苏州卓兆点胶股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告
2023年9月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2201号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次公开发行股票12,320,000股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为26元，募集资金总额为人民币320,320,000元，扣除尚未支付的保荐费、承销费人民币27,500,000元（不含税），募集资金划款金额为人民币292,820,000元。募集资金已于2023年10月11日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第ZB11353号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益，根据有关法律法规的规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与中信银行苏州高新技术开发区科技城支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行、中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规等规定，公司作为募投项目实施主体，已分别与东吴证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账户 | 账户状态 |
| 1 | 中信银行苏州高新技术开发区科技城支行 | 8112001012100763245 | 存续 |
| 2 | 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 325605000013001276363 | 存续 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行 | 32250110346100003536 | 本次注销 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 37090188000294023 | 存续 |
| 5 | 浙商银行苏州高新技术产业开发区支行 | 3050020020120100118329 | 存续 |
截至本公告披露之日，公司在建设银行苏州分行高新技术产业开发区支行开立的募集资金专项账户资金已按规定使用完毕，销户前已将该募集资金专户余额4,722.22元转入公司基本户。
为便于公司募集资金账户管理，公司已于2023年11月17日办理完毕前述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、前述注销账户对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
《募集资金专项账户注销证明》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会
2023年11月21日