证券代码：400096证券简称：R凯迪1
主办劵商：太平洋证劵编号：2023-21
2023
半年度报告
凯迪1NEEQ:400096
凯迪1NEEQ:400096
凯迪生态环境科技股份有限公司
目录
第一节公司概况.........................................................................................................................
第二节会计数据和经营情况.....................................................................................................
第三节重大事件.......................................................................................................................
第四节股份变动及股东情况...................................................................................................
第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...................................................
第六节财务会计报告...............................................................................................................
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况.................................................................................................
附件Ⅱ融资情况.............................................................................................................................
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 文件备置地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 凯迪生态、公司 | 指 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 第一代电厂 | 指 | 使用中温次高压循环流化床生物质发电机组 |
| 第二代电厂 | 指 | 使用高温超高压循环流化床生物质发电机组 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 管理人 | 指 | 凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 |
| 《重整计划》 | 指 | 《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》 |
第一节公司概况
| 企业情况 | |||
| 公司中文全称 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | ||
| 英文名称及缩写 | KaidiEcologicalAndEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd | ||
| KaidiEco | |||
| 法定代表人 | 杨海刚 | 成立时间 | 1993年2月26日 |
| 控股股东 | 无控股股东 | 实际控制人及其一致行动人 | 无实际控制人 |
| 行业（管理型行业分类） | D-44-441-4419 | ||
| 主要产品与服务项目 | 清洁能源-电 | ||
| 联系方式 | |||
| 董事会秘书姓名 | 涂海珠 | 联系地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 |
| 电话 | 027-67869370 | 电子邮箱 | 107906237@qq.com |
| 传真 | 027-67869370 | ||
| 公司办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 | 邮政编码 | 430223 |
| 公司网址 | / | ||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
| 注册情况 | |||
| 统一社会信用代码 | 91420100300019029L | ||
| 注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号 | ||
| 注册资本（元） | 10,000,820,532元 | 注册情况报告期内是否变更 | 是 |
公司股份总数已由3,929,595,494股增至10,000,820,532股，详见2023年1月9日披露的《关于实施资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2023-01号）。
第二节会计数据和经营情况
一、业务概要
（一）商业模式
1、总体情况：
报告期内，管理人在武汉中院的监督下遴选了国通信托有限责任公司为信托计划的受托人。2023年3月16日，信托计划委托人(凯迪生态等21家实质合并重整公司)与受托人（国通信托）签订了《国通信托·凯迪生态重整服务信托信托合同》（以下简称《信托合同》），详见公司2023年3月22日披露的《关于设立信托计划的公告》（公告编号：2023-05号）。
根据《信托合同》，委托人已将部分信托财产交付给受托人，详见同日披露的《关于执行《重整计划》交付信托财产及转让信托受益权的进展公告》，其余信托财产，公司拟于2023年年底前完成交付。
因此，报告期内，公司主营业务为实质合并重整的20家生物质电厂。
2、生物质发电：
（1）概念：利用农林废弃物所具有的生物质能进行发电，是可再生能源发电的一种。
（2）生物质电厂热电联产。根据市场发展的需要，公司积极开展生物质电厂由单纯发电向热电联产转型。目前，江西永新电厂热电联产已取得初步成果，电厂新增加了供热收入。
（3）装机容量及生产能力
20家电厂装机容量660MW，发电量为34476万kwh，上网电量为31683万kwh。
（4）生物质电厂生产模式及销售模式
生物质电厂为直燃发电，生物质燃料通过上料系统，进入循环流化床锅炉燃烧，产生蒸汽推动汽轮发电机组做功、发电。
电量全额保障性收购：2007年7月17日，国家电力监管委员会主席办公会议审议通过了《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，明确提出：“全额收购生物质发电项目电量和优先上网的政策”；2016年3月24日，国家发改委发布了《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》(发改能源〔2016〕625号)，明确指出：“生物质能、……上网电量由电网企业全额收购。”
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 262,548,071.85 | 517,264,027.59 | -49.24% |
| 毛利率% | 7.41% | 11.47% | - |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | 3,379,911,742.38 | -242,192,858.83 | 1,495.55% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,000,407,208.33 | -242,192,858.83 | 6,706.47% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算） | -88.26% | 5% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -417.84% | 5% | - |
| 基本每股收益 | 0.86 | -0.06 | 1,533.33% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 17,128,225,035.17 | 28,813,044,217.97 | -40.55% |
| 负债总计 | 9,627,763,350.55 | 43,972,086,424.25 | -78.10% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | 7,500,461,684.62 | -14,750,484,241.32 | 150.85% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | 0.75 | -3.75 | 119.98% |
| 资产负债率%（母公司） | 147.59% | 134.73% | - |
| 资产负债率%（合并） | 56.21% | 152.61% | - |
| 流动比率 | 176.14% | 52.04% | - |
| 利息保障倍数 | 1,234.31 | -0.19 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,031,494.02 | 58,245,843.60 | 94.06% |
| 应收账款周转率 | 0.13 | 0.22 | - |
| 存货周转率 | 0.28 | 0.3 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -40.55% | -17.68% | - |
| 营业收入增长率% | -49.24% | -20.08% | - |
| 净利润增长率% | 1,495.55% | 58.32% | - |
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 38,499,260.54 | 0.22% | 293,211,637.37 | 1.02% | -0.79% |
| 应收票据 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 应收账款 | 1,737,010,395.95 | 10.14% | 2,379,035,999.17 | 8.26% | 1.88% |
项目重大变动原因：
（二）营业情况与现金流量分析
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 262,548,071.85 | - | 517,264,027.59 | - | -49.24% |
| 营业成本 | 243,083,948.40 | 92.59% | 464,028,511.64 | 89.71% | 2.88% |
| 毛利率 | 7.41% | - | 11.47% | - | - |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,031,494.02 | - | 58,245,843.60 | - | 94.06% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,660,989.79 | - | -38,617,503.46 | - | -326.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,082,881.06 | - | -25,580,989.62 | - | -693.88% |
项目重大变动原因：
四、投资状况分析
（一）主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 南陵县凯迪绿色能源开 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 271,715,235.43 | 219,975,126.19 | 0 | 24,030,128.36 |
| 发有限公司 | |||||||
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 428,181,899.11 | 88,785,495.56 | 0 | 111,802,381.78 |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 324,426,703.09 | -63,784,473.64 | 0 | -3,934,546.47 |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 362,800,456.75 | 29,796,196.75 | 0 | -81,380,306.56 |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 391,512,182.66 | 70,517,744.34 | 5,000.00 | -59,988,422.51 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 366,377,649.41 | 30,647,201.64 | 0 | -299,730,952.50 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 381,008,434.55 | 121,111,818.59 | 0 | 94,151,280.34 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 394,474,033.31 | 93,033,634.54 | 0 | 75,873,498.91 |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 484,068,874.78 | 86,647,732.52 | 67,802,177.39 | 5,029,427.58 |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 485,643,718.20 | 275,518,739.13 | 454,128.45 | 95,207,418.63 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 345,443,199.75 | 64,544,937.37 | 0 | 144,904,877.38 |
| 北流市凯迪绿色能源开 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 501,694,356.05 | 286,743,190.66 | 0 | 78,216,508.18 |
| 发有限公司 | |||||||
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 10000万元 | 388,079,487.39 | 48,987,491.44 | 365,714.29 | -4,241,095.47 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 528,451,177.70 | 278,069,488.25 | 51,151,697.47 | 35,870,781.55 |
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 14100万元 | 674,999,067.77 | 127,071,413.68 | 2,527,078.77 | -116,071,180.17 |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 17000万元 | 644,886,230.82 | 152,890,996.53 | 22,855,267.03 | -43,492,573.16 |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 17000万元 | 1,021,287,387.48 | 1,021,287,387.48 | 7,096,460.17 | 14,257,028.29 |
| 勉县凯迪绿色 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 429,777,973.47 | 16,182,582.43 | 55,722.75 | 137,494,946.54 |
| 能源开发有限公司 | |||||||
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 535,874,757.08 | 81,908,638.40 | 0 | 21,833,355.13 |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 505,123,454.69 | 68,012,573.46 | 0 | -13,500,882.81 |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 513,097,862.10 | 27,799,383.61 | 458,394.50 | 122,909,144.37 |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 571,190,905.48 | -1,063,186.16 | 58,705,690.83 | -61,269,242.09 |
| 利辛凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 1000万元 | 38,450.71 | -2,975,428.95 | 0 | 0 |
| 谯城凯迪生物质发 | 子公司 | 生物质发电 | 1000万元 | 861,570.07 | -6,073,867.08 | 0 | 0 |
| 电有限公司 | |||||||
| 宿州凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 322,583,633.02 | 14,446,456.53 | 0 | 0 |
| 榆树凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 12,000.00 | -13,797,668.00 | 0 | 0 |
| 凯迪（香港）投资有限公司 | 子公司 | 1,000,077.92 | -798,614.99 | 0 | 0 | ||
| 阳光绿色投资有限公司 | 子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 香港港联控股投资有限公司 | 子公司 | 1,388,291.12 | -3,255,622.59 | 0 | 0 | ||
| 香港港联控股投资有限（越南）公司 | 子公司 | 971,142.54 | 354,218.67 | 0 | 0 | ||
| 松滋市凯 | 子公 | 生物质发 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪生物质发电有限公司 | 司 | 电 | |||||
| 崇阳凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蕲春凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阳新凯盈生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广元凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄱阳县凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永新县凯迪生物质 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发电有限公司 | |||||||
| 德安县凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酉阳县凯盈生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丰都县凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯迪物流有限公司 | 子公司 | 普通货运 | 10000万元 | 26,566,414.10 | -9,431,127.52 | 0 | -560 |
| 大悟凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | -861,663.09 | 0 | 0 |
| 开鲁凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | -967,651.20 | 0 | -21 |
| 宁明凯迪 | 子公 | 生物质发 | 8100万元 | 406.74 | -835,447.56 | 0 | 0 |
| 生物质发电有限公司 | 司 | 电 | |||||
| 夏县凯都绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8000万元 | 89,481.16 | -518.84 | 0 | 0 |
| 汉寿凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 261,621,601.93 | -167,463,060.80 | 0 | 0 |
| 兴安凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 322,653,279.48 | -57,196,227.13 | 0 | 0 |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 子公司 | 林地投资和建设 | 35037万元 | 496,681,133.28 | 392,212,344.04 | 51,070,740.20 | 17,907,343.18 |
| 夏县凯迪风电开发有限公司 | 子公司 | 风力发电 | 20000万元 | 0.24 | -1,151,199.76 | 0 | 0 |
| 武汉中薪凯迪法律咨询 | 子公司 | 法律咨询服务 | 50万元 | 11,640.86 | -360.14 | 0 | 0 |
| 服务有限公司 | |||||||
| 武汉中薪凯迪高新技术产业发展有限公司 | 子公司 | 技术咨询服务 | 1000万元 | 11,275.24 | -38,698.92 | 0 | 0 |
| 武汉中薪凯迪标准信息技术咨询有限公司 | 子公司 | 信息技术咨询 | 100万元 | 11,816.06 | -184.94 | 0 | 0 |
| 武汉中薪凯迪人力资源管理咨询有限公司 | 子公司 | 人力资源管理咨询 | 100万元 | 11,490.21 | -510.79 | 0 | 0 |
| 武汉中薪凯迪招标采购有限公司 | 子公司 | 招标采购 | 200万元 | 11,081.36 | 5,439.98 | 0 | 0 |
| 武汉中薪凯迪企业管理咨询有限 | 子公司 | 企业管理咨询 | 100万元 | 11,816.06 | -184.94 | 0 | 0 |
| 公司 | |||||||
| 武汉中薪凯迪会计咨询服务有限公司 | 子公司 | 会计咨询服务 | 50万元 | 11,816.06 | -184.94 | 0 | 0 |
| 都昌凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | -1,504,695.30 | 0 | 0 |
| 天水凯盈生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寻乌县凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 1,819.18 | -887,192.66 | 0 | 0 |
| 仪陇凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 65.37 | -482,790.67 | 0 | -4.92 |
| 广昌凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | -101,309.30 | 0 | 0 |
| 南漳凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | -3,405.50 | 0 | 0 |
| 天镇凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 177,403.94 | -9,196.06 | 0 | 0 |
| 襄阳凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 17,087.31 | -1,604.00 | 0 | -260 |
| 万荣凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8000万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万荣凯迪生物质油开发有限公司 | 子公司 | 生物质油开发 | 20000万元 | 0 | -1,414.00 | 0 | 0 |
| 松原凯迪绿色能源开发有限公司 | 子公司 | 生物质油开发 | 10000万元 | 768,839,196.92 | -1,252,330.79 | 0 | 0 |
| 武汉凯盈 | 子公 | 风力发电 | 72000万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风力发电有限公司 | 司 | ||||||
| 朝阳凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | -1,889.00 | 0 | 0 |
| 通渭凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿松凯迪生物质发电有限公司 | 子公司 | 生物质发电 | 8100万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津中凯投资管理中心（有限合伙） | 子公司 | 投资管理及咨询 | 40000万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市凯迪能源资产管理有限公司 | 子公司 | 资产管理 | 1000万元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京正勤资本 | 子公司 | 项目投资、 | 1000万元 | 2,545,065.49 | -11,969,527.63 | 0 | -286.03 |
| 投资有限公司 | 资产管理、投资咨询 |
主要参股公司业务分析
□适用√不适用
（二）公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、企业社会责任
□适用√不适用
六、公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1、公司被破产重整，现进入执行期 | 2022年10月25日，武汉中院裁定批准《重整计划》，并终止重整程序，公司现阶段处于司法重整执行期。 |
| 2、停产 | 报告期内，14家生物质电厂一直处于停产状态 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
第三节重大事件
一、重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是□否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | □是√否 | |
| 是否对外提供借款 | □是√否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是√否 | 三.二.（二） |
| 是否存在关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是√否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是√否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是√否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是□否 | 三.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 | 三.二.（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是√否 | |
| 是否存在失信情况 | √是□否 | 三.二.（五） |
| 是否存在破产重整事项 | √是□否 | 三.二.（六） |
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
√是□否
单位：元
2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
单位：元
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 被告：武汉金湖科技有限公司；第三人：凯迪生态环 | 股东出资纠纷（格薪源诉金湖科技抽逃出资2.94 | 否 | 294,000,000.00 | 否 | 详见（2022）鄂0192民初1725号民事判决书 | 2023年3月9日 |
性质
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 272,638,577.3 | 19,557,060.8 | 292,195,638.1 | 3.90% |
| 境科技股份有限公司 | 亿） | ||||||
| 中建六局土木工程有限公司 | 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | 建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 19,224,000.00 | 否 | 详见（2022）鄂01民初1726号民事判决书 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 合同纠纷 | 198,582,778.00 | 否 | 详见（2022）鄂01民初1640号民事判决书 | 2023年1月31日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 合同纠纷 | 74,055,799.25 | 否 | 详见（2021）鄂01民初1003号民事判决书 | 2023年1月31日 | |
| 总计 | - | - | - | 291,862,577.3 | - | - | - |
重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：
关于担保事项的提示说明：
1、根据2022年10月25日裁定生效的《重整计划》，公司对合并报表范围内子公司提供的担保，担保债权人已向公司申报债权，担保的情形发生实质变化。
2、公司正按照《重整计划》，根据担保债权人的受偿意向，推动受偿工作。
（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
关于报告期内收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项的提示说明：
2023年3月16日，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司（委托人）与国通信托有限责任公司（受托人）签订了《信托合同》。根据《信托合同》，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司（委托人）将其持有的其他应收款、长期股权投资收益权、不动产收益权、可供出售金融资产收益权等信托财产交付给国通信托（受托人）。
此次交易，涉及凯迪生态控制的162家子公司（或企业）股权的控制权和收益权，涉及14家公司股权的收益权，涉及1家参股公司股权的收益权，涉及金融资产的收益权，涉及凯迪生态部分固定资产、无形资产的收益权，构成重大资产重组。但此次交易系根据人民法院裁定，在破产重整中嵌套实施重大资产重组，属于执行《重整计划》。
具体内容详见同日公告的《关于执行《重整计划》交付信托财产及转让信托受益权的进展公告》。
（三）承诺事项的履行情况
| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
| / | 重组交易方 | 业绩补偿承诺 | 2015年4月7日 | 2017年12月31日 | 未履行 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
说明如下：
1、管理人已对中盈长江国际新能源投资有限公司提起民事诉讼，具体内容详见凯迪生态于2021年11月8日披露的《关于对关联方资金占用提起诉讼的公告》（公告编号：2021-36号）。报告期内，公司收到“（2021）鄂01民初1003号”判决书，法院判决公司胜诉，详见2023年1月31日披露的《关于对关联方资金占用提起诉讼的进展公告》。
2、根据凯迪生态2020年9月30日披露的《2019年年度报告》显示：“2015年5月，凯迪生态向重组交易方中盈长江收购林业资产并签订了《盈利预测补偿协议》，约定若林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长江在补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就未实现的差额部分对公司进行现金补偿。2017年度，上述林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为2,594.42万元，与中盈长江承诺的30,000.00万元差异为27,405.58万元，应予以现金补偿。2018年6月4日，中盈长江代公司偿还借款1亿元，冲抵其对公司的相应债务。此外，中盈长江因财务原因暂无法按时支付剩余17,405.58万元业绩补偿款，但保证继续履行业绩承诺，并于2018年7月11日签署了《承诺函》，承诺于2019年6月30日支付利润业绩补偿，并自该函出具之日起按年利率9%给公司支付利息。2019年，公司收到中盈长江1亿元业绩补偿款，中盈长江于2019年6月28日与阳光凯迪一同就剩余业绩补偿款的偿还事宜作出承诺，承诺仍在履行中。”
（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 重庆格薪源、丰都电厂与重庆农商行流贷 | ||
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 丰都与重庆三峡银行贷款 | |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 丰都与重庆三峡银行贷款 | ||
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司不动产 | 无形资产-土地使用 | 抵押 | 丰都与重庆三峡银行贷款 |
| 权渝2017丰都县不动产权第000978768号 | 权 | ||||
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 祁阳电厂与湖南口行固贷 | |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司厂电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 祁阳电厂与湖南口行固贷 | ||
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 祁阳电厂与湖南口行固贷 | ||
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司土地权祁国用（2016）第1180号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 生态与华融资产债务重组贷款 | ||
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司祁房权证应水镇字第716010312号 | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 | 生态与华融资产债务重组贷款 | ||
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司永国用2011第1437号土地证 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 永新电厂与江西口行固贷 | ||
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司永房权证自第2179-2188号房产证 | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 | 永新电厂与江西口行固贷 | ||
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 永新电厂与江西口行固贷 | ||
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 永新电厂与江西口行固贷 | |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 永新电厂与江西口行固贷 | ||
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款 | 电费收益权 | 质押 | 永新电厂与英大信托贷款 | ||
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 170,000,000 | 汪清电厂与湖北口行固贷 | |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 汪清电厂与湖北口行固贷 | ||
| 汪清凯迪绿色能源开 | 无形资产- | 抵押 | 汪清电厂与湖北口 |
| 发有限公司汪国用2011第30-0087号土地证 | 土地使用权 | 行固贷 | |||
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司第1804/1807/1808/1809号房权证 | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 | 汪清电厂与湖北口行固贷 | ||
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司阳国用2013第1000369号土地证 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 阳新电厂与湖北口行固贷 | ||
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 阳新电厂与湖北口行固贷 | |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 阳新电厂与湖北口行固贷 | ||
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司金国用2013第147号土地证 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 金寨电厂与安徽口行固贷 | ||
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 金寨电厂与安徽口行固贷 | |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 金寨电厂与安徽口行固贷，生态与安徽口行贷款 | ||
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款 | 电费收益权 | 质押 | 金寨电厂与英大信托贷款 | ||
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司宁国用2013第1438号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 宣城电厂与安徽口行固贷 | ||
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 宣城电厂与安徽口行固贷 | ||
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 宣城电厂与安徽口行固贷 | |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 宣城电厂与安徽口行固贷 | ||
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款 | 电费收益权 | 质押 | 谷城电厂与英大信托贷款 | ||
| 谷城县凯迪绿色能源 | 无形资产- | 抵押 | 恒泰资产证券化 |
| 开发有限公司谷城国用（2013）第01-137号 | 土地使用权 | ||||
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 恒泰资产证券化 | |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款 | 电费收益权 | 质押 | 江陵电厂与英大信托贷款 | ||
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 恒泰资产证券化 | |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司崇房权证天城镇字第B01142号、崇房权证天城镇字第B01143号、崇房权证天城镇字第B01144号、崇房权证天城镇字第B01145号、崇房权证天城镇字第B01146号 | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司崇国用（2008）第（08）0138号国有土地使用权证 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司电费收 | 电费收益权 | 质押 | 恒泰资产证券化 |
| 益 | |||||
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 恒泰资产证券化 | |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司杨林市镇红东大道的单元号为421087、108203、GB00009、F00050001等共7个不动产 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 平安资产证券化 | ||
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 平安资产证券化 | |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 平安资产证券化 | ||
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 平安资产证券化 | ||
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司南陵县籍山镇经济开发区单元号为340223、101208、GB9999、F00598830的不动产 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 平安资产证券化 | ||
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 平安资产证券化 | |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 平安资产证券化 | ||
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 平安资产证券化 | ||
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 恒泰资产证券化 | ||
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 恒泰资产证券化 | |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 北流电厂与民生金租融资租赁 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 北流电厂与民生金租融资租赁 | ||
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 安仁电厂与民生金租融资租赁 | ||
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 安仁电厂与民生金租融资租赁 | ||
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 安仁电厂与民生金租融资租赁 | |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 从江电厂与中民租赁融资租赁 | ||
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 从江电厂与中民租赁融资租赁 | |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 从江电厂与中民租赁融资租赁 | ||
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司从土国用（2012）第164号土地证 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 从江电厂与中民租赁融资租赁 | ||
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 桦甸电厂与中民租赁融资租赁 | ||
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 170,000,000 | 桦甸电厂与中民租赁融资租赁 | |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 桦甸电厂与中民租赁融资租赁 | ||
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司电费收益 | 电费收益权 | 质押 | 蛟河电厂与大唐租赁融资租赁 | ||
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 蛟河电厂与大唐租赁融资租赁 | ||
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 141,000,000.00 | 蛟河电厂与大唐租赁融资租赁 | |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司陕2018勉县不动产权第0000471号、0000472、0000473、0000474号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 勉县电厂与平安银行委托贷款 | ||
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 勉县电厂与平安银行委托贷款 | ||
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 勉县电厂与平安银行委托贷款 | |
| 洪雅凯迪绿色能源开 | 电费收益 | 质押 | 洪雅电厂与中民租 |
| 发有限公司电费收益 | 权 | 赁融资租赁 | |||
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司100%股权 | 实收资本 | 质押 | 81,000,000 | 洪雅电厂与中民租赁融资租赁 | |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司机器设备 | 固定资产-机器设备 | 抵押 | 洪雅电厂与中民租赁融资租赁 | ||
| 凯迪生态环境科技股份有限公司鄂2018武汉市江夏不动产权第0006633号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 生态与湖北省担保贷款 | ||
| 总计 | - | - | - |
资产名称
| 资产名称 | 权利受限类型 | 发生原因 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司所有的在国网重庆市电力公司的收费权益（应收款） | 查封 | 法院查封 |
资产权利受限事项对公司的影响：
资产受限对实质合并重整20家电厂的复工复产产生影响。2022年10月25日，武汉中院裁定批准《重整计划》后，为加快推进实质合并重整电厂的复工复产，公司启动了信用修复工作，编制了《实质合并重整电厂信用修复工作实施方案》，成立了实质合并重整电厂信用修复工作领导小组。信用修复工作领导小组对关于查封、扣押、冻结等受限的资产，依法、有序开展解除受限的工作。目前，各项工作仍在推进中。
信用修复是一项动态工作，现将截止到2023年6月30日信用修复的进展情况披露如下：
序号
| 序号 | 项目名称 | 受限资产 | 资产状态 |
| 1 | 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、不动产、应收账款 | 解除受限 |
| 2 | 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、动产、不动产 | 解除受限 |
| 3 | 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、不动产 | 解除受限 |
| 4 | 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 股权、应收账款、动产、不动产 | 解除受限 |
| 5 | 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、动产、不动产 | 解除受限 |
| 6 | 宣城中盈绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、动产 | 解除受限 |
| 7 | 南陵凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、动产 | 解除受限 |
| 8 | 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、股权 | 解除受限 |
| 9 | 北流凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、动产 | 解除受限 |
| 10 | 安仁凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、动产 | 解除受限 |
| 11 | 从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、应收账款、动产 | 解除受限 |
| 12 | 祁阳凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权 | 解除受限 |
| 13 | 汪清凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权 | 解除受限 |
| 14 | 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、不动产 | 解除受限 |
| 15 | 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权、土地使用权 | 解除受限 |
| 16 | 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | 动产 | 解除受限 |
| 17 | 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 | 应收账款、动产 | 解除受限 |
| 18 | 阳新凯迪绿色能源开发有限公司 | 应收账款、动产、不动产、股权 | 解除受限 |
| 19 | 丰都凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权 | 解除受限 |
| 20 | 永新凯迪绿色能源开发有限公司 | 股权 | 解除受限 |
（五）失信情况
| 序号 | 失信被执行人 | 立案时间 | 案号 |
| 1 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年7月2日 | (2018)鄂2827执549号 |
| 2 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年5月30日 | (2018)鄂0192执1009号 |
| 3 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2019年7月11日 | (2019)皖0102执3466号 |
| 4 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年9月17日 | (2018)京02执662号 |
（六）破产重整事项
第四节股份变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,041,759,251 | 77.41% | 4,699,518,043 | 7,741,277,294 | 77.41% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 887,836,243 | 22.59% | 1,371,706,995 | 2,259,543,238 | 22.59% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 3,929,595,494 | - | 10,000,820,532 | - | ||
| 普通股股东人数 | 56,430 | |||||
股本结构变动情况：
√适用□不适用
1、股份总额发生变化。根据《重整计划》，公司于2023年1月9日完成了资本公积金转增股本事宜，公司股本从3,929,595,494转增为10,000,820,532股，转增股票全部登记至管理人开立的“凯迪生态环境科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户”。详见2023年1月10日披露的《关于实施资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2023-01）
2、股东结构发生变化，但尚不明确。根据《重整计划》，公司正在推进以股抵债的划扣工作，截止本报告披露日，公司已完成两批次股票的划扣工作（第三批次预计11月中旬完成）；已完成阳光凯迪新能源集团有限公司无偿让渡股份的大部分划扣工作，详见2023年5月27日披露的《关于出资人权益调整进展及股东持股情况变动的公告》（公告编号：2023-10）。
（二）普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | |||||||||
| 2 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 合计 | - | |||
| 普通股前十名股东间相互关系说明：公司暂不披露本报告期末前十大股东的信息。原因如下：1、2022年10月25日后，管理人陆续收到了债权人以股抵债意向书，管理人正按要求推进以股抵债非交易过户。根据已收到的债权人以股抵债意向书、确认的债权金额、出资人权益调整方案涉及到的阳光凯迪和金湖科技的无偿让渡情况、原股东持有人名册等信息，仅基本了解了前十大股东的信息。2、根据《重整计划》：“阳光凯迪新能源集团有限公司无偿让渡其持有凯迪生态531,662,598股股份，阳光凯迪新能源集团有限公司一致行动人武汉金湖科技有限公司无偿让渡其持有的凯迪生态132,877,915股股份”。其中，阳光凯迪新能源集团有限公司已完成502,509，769股的无偿让渡，尚有29,152,830股（最终以中国结算登记数据为准）未完成扣划。3、如依据现有的不完整信息披露前十大股东，易误导投资者。 | ||||
二、控股股东、实际控制人变化情况
报告期，公司无控股股东、无实际控制人。
三、特别表决权安排情况
□适用√不适用
第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| / | |||||
| / | |||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
/
（二）变动情况
□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用√不适用
（三）董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、员工情况
（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理人员 | 25 | 24 |
| 生产人员 | 814 | 731 |
| 技术人员 | 215 | 219 |
| 财务人员 | 77 | 59 |
| 行政人员 | 121 | 88 |
| 其他 | 323 | 185 |
| 员工总计 | 1,575 | 1,306 |
（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用√不适用
第六节财务会计报告
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 38,499,260.54 | 293,211,637.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 404,501,185.64 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,737,010,395.95 | 2,379,035,999.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 176,766,913.04 | 232,808,022.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,685,149,896.66 | 6,848,814,865.16 | |
| 其中：应收利息 | 24,529,331.05 | 24,529,331.05 | |
| 应收股利 | 60,000,000.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 47,260,505.62 | 1,811,175,940.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 301,650,903.46 | 425,310,176.72 | |
| 流动资产合计 | 8,390,839,060.91 | 11,990,356,641.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 67,013,914.22 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 47,018,308.16 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,024,044,756.57 | 9,787,771,436.47 | |
| 在建工程 | 595,440,258.45 | 4,143,288,413.37 | |
| 生产性生物资产 | 42,447,187.91 | ||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 403,530,402.38 | 735,986,043.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 53,086,251.07 | ||
| 长期待摊费用 | 5,453,095.90 | 101,768,104.28 | |
| 递延所得税资产 | 51,692,928.40 | 87,901,686.86 | |
| 其他非流动资产 | 600,224,532.56 | 1,699,406,230.81 | |
| 非流动资产合计 | 8,737,385,974.26 | 16,822,687,576.82 | |
| 资产总计 | 17,128,225,035.17 | 28,813,044,217.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 66,818,059.39 | 3,643,007,805.47 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,478,315,854.01 | 3,859,327,010.32 | |
| 预收款项 | 414,017.75 | 1,411,923.34 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 229,963,864.23 | 357,848,677.20 | |
| 应交税费 | 103,099,260.79 | 369,176,395.12 | |
| 其他应付款 | 2,668,758,689.59 | 6,268,753,318.68 | |
| 其中：应付利息 | 307,447,466.01 | 4,569,449,264.98 | |
| 应付股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 201,204,189.34 | 8,524,139,061.92 | |
| 其他流动负债 | 15,143,949.54 | 15,143,949.54 | |
| 流动负债合计 | 4,763,717,884.64 | 23,038,808,141.59 | |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,228,076,502.22 | 1,570,460,784.74 | |
| 应付债券 | 194,794,312.29 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,475,083,510.25 | 18,943,086,280.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 32,609,949.47 | ||
| 递延收益 | 115,040,951.00 | 143,272,658.00 | |
| 递延所得税负债 | 45,844,502.44 | 49,054,298.02 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,864,045,465.91 | 20,933,278,282.66 | |
| 负债合计 | 9,627,763,350.55 | 43,972,086,424.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 10,000,820,532.00 | 3,929,595,494.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19,212,377,133.85 | 6,401,051,607.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 11,371,279.72 | 11,371,279.72 | |
| 专项储备 | 11,516,380.84 | ||
| 盈余公积 | 237,691,796.25 | 237,691,796.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -21,961,799,057.20 | -25,341,710,799.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,500,461,684.62 | -14,750,484,241.32 | |
| 少数股东权益 | -408,557,964.96 | ||
| 所有者权益合计 | 7,500,461,684.62 | -15,159,042,206.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,128,225,035.17 | 28,813,044,217.97 |
法定代表人：杨海刚主管会计工作负责人：杨海刚会计机构负责人：李合领
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,373,486.81 | 2,372,825.49 | |
| 交易性金融资产 | 365,197,234.94 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 144,373,050.02 | 197,809,847.36 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 95,109,322.31 | 95,109,322.31 | |
| 其他应收款 | 9,764,840,650.82 | 12,398,517,579.32 | |
| 其中：应收利息 | 24,529,331.05 | 24,529,331.05 | |
| 应收股利 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 187,861,040.02 | 187,861,040.02 | |
| 流动资产合计 | 10,559,754,784.92 | 12,881,670,614.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 2,546,909,878.65 | 9,404,061,462.83 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 31,360,808.16 | 31,360,808.16 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,372,529.33 | 109,991,901.59 | |
| 在建工程 | 173,166,024.9 | 173,166,024.9 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 636,775.07 | 726,796.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 30,881,500.28 | 30,881,500.28 | |
| 非流动资产合计 | 2,841,327,516.39 | 9,807,188,493.87 | |
| 资产总计 | 13,401,082,301.31 | 22,688,859,108.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,201,439,071.60 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 260,729,080.04 | 260,729,080.04 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 91,863,070.29 | 91,046,511.29 |
| 应交税费 | 33,584,422.17 | 32,674,550.89 | |
| 其他应付款 | 3,291,203,671.29 | 3,968,697,372.11 | |
| 其中：应付利息 | 3,964,267,528.47 | ||
| 应付股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,661,344,297.27 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,677,380,243.79 | 15,215,930,883.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 297,867,121.06 | 297,867,121.06 | |
| 应付债券 | 194,794,312.29 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 15,802,812,129.24 | 14,859,957,983.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,100,679,250.30 | 15,352,619,416.59 | |
| 负债合计 | 19,778,059,494.09 | 30,568,550,299.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 10,000,820,532.00 | 3,929,595,494.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,840,865,752.19 | 5,445,216,556.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 237,311,633.32 | 237,311,633.32 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -19,455,975,110.29 | -17,491,814,875.67 | |
| 所有者权益合计 | -6,376,977,192.78 | -7,879,691,191.42 | |
| 负债和所有者权益合计 | 13,401,082,301.31 | 22,688,859,108.37 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 262,548,071.85 | 517,264,027.59 | |
| 其中：营业收入 | 262,548,071.85 | 517,264,027.59 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 330,980,611.58 | 670,353,087.85 | |
| 其中：营业成本 | 243,083,948.40 | 464,028,511.64 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 9,685,404.24 | 32,901,424.75 | |
| 销售费用 | 2,888,294.00 | ||
| 管理费用 | 75,467,213.58 | 142,506,439.19 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 5,575,722.64 | 28,028,418.27 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 13,569,541,686.70 | 13,921,218.55 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,001,590,974.56 | 22,224,138.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,466,448.53 | -94,003,264.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -621,892,324.67 | -53,524,091.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,679,436.03 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,815,479,963.18 | -264,471,059.94 | |
| 加：营业外收入 | 3,459,246.09 | 7,538,340.88 | |
| 减：营业外支出 | 6,434,691,127.31 | 7,704,872.43 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,384,248,081.96 | -264,637,591.49 | |
| 减：所得税费用 | 4,336,339.58 | 5,950,784.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,379,911,742.38 | -270,588,375.49 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,379,911,742.38 | -270,588,375.49 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -28,395,516.66 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,379,911,742.38 | -242,192,858.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 3,379,911,742.38 | -270,588,375.49 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,379,911,742.38 | -242,192,858.83 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -28,395,516.66 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.86 | -0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.86 | -0.06 |
法定代表人：杨海刚主管会计工作负责人：杨海刚会计机构负责人：李合领
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 692,011.83 | 1,385,583.66 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 18,390,621.18 | 21,580,253.53 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 8,696.19 | -21,646.57 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 12,188,529,209.70 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -8,484,649,220.94 | -771,494,566.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,679,436.03 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,661,109,223.53 | -794,438,757.37 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 5,625,269,458.15 | 14,750.02 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,964,160,234.62 | -794,453,507.39 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,964,160,234.62 | -794,453,507.39 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,964,160,234.62 | -794,453,507.39 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -1,964,160,234.62 | -794,453,507.39 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,537,669.83 | 521,926,422.60 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 15,258,194.34 | 22,345,121.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 416,003,026.82 | 138,665,531.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 635,798,890.99 | 682,937,075.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,005,474.94 | 243,620,573.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,298,753.99 | 150,031,444.46 | |
| 支付的各项税费 | 38,661,653.14 | 92,431,061.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,801,514.90 | 138,608,152.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,767,396.97 | 624,691,231.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,031,494.02 | 58,245,843.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,070.00 | 3,451.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,070.00 | 3,451.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,257,674.42 | 35,487,635.37 | |
| 投资支付的现金 | 1,313,367.81 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112,023.42 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 162,424,385.37 | 1,707,928.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,682,059.79 | 38,620,954.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,660,989.79 | -38,617,503.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 122,192,844.09 | 21,503,852.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,296,539.65 | 2,089,739.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,593,497.32 | 1,987,397.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,082,881.06 | 25,580,989.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,082,881.06 | -25,580,989.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,712,376.83 | -5,952,649.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,211,637.37 | 249,821,730.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,499,260.54 | 243,869,080.85 |
法定代表人：杨海刚主管会计工作负责人：杨海刚会计机构负责人：李合领
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,436,797.34 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,328.12 | 13,671,924.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,449,125.46 | 13,671,924.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,885,420.64 | 8,910,639.21 | |
| 支付的各项税费 | 643,159.51 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 897,348.20 | 4,035,855.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,425,928.35 | 12,946,494.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,023,197.11 | 725,429.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,147.11 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 56,147.11 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,147.11 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 38,022,535.79 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,022,535.79 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,022,535.79 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 661.32 | 669,282.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,372,825.49 | 6,068,858.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,373,486.81 | 6,738,140.94 |
三、财务报表附注
（一）附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | √是□否 | 附件I |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是√否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是√否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是□否 | 三．（二）.52 |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是√否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是√否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是√否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是√否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是√否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是√否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | √是□否 | 三.（二）.5 |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是□否 | 三.（二）.8、11 |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是√否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | √是□否 | 三.（二）.43 |
| 17．是否存在预计负债 | √是□否 | 三．（二）.27 |
附注事项索引说明：
（二）财务报表项目附注
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 50,907.8 | 2,218,520.36 |
| 银行存款 | 38,429,948.34 | 290,974,743.8 |
| 其他货币资金 | 18,404.4 | 18,373.26 |
| 合计 | 38,499,260.54 | 293,211,637.37 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融资产（信托份额） | 404,501,185.64 | 404,501,185.64 |
| 合计 | 404,501,185.64 | 404,501,185.64 |
3、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,077,022,974.16 | 598,495,812.17 |
| 其中：0月-6月 | 995,748,554.66 | 181,586,779.06 |
| 7月-12月 | 81,274,419.50 | 416,909,033.10 |
| 1至2年 | 426,280,741.12 | 166,640,215.64 |
| 2至3年 | 184,516,426.29 | 806,949,985.68 |
| 3年以上 | 49,190,254.38 | 76,246,202.92 |
| 3至4年 | 130,712,072.02 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 | 730,703,782.77 |
| 5年以上 | 1,252,676,222.89 |
合计
| 合计 | 1,737,010,395.95 | 2,379,035,999.17 |
（2）按坏账计提方式分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0% | ||||
| 其中： | 0.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,941,645,081.42 | 100% | 204,634,685.47 | 100% | 1,737,010,395.95 |
| 其中： | 0.00 | ||||
| 0.00 | |||||
| 合计 | 1,941,645,081.42 | 100.00% | 204,634,685.47 | 100% | 1,737,010,395.95 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 83,583,139.22 | 3.14% | 45,029,308.55 | 15.92% | 38,553,830.67 |
| 其中： | |||||
按组合计提坏账准备的应收
账款
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,578,300275.44 | 96.86% | 237,818,106.94 | 9.22% | 2,340,482,168.5 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 2,661,883,414.66 | 100.00% | 282,847,415.49 | 10.63% | 2,379,035,999.17 |
1）按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提 | ||||
合计
| 合计 | - |
2）按组合计提坏账准备：
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 电费应收款 | 1,723,550,920.56 | 203,775,932.10 | 11.82% |
| 非电费应收款 | 217,901,706.17 | 858,753.37 | 0.39% |
| 合计 | 1,941,452,626.73 | 204,634,685.47 | 10.54% |
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提 | |||||
| 组合中的其他各类应收款项 | 2,661,883,414.66 | 282,847,415.49 | 2,379,035,999.17 | ||
| 合计 | 2,661,883,414.66 | 282,847,415.49 | 2,379,035,999.17 | ||
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 按欠款方前五名汇总披露的应收账款总额 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 1,743,928,020.13 | 60.90% | 203,921,453.34 | |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 54,530,832.79 | 30.85% | 109,606,016.85 | 47.08% |
| 1至2年 | 2,342,716.71 | 1.33% | 28,635,386.73 | 12.30% |
| 2至3年 | 17,226,147.35 | 9.75% | 27,261,819.40 | 11.71% |
| 3年以上 | 102,667,216.19 | 58.08% | 67,328,080.02 | 28.92% |
| 合计 | 176,766,913.04 | 100.00% | 232,808,022.19 | 100.00% |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元
| 期末预付款项前五名 | 期末余额 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 71,092,090.02 | 37.67% |
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 24,529,331.05 | 24,529,331.05 |
| 应收股利 | 60000000 | |
| 其他应收款 | 5,600,620,565.61 | 6,824,285,534.11 |
| 合计 | 5,685,149,896.66 | 6,848,814,865.16 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 中盈长江业绩承诺款利息 | 24,529,331.05 | 24,529,331.05 |
合计
| 合计 | 24,529,331.05 | 24,529,331.05 |
（2）其他应收款1）按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 221,107,175.18 | 269,416,304.73 |
| 备用金 | 93,171,864.01 | 113,528,741.35 |
| 往来款 | 5,286,341,526.46 | 6,441,340,488.03 |
| 合计 | 5,600,620,565.61 | 6,824,285,534.11 |
）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 8,019,029.49 | 1,139,308,933.17 | 1,147,327,962.66 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 9,314,075.68 | |||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -912350964.4 | |||
| 2023年6月30日余额 | 1,584,490.85 | 226,957,968.75 | 228,542,459.60 |
3）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 435,268.33 | 80,616,069.73 |
| 其中：0月-6月 | 187,536.12 | 0 |
| 7月-12月 | 247,732.21 | 0 |
| 1至2年 | 55,166.69 | 17,644,755.33 |
| 2至3年 | 4,110,818.04 | 7,199,487.29 |
| 3年以上 | 1,315,777,397.33 | 1,041,867,650.31 |
| 3至4年 | 65,900,597.29 | 0.00 |
| 4至5年 | 136,400,573.5 | 0.00 |
| 5年以上 | 21,640,035.74 | 0.00 |
| 0.00 | 0 | |
| 0.00 | 0 | |
| 合计 | 228,542,459.60 | 1,147,327,962.66 |
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提 | 61,802,385.27 | 20,028,974.96 | |||
| 组合中的其他各类应收款项 | 510,096,106.86 | 918,785,503.1 | 208,513,484.64 | ||
| 合计 | 1,147,327,962.66 | 918,785,503.1 | 228,542,459.60 | ||
6、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 46,853,967.97 | 46,853,967.97 | |
| 在产品 | 0 | ||
| 库存商品 | 9,323.50 | 9,323.50 | |
| 周转材料 | 377,289.15 | 377,289.15 | |
| 消耗性生物资产 | 19,925.00 | 19,925.00 | |
| 发出商品 | 0 | ||
| 合同履约成本 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 合计 | 47,260,505.62 | 47,260,505.62 | |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 133,514,830.99 | 2,488,091.74 | 131,026,739.25 |
| 在产品 | 0.00 | ||
| 库存商品 | 76,867,386.27 | 76,867,386.27 | |
| 周转材料 | 5,388,869.40 | 5,388,869.40 | |
| 消耗性生物资产 | 1,601,132,639.03 | 1,601,132,639.03 | |
| 发出商品 | 0.00 | ||
| 合同履约成本 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 合计 | 1,816,903,725.69 | 2,488,091.74 | 1,814,415,633.95 |
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,488,091.74 | 2,488,091.74 | 0 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
合计
| 合计 | 2,488,091.74 | 2,488,091.74 | 0 |
4、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | ||
| 增值税留抵税额 | 286,881,785.71 | 331,817,335.86 |
| 预缴的税费 | 14,769,117.75 | 92,922,840.86 |
| 英大信托保障基金 | 570,000 | |
| 合计 | 426,248,756.38 | 425,310,176.72 |
5、长期应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 发电产业并购基金股权收购款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | |||
合计
| 合计 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | - |
6、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 | 其他综合 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 的投资损益 | 收益调整 | 股利或利润 | ||||||||
| 一、合营企业 | ||||||||||
| 禹州市佳定煤业有限公司 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | 0.00 | |||||||
| 武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司 | 49,745.40 | 49,745.40 | 0.00 | |||||||
| 小计 | 7,149,745.40 | 7,149,745.40 | 0.00 | |||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 59,864,168.82 | 59,864,168.82 | 0.00 | |||||||
小计
| 小计 | 59,864,168.82 | 59,864,168.82 | 0.00 | ||
| 合计 | 67,013,914.22 | 67,013,914.22 | 0.00 |
7、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中：汉口银行股份有限公司 | 0.00 | 31,360,808.16 |
| 襄城县万益煤业有限公司 | 15,657,500.00 | |
| 合计 | 0.00 | 47,018,308.16 |
8、固定资产
）分类情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 7,024,044,756.57 | 9,787,771,436.47 |
| 固定资产清理 |
| 合计 | 7,024,044,756.57 | 9,787,771,436.47 |
2）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 4,303,661,611.94 | 9,714,554,679.08 | 59,403,064.56 | 134,559,400.31 | 14,212,178,755.89 |
| 2.本期增加金额 | 26,504.85 | 2,085,582.78 | 435,842.65 | 163,493.82 | 2,711,424.10 |
| （1）购置 | 26,504.85 | 2,085,582.78 | 321,193.31 | 163,493.82 | 2,596,774.76 |
| （2）在建工程转入 | 114,649.34 | 114,649.34 | 114,649.34 | ||
| （3）企业合并增加 | 0.00 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 1,726,137,420.08 | 3,157,586,939.19 | 30,732,190.44 | 101,902,651.51 | 5,016,359,201.22 |
| （1）处置或报废 | 190,310,963.00 | 599,350.33 | 154,556.47 | 6,855,703.95 | 197,920,573.75 |
| （2）企业合并减少 | 1,535,826,457.08 | 3,156,987,588.86 | 30,577,633.97 | 95,046,947.56 | 4,818,438,627.47 |
| 4.期末余额 | 2,577,550,696.71 | 6,559,053,322.67 | 29,106,716.77 | 32,820,242.62 | 9,198,530,978.77 |
| 二、累计 |
| 折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,130,832,044.21 | 2,562,369,564.97 | 58,236,035.61 | 91,202,039.12 | 3,842,639,683.91 |
| 2.本期增加金额 | 51,991,648.87 | 59,666,481.55 | 283,488.66 | 463,321.28 | 112,404,940.36 |
| （1）计提 | 51,991,648.87 | 59,666,481.55 | 283,488.66 | 463,321.28 | 112,404,940.36 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 477,919,992.2 | 1,209,669,372 | 31,269,983.48 | 61,699,054.36 | 1,780,558,402.07 |
| （1）处置或报废 | 145,414,595.6 | 147,843,585.2 | 3,587,724.61 | 12,586,494.12 | 309,432,399.57 |
| （2）企业合并减少 | 332,505,396.62 | 1,061,825,786.77 | 27,682,258.87 | 49,112,560.24 | 1,471,126,002.50 |
| 4.期末余额 | 704,903,700.86 | 1,412,366,674.51 | 27,249,540.79 | 29,966,306.04 | 2,174,486,222.20 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 581,767,635.51 | 0 | 0 | 0 | 581,767,635.51 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 581,767,635.51 | 0 | 0 | 581,767,635.51 | |
| （1）处置或报废 |
| （2）企业合并减少 | 581,767,635.51 | 581,767,635.51 | |||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,872,646,995.85 | 5,146,686,648.16 | 1,857,175.98 | 2,853,936.58 | 7,024,044,756.57 |
| 2.期初账面价值 | 2,481,951,353.73 | 7,267,693,355.91 | 924,790.68 | 37,201,936.15 | 9,787,771,436.47 |
9、在建工程1）分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 595,440,258.45 | 4,143,288,413.37 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 595,440,258.45 | 4,143,288,413.37 |
2）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 生物质发电厂工程 | 520,844,838.36 | 100,331,169.86 | 420,513,668.50 | 4,038,349,477.71 | 469,544,542.84 | 3,568,804,934.87 |
| 生物质及风能发电厂技改 | 1,220,813.91 | 1,220,813.91 | 49,002,926.03 | 29,737,999.43 | 19,264,926.60 | |
| 杨河煤业井巷工程 | 94,524,574.40 | 94,524,574.40 | ||||
| 风电机组 | 50,203,514.31 | 48,442,949.26 | 1,760,565.05 | 199,686,648.16 | 123,680,155.79 | 76,006,492.37 |
| 水电机组 | 623,213,607.01 | 323,753,822.29 | 299,459,784.72 | |||
| 生物质炼油工程 | 77,435,147.45 | 77,435,147.45 | ||||
| 其他零星工程 | 171,945,210.99 | 171,945,210.99 | 7,792,552.97 | 7,792,552.97 | ||
| 合计 | 744,214,377.57 | 148,774,119.12 | 595,440,258.45 | 5,090,004,933.72 | 946,716,520.35 | 4,143,288,413.37 |
10、生产性生物资产
单位：元
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 42,447,187.91 | 42,447,187.91 | ||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）外购 |
| （2）自行培育 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他 | 42,447,187.91 | 42,447,187.91 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 二、累计折旧 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | ||||
| 2.期初账面价值 | 42,447,187.91 | 42,447,187.91 |
11、无形资产
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 671,059,449.02 | 702,419,819.03 | 17,838,300.67 | 1,391,317,568.72 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （ |
3）企业合并增加
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 197,569,010.74 | 693,931,653.47 | 1,674,773.74 | 893,175,437.95 |
| （1）处置 | 197,569,010.74 | 693,931,653.47 | 1,674,773.74 | 893,175,437.95 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 473,490,438.28 | 8,488,165.56 | 16,163,526.93 | 498,142,130.77 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 130,044,269.96 | 510,301,087.21 | 14,986,167.88 | 655,331,525.05 |
| 2.本期增加金额 | 3,750,892.92 | 6,126.32 | 102,779.86 | 3,859,799.10 |
| （1）计提 | 3,750,892.92 | 6,126.32 | 102,779.86 | 3,859,799.10 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 60,445,127.45 | 502,924,304.58 | 1,210,163.73 | 564,579,595.76 |
| （1）处置 | 60,445,127.45 | 502,924,304.58 | 1,210,163.73 | 564,579,595.76 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 73,350,035.43 | 7,382,908.95 | 13,878,784.01 | 94,611,728.39 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 400,140,402.85 | 1,105,256.61 | 2,284,742.92 | 403,530,402.38 |
| 2.期初账面价值 | 541,015,179.06 | 192,118,731.82 | 2,852,132.79 | 735,986,043.67 |
12、商誉
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 31,168,775.92 | 31,168,775.92 | 0 | |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 | 21,917,475.15 | 21,917,475.15 | 0 | |
| 合计 | 53,086,251.07 | 53,086,251.07 |
13、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁费 | 0 | 0 | 0 | ||
| 斗轮机大修费 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 污水处理费用 | 1,777,777.84 | 1,777,777.84 | 0 | ||
| 采矿搬迁补偿款 | 64,380,062.05 | 59,237,364.31 | 5,142,697.74 | ||
| 林地流转费 | 23,452,015.53 | 0.00 | 23,452,015.53 | 0 | |
| 道路补偿费 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 房屋装修费 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 其他零星 | 12,158,248.81 | 11,847,850.65 | 310,398.16 | ||
| 合计 | 101,768,104.28 | 96,315,008.38 | 5,453,095.9 |
14、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 26,733,194.86 | 37,417,476.97 | 20,785,528.60 | 60,097,719.20 |
| 递延收益 | 15,331,479.96 | 9,708,349.93 | 17,748,437.48 | 4,567,101.50 |
| 可抵扣亏损 | 17,748,437.48 | 4,567,101.50 | 15,331,479.96 | 23,236,866.16 |
| 合计 | 59,813,112.30 | 51,692,928.40 | 53,865,446.04 | 87,901,686.86 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 试运行损益计入固定资产 | 15,423,123.40 | 45,844,502.44 | 15,423,123.40 | 49,054,298.02 |
合计
| 合计 | 15,423,123.40 | 45,844,502.44 | 15,423,123.40 | 49,054,298.02 |
15、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程、设备及土地款 | 569,237,022.28 | 569,237,022.28 | 1,437,138,875.56 | 1,437,138,875.56 | ||
| 其他 | 30,987,510.28 | 30,987,510.28 | 262,267,355.25 | 262,267,355.25 | ||
| 合计 | 600,224,532.56 | 600,224,532.56 | 1,699,406,230.81 | 1,699,406,230.81 | ||
16、短期借款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 196,680,896.63 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 2,669,423,233.89 | |
| 信用借款 | 66,818,059.39 | 296,903,674.95 |
| 质押+保证 | 480,000,000.00 | |
| 合计 | 66,818,059.39 | 3,643,007,805.47 |
17、应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 266,414,831.22 | 1,394,827,072.01 |
| 应付材料款及劳务费 | 486,908,716.40 | 1,599,150,446.65 |
| 应付分包工程及设备采购款 | 200,308,847.63 | 352,746,077.49 |
| 应付脱硫及补水工程款 | - | - |
| 应付林地流转租金 | 0 | 512,603,414.17 |
| 应付林木采伐劳务费 | 0 |
| 其他 | 524680458.76 | |
| 合计 | 1,478,315,854.01 | 3,859,327,010.32 |
18、预收账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收林木销售款等 | 7,000.00 | |
| 其他 | 414,017.75 | 1,404,923.34 |
| 合计 | 414,017.75 | 1,411,923.34 |
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 316,805,891.56 | 72,242,004.66 | 178,192,580.05 | 211,241,025.70 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 21,537,425.37 | 5,128,230.03 | 11,530,603.35 | 16,740,956.30 |
| 3、辞退福利 | 19,505,360.27 | 134,156.74 | 8,153,597.39 | 1,981,882.23 |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 357,848,677.20 | 77,504,391.43 | 197,876,780.79 | 229,963,864.23 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 288,006,924.32 | 65,645,402.58 | 153,375,888.83 | 200,106,261.80 |
| 2、职工福利费 | 6,292,316.79 | 2,348,585.28 | 4,922,705.19 | 3,718,196.88 |
| 3、社会保险费 | 9,478,270.71 | 3,467,899.08 | 8,151,757.87 | 5,350,297.72 |
| 其中：医疗保险费 | 7,214,937.23 | 3,111,577.80 | 6,448,947.96 | 3,877,567.07 |
| 工伤保险费 | 2,049,520.29 | 349,572.05 | 1,584,074.97 | 815,017.37 |
| 生育保险费 | 213,813.19 | 6,749.23 | 118,734.94 | 130,074.98 |
| 其他商业保险 | 23,927.56 | 32,329.58 | 56,257.14 | 0 |
| 4、住房公积金 | 7,530,965.63 | 493,879.47 | 6,361,483.10 | 1,663,362.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,361,332.19 | 164,347.57 | 5,324,487.92 | 201,191.84 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 8、非货币性福利 | - | - | - | - |
| 9、其他短期薪酬 | 112,154.36 | 89,561.10 | - | 201,715.46 |
| 合计 | 316,805,891.56 | 72,242,004.66 | 178,192,580.05 | 211,241,025.70 |
（3）设定提存计划
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 20,700,319.58 | 4,919,966.10 | 10,990,334.57 | 16,174,530.43 |
| 2、失业保险费 | 824,244.87 | 208,263.93 | 540,268.78 | 553,564.95 |
| 3、企业年金缴费 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4、其他 | 12,860.92 | 0 | 0 | 12,860.92 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 合计 | 21,537,425.37 | 5,128,230.03 | 11,530,603.35 | 16,740,956.30 |
20、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 34,920,579.78 | 82,717,369.26 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 20,192,348.52 | 203,013,034.07 |
| 个人所得税 | 19,040,551.68 | 24,808,362.94 |
| 城市维护建设税 | 283,016.61 | 2,690,214.81 |
| 教育费附加 | 277,320.39 | 1,602,260.74 |
| 地方教育附加 | 85,857.40 | 134,425.62 |
| 印花税 | 87,778.84 | 325,468.15 |
| 房产税 | 1,475,706.00 | 3,019,303.67 |
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | 7,146,210.89 | 20,387,618.34 |
| 资源税 | 13,570.10 | 52,674.20 |
| 矿产资源补偿费 | - | 5,221,693.27 |
| 堤防维护费 | 144,649.00 | 151,405.32 |
| 残保金 | ||
| 平抑基金 | ||
| 其他 | 16,898,396.48 | 20,132,950.24 |
| 土地增值税 | 2,465,784.00 | 2,465,472.10 |
| 水利建设基金 | - | -200,733.86 |
| 环境保护税 | 67,491.10 | 2,654,876.27 |
| 合计 | 103,099,260.79 | 369,176,395.12 |
21、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 307,447,466.01 | 4,569,449,264.98 |
| 应付股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 |
| 其他应付款 | 2,356,881,379.94 | 1,694,874,210.06 |
| 合计 | 2,668,758,689.59 | 6,268,753,318.68 |
(1)应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 268,145,958.90 | 669,274,848.12 |
| 企业债券利息 | 134,528,536.78 | |
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 中期票据应付利息 | 47,099,487.83 | |
| 资产证券化应付利息 | 39,301,507.11 | 3,429,505,237.11 |
| 信托借款应付利息 | 182,736,202.47 | |
| 格薪源股权融资应付利息 | 106,304,952.67 | |
| 融资租赁违约应付利息 | ||
| 合计 | 307,447,466.01 | 4,569,449,264.98 |
(2)应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 法人股股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 |
合计
| 合计 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 |
(3)其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 948,694.97 | 81,033,052.84 |
| 合并范围外关联方往来款 | ||
| 非金融机构借款 | ||
| 往来款项 | 2,218,465,332.06 | 1,613,841,157.22 |
| 已到期的长期应付款 | ||
| 其他 | 137,467,352.91 | |
| 合计 | 2,356,881,379.94 | 1,694,874,210.06 |
22、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 201,204,189.34 | 8,416,802,065.18 |
| 一年内到期的应付债券 | ||
| 一年内到期的长期应付款 | 0 | 107,336,996.74 |
| 一年内到期租赁负债 | 0 | |
| 合计 | 201,204,189.34 | 8,524,139,061.92 |
23、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 15,143,949.54 | 15,143,949.54 |
| 应付退货款 | ||
| 合计 | 15,143,949.54 | 15,143,949.54 |
24、长期借款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 297,867,121.06 | 7,417,171,555.98 |
| 抵押借款 | - | 438,959,617.38 |
| 保证借款 | 229,000,000.00 | 422,274,073.89 |
| 信用借款 | 121,788,687.01 | 464,179,490.85 |
| 抵押+保证 | 437,354,298.48 | 499,337,639.10 |
| 质押+保证 | 17,000,000.00 | 15,673,928.51 |
| 抵押+质押 | 125,066,395.67 | 209,374,421.28 |
| 减：一年内到期的长期借款 | - | 7,896,509,942.27 |
| 合计 | 1,228,076,502.22 | 1,570,460,784.71 |
25、应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企债券 | - | 194,794,312.29 |
| 合计 | - | 194,794,312.29 |
26、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 3,531,773,864.93 | 18,943,086,280.14 |
| 专项应付款 | - | - |
| 合计 | 3,531,773,864.93 | 18,943,086,280.14 |
(1)按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租入固定资产的租赁费 | 1,324,847,657.72 | 10,035,220,994.47 |
| 应付资产证券化融资余额 | - | 8,585,220,202.56 |
| 应付平安大华汇通股权收购款 | - | 94,057,535.78 |
| 应付格薪源股权融资余额 | - | 228,587,547.33 |
| 其他 | 2,150,235,852.53 | |
| 合计 | 3,475,083,510.25 | 18,943,086,280.14 |
(2)专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 合计 | - | - | - | - | - |
27、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 22,670,000.00 | 风电提供担保 | |
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | - | 9,939,949.47 | 杨河煤业植被恢复预计负债 |
合计
| 合计 | - | 32,609,949.47 | - |
28、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 143,272,658.00 | 28,231,707.00 | 115,040,951.00 | ||
| 合计 | 143,272,658.00 | 28,231,707.00 | 115,040,951.00 | - |
29、股本
单位：元
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,929,595,494.00 | 6,071,225,038.00 | 10,000,820,532.00 | ||||
30、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 5,737,387,491.89 | 5,737,387,491.89 | ||
| 其他资本公积 | 663,664,115.56 | 12,811,325,526.40 | 13,474,989,641.96 |
合计
| 合计 | 6,401,051,607.45 | 12,811,325,526.40 | 19,212,377,133.85 |
31、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变 | ||||||||
动
二、将重分类进损益的其他综合收益
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 11,371,279.72 | 11,371,279.72 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,371,279.72 | 11,371,279.72 | |
| 其他债权投资公允价值变动 | |||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 其他债权投资信用减值准备 | |||
| 现金流量套期储备 | |||
| 外 |
币财务报表折算差额其他综合收益合计
| 其他综合收益合计 | 11,371,279.72 | 11,371,279.72 |
32、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 11,516,380.84 | 11,516,380.84 | 0 |
合计
| 合计 | 11,516,380.84 | 11,516,380.84 | 0 |
33、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 237,691,796.25 | 237,691,796.25 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 237,691,796.25 | 237,691,796.25 |
34、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -16,240,846,137.84 | -15,752,573,419.74 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -9,100,864,661.74 | |
| 调整后期初未分配利润 | -25,341,710,799.58 | -15,752,573,419.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,379,911,742.38 | -9,589,137,379.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 |
期末未分配利润
| 期末未分配利润 | -21,961,799,057.20 | -25,341,710,799.58 |
35、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 261,118,323.13 | 242,911,578.25 | 511,171,197.12 | 459,303,527.54 |
| 其他业务 | 1,429,748.72 | 172,370.15 | 6,092,830.47 | 4,724,984.10 |
| 合计 | 262,548,071.85 | 243,083,948.40 | 517,264,027.59 | 464,028,511.64 |
36、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 城市维护建设税 | 943,321.14 | 2,367,585.80 |
| 教育费附加 | 566,700.55 | 1,278,956.57 |
| 地方教育附加 | 377,133.71 | 857,352.79 |
| 房产税 | 2,284,720.55 | 3,201,034.22 |
| 车船税 | 5,949.60 | 18,306.90 |
| 土地使用税 | 4,758,255.33 | 8,375,033.02 |
| 资源税 | 28,999.10 | 4,980,618.01 |
| 印花税 | 202,094.32 | 267,692.90 |
| 堤防维护费 | 6999.9 | 0.00 |
| 水利基金 | 2,454.63 | 1,143,235.23 |
| 残保基金 | 111,712.62 | 33,779.22 |
| 环境保护税 | 214,866.72 | 5,201,611.02 |
| 其他 | 182,196.07 | 5,176,219.07 |
| 合计 | 9,685,404.24 | 32,901,424.75 |
37、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 300,000.00 | |
| 差旅费 | ||
| 业务招待费 | ||
| 折旧费 | ||
| 办公费 | ||
| 商品维修费 | ||
| 广告费 | ||
| 运输装卸费 | 2,486,801.06 | |
| 预计产品质量保证损失 |
其他
| 其他 | 101,492.94 | |
| 合计 | 0 | 2,888,294.00 |
38、管理费用
13、单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 36,189,759.83 | 60,793,784.15 |
| 差旅费 | 299,107.24 | 409,227.30 |
| 业务费 | 802,022.30 | 1,460,662.96 |
| 中介服务费 | ||
| 咨询费 | 224,989.48 | 242,672.27 |
| 租赁费 | 1,008,016.91 | 1,103,840.12 |
| 折旧费 | 23,379,778.27 | 39,295,652.55 |
| 安全生产费 | 49,829.33 | 158,843.36 |
| 外委培训 | 26,500.00 | 3,584.91 |
| 会务费 | 336.00 | 1,857.30 |
| 交通费 | 297,762.41 | 473,232.25 |
| 招聘费用 | 69,476.97 | 1,060.00 |
| 广告宣传费 | 21,204.88 | 36,612.60 |
| 电费 | 55,454.54 | 7,649,771.33 |
| 运输费 | 3,925,518.67 | 6,493,234.24 |
| 排污费 | 0.00 | 38,142.57 |
| 其他 | 9117456.75 | 24,344,261.28 |
| 合计 | 75,467,213.58 | 142,506,439.19 |
39、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 703,658.38 | 22,839,818.31 |
| 减：利息收入 | 60,852.83 | 395,961.30 |
| 汇兑损益 | 0 | 0.00 |
| 手续费及其他 | 623114.81 | 3,318,963.36 |
| 其他 | 2,038,925.00 | 2,265,597.90 |
| 合计 | 2,744,045.36 | 28,028,418.27 |
40、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 秸秆收购奖励 | ||
| 其他税收返还款 | ||
| 土地返还款 | 318,403.88 | |
| 增值税即征即退 | 30,332,724.67 | 13,137,173.69 |
| 政府稳岗补贴款 |
其他
| 其他 | 13,538,890,558.15 | 784,044.86 |
| 合计 | 13,569,541,686.70 | 13,921,218.55 |
41、投资收益
(1)投资收益明细情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,788,928,347.87 | 22,224,138.37 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -369,885.55 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -212,292,741.14 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |
合计
| 合计 | -3,001,590,974.56 | 22,224,138.37 |
42、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -47,426,889.68 | -72,411,141.13 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | 8,960,441.15 | -21,592,123.86 |
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 |
合计
| 合计 | -38,466,448.53 | -94,003,264.99 |
43、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 长期股权投资减值损失 | -621,892,324.67 | -53,524,091.61 |
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 在建工程减值损失 | ||
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | ||
| 合同取得成本减值损失 | ||
| 其他 |
| 合计 | -621,892,324.67 | -53,524,091.61 |
44、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 3,450,245.39 | 5,324,187.09 | 3,450,245.39 |
| 盘盈利得 | |||
| 其他 | 9,000.7 | 2,214,153.79 | 9,000.7 |
| 合计 | 3,459,246.09 | 7,538,340.88 | 3,459,246.09 |
45、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,000.00 | ||
| 罚款及滞纳金 | 163,396,667.69 | 6,969,688.74 | 147,831,588.89 |
| 非常损失 | 6,215,811,036.58 | 6,215,811,035.58 | |
| 诉讼赔付 | |||
| 非流动资产报废清理损失 | |||
| 其他 | 55,483,423.04 | 733,183.69 | 36,459,098.15 |
| 合计 | 6,434,691,127.31 | 7,704,872.43 | 6,400,101,722.62 |
46、所得税费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,035,519.42 | 7,061,760.58 |
| 递延所得税费用 | -1,699,179.84 | -1,110,976.58 |
合计
| 合计 | 4,336,339.58 | 5,950,784.00 |
47、会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 3,384,248,081.96 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 846,062,020.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 47,561,992.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 税收优惠的影响 | |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 38,736.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,202,162,454.69 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 312,341,571.41 |
| 其他 | 494,473.21 |
| 所得税费用 | 4,336,339.58 |
48、其他综合收益
详见附注31、其他综合收益
49、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | ||
| 利息收入 | ||
| 往来款 | 416,003,026.82 | 138,665,531.52 |
合计
| 合计 | 416,003,026.82 | 138,665,531.52 |
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 25,252,604.79 | 112,421,871.02 |
| 期间费用 | 51,548,910.11 | 25,826,059.85 |
| 其他 | 360,221.91 | |
| 合计 | 76,801,514.90 | 138,608,152.78 |
(3)支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司支付的现金 | 162,424,385.37 | |
| 合计 | 162,424,385.37 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁支付的租金、利息及借款辅助费用 | 1,967,912.94 | |
| 承兑汇票保证金 | 0.00 | |
| 分期偿还资产证券化业务款项 | 79,593,497.32 | 19,484.28 |
| 非金融机构借款 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | |
| 合计 | 79,593,497.32 | 1,987,397.22 |
50、现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -1,693,916,806.02 | -270,588,375.49 |
| 加：资产减值准备 | 38,466,448.53 | 94,801,038.42 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 89,552,582.03 | 148,992,738.41 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 3,568,095.82 | 21,352,137.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,094,263.36 | 4,066,716.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 2,295.00 | 4,564.97 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 120 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,744,252.85 | 27,919,759.04 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 8,555,095,354.72 | 771,494,566.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,699,179.84 | -203,587.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 0.00 | -15,603.86 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,068,783.35 | -8,098,749.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 647,168,351.02 | -798,115,496.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -7,089,263,403.61 | 69,651,101.00 |
| 其他 | -437,711,976.49 | -3,015,085.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,031,494.02 | 58,245,843.60 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 38,499,260.54 | 243,869,080.85 |
| 减：现金的期初余额 | 293,211,637.37 | 249,821,730.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -254,712,376.83 | -5,952,649.48 |
51、现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | ||
| 其中：库存现金 | 50,907.80 | 2,218,520.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,429,948.34 | 290,974,768.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 18,404.4 | 18,373.26 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
| 二、现金等价物 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
三、期末现金及现金等价物余额
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 38,499,260.54 | 293,211,662.01 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
52、合并范围的变更
| （1）子公司吉安凯迪绿色能源开发有限公司于2023年3月13日被吉安县人民法院裁定受理破产清算，详见（2023）赣0821破申2号民事裁定书。（2）根据《信托合同》，下列公司不在纳入合并范围： | |||
| 序号 | 公司名称 | ||
| 1 | 武汉凯迪电站设备有限公司 | ||
| 2 | 武汉凯迪精细化工有限公司 | ||
| 3 | 武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司 | ||
| 4 | 北海凯迪生物能源有限公司 | ||
| 5 | 格薪源生物质燃料有限公司 | ||
| 6 | 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 7 | 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 8 | 敦化凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 9 | 广元凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 10 | 凯迪阳光生物能源投资有限公司 | ||
| 11 | 天门市凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 12 | 乐安县凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 13 | 平乐凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 14 | 浦北凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 15 | 瑞金凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 16 | 嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 17 | 紫云凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 18 | 凤冈凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 19 | 黄平凯迪生物质发电有限公司 | ||
| 20 | 绥宁凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 21 | 三都凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 22 | 南县凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 23 | 德江凯迪绿色能源开发有限公司 | ||
| 24 | 民勤凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 25 | 桐梓凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 26 | 陇县阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 27 | 赤城凯盈绿色能源开发有限公司 |
| 28 | 道县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 29 | 道真凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 30 | 独山凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 31 | 衡阳县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 32 | 茂名市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 33 | 全椒县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 34 | 桃源凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 35 | 通江凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 36 | 瓮安凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 37 | 武冈凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 38 | 黄龙凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 39 | 新晃凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 40 | 秀山凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 41 | 印江凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 42 | 永丰凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 43 | 长顺凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 44 | 方正县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 45 | 广德凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 46 | 叶集凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 47 | 依兰阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 48 | 正安阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 49 | 宣城阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 50 | 丹江口阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 51 | 武宣阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 52 | 开阳阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 53 | 陵水阳光凯迪绿色能源有限公司 |
| 54 | 石门阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 55 | 勉县阳光凯迪生物质发电有限公司 |
| 56 | 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 |
| 57 | 四川凯迪水电开发投资有限公司 |
| 58 | 望江凯迪新能源开发有限公司 |
| 59 | 金平凯迪水电开发有限公司 |
| 60 | 沧源凯迪水电开发投资有限公司 |
| 61 | 沧源凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 62 | 东源县凯迪绿色能源有限公司 |
| 63 | 东至县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 64 | 桂平市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 65 | 黄梅县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 66 | 会理县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 67 | 金溪县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 68 | 荆州市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 69 | 乐山市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 70 | 黎川凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 71 | 灵川县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 72 | 宁都县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 73 | 宁化凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 74 | 萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 75 | 潜山县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 76 | 清水凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 77 | 三明凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 78 | 石屏凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 79 | 孙吴凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 80 | 盐源凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 81 | 徽县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 82 | 高台凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 83 | 竹山凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 84 | 嫩江凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 85 | 晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司 |
| 86 | 嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 87 | 嘉兴东润恒君投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 88 | 阜新市凯迪新能源开发有限公司 |
| 89 | 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 |
| 90 | 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 |
| 91 | 河南蓝光环保发电有限公司 |
| 92 | 安仁县凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 93 | 桂阳县凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 94 | 祁东县凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 95 | 祁阳凯盈生物能源开发有限公司 |
| 96 | 大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 97 | 定南县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 98 | 富宁县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 99 | 吉安凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 100 | 金平县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 101 | 澜沧凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 102 | 沐川县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 103 | 汝城县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 104 | 上饶凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 105 | 随州市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 106 | 太湖县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 107 | 兴国县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 108 | 修水县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 109 | 于都县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 110 | 周至凯盈生物能源开发有限公司 |
| 111 | 茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 112 | 承德凯盈绿色能源开发有限公司 |
| 113 | 慈利凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 114 | 从江凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 115 | 大姚凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 116 | 谷城县凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 117 | 黄平凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 118 | 霍山凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 119 | 进贤县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 120 | 临湘市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 121 | 陇县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 122 | 汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 123 | 宁化凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 124 | 彭水县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 125 | 平利县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 126 | 萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 127 | 普格县长河水电开发有限公司 |
| 128 | 十堰市郧阳区凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 129 | 石城县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 130 | 石门凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 131 | 四川则木河水电有限公司 |
| 132 | 天水凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 133 | 通江凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 134 | 万源市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 135 | 秀山凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 136 | 延安凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 137 | 洋县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 138 | 永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 139 | 郧西县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 140 | 竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 141 | 留坝凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 142 | 宁陕凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 143 | 安远县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 144 | 湖南格薪源生物质燃料有限公司 |
| 145 | 江西格薪源生物质燃料有限公司 |
| 146 | 吉林格薪源生物质燃料有限公司 |
| 147 | 湖北格薪源生物质燃料有限公司 |
| 148 | 重庆格薪源生物质燃料有限公司 |
| 149 | 贵州格薪源生物质燃料有限公司 |
| 150 | 广西格薪源生物质燃料有限公司 |
| 151 | 丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 152 | 金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 153 | 隆回县凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
| 154 | 勉县凯盈生物能源开发有限公司 |
| 155 | 平江县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 156 | 桑植凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 157 | 山阳凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 158 | 四川铁能投资有限公司 |
| 159 | 通道凯盈生物能源开发有限公司 |
| 160 | 云县凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 161 | 竹溪凯迪绿色能源开发有限公司 |
| 162 | 紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司 |
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一)会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用
单位：元
| 科目/指标 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 货币资金 | 293,211,662.01 | 293,211,637.37 | ||
| 应收账款 | 2,379,037,140.67 | 2,379,035,999.17 | ||
| 预付款项 | 167,971,663.95 | 232,808,022.19 | ||
| 其他应收款 | 371,134,083.92 | 6,848,814,865.16 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,190,000.00 | |||
| 流动资产合计 | 5,449,030,667.81 | 11,990,356,641.15 | ||
| 长期应收款 | 130,111,451.71 | 57,000,000.00 | ||
| 在建工程 | 3,511,111,798.04 | 4,143,288,413.37 | ||
| 非流动资产合计 | 16,263,622,413.20 | 16,822,687,576.82 | ||
| 资产总计 | 21,712,653,081.01 | 28,813,044,217.97 | ||
| 短期借款 | 3,761,093,396.03 | 3,643,007,805.47 | ||
| 应付账款 | 4,166,878,720.45 | 3,859,327,010.32 | ||
| 应付职工薪酬 | 347,301,288.12 | 357,848,677.20 | ||
| 应交税费 | 369,223,098.99 | 369,176,395.12 | ||
| 其他应付款 | 6,141,996,682.30 | 6,268,753,318.68 | ||
| 其中：应付利息 | 4,662,591,580.78 | 4,569,449,264.98 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,673,805,080.72 | 8,524,139,061.92 | ||
| 流动负债合计 | 23,476,854,139.49 | 23,038,808,141.59 | ||
| 长期借款 | 1,703,327,492.47 | 1,570,460,784.74 | ||
| 长期应付款 | 2,170,917,775.81 | 18,943,086,280.14 | ||
| 非流动负债合计 | 4,293,976,486.06 | 20,933,278,282.66 | ||
| 负债合计 | 27,770,830,625.55 | 43,972,086,424.25 | ||
| 未分配利润 | -16,240,846,137.84 | -25,341,710,799.58 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | -5,649,619,579.58 | -14,750,484,241.32 | ||
| 所有者权益合计 | -6,058,177,544.54 | -15,159,042,206.28 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 21,712,653,081.01 | 28,813,044,217.97 | ||
(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用□不适用
本次会计差错更正影响导致货币资金减少24.64元、应收账款减少1,141.5元、预付账款增加64,836,358.24元、其他应收款增加6,477,680,781.24元、一年内到期的非流动资产减好1,190,000元、长期应收款减少73,111,451.71元、在建工程增加632,176,615.33元、短期借款减少118,085,590.56元、应付账款减少307,551,710.13元、应付职工薪酬增加10,547,389.08、应交税费减少46,703.87元、其他应付款增加126,756,636.38元、一年内到期的非流动负债减少149,666,018.8元、长期借款减少132,866,707.73元、长期应付款增加16,772,168,504.33元、未分配利润减少9,100,864,661.74元。
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -40,305,717.64 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,450,245.39 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,419,126,048.51 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,484,649,220.94 |
| 非经常性损益合计 | -14,940,630,741.70 |
| 减：所得税影响数 | -2,320,135,275.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -12,620,495,465.95 |
六、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
附件Ⅱ融资情况
七、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一）报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二）存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
八、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
九、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用关于债券融资情况的说明：
、公司存在已发行债券违约的情形。
2、债券类债权人按照《重整计划》，部分已确定了受偿方式，债券存续的情形已发生变化。
、公司按照债权人选择的受偿方式，已开展受偿工作。
十、存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用