金禾实业：关于金禾转债到期兑付结果及股本变动的公告

安徽金禾实业股份有限公司关于“金禾转债”到期兑付结果及股本变动的公告

特别提示：

1、到期兑付数量：3,655,352张

2、到期兑付总金额：387,467,312元（含最后一期年度利息，含税）

3、兑付资金发放日：2023年11月2日（星期四）

4、可转债摘牌日：2023年11月2日（星期四）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

上述发行的“金禾转债”自2023年10月30日停止交易，自2023年11月2日起在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“金禾转债”到期合计兑付106元/张（含最后一期利息，含税）。

“金禾转债”自2018年8月7日起进入转股，截止2023年11月1日（到期日）共有2,344,648张已转换为公司股票，累计转股数为11,217,190股，本

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

次到期未转股的剩余“金禾转债”张数为3,655,352张，到期兑付金额为387,467,312元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年11月2日兑付完毕。

三、摘牌情况

“金禾转债”（转债代码：128017）摘牌日为2023年11月2日。

四、股本变动情况

股份类别	（2023年9月30日）	转股数	（2023年11月1日）
有限售条件流通股	3,761,502	0	3,761,502
无限售条件流通股	557,638,350	8,585,466	566,223,816
股份总数	561,399,852	8,585,466	569,985,318

五、联系方式

咨询机构：公司证券投资部联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系人：刘洋、王物强

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会二〇二三年十一月三日