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华锐5:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

华锐5NEEQ : 400082

华锐风电科技(集团)股份有限公司

2023年第三季度报告

第一节 重要提示一、

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、

公司负责人王原、主管会计工作负责人张东星及会计机构负责人(会计主管人员)洪楠保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。三、

本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。四、

本季度报告未经会计师事务所审计。五、

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均

应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、

未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】

文件存放地点公司董事会办公室
备查文件1.董事会决议文件
2.监事会决议文件
3.三季度财务报表

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

□适用 √不适用

二、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2023年9月30日)上年期末 (2022年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计5,459,248,758.405,269,437,716.263.60%
归属于挂牌公司股东的净资产1,702,535,382.611,686,955,119.480.92%
资产负债率%(母公司)50.04%49.93%-
资产负债率%(合并)70.16%69.46%-
项目年初至报告期末 (2023年1-9月)上年同期 (2022年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入1,201,484,817.41925,681,124.7029.79%
归属于挂牌公司股东的净利润15,564,836.728,893,680.6375.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,178,258.633,654,845.7241.68%
经营活动产生的现金流量净额-81,653,859.24442,522,708.68-118.45%
基本每股收益(元/股)0.00260.001573.33%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0.92%0.54%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.31%0.22%-
项目本报告期 (2023年7-9月)上年同期 (2022年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入561,489,431.35437,832,600.4928.24%
归属于挂牌公司股东的净利润3,126,782.515,608,981.05-44.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润978,460.903,326,073.41-70.58%
基本每股收益(元/股)0.00050.0009-44.44%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0.18%0.34%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.06%0.20%-

财务数据重大变动原因:

□适用 √不适用

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益490,382.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免21,220.43
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,094,609.11
债务重组损益2,881,471.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益142,109.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出152,843.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目679,079.00
非经常性损益合计10,461,715.78
所得税影响数62,531.51
少数股东权益影响额(税后)12,606.18
非经常性损益净额10,386,578.09

三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数6,026,000,58799.92%1,203,4596,027,204,04699.94%
其中:控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
核心员工
有限售条件股份有限售股份总数4,599,4130.08%-1,203,4593,395,9540.06%
其中:控股股东、实际控制人
董事、监事、高管4,599,4130.08%3,395,9540.06%
核心员工
总股本6,030,600,000-06,030,600,000-
普通股股东人数32,596

注1:普通股股本结构按照中国登记结算北京分公司提供的权益登记日为2022年12月30日、2023年9月28日的公司股本结构表(按股份性质统计)的信息填写。注2:普通股股东人数按照中国登记结算北京分公司提供的2023年9月28日全体证券持有人名册中的股东数量填写,该持有人名册中体现的是已确权的股东情况。

单位:股

普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1大连重工装备集团有限公司920,241,0920920,241,09215.26%-920,241,092--
2北京天华中泰投资有限公司425,195,0570425,195,0577.05%-425,195,057--
3萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)268,894,3970268,894,3974.46%-268,894,397--
4西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司75,046,550075,046,5501.24%-75,046,550--
5张志良33,996,619033,996,6190.56%-33,996,619--
6吴金平33,027,100678,70033,705,8000.56%-33,705,800--
7李宝玉30,524,4503,051,40033,575,8500.56%-33,575,850--
8谢爱林31,118,800031,118,8000.52%-31,118,800--
9杨永清27,330,000027,330,0000.45%-27,330,000--
10刘大丽18,280,800780,00019,060,8000.32%-19,060,800--
合计1,863,654,8654,510,1001,868,164,96530.98%01,868,164,96500
普通股前十名股东间相互关系说明: 公司前3名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。未知上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。未知公司前3名股东中任一名与上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 注:普通股前十名股东情况按照中国登记结算北京分公司提供的2022年12月30日、2023年9月28日全体证券持有人名册的信息填写,上述名册体现的是已确权的股东情况。

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用2023-006
提供担保事项已事前及时履行2023-006 2023-021
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2023-007 2023-008
其他重大关联交易事项不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用2023-006
其他重大事项不适用不适用

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用 √不适用

三、 自愿披露的其他事项

为积极开拓市场,更好地争取风、光资源项目,我司在多地设立全资项目公司或成立合资公司。报告期内设立公司情况如下:

1.项目公司设立情况

1)2023年9月12日,长春市锐电新能源有限公司成立,注册资本800万元。

2)2023年9月12日,长春九台区锐新风力发电有限公司成立,注册资本800万元。

2.合资公司设立情况

1)2023年7月17日,北京汇庆能源科技有限公司成立,注册资本1000万元,神州汇能售电有限公司持股40%。

2)2023年7月27日,内蒙古洪盛新能源有限公司成立,注册资本200万元,锐电投资有限公司持股20%。

3)2023年9月22日,上海兴锐合新能源有限公司成立,注册资本500万元,华锐风电科技(集团)股份有限公司持股80%。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金678,277,622.92991,806,308.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产15,000,000.00
衍生金融资产
应收票据76,564,375.0045,567,456.89
应收账款548,113,290.50484,708,967.30
应收款项融资3,084,162.50
预付款项147,326,407.7255,222,541.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款195,242,662.46186,662,151.98
其中:应收利息19,649,691.78
应收股利25,655,043.1425,655,043.14
买入返售金融资产
存货854,315,282.13601,737,513.67
合同资产391,908,241.19329,894,557.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产98,687,685.43126,578,585.47
流动资产合计2,990,435,567.352,840,262,244.63
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款244,838,841.26296,366,617.71
长期股权投资281,136,597.51265,492,646.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,431,031,078.121,487,563,717.99
在建工程243,416,087.23117,016,950.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,447,823.3722,927,848.60
无形资产140,609,150.34134,742,444.54
开发支出
商誉41,544,445.1841,544,445.18
长期待摊费用219,737.67244,058.20
递延所得税资产3,535,831.714,123,395.12
其他非流动资产64,033,598.6659,153,347.49
非流动资产合计2,468,813,191.052,429,175,471.63
资产总计5,459,248,758.405,269,437,716.26
流动负债:
短期借款8,026,666.6718,012,861.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据793,718,628.54737,193,288.61
应付账款1,170,639,638.141,111,538,151.04
预收款项
合同负债211,396,114.2371,818,453.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬46,592,108.6365,855,348.02
应交税费6,601,891.707,955,753.96
其他应付款189,442,236.29174,523,117.50
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债116,512,282.72118,048,535.52
其他流动负债15,756,670.8923,609,052.08
流动负债合计2,558,686,237.812,328,554,561.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款835,919,094.11889,409,094.11
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,761,648.7415,554,421.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债357,156,532.33358,468,319.59
递延收益64,031,014.2964,225,742.34
递延所得税负债3,386,731.974,057,855.85
其他非流动负债
非流动负债合计1,271,255,021.441,331,715,433.55
负债合计3,829,941,259.253,660,269,995.15
所有者权益(或股东权益):
股本6,030,600,000.006,030,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,809,798,970.285,809,798,970.28
减:库存股19,026,134.3619,026,134.36
其他综合收益-656,958.92-672,385.33
专项储备
盈余公积506,342,014.21506,342,014.21
一般风险准备
未分配利润-10,624,522,508.60-10,640,087,345.32
归属于母公司所有者权益合计1,702,535,382.611,686,955,119.48
少数股东权益-73,227,883.46-77,787,398.37
所有者权益(或股东权益)合计1,629,307,499.151,609,167,721.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,459,248,758.405,269,437,716.26

法定代表人:王原 主管会计工作负责人:张东星 会计机构负责人:洪楠

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金559,626,542.19773,192,968.17
交易性金融资产5,000,000.00
衍生金融资产
应收票据76,084,375.0025,767,777.89
应收账款532,122,654.75443,393,918.34
应收款项融资2,449,000.00
预付款项835,057,702.50701,819,513.21
其他应收款985,976,474.89868,189,916.04
其中:应收利息19,649,691.78
应收股利25,655,043.1425,655,043.14
买入返售金融资产
存货260,674,435.90280,485,995.58
合同资产348,078,500.92283,613,595.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,538,601.6546,187,416.25
流动资产合计3,612,159,287.803,430,100,101.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款244,838,841.26296,366,617.71
长期股权投资781,775,596.39763,907,572.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产35,087,779.6028,276,366.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,792,738.225,056,984.24
无形资产3,917,898.494,345,358.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产603,708.03791,052.25
其他非流动资产61,812,457.5257,110,909.28
非流动资产合计1,131,829,019.511,155,854,861.74
资产总计4,743,988,307.314,585,954,962.91
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据702,267,602.54712,821,331.05
应付账款695,584,245.66724,224,018.69
预收款项
合同负债207,620,554.7368,181,984.82
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬27,183,482.9535,298,604.07
应交税费848,331.64872,553.50
其他应付款435,966,059.65453,099,462.95
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,735,882.461,675,248.01
其他流动负债15,461,109.293,543,835.09
流动负债合计2,086,667,268.921,999,717,038.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,288,837.743,598,433.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债271,893,221.34273,367,972.99
递延收益12,300,000.0012,300,000.00
递延所得税负债568,910.73758,547.64
其他非流动负债
非流动负债合计287,050,969.81290,024,954.30
负债合计2,373,718,238.732,289,741,992.48
所有者权益(或股东权益):
股本6,030,600,000.006,030,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,810,235,840.925,810,235,840.92
减:库存股19,026,134.3619,026,134.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积506,342,014.21506,342,014.21
一般风险准备
未分配利润-9,957,881,652.19-10,031,938,750.34
所有者权益(或股东权益)合计2,370,270,068.582,296,212,970.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,743,988,307.314,585,954,962.91

(三) 合并利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业总收入1,201,484,817.41925,681,124.70
其中:营业收入1,201,484,817.41925,681,124.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,216,792,206.88968,200,066.34
其中:营业成本875,929,092.23674,940,602.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,347,937.296,569,615.60
销售费用128,151,591.24110,080,380.61
管理费用103,785,487.5796,425,626.17
研发费用66,755,164.4354,804,831.59
财务费用32,822,934.1225,379,009.64
其中:利息费用37,779,709.9634,010,415.80
利息收入12,391,333.1712,900,805.06
加:其他收益10,130,080.769,514,258.31
投资收益(损失以“-”号填列)15,133,002.26-389,986.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,613,301.71480,178.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填-799,917.5145,810,520.77
列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)12,473,601.27-2,630,098.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)490,382.65-102,331.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)22,119,759.969,683,420.96
加:营业外收入985,479.045,199,096.82
减:营业外支出832,635.565,962,455.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,272,603.448,920,061.90
减:所得税费用2,158,536.09567,657.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,114,067.358,352,404.78
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,114,067.358,352,404.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,549,230.63-541,275.85
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)15,564,836.728,893,680.63
六、其他综合收益的税后净额25,710.69114,183.44
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,426.4168,510.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益15,426.4168,510.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额15,426.4168,510.06
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额10,284.2845,673.38
七、综合收益总额20,139,778.048,466,588.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益15,580,263.138,962,190.69
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,559,514.91-495,602.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.00260.0015
(二)稀释每股收益(元/股)0.00260.0015

法定代表人:王原 主管会计工作负责人:张东星 会计机构负责人:洪楠

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、营业收入943,214,720.63737,429,407.72
减:营业成本808,989,369.42682,925,733.91
税金及附加1,152,032.07744,870.29
销售费用82,711,343.6974,461,244.17
管理费用50,619,711.6236,604,656.81
研发费用45,587,584.9337,858,805.50
财务费用-13,973,036.17-26,795,768.78
其中:利息费用1,683,371.183,470,535.67
利息收入25,541,757.4631,537,655.95
加:其他收益4,197,930.443,099,836.25
投资收益(损失以“-”号填列)14,954,447.58222,584.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,868,023.85734,900.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)73,699,173.67115,303,633.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)12,486,219.55-4,330,593.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)301,807.36-54,919.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)73,767,293.6745,870,406.77
加:营业外收入795,435.914,948,914.94
减:营业外支出507,924.125,253,587.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,054,805.4645,565,734.23
减:所得税费用-2,292.69-30,506.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)74,057,098.1545,596,240.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)74,057,098.1545,596,240.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额74,057,098.1545,596,240.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,339,458,533.421,223,272,257.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,902,165.63108,516,397.75
收到其他与经营活动有关的现金88,652,373.40116,821,265.79
经营活动现金流入小计1,438,013,072.451,448,609,920.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,031,543,020.29537,512,326.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金230,620,837.36203,829,409.33
支付的各项税费38,117,005.6637,269,701.13
支付其他与经营活动有关的现金219,386,068.38227,475,775.03
经营活动现金流出小计1,519,666,931.691,006,087,212.07
经营活动产生的现金流量净额-81,653,859.24442,522,708.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,142,109.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,602.0029,165.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,490,352.33
收到其他与投资活动有关的现金28,622,341.80
投资活动现金流入小计43,859,053.383,519,517.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,016,672.98178,630,354.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金27,391.54
投资活动现金流出小计188,044,064.52178,630,354.01
投资活动产生的现金流量净额-144,185,011.14-175,110,836.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金179,728,154.117,175,541.37
筹资活动现金流入小计179,728,154.1110,175,541.37
偿还债务支付的现金65,400,000.0044,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,611,679.5830,894,117.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金64,585,858.61126,823,403.56
筹资活动现金流出小计165,597,538.19202,367,521.09
筹资活动产生的现金流量净额14,130,615.92-192,191,979.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,902,761.4571,878.87
五、现金及现金等价物净增加额-208,805,493.0175,291,771.15
加:期初现金及现金等价物余额327,888,651.9053,812,587.83
六、期末现金及现金等价物余额119,083,158.89129,104,358.98

法定代表人:王原 主管会计工作负责人:张东星 会计机构负责人:洪楠

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2023年1-9月2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,042,936,697.86924,837,921.66
收到的税费返还182,090.18
收到其他与经营活动有关的现金377,607,230.84523,700,349.66
经营活动现金流入小计1,420,726,018.881,448,538,271.32
购买商品、接受劳务支付的现金971,669,400.41659,926,909.94
支付给职工以及为职工支付的现金98,539,294.9677,229,942.19
支付的各项税费1,089,931.181,019,898.36
支付其他与经营活动有关的现金632,628,670.71447,500,817.35
经营活动现金流出小计1,703,927,297.261,185,677,567.84
经营活动产生的现金流量净额-283,201,278.38262,860,703.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,047,369.86
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,500.0013,315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金119,522,341.8087,000,000.00
投资活动现金流入小计124,577,211.6687,013,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,155,893.2432,585,100.15
投资支付的现金3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00120,800,000.00
投资活动现金流出小计67,155,893.24153,385,100.15
投资活动产生的现金流量净额57,421,318.42-66,371,785.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金201,747,221.137,175,541.37
筹资活动现金流入小计201,747,221.137,175,541.37
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金44,434,221.19122,104,146.00
筹资活动现金流出小计44,434,221.19122,104,146.00
筹资活动产生的现金流量净额157,312,999.94-114,928,604.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,579,811.2541,348.07
五、现金及现金等价物净增加额-65,887,148.7781,601,661.77
加:期初现金及现金等价物余额132,001,255.5610,949,219.05
六、期末现金及现金等价物余额66,114,106.7992,550,880.82

  附件:公告原文
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