特一药业集团股份有限公司关于“特一转债”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、到期兑付数量：67,959张
2、到期兑付总金额：7,203,654元（含最后一期利息，含税）
3、兑付资金发放日：2023年12月7日
4、“特一转债”摘牌日：2023年12月7日
一、“特一转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”文核准，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.54亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司3.54亿元可转换公司债券于2017年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。“特一转债”自2018年6月12日起进入转股期，转股期为2018年6月12日至2023年12月6日。
自2023年12月4日起，“特一转债”停止交易。自2023年12月7日起，“特一转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、“特一转债”到期兑付情况
根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债，即“特一转债”到期合计兑付价格为106元/张（含
最后一期利息，含税）。“特一转债”自2018年6月12日起进入转股期，截至2023年12月6日（到期日）共有3,472,041张已转为公司股票，累计转股数为32,385,834股。本次到期未转股的剩余“特一转债”张数为67,959张，到期兑付金额为7,203,654元（含最后一期利息，含税），已于2023年12月7日兑付完毕。
三、“特一转债”摘牌情况
“特一转债”（代码：128025）摘牌日为2023年12月7日。
四、股本变动情况
| 股份类别 | （2023年9月30日） | 期间变动数 （2023年10月1日至2023年12月6日） | （2023年12月6日） | |
| 可转债转股数 | 除可转债转股外其他变动 | |||
| 一、有限售条件股份 | 97,172,250 | - | 20,146,514 | 117,318,764 |
| 高管锁定股 | 97,172,250 | - | - | 97,172,250 |
| 首发后限售股 | - | - | 20,146,514 | 20,146,514 |
| 二、无限售条件股份 | 223,879,149 | 22,141,737 | - | 246,020,886 |
| 三、股份总数 | 321,051,399 | 22,141,737 | 20,146,514 | 363,339,650 |
备注：“首发后限售股”20,146,514股为公司2023年以简易程序向特定对象发行股份。
五、联系方式
咨询部门：证券事务部联系人：徐少华联系电话：0750-5627588特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会2023年12月8日