| 证券代码：603365 | 证券简称：水星家纺 | 公告编号：2023-058 |
上海水星家用纺织品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股16.00元，募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元（其中：承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元，其他发行费用人民币23,477,700.00元）后，募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年11月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2023年9月30日，以上募集资金专户中资金已使用完毕，公司所有募集资金专户均已销户。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2023年9月30日募集资金使用及结余情况如下：
单位:人民币元
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 募集资金金额 | 947,942,300.00 |
| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
| 减：募投项目支出 | 682,975,363.51 |
| 减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金（注1） | 70,695,230.40 |
| 加：投资收益 | 33,029,274.46 |
| 加：利息收入 | 3,296,628.97 |
| 加：自有资金转入（注2） | 7,359.89 |
| 减：专户手续费支出 | 31,571.71 |
| 减：补充流动资金（注3） | 230,573,397.70 |
| 截至2023年9月30日募集资金余额（注4） | 0.00 |
注 1：2018年1月2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民70,695,230.40元置换截至2017年11月30日止预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年3月23日，上述募集资金投资项目先期投入金额70,695,230.40元完成置换。注 2：公司自有资金划入募集资金账户支付银行手续费、询证费等。注3：经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议及公司2021年第一次临时股东大会通过，公司2021年将生产基地及仓储物流信息化建设项目节余募集资金17,643.35万元（含募集资金使用节余13,294.15万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）永久补充流动资金。经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及公司2022年第一次临时股东大会通过，公司对线上线下渠道融合及直营渠道建设项目予以结项。公司2022年将节余募集资金5,413.99万元永久补充流动资金。注 4：截至2023年9月30日，公司所有募集资金专户均已销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目均由水星家纺负责组织实施。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，以及支付共计2,347.77万元发行费用，不得用作其他用途。
公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行于2018年5月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于2018年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行的上级单位）于2018年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于2018年10月签订《募集资金专户存储四方监管协议补充协议》，补充说明南京星贵家纺有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司
与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于2018年12月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于2019年1月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2019年2月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于2019年5月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司、苏州星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行于2019年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司、南通星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信建设证券股份有限公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行于2020年10月签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2023年9月30日止，公司所有募集资金专户均已销户，上述监管协议履行完毕。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币元
| 开户银行名称 | 户名 | 银行账号 | 初始存放金额（注1） | 2023年9月30日余额 | 项目 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 1001780429300623968 | 376,791,800.00 | 生产基地及仓储物流信息化建设 | 募集资金专户已销户（注2） | |
| 中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 36850188000106673 | 137,799,700.00 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | |
| 兴业银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 216410100100092379 | 150,000,000.00 | 偿还银行贷款 | 募集资金专户已销户（注3） | |
| 中信银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 8110201013500802603 | 250,000,000.00 | 补充流动资金 | 募集资金专户已销户（注3） | |
| 中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 450774393977 | 56,828,500.00 | 技术研发中心升级 | 募集资金专户已销户（注4） | |
| 中国银行股份有限公司无锡分行 | 无锡水星家纺有限公司 | 509271685846 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | ||
| 中国银行南京城中支行 | 南京星贵家纺有限公司 | 520971654251 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | ||
| 中国工商银行股份有限公司杭州建国北路支行 | 浙江星贵纺织品有限公司 | 1202022219900110013 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | ||
| 中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行 | 河北水星家用纺织品有限公司 | 0402021019300124681 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | ||
| 中国银行股份有限公司成都成华支行 | 四川水星家纺有限公司 | 115861995406 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | ||
| 中国工商银行股份有限公司厦门禾山 | 厦门水星家纺有限公司 | 4100023419200118997 | 线上线下渠道融合及直 | 募集资金专户已销户（注5） |
| 开户银行名称 | 户名 | 银行账号 | 初始存放金额（注1） | 2023年9月30日余额 | 项目 | 备注 |
| 支行 | 营渠道建设 | |||||
| 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | 陕西水星家纺有限公司 | 103279744623 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | ||
| 中国银行股份有限公司苏州分行 | 苏州星贵家纺有限公司 | 511873279050 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） | ||
| 中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行 | 南通星贵家纺有限公司 | 483275235844 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 募集资金专户已销户（注5） |
注1：初始存放金额含其他发行费用2,347.77万元。注2：生产基地及仓储物流信息化建设募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于2021年注销，专户余款17,643.35万元（含募集资金使用结余13,294.15万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）经股东大会审议通过后最终转入账号为1001780409300010521的工行基本户。注3：偿还银行贷款、补充流动资产2个募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于2018年注销，专户余款经股东大会审议通过后转入生产基地及仓储物流信息化建设项目募集资金专户（账号为1001780429300623968）。注4：技术研发中心升级募集资金投资项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于2019年注销，专户余款1,956.61万元（含募集资金使用结余1,873.10万元及累计利息收入等）经股东大会审议通过后转入生产基地及仓储物流信息化建设项目募集资金专户（账号为1001780429300623968）。注5：线上线下渠道融合及直营渠道建项目已实施完毕，相应的募集资金专户已于2022年注销，专户余额经股东大会审议通过后转入公司自有资金账户。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置募集资金补充流动资情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位:人民币元
| 银行名称 | 理财产品 | 金额 | 开始日期 | 到期日期 | 截至2023年9月30日止收益金额 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 45,000,000.00 | 2021年9月30日 | 2021年11月24日 | 213,125.00 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 45,000,000.00 | 2021年7月16日 | 2021年9月30日 | 283,975.00 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2021年1月13日 | 2021年7月13日 | 675,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 120,000,000.00 | 2020年11月20日 | 2020年12月29日 | 282,739.73 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020年11月10日 | 2020年12月10日 | 108,333.33 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 50,000,000.00 | 2020年10月22日 | 2020年12月21日 | 175,479.45 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 50,000,000.00 | 2020年9月11日 | 2020年10月19日 | 112,191.78 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 135,000,000.00 | 2020年5月20日 | 2020年11月19日 | 1,851,200.00 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 70,000,000.00 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 | 1,225,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 50,000,000.00 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 | 806,900.00 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 80,000,000.00 | 2020年2月5日 | 2020年5月5日 | 742,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 135,000,000.00 | 2019年11月18日 | 2020年5月19日 | 2,313,863.01 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 85,000,000.00 | 2019年11月1日 | 2020年2月1日 | 810,333.33 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 50,000,000.00 | 2019年8月27日 | 2020年3月3日 | 906,164.38 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 90,000,000.00 | 2019年8月1日 | 2019年11月1日 | 877,500.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财保本型“随心E”理财产品 | 135,000,000.00 | 2019年5月6日 | 2019年11月13日 | 2,459,589.04 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 90,000,000.00 | 2019年4月25日 | 2019年7月25日 | 877,500.00 |
| 银行名称 | 理财产品 | 金额 | 开始日期 | 到期日期 | 截至2023年9月30日止收益金额 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行保本型“随心E”理财产品 | 50,000,000.00 | 2019年2月19日 | 2019年8月27日 | 888,493.15 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 90,000,000.00 | 2019年1月23日 | 2019年4月25日 | 901,500.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行保本型“随心E”理财产品 | 150,000,000.00 | 2018年10月29日 | 2019年5月5日 | 2,704,109.59 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行保本型“随心E”理财产品 | 50,000,000.00 | 2018年10月29日 | 2019年2月12日 | 493,698.63 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 100,000,000.00 | 2018年10月23日 | 2019年1月23日 | 1,025,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行保本型“随心E”理财产品 | 210,000,000.00 | 2018年7月16日 | 2018年10月17日 | 1,979,753.42 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行结构性存款 | 100,000,000.00 | 2018年7月11日 | 2018年10月23日 | 1,160,000.00 |
| 中信银行股份有限公司 | 中信银行七天通知存款 | 90,000,000.00 | 2018年3月29日 | 2018年4月10日 | 60,750.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行保本型“随心E”理财产品 | 120,000,000.00 | 2018年1月5日 | 2018年7月10日 | 2,507,178.08 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 光大银行定期存款 | 100,000,000.00 | 2018年1月3日 | 2018年7月3日 | 2,300,833.33 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 工商银行保本型“随心E”理财产品 | 160,000,000.00 | 2018年1月3日 | 2018年7月9日 | 3,360,876.71 |
| 中信银行股份有限公司 | 中信银行三个月定期存款 | 100,000,000.00 | 2017年12月28日 | 2018年3月28日 | 875,000.00 |
| 中信银行股份有限公司 | 中信银行七天通知存款 | 70,000,000.00 | 2017年12月26日 | 2018年1月8日 | 51,187.50 |
| 合计 | 33,029,274.46 |
（五）节余募集资金使用情况
1、“技术研发中心升级”项目节余募集资金使用情况
截至2019年8月20日止，公司募投项目之“技术研发中心升级”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。公司于2019年8月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“技术研发中心升级项目”结项，并将节余募集资金用于“生产基地及仓储物流信息化建设项目”。相应的募集资金专户已于2019年注销，专户余款1,956.61万元（含募集资金使用结余1,873.10万元及累计利息收入等）最终转入“生产基地及仓储物流信息化建设”项目账号为1001780429300623968的募集资金专户。
2、“生产基地及仓储物流信息化建设”项目节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目之“生产基地及仓储物流信息化建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司将该项目节余募集资金17,643.35万元（含募集资金使用节余13,294.15万元、“技术研发中心升级项目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）转入账号为1001780409300010521的工行基本户，相应的募集资金专户已于2021年完成注销。
3、“线上线下渠道融合及直营渠道建设”项目节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司募投项目之“线上线下渠道融合及直营渠道建设”已完成建设，并实现了项目目的，项目建设符合募集资金建设项目要求。2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将该项目节余募集资金5,413.99万元转入自有资金账户，相应的募集资金专户已于2022年完成注销。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
1、“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设，该项目属于技术项目，不直接产生效益，无法单独核算效益。
2、“偿还银行贷款项目”、 “补充流动资金项目”这2个项目旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
生产基地及仓储物流信息化建设项目达产后每年可新增收入14,420万元，税后利润1,948.13万元。2021年为达产第一年，实现净利润1,635.23万元，2022年实现净利润1,206.86万元，2023年1-9月实现净利润1,567.67万元。项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：
2021年及2022年受外部宏观因素冲击，项目累计效益实现进度不及预期，2023年1-9月随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润1,567.67万元，已达到年度承诺税后利润1,948.13万元的80.47%，2023年1-9月已达到预计效益。
线上线下渠道融合及直营渠道建设项目达产后，每年可新增收入6,800万元，税后利润
498.13万元。2021年为达产后第一年，实现净利润-292.40万元，2022年实现净利润-798.09万元，2023年1-9月实现净利润417.30万元。项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：2021年及2022年受外部宏观因素冲击，直营门店经营情况受到影响，项目累计效益实现进度不及预期，2023年1-9月随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润417.30万元，已达到年度承诺税后利润498.13万元的83.77%，2023年1-9月已达到预计效益。
五、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信
息不存在差异。
七、报告的批准报出
本报告于2023年12月7日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2023年12月7日
附表1
前次募集资金使用情况对照表金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 94,794.23 | 已累计使用募集资金总额： | 75,367.06 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 各年度使用募集资金总额： | 75,367.06 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 2017年使用募集资金总额： | 20,200.00 | 2018年使用募集资金总额： | 40,783.51 | ||||||
| 2019年使用募集资金总额： | 6,582.04 | 2020年使用募集资金总额： | 7,377.91 | |||||||
| 2021年使用募集资金总额： | 423.60 | 2022年使用募集资金总额： | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2023年9月30日止募集资金累计投资额 | 截止日项目完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 生产基地及仓储物流信息化建设（注1） | 生产基地及仓储物流信息化建设（注1） | 37,679.18 | 37,679.18 | 24,385.03 | 37,679.18 | 37,679.18 | 24,385.03 | -13,294.15 | 100% |
| 2 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设（注2） | 线上线下渠道融合及直营渠道建设（注2） | 11,432.20 | 11,432.20 | 7,172.27 | 11,432.20 | 11,432.20 | 7,172.27 | -4,259.93 | 100% |
| 3 | 技术研发中心升级（注3） | 技术研发中心升级 | 5,682.85 | 5,682.85 | 3,809.75 | 5,682.85 | 5,682.85 | 3,809.75 | -1,873.10 | 100% |
| 4 | 偿还银行贷款（注4） | 偿还银行贷款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 不适用 |
| 5 | 补充流动资金（注5） | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 不适用 |
| 合计 | 合计 | 94,794.23 | 94,794.23 | 75,367.06 | 94,794.23 | 94,794.23 | 75,367.06 | -19,427.17 | ||
注1：生产基地及仓储物流信息化建设项目的建设内容为新建生产基地及仓储设施，购进设备并搭建相关系统等。计划投资金额37,679.18万元，项目建设期3年。截至2020年12月31日止，生产基地及仓储物流信息化建设项目已完成，并实现了项目目的。项目建设符合募集资金建设项目要求。2021年1月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将本项目节余募集资金17,643.35万元（含募集资金使用结余13,294.15万元、“技术研发中心升级项
目”募集资金账户销户转入款项及累计利息收入）经股东大会审议通过后转入账号为1001780409300010521的工行基本户，相应的募集资金专户已于2021年完成注销。注2：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目的建设内容为建设直营专卖店和商场专柜、建设O2O系统平台，计划投资金额为11,432.20万元，项目建设期为3年。2022年2月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“线上线下渠道融合及直营渠道建设”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。注3：技术研发中心升级项目的建设内容为研发中心建设，计划投资金额为5,682.85万元，建设期为1年。截至2021年12月31日止，技术研发中心升级项目已完成，并实现了项目目的，相应的募集资金专户已于2019年注销，专户余款1,956.61万元（含募集资金使用结余1,873.10万元及累计利息收入等）经股东大会审议通过后转入生产基地及仓储物流信息化建设项目募集资金专户（账号为1001780429300623968）。注4：偿还银行贷款项目，金额为15,000.00万元，该项目已于2018年度完成。注5：补充流动资金项目，金额为25,000.00万元，该项目已于2018年度完成。
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截至2023年9月30日止累计实现效益 | 最近一期是否达到预期效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年1-9月 | |||
| 1 | 生产基地及仓储物流信息化建设 | 注1 | 未达产 | 1,635.23 | 1,206.86 | 1,567.67 | 4,409.76 | 是 |
| 2 | 线上线下渠道融合及直营渠道建设 | 注2 | 未达产 | -292.40 | -798.09 | 417.30 | -673.19 | 是 |
| 3 | 技术研发中心升级 | 注3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（注3） |
| 4 | 偿还银行贷款 | 注3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（注3） |
| 5 | 补充流动资金 | 注3 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（注3） |
注1：生产基地及仓储物流信息化建设项目达产后每年可新增收入14,420万元，税后利润1,948.13万元。2021年为达产第一年，项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：2021年及2022年受外部宏观因素冲击，项目累计效益实现进度不及预期，2023年1-9月，随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润1,567.67万元，已达到年度承诺税后利润1,948.13万元的80.47%，2023年1-9月已达到预计效益。注2： 线上线下渠道融合及直营渠道建设项目达产后，每年可新增收入6,800万元，税后利润498.13万元。2021年为达产后第一年，项目累计效益实现进度慢于预期，原因系：2021年及2022年受外部宏观因素冲击，直营门店经营情况受到影响，项目累计效益实现进度不及预期，2023年1-9月随着外部宏观环境好转，项目实现税后利润417.30万元，已达到年度承诺税后利润498.13万元的83.77%，2023年1-9月已达到预计效益。注3：本公司 “技术研发中心升级项目”、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”服务于公司整体，无法单独核算效益，详见本专项报告四、（二）。