广州白云山制药股份有限公司广州药业股份有限公司拟向广州医药集团有限公司购买房屋建筑物、商标及广州百特医疗用品有限公司12.50%股权之专项审计报告

        广州药业股份有限公司拟向广州医药集团有限公司
购买房屋建筑物、商标及广州百特医疗用品有限公司 12.50%股权之
                    专 项 审 计 报 告
                         目             录             页码
     一、    专项审计报告                               1-2
     二、    备考财务报表
             1、 备 考 资 产 负 债 表
             2、 备 考 利 润 表
             3、 备 考 现 金 流 量 表
     三、    备考财务报表附注                          1-12
                                                                                                    备考资产负债表
                                                                                                                                                                                                                 企财01表
编制单位：广州医药集团有限公司                                                                                                                                                                               金额单位：元
                  项目                行次    2012年6月30日       2011年12月31日       2010年12月31日                               项目                     行次   2012年6月30日     2011年12月31日    2010年12月31日
流动资产：                               1                              ——                ——       流动负债：                                             65                            ——              ——
         货币资金                        2                                                                      短期借款
       △结算备付金                      3                                                                   △向中央银行借款
       △拆出资金                        4                                                                   △吸收存款及同业存放
         交易性金融资产                  5                                                                   △拆入资金
         应收票据                        6                                                                      交易性金融负债
         应收账款                        7                                                                      应付票据
         预付款项                        8                                                                      应付账款
       △应收保费                        9                                                                      预收款项
       △应收分保账款                   10                                                                   △卖出回购金融资产款
       △应收分保合同准备金             11                                                                   △应付手续费及佣金
         应收利息                       12                                                                      应付职工薪酬
         其他应收款                     13                                                                          其中：应付工资
       △买入返售金融资产               14                                                                                  应付福利费
         存货                           15                                                                                       #其中：职工奖励及福利基金    79
             其中:原材料                16                                                                      应交税费
                   库存商品(产成品)     17                                                                          其中：应交税金
         一年内到期的非流动资产         18                                                                      应付利息
         其他流动资产                   19                                                                      其他应付款
               流动资产合计             20                0.00                0.00                0.00       △应付分保账款
非流动资产：                            21                                                  ——             △保险合同准备金
       △发放贷款及垫款                 22                                                                   △代理买卖证券款
         可供出售金融资产               23                                                                   △代理承销证券款
         持有至到期投资                 24                                                                      一年内到期的非流动负债
         长期应收款                     25