1 珠海鑫光集团股份有限公司 2012年半年度报告 珠海鑫光集团股份有限公司 二O一二年八月二十二日 2
目 录 第一节 重要提示――――――――――――――――3 第二节 公司基本情况简介――――――――――――4 第三节 会计数据和业务数据摘要―――――――――5 第四节 股本变动和主要股东情况―――――――――7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况―――10 第六节 公司治理结构――――――――――――――12 第七节 股东大会情况简介――――――――――――14 第八节 董事会报告―――――――――――――――15 第九节 监事会报告―――――――――――――――19 第十节 重要事项――――――――――――――――20 第十一节 财务报告（未经审计）――――――――― 21 第十二节 备查文件目录―――――――――――――－60 3
第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度报告中引用的财务报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告经公司董事会以通讯方式审议表决通过。 公司董事长张筱青先生、财务负责人赵敏女士郑重声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 本半年度报告未经审计。 4
第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：珠海鑫光集团股份有限公司 英文名称：ZHUHAI SHINING METALS GROUP INC Co.Ltd 二、公司法定代表人：张筱青 三、公司董事会秘书：夏文树 联系电话：（0756）3329002 传 真：（0756）3329002 联系地址：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室 邮政编码：519020 四、公司注册地址、办公地址及互联网址： 注册地址：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室 办公地址：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室 邮政编码：519020 互联网址：（无） 公司电子信箱：xg0405@sina.com.cn 信息披露平台：http://www.gfzr.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 五、股份简称：鑫光3 股份代码：400028 股票交易系统：代办股份转让系统 六、公司代办股份转让主办券商：广发证券股份有限公司 七、公司首次注册登记日期：1987年4月17日 公司首次注册登记地点：珠海市拱北发展大厦12楼 公司最近变更注册登记日期：2011年3月4日 公司最近变更注册登记地点：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室 企业法人营业执照注册号：440000000085401 税务登记号码：44040119252393X 5
第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司2012年半年度主要会计数据 （单位：人民币元）
项 目 金 额
营业收入
利润总额 -8,802,496.24
归属于公司普通股股东的净利润 -8,802,496.24
归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利润 -2,352,329.66
经营活动产生的现金流量净额 65,839.14
现金及现金等价物净增加额 65,839.14
报告期内非经营性损益的项目及相关金额如下：
（单位：人民币元）
非经常性损益项目 金 额
非流动性资产处置损益
计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,510,754.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,.587.88
非经常性损益总额 -6,450,166.58
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额 -6,450,166.58
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益 -6,450,166.58
二、公司近两年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （单位：人民币元）
项 目 2012年1-6月 2011年1-6月 同比增减
营业收入
利润总额 -8,802,496.24 -32,815,687.22 24,013,190.98
归属于公司普通股股东的净利润 -8,802,496.24 -32,815,687.22 24,013,190.98
归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利润 -2,352,329.66 -26,220,357.41 23,868,027.75
经营性活动产生的现金流量净额 65,839.14 -889.28 66,728.42
项 目 2012年6月30日 2011年12月31日 同比增减
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总资产 355,326.99 527,068.77 -171,741.78
股东权益（不含少数股东权益） -736,428,987.29 -727,626,491.05 -8,802,496.24
（二）主要财务指标
（单位：人民币元）
项 目 2012年1-6月 2011年1-6月 同比增减
基本每股收益 -0.02 -0.09 0.07
稀释每股收益 -0.02 -0.09 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.006 -0.07 0.064
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（%）
每股经营性活动产生的现金流量净额 0.0002 -0.000002 0.000202
项 目 2012年6月30日 2011年12月31日 同比增减
归属于公司普通股股东的每股净资产 -1.93 -1.91 -0.02
三、报告期内股东权益变动情况及变动原因
（单位：人民币元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 合 计
期初数 380,925,448 227,857,870.47 33,122,893.42 -1,369,532,702.94 -727,626,491.05
本期增加 -8,802,496.24 -8,802,496.24
本期减少
期末数 380,925,448 227,857,870.47 33,122,893.42 -1,378,335,199.18 -736,428,987.29
变动原因 本年度净利润变动
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第四节 股本变动和主要股东情况 一、 报告期股本变动情况表 1、 公司股本总额：380,925,448股。 2、 股本变动情况：
（数量单位：股）
股份名称 本次变动前 本次变动增减（+、－） 本次变动后
一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：境内法人持有股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 合计 38,999,473 38,999,473 190,537,410 38,464,895 268,001,778 112,923,670 112,923,670 38,999,473 38,999,473 190,537,410 38,464,895 268,001,778 112,923,670 112,923,670
三、股份总数 380,925,448 380,925,448
二、股东情况 1、股本总数情况： 截止到本报告期末，公司股东(指已确权)总数为18607户。 2、报告期内前十名非流通股股东持股情况：
序号 股东名称 期初持股数量 期末持股 数量 期末持股比例 （%） 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）
1 深圳市中房同富投资发展有限公司 110468379 29.00 未流通 民营
2 中国有色金属建设股份有限公司 23864895 6.26 未流通 国有
3 青海铝厂 16767283 4.40 未流通 国有
4 上海平杰投资咨询有限公司 15530763 4.07 未流通 民营
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5 华夏证券有限公司 14600000 3.83 未流通 国有
6 中国有色金属进出口广东公司（现为广东广晟有色金属进出口有限公司） 12424610 3.26 未流通 12424610 国有
7 中国远东国际贸易公司 11044097 2.89 未流通 国有
8 山西铝厂 6191993 1.63 未流通 国有
9 铜陵有色金属公司 4497025 1.31 未流通 国有
10 兰州连城铝厂 4935334 1.29 未流通 国有
前十名股东关联关系的说明 第三、第八大股东同属中国铝业公司
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限
无 无
3、前10名流通股股东情况：
股东名称 报告期内持有流通股的数量
1 王海定 1,072,764
2 陈君 713,142
3 陈思宇 707,200
4 罗雪
