证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-090
四川安宁铁钛股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各类发行费用人民币62,892,452.83元后，募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元，上述募集资金已于2020年4月14日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年4月14日出具XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目及募集资金使用情况
截至2023年11月15日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 承诺投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | 累计投入金额 |
| 1 | 钒钛磁铁矿提质增效技改项目 | 35,858.10 | 35,858.10 | 25,458.78 |
| 2 | 潘家田铁矿技改扩能项目 | 59,527.02 | 59,527.02 | 47,350.32 |
| 3 | 补充营运资金 | 9,853.83 | 9,853.83 | 9,853.83 |
| 合计 | 105,238.95 | 105,238.95 | 82,662.93 | |
注：以上数据未经审计。
三、部分募投项目结项节余情况及使用计划
（一）本次部分募投项目结项的具体情况
截至2023年11月15日，“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。该项目承诺募集资金投资总额35,858.10万元，实际建设投入25,458.78万元，占该项目承诺募集资金投资总额的71.00%，募集资金专户金额为13.099.59万元，扣除预估的待支付项目款项1.982.16万元后，节余募集资金11,117.44万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。
（二）节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将
节余募集资金人民币11,117.44万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。本次募投项目节余金额包括尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定自有资金支付。在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，不影响其他募集资金项目的实施，且有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意对“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）独立董事意见
经核查，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司发展的实际情况并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此我们一致同意本议案。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，保荐机构对安宁股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第四次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023年11月21日