东方证券股份有限公司关于东港股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见
东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“本保荐机构”)作为东港
股份有限公司(以下简称“东港股份”、“公司”)2010年度公开增发的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关规定,现就东港股份拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事宜发表核查如下:
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准,并公司于2010年9
月10日向社会公开增发人民币普通股(A股)股票14,124,172股,每股面值为人民币
1元,增发价格为25.69元/股,总计募集资金362,849,978.68 元,扣除发行费用
17,741,364.15元后,募集资金净额为345,108,614.53元。
目前东港股份除募集资金投资项目外,还需要利用自有资金投资临港开发区二
期建设工程、控股子公司建设等项目,公司面临比较大的资金压力。公司前次使用
募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,将于 2012 年 11 月 18 日归还募集资金账户。
为缓解公司生产经营资金压力,降低公司的财务费用,提高募集资金的使用效
率,公司计划在归还前期暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金后,在保证募集
资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金 5,000 万元
暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2012 年 11 月 19 日起到 2013 年 5
月 18 日止,到期归还到募集资金专用账户。
东港股份于2012年8月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,经核查,
公司此次使用募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不会影响
募集资金投资计划的正常进行,使用期限不超过六个月,补充流动资金金额没有超
过募集资金净额的50%,且公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万
元人民币的风险投资,并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券
投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资,公司独立董事、监事会均出具了相关
意见。
经核查,本保荐机构认为:东港股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司
流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并已履行相关审批程
序和法律手续,本保荐机构同意东港股份使用部分闲置募集资金5,000万元用于暂时
补充公司流动资金。
(以下无正文)
(本页无正文,为《东方证券股份有限公司关于东港股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》之签章页)
保荐代表人:
李旭巍 刘丽
保荐机构:东方证券股份有限公司
2012 年 8 月 23 日