乐创技术证券代码 : 430425
成都乐创自动化技术股份有限公司
2023年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 248,243,997.54 | 141,395,600.07 | 75.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 236,202,102.08 | 116,440,430.32 | 102.85% |
| 资产负债率%（母公司） | 5.86% | 19.08% | - |
| 资产负债率%（合并） | 4.85% | 17.65% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | 上年同期 （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 60,468,682.63 | 63,370,389.04 | -4.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,083,284.72 | 19,746,756.45 | 11.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,605,643.51 | 18,879,165.98 | -12.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,049,766.72 | 12,742,607.44 | -13.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.76 | -17.11% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 10.15% | 18.56% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.64% | 17.74% | - |
| 项目 | 本报告期 （2023年7-9月） | 上年同期 （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 22,342,055.78 | 12,219,429.69 | 82.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,476,278.65 | 3,567,155.10 | 221.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,196,636.80 | 3,283,617.29 | 149.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,058,711.52 | 17,567,024.13 | -42.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.14 | 128.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.98% | 3.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.58% | 3.08% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 88,876,860.62 | 46.08% | 主要是收到募集资金款 |
| 交易性金融资产 | 44,510,000.00 | 用闲置资金购入银行理财产品 | |
| 应收票据 | 1,857,236.00 | -55.15% | 取得应收票据减少 |
| 应收账款 | 28,579,145.04 | 36.34% | 未收回货款增加所致 |
| 预付账款 | 1,587,110.22 | 197.44% | 预付材料款增加所致 |
| 持有待售资产 | 0.00 | -100.00% | 销售持有待售资产 |
| 在建工程 | 20,727,946.20 | 系公司按募投项目购建的房产尚未达到预定可使用状态 | |
| 使用权资产 | 1,468,302.09 | -41.94% | 使用权资产摊销所致 |
| 长期待摊费用 | 36,795.90 | -75.77% | 长期待摊费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 546,616.02 | 131.43% | 执行准则解释调整递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | -100.00% | 已购建长期资产结转 |
| 应付账款 | 2,050,506.18 | 137.45% | 信用期内未支付款项增加 |
| 合同负债 | 307,056.10 | -92.28% | 已收取款项未交付的商品减少 |
| 应付职工薪酬 | 5,124,540.08 | -53.82% | 已支付上年末计提的年终奖 |
| 其他应付款 | 3,400.00 | -93.32% | 支付相关款项 |
| 其他流动负债 | 299,300.00 | 219.53% | 背书转让非“6+9”银行承兑汇票增加 |
| 租赁负债 | 48,309.52 | -95.49% | 支付租赁付款额 |
| 递延收益 | 0.00 | -100.00% | 政府补助项目已验收转其他收益 |
| 递延所得税负债 | 271,167.11 | 212.01% | 执行准则解释调整递延所得税负债 |
| 股本 | 36,192,117.00 | 39.20% | 公开发行股票 |
| 资本公积 | 122,320,415.97 | 501.23% | 公开发行股票产生的资本溢价 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -1,433,559.98 | 2,364.44% | 募集资金存款利息收入增加 |
| 其他收益 | 4,990,110.30 | 118.81% | 政府补助项目已验收转其他收益 |
| 信用减值损失 | -480,339.44 | 66.80% | 应收款增加导致计提信用减值损失增加 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 100.00% | 未发生资产减值损失 |
| 营业外收入 | 1,714,124.80 | 147,307.22% | 收到挂牌奖励和股权融资奖励补助 |
| 营业外支出 | 694,610.49 | 4,855.41% | 支付关税罚款及滞纳金 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,673,636.12 | 96.85% | 购建长期资产和购买理财支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,211,010.57 | 925.93% | 本期公开发行股票募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 4,521,491.45 |
| 除政府补助以外的其他非经常性损益 | 1,965,145.27 |
| 非经常性损益合计 | 6,486,636.72 |
| 所得税影响数 | 1,008,995.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 5,477,641.21 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 递延所得税资产 | 236,195.67 | 603,331.32 | 258,123.49 | 258,123.49 |
| 递延所得税负债 | 86,910.67 | 466,258.35 | ||
| 盈余公积 | 11,137,199.81 | 11,135,978.60 | 49,612,166.68 | 49,612,166.68 |
| 未分配利润 | 58,958,153.41 | 58,947,162.59 | 104,324,151.23 | 104,324,151.23 |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股 | 无限售股份总数 | 17,167,117 | 47.43% | 1,785,000 | 18,952,117 | 52.37% |
| 其中：控股股东、实际控制 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 份 | 人 | |||||
| 董事、监事、高管 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 10,000 | 0.03% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,025,000 | 52.57% | -1,785,000 | 17,240,000 | 47.63% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,918,000 | 16.35% | 0 | 5,918,000 | 16.35% | |
| 董事、监事、高管 | 9,135,000 | 25.24% | 15,000 | 9,150,000 | 25.28% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 36,192,117 | - | 0 | 36,192,117 | - | |
| 普通股股东人数 | 2,804 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵钧 | 境内自然人 | 5,918,000 | 0 | 5,918,000 | 16.35% | 5,918,000 | 0 |
| 2 | 成都天健乐创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 10.22% | 3,700,000 | 0 |
| 3 | 成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 | 9.64% | 3,490,000 | 0 |
| 4 | 王鹏 | 境内自然人 | 1,717,332 | 20,190 | 1,737,522 | 4.80% | 0 | 1,737,522 |
| 5 | 上海矩子科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 4.14% | 0 | 1,500,000 |
| 6 | 张春雷 | 境内自然人 | 1,395,000 | 30,000 | 1,425,000 | 3.94% | 0 | 1,425,000 |
| 7 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2.76% | 0 | 1,000,000 |
| 8 | 孔慧勇 | 境内自然人 | 957,000 | 0 | 957,000 | 2.64% | 957,000 | 0 |
| 9 | 国金佐誉志道（厦门）创业 | 境内非国有法人 | 900,000 | 0 | 900,000 | 2.49% | 900,000 | 0 |
| 投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||
| 10 | 张小渊 | 境内自然人 | 790,000 | 10,000 | 800,000 | 2.21% | 792,500 | 7,500 |
| 合计 | - | 21,367,332 | 60,190 | 21,427,522 | 59.19% | 15,757,500 | 5,670,022 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东成都天健乐创投资管理中心（有限合伙），上表股东赵钧：成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）目前共计16位合伙人，出资额共计370万元，其中赵钧出资104.86万元，占其出资比例的28.34% ，并担任该合伙企业的执行事务合伙人。 上表股东成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙），上表股东赵钧：成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）目前共计13位合伙人，出资额共计349万元，其中赵钧出资203.93万元，占其出资比例的58.43%，并担任该合伙企业的执行事务合伙人。 赵钧与成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）、成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-051 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-071 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易的预计及执行情况
公司2023年度关联方上海矩子科技股份有限公司，其中向关联方采购设备预计金额不超过500,000元，本期实际发生金额为141,592.92元，向关联方出售商品预计金额不超过4,000,000元，本期实际发生金额为564,212.38元。
2、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,876,860.62 | 60,839,719.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 44,510,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,857,236.00 | 4,141,281.80 |
| 应收账款 | 28,579,145.04 | 20,961,252.59 |
| 应收款项融资 | 1,397,460.00 | 1,210,274.00 |
| 预付款项 | 1,587,110.22 | 533,582.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 316,817.40 | 311,015.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,925,272.53 | 31,740,945.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,778,680.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,274,559.43 | 5,193,247.05 |
| 流动资产合计 | 216,324,461.24 | 128,709,998.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 7,509,131.18 | 7,766,827.99 |
| 在建工程 | 20,727,946.20 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,468,302.09 | 2,528,984.50 |
| 无形资产 | 1,630,744.91 | 1,950,716.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,795.90 | 151,877.00 |
| 递延所得税资产 | 546,616.02 | 236,195.67 |
| 其他非流动资产 | 51,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 31,919,536.30 | 12,685,601.49 |
| 资产总计 | 248,243,997.54 | 141,395,600.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,050,506.18 | 863,550.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 307,056.10 | 3,977,085.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,124,540.08 | 11,097,601.36 |
| 应交税费 | 2,667,154.06 | 2,162,853.52 |
| 其他应付款 | 3,400.00 | 50,928.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,270,462.41 | 1,376,659.83 |
| 其他流动负债 | 299,300.00 | 93,669.00 |
| 流动负债合计 | 11,722,418.83 | 19,622,347.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 48,309.52 | 1,070,911.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,175,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 271,167.11 | 86,910.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 319,476.63 | 5,332,821.81 |
| 负债合计 | 12,041,895.46 | 24,955,169.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 36,192,117.00 | 26,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,320,415.97 | 20,345,077.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,135,978.60 | 11,137,199.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 66,553,590.51 | 58,958,153.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 236,202,102.08 | 116,440,430.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 236,202,102.08 | 116,440,430.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 248,243,997.54 | 141,395,600.07 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,813,014.73 | 60,712,527.86 |
| 交易性金融资产 | 44,510,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,857,236.00 | 4,141,281.80 |
| 应收账款 | 28,579,106.04 | 20,961,252.59 |
| 应收款项融资 | 1,397,460.00 | 1,210,274.00 |
| 预付款项 | 1,587,110.22 | 533,582.43 |
| 其他应收款 | 298,177.27 | 285,178.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,717,336.50 | 31,161,541.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,778,680.04 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,236,819.22 | 5,181,247.05 |
| 流动资产合计 | 215,996,259.98 | 127,965,565.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,828,879.52 | 5,815,878.15 |
| 在建工程 | 20,727,946.20 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,468,302.09 | 2,528,984.50 |
| 无形资产 | 1,630,744.91 | 1,950,716.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,795.90 | 130,976.20 |
| 递延所得税资产 | 477,192.34 | 207,325.63 |
| 其他非流动资产 | 51,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 35,669,860.96 | 16,184,880.81 |
| 资产总计 | 251,666,120.94 | 144,150,446.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,172,388.45 | 4,359,259.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 307,056.10 | 3,977,085.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,758,525.10 | 10,524,574.40 |
| 应交税费 | 2,652,560.23 | 1,888,668.92 |
| 其他应付款 | 43,521.24 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,270,462.41 | 1,376,659.83 |
| 其他流动负债 | 299,300.00 | 93,669.00 |
| 流动负债合计 | 14,460,292.29 | 22,263,437.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 48,309.52 | 1,070,911.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,175,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 239,976.71 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 288,286.23 | 5,245,911.14 |
| 负债合计 | 14,748,578.52 | 27,509,348.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 36,192,117.00 | 26,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,320,415.97 | 20,345,077.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,135,978.60 | 11,137,199.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 67,269,030.85 | 59,158,820.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 236,917,542.42 | 116,641,097.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 251,666,120.94 | 144,150,446.05 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 60,468,682.63 | 63,370,389.04 |
| 其中：营业收入 | 60,468,682.63 | 63,370,389.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 42,010,291.32 | 43,841,211.48 |
| 其中：营业成本 | 21,087,324.33 | 17,918,713.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 986,483.84 | 604,758.42 |
| 销售费用 | 6,326,950.79 | 7,390,589.37 |
| 管理费用 | 4,888,743.57 | 6,098,879.99 |
| 研发费用 | 10,154,348.77 | 11,886,440.35 |
| 财务费用 | -1,433,559.98 | -58,169.72 |
| 其中：利息费用 | 54,867.72 | 24,238.64 |
| 利息收入 | -1,492,225.04 | 82,408.36 |
| 加：其他收益 | 4,990,110.30 | 2,280,537.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 591,738.08 | 646,224.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -480,339.44 | -287,980.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -200,073.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,559,900.25 | 21,967,885.62 |
| 加：营业外收入 | 1,714,124.80 | 1,162.85 |
| 减：营业外支出 | 694,610.49 | 14,017.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,579,414.56 | 21,955,031.26 |
| 减：所得税费用 | 2,496,129.84 | 2,208,274.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,083,284.72 | 19,746,756.45 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 22,083,284.72 | 19,746,756.45 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,083,284.72 | 19,746,756.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,083,284.72 | 19,746,756.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,083,284.72 | 19,746,756.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,083,284.72 | 19,746,756.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.76 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业收入 | 60,468,682.63 | 63,370,389.04 |
| 减：营业成本 | 20,419,682.17 | 18,616,734.91 |
| 税金及附加 | 976,519.51 | 590,470.94 |
| 销售费用 | 6,326,950.79 | 7,390,589.37 |
| 管理费用 | 4,886,054.57 | 6,039,719.26 |
| 研发费用 | 10,223,375.32 | 11,886,440.35 |
| 财务费用 | -1,433,620.22 | -58,206.72 |
| 其中：利息费用 | 54,867.72 | 23,791.24 |
| 利息收入 | -1,491,962.09 | 81,997.96 |
| 加：其他收益 | 4,989,818.55 | 2,273,485.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 591,738.08 | 646,224.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -480,339.44 | -287,914.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -200,073.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,170,937.68 | 21,336,363.19 |
| 加：营业外收入 | 1,714,124.80 | 1,162.85 |
| 减：营业外支出 | 694,610.49 | 14,017.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,190,451.99 | 21,323,508.83 |
| 减：所得税费用 | 2,592,403.75 | 2,038,456.78 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,598,048.24 | 19,285,052.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,598,048.24 | 19,285,052.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,598,048.24 | 19,285,052.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.65 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.65 | 0.76 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,531,706.52 | 61,651,486.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,168,618.85 | 1,890,945.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,659,633.31 | 538,348.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,359,958.68 | 64,080,779.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,168,968.65 | 14,791,147.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,711,496.72 | 22,950,789.01 |
| 支付的各项税费 | 8,598,457.12 | 6,656,562.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,831,269.47 | 6,939,673.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,310,191.96 | 51,338,172.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,049,766.72 | 12,742,607.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 93,689,748.00 | 103,170,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 592,438.13 | 646,224.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,995,920.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,278,106.13 | 103,816,224.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,740,048.20 | 577,994.30 |
| 投资支付的现金 | 154,210,994.00 | 144,220,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,951,742.25 | 144,797,994.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,673,636.12 | -40,981,769.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,978,417.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,218,417.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,476,846.80 | 15,600,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,530,560.02 | 3,263,965.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,007,406.82 | 18,863,965.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,211,010.57 | -18,863,965.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,587,141.47 | -47,103,126.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,289,719.15 | 54,824,207.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,876,860.62 | 7,721,081.27 |
法定代表人：赵钧 主管会计工作负责人：李世杰 会计机构负责人：李世杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,531,706.52 | 61,651,486.18 |
| 收到的税费返还 | 2,168,618.85 | 1,890,945.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,658,626.26 | 530,491.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,358,951.63 | 64,072,923.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,100,196.09 | 16,961,147.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,312,781.16 | 21,064,252.84 |
| 支付的各项税费 | 8,163,812.44 | 6,555,097.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,669,049.82 | 6,717,379.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,245,839.51 | 51,297,877.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,113,112.12 | 12,775,045.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 93,689,748.00 | 103,170,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 592,438.13 | 646,224.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,995,920.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,278,106.13 | 103,816,224.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,740,048.20 | 573,994.30 |
| 投资支付的现金 | 154,210,994.00 | 144,220,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,951,742.25 | 144,793,994.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,673,636.12 | -40,977,769.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,978,417.39 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,218,417.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,476,846.80 | 15,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,530,560.02 | 3,263,965.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,007,406.82 | 18,863,965.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,211,010.57 | -18,863,965.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,650,486.87 | -47,066,688.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,162,527.86 | 54,693,675.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,813,014.73 | 7,626,986.95 |