证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-002
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年11月9日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2023年11月4日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（监事会主席何贵平先生以通讯表决的方式参加会议）。会议由监事会主席何贵平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
为深化公司规范运作，进一步完善公司的治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现对公司《监事会议事规则》进行修订。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-004）。表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。回避表决情况：监事朱严严作为关联方回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司拟向大华银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于全资子公司拟申请项目贷款并由公司实际控制人、公司及全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请项目贷款及担保事项的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司拟使用闲置募集资金最高不超过人民币130,000,000.00元（含本数）进行现金管理，其中超募资金最高不超过人民币85,087,798.11元，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月。同时授权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。回避表决情况：无。本议案无需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》公司本次在深交所创业板首次公开发行股票募集资金总额为人民币527,766,096.00元，发行费用（不含税）合计为人民币64,958,297.89元，募集资金净额为人民币462,807,798.11元，超过计划募集资金金额（下称“超募资金”）为人民币121,087,798.11元。现为提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币36,000,000.00元用于永久补充流动资金。本次用于永久补充流动资金的超募资金金额占超募资金总额的29.73%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。回避表决情况：无。本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金最高不超过人民币100,000,000.00元暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的有效期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）为公司的全资子公司，公司本次在创业板首次公开发行股票的募投项目之一为上海帝福“3.7万吨纤维复合材料及新型电子专
用材料生产项目”，现公司计划使用募集资金人民币20,000,000.00元向上海帝福提供借款，以用于实施募投项目。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-010）。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。回避表决情况：无。本议案无需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于使用募集资金置换公司及子公司预先投入的自筹资金的议案》
由于公司在本次深交所创业板首次公开发行股票募集资金到位之前，公司及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2023年11月1日，公司及全资子公司上海帝福以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币8,038.10万元，本次拟以募集资金置换金额为人民币8,038.10万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于使用募集资金置换公司以自筹资金支付的发行费用的议案》
公司本次在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票募集资金总额为人民币527,766,096.00元，发行费用（不含税）合计为人民币64,958,297.89元，募集资金净额为人民币462,807,798.11元。截至2023年10月26日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）人民币8,648,301.90元，本次拟以募集资金置换预先支付的公司自筹资金金额为人民币8,648,301.90元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2023年11月11日