东北电气发展股份有限公司2012年半年度财务报告

                                   东北电气发展股份有限公司
                                     2012 年半年度财务报告
                                         合并资产负债表
                                           (未经审计)
编制单位：东北电气发展股份有限公司
                                                                                 单位：元
                 项目                  附注             年初余额               期末余额
流动资产：
货币资金                              五、1              56,684,837.59          44,402,509.86
结算备付金                                                           -
拆出资金                                                             -
交易性金融资产                                                       -
应收票据                              五、2                 100,000.00             300,000.00
应收账款                              五、3             169,640,050.02         124,421,377.57
预付款项                              五、4              15,295,379.26          10,473,249.37
应收保费                                                             -
应收分保账款                                                         -
应收分保合同准备金                                                   -
应收利息                                                             -
应收股利                              五、5               7,027,538.11           7,066,546.27
其他应收款                            五、6              59,400,764.54          65,047,219.65
买入返售金融资产                                                     -
存货                                  五、7              49,658,477.54          45,823,662.05
一年内到期的非流动资产                                               -
其他流动资产                                                         -
流动资产合计                                            357,807,047.06         297,534,564.77
非流动资产：
发放贷款及垫款                                                       -
可供出售金融资产                                                     -
持有至到期投资                                                       -
长期应收款                                                           -
长期股权投资                          五、8             109,303,378.03         109,858,276.22
投资性房地产                                                         -
固定资产                              五、9              69,377,374.24          66,298,721.30
在建工程                              五、10                228,933.81             228,933.81
工程物资                                                             -
固定资产清理                                                         -
生产性生物资产                                                       -
油气资产                                                             -
无形资产                              五、11              4,606,659.57           4,538,914.80
开发支出                                                             -
商誉                                                                 -
长期待摊费用                          五、12              6,656,726.16          5,073，917.28
递延所得税资产                        五、13              9,074,116.87           9,074,116.87
其他非流动资产                                                       -
非流动资产合计                                          199,247,188.68         195,072,880.28
资产总计                                                557,054,235.74         492,607,445.05
           法定代表人：_苏伟国_____主管会计工作负责人： 刘彤焱 会计机构负责人： 王洪玲
                                合并资产负债表(续)
                                    （未经审计）
编制单位：东北电气发展股份有限公司                                            单位：元
                 项目                 附注           年初余额            期末余额
流动负债：
短期借款                             五、16           8,000,000.00         8,000,000.00
向中央银行借款                                                   -
吸收存款及同业存放                                               -
拆入资金                                                         -
交易性金融负债                                                   -
应付票据                                                         -
应付账款                             五、17