江苏鹿港科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654 号文核准，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价为人民币 10.00 元，募
集资金总额为 53,000.00 万元，扣除发行费用 4,800.70 万元，实际募集资金净
额为人民币 48,199.30 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月
23 日出具“苏公 W[2011]B046 号”《验资报告》审验确认。资金于 2011 年 5 月
23 日全部到账。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司投入募投项目共 26,710.20 万元，其他项目投
入 20,100.00 万元，收到存款利息 231.20 万元（扣除银行手续费），募集资金
专户存款余额为 1620.30 万元。
二、募集资金管理情况
公司于 2010 年第一次临时股东大会上，通过了《江苏鹿港科技股份有限公
司募集资金管理办法》，在募集资金到账后，严格按照管理办法执行。
2011 年 5 月 25 日，公司、保荐机构分别与江苏张家港农村商业银行股份有
限公司塘桥支行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行、渤海银行股份有限
公司上海分行、中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差
异；在履行过程中未发生问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司募投项目为“多种纤维混合纺纱项目”，总投资额为 30,222.40 万
元，承诺使用募集资金金额为 26,710.20 万元，本年度募投项目未发生变更。公
司募投项目上年度投入 15,867.49 元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目
4,724.68 万元；本年度共投入 10,842.71 万元，直接以募集资金投入投资项目
26,710.20 万元。
2011 年 6 月 8 日，依据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公 W[2011]E1192
号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2011 年 5 月 31 日，本
公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,724.68 万元。
2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 4,724.68
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、2011 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金
中的闲置资金 4,500.00 万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个
月。至 2011 年 12 月 7 日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行
塘桥支行”募集资金专户中。
3、2011 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八
次会议审议通过了《关于利用超募资金归还银行贷款的议案》，2011 年 6 月 29 日，
公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司利用 20,100.00 万
元超募资金，偿还了部分银行贷款。
4、2011 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次
会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续
从闲置募集资金中使用 4,500.00 万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之
日起六个月。至 2012 年 6 月 7 日，上市资金以全部归还至募集资金专户中。
其他有关年度募集资金使用情况详见：附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法
律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各
方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募
集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的
使用及信息披露不存在违法违规情形。
江苏鹿港科技股份有限公司
2012 年 8 月 18 日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 48,199.30 本年度投入募集资金总额 46,810.20
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 46,810.20
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 本年度 是否达
承诺投资 目，含部 后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 实现的 到预计
项目 分变更 资总 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 效益 效益
（如有） 额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
多种纤维混
— 26,710.20 — 26,710.20 10,842.71 26,710.20 858.88 100 2012-7 — — 否
合纺纱项目
超募资金偿
— 20,100.00 — 20,100.00 0.00 20,100.00 0 100
