元,“截至目前担保余额”为按担保合同签订日2023年2月27号美元对人民币即期汇率6.9572换算的相应人民币金额。
(3)上述“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为本次新增担保额度占公司2022年12月31日经审计净资产的比例;
(4)深圳市华成云商科技有限公司、香港兰玛特有限公司预计于2024年向花旗银行及汇丰银行申请28,750万元的授信额度,该额度为共用额度,预计2024年公司及子公司为该笔共用授信额度担保。
二、被担保人基本情况
(一)深圳市赛维网络科技有限公司
1.成立时间:2008年9月26日
2.注册资本:250万元
3.注册地址:深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道66号康利城6号901A5
4.法定代表人:陈文平
5.公司类型:有限责任公司(法人独资)
6.主营业务:一般经营项目是:网络技术开发、计算机软件的技术开发;网页设计、多媒体产品的设计(不含影视制作等限制项目);电子产品的研发与销售;计算机系统集成;企业管理咨询、企业营销策划(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);服装设计;服装销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:医疗用品及器材、医用外科口罩、一次性医用口罩、防护口罩、消毒产品经营、医用防护服、红外体温计、测温仪、一类、二类医疗用品及器械的销售(需取得二类医疗器械经营备案后方可经营);普通货运。
7.主要财务指标(单位:元)
项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
资产总额 | 1,335,417,826.79 | 1,263,164,406.13 |
负债总额 | 380,099,484.23 | 212,357,362.68 |
净资产 | 955,318,342.56 | 1,050,807,043.45 |
项目 | 2022年度(经审计) | 2023年1-9月(未经审计) |
营业收入 | 402,388,870.56 | 435,490,043.28 |
营业利润 | 188,209,719.91 | 220,778,423.83 |
净利润 | 164,645,749.51 | 194,555,129.59 |
8.与公司的关系:为公司全资子公司。
9.股权结构及产权控制关系:公司持有其100%股权。
10.被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
(二)深圳市华成云商科技有限公司
1.成立时间:2015年6月26日
2.注册资本:8000万元人民币
3.注册地址:深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城6号701
4.法定代表人:陈文平
5.公司类型:有限责任公司(法人独资)
6.主营业务:一般经营项目是:网络技术开发、计算机软件的技术开发;网页设计、多媒体产品的设计(不含影视制作等限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);计算机系统集成;企业管理咨询;企业营销策划;房屋租赁;供应链管理、物流方案设计;物流配送信息系统、数据库服务、数据库管理,经营进出口业务,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);服装设计;服装销售。许可经营项目是:
劳务派遣;医疗用品及器材、医用外科口罩、一次性医用口罩、防护口罩、消毒产品经营、医用防护服、红外体温计、测温仪、一类、二类医疗用品及器械的销售(需取得二类医疗器械经营备案后方可经营)。
7.主要财务指标(单位:元)
项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
资产总额 | 854,282,454.74 | 1,209,424,709.21 |
负债总额 | 715,662,744.65 | 1,033,092,795.59 |
净资产 | 138,619,710.09 | 176,331,913.62 |
项目 | 2022年度(经审计) | 2023年1-9月(未经审计) |
营业收入 | 1,025,215,961.00 | 1,393,582,650.48 |
营业利润 | 51,455,397.18 | 44,360,650.89 |
净利润 | 45,737,672.82 | 37,673,404.20 |
8.与公司的关系:为公司全资子公司
9.股权结构及产权控制关系:公司持有其100%股权。
10.被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
(三)香港兰玛特有限公司(HONGKONG LINEMART LIMITED)
1.成立时间:2015年4月28日
2.注册资本:2,341,641港元
3.注册地址:
21/F HING LUNG COMMERCIAL BUILDING 68-74 BONHAMSTRAND SHEUNG WAN HK
4.法定代表人:陈文平
5.公司类型:私人股份有限公司
6.主营业务:境外线上线下销售
7.主要财务指标(单位:元)
项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
资产总额 | 1,330,759,577.82 | 1,500,518,031.02 |
负债总额 | 1,374,678,018.15 | 1,541,351,121.18 |
净资产 | -43,918,440.33 | -40,833,090.16 |
项目 | 2022年度(经审计) | 2023年1-9月(未经审计) |
营业收入 | 4,797,907,348.32 | 4,316,829,456.63 |
营业利润 | -2,165,117.74 | 3,695,030.14 |
净利润 | -1,808,005.30 | 3,085,350.17 |
8.与公司的关系:为公司全资子公司
9.股权结构及产权控制关系:公司持有其100%股权。
10.被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
(四)深圳市绪捷科技有限公司
1.成立时间:2021年1月13日
2.注册资本:500万元
3.注册地址:深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道66号康利城6号901A7
4.法定代表人:王绪成
5.公司类型:有限责任公司(法人独资)
6.主营业务:一般经营项目是:网络技术开发、计算机软件的技术开发;网页设计、多媒体产品的设计(不含影视制作等限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);计算机系统集成;企业管理咨询;企业营销策划;房屋租赁;供应链管理、物流方案设计;物流配送信息系统、数据库服务、数据库管理,经营进出口业务,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);服装设计;服装销售。许可经营项目是:
劳务派遣;医疗用品及器材、医用外科口罩、一次性医用口罩、防护口罩、消毒
产品经营、医用防护服、红外体温计、测温仪、一类、二类医疗用品及器械的销售(需取得二类医疗器械经营备案后方可经营)。
7.主要财务指标(单位:元)
项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年9月30日(未经审计) |
资产总额 | 59,432.25 | 18,591.75 |
负债总额 | 120,000.00 | 120,000.00 |
净资产 | -60,567.75 | -101,408.25 |
项目 | 2022年度(经审计) | 2023年1-9月(未经审计) |
营业收入 | 0.00 | 0.00 |
营业利润 | -55,232.98 | -40,840.50 |
净利润 | -55,232.98 | -40,840.50 |
8.与公司的关系:为公司全资子公司
9.股权结构及产权控制关系:公司持有其100%股权。
10.被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定,在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务,不再另行召开董事会或股东大会。超过上述总额度的融资和担保事项,根据相关规定另行审议做出决议后实施。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日,公司已审批担保额度(不含本次会议,不含子公司对公司的担保)合计113,914.40万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为78.26%;实际已发生对外担保余额为35,914.40万元人民币(不含子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为经审计净资产的24.67%,均为对合并报表范围内子公司的担保,公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司无担保逾期情况。
五、董事会、监事会意见
(一)董事会意见
董事会认为:本次2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项均为满足公司及子公司经营需要,有利于促进公司及子公司业务开展,均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保,风险整体可控。董事会认为上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项。综上,董事会同意该议案并将该事项提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为:本次2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项系为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,风险整体可控。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际使用额度以公司实际资金需求具体确定。在授信期间内,授信额度可循环使用。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。综上,监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议;
2.第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司
董事会2023年12月8日